Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Chesapeake Energy Corporation


Chesapeake Energy Corporation – американская компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа. Основана в 1989г., штаб-квартира находится в Оклахома-Сити. Компания владеет большим и географически разнообразным портфелем американских нефтяных и газовых месторождений на суше США (около 13 200 нефтяных и газовых скважин): месторождения нефти в Южном Техасе, Вайоминге, на северо-западе Оклахомы, месторождения природного газа в северной части Пенсильвании и северо-западной части Луизианы. По состоянию на начало 2019г. балансовые запасы углеводородного сырья составили: 215,5 млн. баррелей нефти, 6777 млрд. куб. футов природного газа, 103,3 млн. баррелей сжиженного природного газа. Приблизительно 48% из оценочных доказанных запасов (по объему) не освоены.

Chesapeake Energy Corporation

Продажи углеводородов осуществляются по спотовыми контрактами. Структура выручки компании по итогам 2018г.: 42% нефть, 48% - продажи природного газа, 10% - продажи газового конденсата. Около 10% от общей суммы продаж пришлось на Valero Energy Corporation. Также в числе крупнейших клиентов со значительными долями в выручке компании в предыдущих периодах: Royal Dutch Shell PLC, BP PLC (British Petroleum).

Chesapeake Energy Corporation конкурирует как с крупными интегрированными, так и с другими независимыми нефтегазовыми компаниями. В числе крупнейших конкурентов: Chevron Corporation (США), Total S.A. (Франция), Royal Dutch Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и ExxonMobil (США), ConocoPhillips Inc. (США), Eni S.p.A. (Италия). По мнению менеджмента Chesapeake, значительный запас углеводородных ресурсов, в том числе неосвоенная позиция в каждом из ключевых бассейнов, обеспечивает прочную основу для создания будущей стоимости компании.

Риски, присущие деятельности Chesapeake Energy Corporation: волатильность мировых рыночных цен на углеводородное сырье, значительная сумма задолженности, обширное государственное регулирование деятельности компании.

Обыкновенные акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1993г.

29 июня 2020 года торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены. 30 июня 2020 года обыкновенные акции начали торговаться на внебиржевом рынке (OTC Markets Group, Inc. под символом "CHKAQ".

Chesapeake Energy Corporation прекратила выплату дивидендов по своим обыкновенным акциям в третьем квартале 2015г. и не намерена возобновлять выплату в обозримом будущем. Причины – ограничения, наложенные в соответствии с действующей кредитной линией.

Структура акционерного капитала:

  • 11,34% - Blackrock Inc.

  • 8,82% - Vanguard Group, Inc.

  • 4,61% - State Street Corporation.

  • 4,58% - Harris Associates L.P.

  • 2,53% - Capital Research Global Investors.

  • 1,36% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1,31% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 1,30% - Schneider Capital Management Corp.

  • 1,14% - Millennium Management LLC.

  • 1,14% - Norges Bank Investment Management.

  • 61,87% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2020 1 кв. 2020 4 кв. 2019 3 кв. 2019
Выручка за год (скользящая) 8 489 9 660
Прибыль за год (скользящая) -308 621
Активы 16 193 16 579
Оборотные активы 1 251 1 403
Собственный капитал 4 401 4 735
Выручка (Отчет) 8 489 6 591
Выручка (Прошлый год) 10 231 7 162
Прибыль (Отчет) -308 16
Выручка (Квартальная) 1 898 2 009
Прибыль (Квартальная) -324 -61
Выручка полугодовая 3 907 0
Прибыль полугодовая -385 0
Темп прироста прибыли, % -235.09 1 544.19
Темп прироста выручки, % -17.03 -0.22
Темп прироста активов, % 27.15 30.97
Рентабельность собственного капитала, % -7 13.12
Доля собственного капитала в активах, % 27.18 28.56
Прошлая капитализация 322 671.34 551 073.87
P/E -1 047.63 887.40
P/B 19.93 33.24
P/Equity 73.32 116.38
P/Sale 38.01 57.05
PEG 0 2.32

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 9 496 7 872 12 764
Прибыль за год (скользящая) 953 -4 399 -14 635
Активы 12 425 13 028 17 357
Оборотные активы 1 525 2 142 2 480
Собственный капитал -372 -1 203 2 397
Выручка (Отчет) 9 496 7 872 12 764
Выручка (Прошлый год) 7 872 12 764 23 125
Прибыль (Отчет) 953 -4 399 -14 635
Выручка (Квартальная) 2 519 0 12 764
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 334 0 -14 635
CAGR Выручки 0 0 0
Выручка полугодовая 4 462 0 0
Прибыль полугодовая 317 0 0
Темп прироста прибыли, % 121.66 0 0
Темп прироста выручки, % 20.63 -38.33 0
Темп прироста активов, % -4.63 -24.94 0
Рентабельность собственного капитала, % -256.18 0 -610.55
Доля собственного капитала в активах, % -2.99 -9.23 13.81
Прошлая капитализация 1 602 413.39 2 704 561.13 1 758 746.40
P/E 1 681.44 -614.81 -120.17
P/B 128.97 207.60 101.33
P/Equity -4 307.56 -2 248.18 733.73
P/Sale 168.75 343.57 137.79
PEG 69.10 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 0 0
Кроме основных внеоборотных активов 0 0
Внеоборотные активы 5 592 5 645
Оборотные активы 1 734 1 354
Активы 7 326 6 999
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 3 038 3 413
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 3 038 3 413
Долгосрочные обязательства 1 778 1 720
Текущие обязательства 2 510 1 866
Обязательства 4 288 3 586
Обязательства и капитал 7 326 6 999
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 890 693
Операционные расходы 338 430
Операционная прибыль/убыток -338 -430
Процентные расходы 17 18
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения -355 -439
Прибыль (Квартальная) -345 -439
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения -345 -439
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям 0 0
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций -345 -439
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки 0 0
Разводненная прибыль на акцию -3.51 -4.48
Базовая прибыль на акцию -3.51 -4.48
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Совокупный доход/убыток -345 -439
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию -345 -439
Налог на прибыль (отсроченный) 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Денежный поток от операционной деятельности 0 0
Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0
Денежный поток от финансовой деятельности 0 0
Денежный поток