10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Coterra Energy Inc.


Coterra Energy Inc. (ранее Cabot Oil & Gas Corporation)  – независимая американская компания, работающая в сегменте разработки, эксплуатации, разведки и добычи природного газа в континентальной части США. Основана в 1989г. Производственные объекты географически сосредоточены в сланцах Марцелл на северо-востоке Пенсильвании. 

Coterra Energy Inc.

Компания имеет интересы в отношении 850 газовых и 17 нефтяных скважин. Общий процент эксплуатируемых скважин составляет 90,7%. Оценочные доказанные запасы на начало 2019г. составляли 12903 млрд. куб. футов природного газа и 22 млн. баррелей нефти, 38% оценочных доказанных запасов – не разработаны.

Большинство операций по разведке и добыче идут с использованием гидравлического разрыва пласта. Объем добычи за 2019г. составил 965,3 млрд. куб. футов газа.

Практически весь природный газ продается по рыночным ценам в рамках долгосрочных и краткосрочных договоров купли-продажи, и подвержен сезонным колебаниям цен. Основные рынки сбыта находятся на северо-востоке США - промышленные потребители, местные распределительные компании, продавцы газа и объекты по производству электроэнергии. В течение 2019 года на трех клиентов приходилось примерно 17, 16 и 16% общих продаж. 

Coterra Energy Inc. испытывает сильную конкуренцию в основных сферах добычи. Компания конкурирует с интегрированными, независимыми и другими энергетическими компаниями за продажу и транспортировку природного газа маркетинговым компаниям и конечным пользователям. Кроме того, идет соперничество с альтернативными энергетическими отраслями, которые поставляют топливо и электроэнергию для промышленных, коммерческих и бытовых потребителей. Рыночные условия данной отрасли определяют в качестве конкурентных факторов ценовое предложение, наличие долгосрочных контрактов на поставку.

Акции компании торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,55% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,84% - Blackrock Inc.

  • 7,03% - Aristotle Capital Management, LLC.

  • 5,99% - State Street Corporation.

  • 3,67% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,81% - FMR, LLC.

  • 2,31% - Disciplined Growth Investors, Inc.

  • 2,23% - Manning & Napier Group, LLC.

  • 2,04% - Shaw D.E. & Co., Inc.

  • 2,01% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 52,52% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Coterra Energy Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 914 5 914 6 598 7 762 9 149
Прибыль за год (скользящая) 1 625 1 625 2 241 3 114 4 134
Активы 20 415 20 415 20 101 19 879 20 139
Оборотные активы 2 015 2 015 1 713 1 640 2 005
Собственный капитал 13 039 13 039 12 789 12 659 12 643
Выручка (Отчет) 5 914 5 914 4 318 2 962 1 777
Выручка (Прошлый год) 9 051 9 051 6 771 4 251 1 679
Прибыль (Отчет) 1 625 1 625 1 209 886 677
Выручка (Квартальная) 1 596 1 596 1 356 1 185 1 777
Прибыль (Квартальная) 416 416 323 209 677
Выручка полугодовая 2 952 2 952 0 2 962 0
Прибыль полугодовая 739 739 0 886 0
Темп прироста прибыли, % -60.02 -60.02 -43.57 9.72 152.13
Темп прироста выручки, % -34.66 -34.66 -26.65 12.24 95.98
Темп прироста активов, % 1.30 1.30 -1 -3.72 -0.92
Рентабельность собственного капитала, % 12.46 12.46 17.52 24.60 32.70
Доля собственного капитала в активах, % 63.87 63.87 63.62 63.68 62.78
Прошлая капитализация 23 130.01 20 900.81 21 413.36 20 583.51 19 965.20
P/E 14.23 12.86 9.56 6.61 4.83
P/B 1.13 1.02 1.07 1.04 0.99
P/Equity 1.77 1.60 1.67 1.63 1.58
P/Sale 3.91 3.53 3.25 2.65 2.18
PEG 0.23 0.21 0.03 0.01 0.01

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 5 914 9 051 3 449 1 466.62 2 066.28 2 188.15
Прибыль за год (скользящая) 1 625 4 065 1 158 200.53 681.07 557.04
Активы 20 415 20 154 19 900 4 523.53 4 487.25 4 198.83
Оборотные активы 2 015 17 479 2 136 415.72 568.25 544.55
Собственный капитал 13 039 12 659 11 738 2 215.71 2 151.49 2 088.16
Выручка (Отчет) 5 914 9 051 3 449 1 466.62 2 066.28 2 188.15
Выручка (Прошлый год) 9 051 3 449 1 466.62 2 066.28 2 188.15 1 764.22
Прибыль (Отчет) 1 625 4 065 1 158 200.53 681.07 557.04
Выручка (Квартальная) 1 596 2 280 2 224.26 456.78 461.37 716.30
CAGR Прибыли 23.88 109.64 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 416 1 032 938.47 131.21 146.94 275.05
CAGR Выручки 22 38.68 24.44 1.56 0 0
Выручка полугодовая 2 952 4 800 2 664.65 747.82 890.28 1 261.47
Прибыль полугодовая 739 2 228 1 001.18 116.25 237.07 397.38
Темп прироста прибыли, % -60.02 251.04 477.47 -70.56 22.27 454.86
Темп прироста выручки, % -34.66 162.42 135.17 -29.02 -5.57 24.03
Темп прироста активов, % 1.30 1.28 339.92 0.81 6.87 -11.18
Рентабельность собственного капитала, % 12.46 32.11 9.87 9.05 31.66 26.68
Доля собственного капитала в активах, % 63.87 62.81 58.98 48.98 47.95 49.73
Прошлая капитализация 20 900.81 18 883.14 15 457.98 13 245.04 14 164.39 18 183.46
P/E 12.86 4.65 13.35 66.05 20.80 32.64
P/B 1.02 0.94 0.78 2.93 3.16 4.33
P/Equity 1.60 1.49 1.32 5.98 6.58 8.71
P/Sale 3.53 2.09 4.48 9.03 6.86 8.31
PEG 0.21 0.01 0.16 0 0.06 0.16

Список акций Coterra Energy Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Coterra Energy Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар