10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Devon Energy Corporation


Devon Energy Corporation - ведущая независимая энергетическая компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и сжиженного газа в Соединенных Штатах. Компания была основана в 1971 году и имеет штаб-квартиру в Оклахома-Сити, штат Оклахома.

Devon Energy Corporation

В июне 2019 года Devon Energy завершили продажу практически всех нефтегазовых активов и операций в Канаде. В декабре 2019 года компания объявила о продаже сланцевых активов Barnett. На сегодня операции добычи углеводородного сырья сосредоточены в различных прибрежных районах США - на четырех нефтяных месторождениях США, расположенных в бассейне Делавэр, STACK, бассейне реки Паудер и Eagle Ford.

Общие оценочные доказанные запасы Devon Energy на начало 2020г. составляют 757 млн. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 276 млн. баррелей нефти, 1621 тыс. куб. метров природного газа, 211 млн. баррелей газового конденсата.

Производственные мощности Devon Energy - около 140 000 баррелей нефти в день и 575 миллионов кубических футов природного газа в день и около 80 000 баррелей жидкого природного газа в день. 39% и 36% объемов добычи приходится на бассейны Delaware и STACK соответственно.

Доходы компании складываются из двух составляющих – продажа добытых углеводородов (по контрактным или рыночным ценам) и маркетинговые доходы (генерируются в результате продажи углеводородов, приобретенных у третьих лиц). Соотношение двух источников в консолидированной выручке Devon Energy составляет примерно 54%/46% соответственно. Исторически ни на одного покупателя не приходилось более 10% консолидированной выручки от продаж.

Сильная конкуренция существует во всех отраслях нефтегазовой промышленности. Devon Energy конкурирует с крупными интегрированными и независимыми нефтегазовыми компаниями. Среди крупных конкурентов такие компании: Apache Corporation, Chesapeake Energy Corporation, Concho Resources, Inc., ConocoPhillips, Continental Resources, Inc., Encana Corporation, EOG Resources, Inc., Hess Corporation, Marathon Oil Corporation, Murphy Oil Corporation, Noble Energy, Inc., Occidental Petroleum Corporation и Pioneer Natural Resources Company. Конкурентные преимущества: возможности разведки и разработки с низким уровнем риска из многих геологических коллекторов, эффективность производства.

Обыкновенные акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером DVN с 1988г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели): детально структура акционерного капитала компании не раскрывается.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Devon Energy Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 15 258 15 258 15 412 17 008 19 180
Прибыль за год (скользящая) 3 782 3 782 3 825 4 805 6 045
Активы 24 490 24 490 24 241 23 355 23 420
Оборотные активы 3 157 3 157 3 212 2 605 3 189
Собственный капитал 12 217 12 217 11 779 11 150 11 103
CAGR выручки 7.29 7.29 6.98 8 8.77
CAGR прибыли 3.24 3.24 15.31 64.16 77.20
Выручка (Квартальная) 4 145 4 145 3 836 3 454 3 823
Прибыль (Квартальная) 1 161 1 161 920 698 1 003
Полугодовая выручка 7 981 7 981 0 7 277 0
Полугодовая прибыль 2 081 2 081 0 1 701 0
Темп прироста выручки, % -20.40 -20.40 -20.68 -2.62 34.54
Темп прироста прибыли, % -37.35 -37.35 -39.72 -9.15 67.36
Темп прироста активов, % 3.24 3.24 2.90 0.69 7.54
Рентабельность собственного капитала, % 30.96 30.96 32.47 43.09 54.44
Доля собственного капитала в активах, % 49.89 49.89 48.59 47.74 47.41
Прошлая капитализация 35 259.24 30 657.27 32 281.50 32 714.62 34 250.87
P/E 9.32 8.11 8.44 6.81 5.67
P/B 1.44 1.25 1.33 1.40 1.46
P/Equity 2.89 2.51 2.74 2.93 3.08
P/Sale 2.31 2.01 2.09 1.92 1.79
PEG 2.87 2.50 0.55 0.11 0.07
Выручка (Отчет) 0 0 11 113 7 277 3 823
Прибыль (Отчет) 0 0 2 621 1 701 1 003

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 15 258 15 258 19 169 12 206 4 828 6 220
Прибыль за год (скользящая) 3 782 3 782 6 037 2 833 -2 671 -353
Активы 24 490 24 490 23 721 21 025 9 912 13 717
Оборотные активы 3 157 3 157 3 891 4 249 3 260 3 851
Собственный капитал 12 217 12 217 11 296 9 399 3 019 5 920
CAGR выручки 7.29 7.29 6.56 0.01 -18.15 -20.48
CAGR прибыли 3.24 3.24 41.14 12.03 -3.79 0
Выручка (Квартальная) 4 145 4 145 4 299 4 561 1 280 1 589
Прибыль (Квартальная) 1 161 1 161 1 204 1 512 -98 -640
Полугодовая выручка 7 981 7 981 9 731 8 027 2 347 3 335
Полугодовая прибыль 2 081 2 081 3 104 2 356 -188 -531
Темп прироста выручки, % -20.40 -20.40 57.05 152.82 -22.38 -42.05
Темп прироста прибыли, % -37.35 -37.35 113.10 106.07 0 -110.95
Темп прироста активов, % 3.24 3.24 12.82 112.12 -27.74 -29.89
Рентабельность собственного капитала, % 30.96 30.96 53.44 30.14 -88.47 -5.96
Доля собственного капитала в активах, % 49.89 49.89 47.62 44.70 30.46 43.16
Прошлая капитализация 35 259.24 30 657.27 41 627.56 29 811.32 10 699.59 17 575.48
P/E 9.32 8.11 6.90 10.52 -4.01 -49.79
P/B 1.44 1.25 1.75 1.42 1.08 1.28
P/Equity 2.89 2.51 3.69 3.17 3.54 2.97
P/Sale 2.31 2.01 2.17 2.44 2.22 2.83
PEG 2.87 2.50 0.17 0.87 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 19 169 12 206 4 828 6 220
Прибыль (Отчет) 0 0 6 037 2 833 -2 671 -353

Список акций Devon Energy Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Devon Energy Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар