ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ovintiv Inc. (изначально – Encana Corp.) – независимая нефтяная компания США. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, переработка и сбыт собственной продукции. Входит в 15 крупнейших газодобытчиков США. Основана в 2002г., хотя корни уходят далеко во вторую половину 19 века, когда во время бурения водяных скважин в провинции Альберта был обнаружен природный газ. Место основания: Калгари, Канада. В январе 2020г. была переименована в Ovintiv. Штаб-квартира перенесена в Денвер, штат Колорадо, США. Компания также имеет отдел маркетинга, который отвечает за сбыт продукции.

Ovintiv Inc.

С момента основания природный газ формировал около 95% дохода Ovintiv. Но в последующем компания смогла оптимизировать свои активы и добавила в портфель добычу более «доходной» сырой нефти.

В настоящее время Ovintiv располагает обширной географией месторождений, в число которых входят богатейшие бассейны североамериканского континента на территории США и Канады, включая Пермский в Техасе, Анадарко в Оклахоме, Игл-Форд в Южном Техасе, Bakken в Северной Дакоте, и Монтни в Британской Колумбии и Альберте. Суммарные доказанные запасы углеводородов составляют около 2,189 млн. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 33% - нефть, 27% - жидкий природный газ и 40% - природный газ.

Добываемая Ovintiv нефть, СПГ и природный газ в основном продаются нефтеперерабатывающим предприятиям, местным распределительным компаниям, компаниям по сбыту энергии и биржам. В разные периоды крупнейшими клиентами эмитенты были Vitol Inc., Royal Dutch Shell и Flint Hills Resources). Добыча углеводородов реализуется по краткосрочным и долгосрочным контрактам сроком 4-9 лет.

Конкурентами компании являются национальные, интегрированные и независимые нефтегазовые компании, а также нефтегазовые маркетологи и другие участники других отраслей, поставляющие энергию и топливо промышленным, коммерческим и индивидуальным потребителям. В числе конкурентов Antero Resources Corporation; Apache Corporation; Baytex Energy Corporation; Cabot Oil & Gas Corporation; Canadian Natural Resources Ltd.; Chesapeake Energy Corporation; Concho Resources Inc.; Continental Resources Inc.; Crescent Point Energy Corporation; Devon Energy Corporation; Enerplus Corporation; EOG Resources Inc.; Hess Corporation; Marathon Oil Corporation; Murphy Oil Corporation; Noble Energy Inc. и др.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Богатая ресурсная база в ведущих ресурсных бассейнах Северной Америки.

  • Следование принципам устойчивого развития, соответствующих стандартам ESG, таких как повышение энергоэффективности, снижение себестоимости добычи, глубина переработки сырья, снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и др.

  • Одни из самых высоких операционных и финансовых параметров среди независимых разработчиков нефти и газа в регионе.

  • Ставка в развитии компании на комбинирование активных разработок и выгодных поглощений.

  • Использование при добыче углеводородов инновационных методов горизонтального бурения.

Акции эмитента торгуются на бирже NYSE под символом «OVV» с мая 2002г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13,95% - Dodge & Cox Inc.

  • 9,31% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,24% - Blackrock Inc.

  • 4,01% - State Street Corporation.

  • 3,75% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3,54% - FIL LTD.

  • 2,77% - Letko, Brosseau & Associates Inc.

  • 2,46% - Arrowstreet Capital, Limited Partnership.

  • 1,94% - Kimmeridge Energy Management Company, LLC.

  • 1.62% - FMR, LLC.

  • 49,41% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Ovintiv Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Поиск. добыча нефти и газа"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Поиск. добыча нефти и газа"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Ovintiv Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 8 658 6 847
Прибыль за год (скользящая) 1 416 -582
Активы 14 055 13 636
Оборотные активы 1 587 1 328
Собственный капитал 5 074 3 797
Выручка (Отчет) 8 658 5 319
Выручка (Прошлый год) 6 087 4 559
Прибыль (Отчет) 1 416 32
Выручка (Квартальная) 3 339 1 789
Прибыль (Квартальная) 1 384 -72
Выручка полугодовая 5 128 0
Прибыль полугодовая 1 312 0
Темп прироста прибыли, % 123.22 0
Темп прироста выручки, % 42.24 17.57
Темп прироста активов, % -2.86 -10.03
Рентабельность собственного капитала, % 27.91 -15.33
Доля собственного капитала в активах, % 36.10 27.85
Прошлая капитализация 8 755.97 8 542.92
P/E 6.18 -14.68
P/B 0.62 0.63
P/Equity 1.73 2.25
P/Sale 1.01 1.25
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 6 726 5 939 4 443 2 918
Прибыль за год (скользящая) 234 1 069 827 -944
Активы 21 487 15 344 15 267 14 653
Оборотные активы 1 869 2 676 2 271 1 923
Собственный капитал 9 930 7 447 6 728 6 126
Выручка (Отчет) 6 726 5 939 4 443 2 918
Выручка (Прошлый год) 5 939 4 443 2 918 4 422
Прибыль (Отчет) 234 1 069 827 -944
Выручка (Квартальная) 1 265 2 381 1 210 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -6 1 030 -229 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 436 3 643 2 071 0
Прибыль полугодовая 143 0 65 0
Темп прироста прибыли, % -78.11 29.26 187.61 0
Темп прироста выручки, % 13.25 33.67 52.26 -34.01
Темп прироста активов, % 40.04 0.50 4.19 -6.33
Рентабельность собственного капитала, % 2.36 14.35 12.29 -15.41
Доля собственного капитала в активах, % 46.21 48.53 44.07 41.81
Прошлая капитализация 4 505.30 4 505.30 4 505.30 4 505.30
P/E 19.25 4.21 5.45 -4.77
P/B 0.21 0.29 0.30 0.31
P/Equity 0.45 0.60 0.67 0.74
P/Sale 0.67 0.76 1.01 1.54
PEG 0.13 0.04 0.15 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 8 590 8 535
Кроме основных внеоборотных активов 3 718 3 789
Внеоборотные активы 12 308 12 324
Оборотные активы 1 328 1 443
Активы 13 636 13 767
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 3 797 3 934
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 3 797 3 934
Долгосрочные обязательства 6 488 6 467
Текущие обязательства 3 351 3 366
Обязательства 9 839 9 833
Обязательства и капитал 13 636 13 767
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 1 789 1 692
Себестоимость продаж 153 149
Валовая прибыль 1 636 1 543
Операционные расходы 1 789 1 813
Операционная прибыль/убыток 0 -121
Процентные расходы 77 99
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения -71 -205
Налог на прибыль (отсроченный) 1 0
Налог на прибыль (текущий) 0 0
Прибыль (Квартальная) -72 -205
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения -72 -205