10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Marathon Oil Corporation


Marathon Oil Corporation – американская компания нефтяной промышленности со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас). Была основана в 1887г. Входила в состав корпорации Standard Oil Джона Д. Рокфеллера с 1889 по 1911гг. На сегодня является независимым предприятием, занимающимся разведкой и добычей сырой нефти и природного газа на территории США, Европы и Африки. Кроме того, производит и продает продукты, произведенные из природного газа, такие как СПГ и метанол. На конец 2018 г. оценочные доказанные запасы компании составляли 1281 млн. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. соотношение разработанных/неразработанных запасов 59/41% соответственно.

Marathon Oil Corporation

Основные разрабатываемые месторождения расположены в США (юг Техаса, Баккен, Оклахома, Северный Делавэр). 16% доказанных запасов компании расположены за пределами США - в Экваториальной Гвинее и Великобритании.

Большая часть сырой нефти, природного газа и СПГ продается по спотовым и срочным соглашениям с клиентами в США и на международном рынке. Крупнейшими клиентами Marathon Oil Corporation являются: Valero Energy Corp. и Koch Industries, Inc., на долю которых приходится 11% от общих продаж.

Структура распределения доходов от продаж компании имеет следующий вид: сырая нефть – 82%; СПГ – 8,6%; Природный газ – 8,4%; прочие доходы – 1%. Сводка доходов от клиентов по географическим районам: США – 83%; Экваториальная Гвинея – 6,5%; Великобритания – 6%; Ливия – 3,3%; другие страны – 1,2%.

Marathon Oil Corporation конкурирует с крупными интегрированными и независимыми нефтегазовыми компаниями, а также с национальными нефтяными компаниями. Основными конкурентами являются: Devon Energy Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Noble Energy, Inc. и др. Основные конкурентные преимущества Marathon Oil Corporation: сырьевая база, геологические, геофизические и инженерные исследования и технологии.

Основным рынком, на котором торгуются обыкновенные акции Marathon Oil, является фондовая биржа NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Marathon Oil Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 6 697 6 697 6 739 7 173 7 963
Прибыль за год (скользящая) 1 554 1 554 1 682 2 046 2 725
Активы 19 575 19 575 19 919 19 919 20 012
Оборотные активы 1 569 1 569 1 848 1 703 1 606
Собственный капитал 11 205 11 205 11 226 11 244 11 388
CAGR выручки 0.35 0.35 1.68 4.40 7.97
CAGR прибыли 7.23 7.23 19.93 66.23 50.21
Выручка (Квартальная) 1 691 1 691 1 813 1 513 1 680
Прибыль (Квартальная) 397 397 453 287 417
Полугодовая выручка 3 504 3 504 0 3 193 0
Полугодовая прибыль 850 850 0 704 0
Темп прироста выручки, % -16.66 -16.66 -16.83 -1.86 29.50
Темп прироста прибыли, % -56.98 -56.98 -54.98 -34.06 26.57
Темп прироста активов, % -1.83 -1.83 11.54 8.93 11.30
Рентабельность собственного капитала, % 13.87 13.87 14.98 18.20 23.93
Доля собственного капитала в активах, % 57.24 57.24 56.36 56.45 56.91
Прошлая капитализация 21 658.90 18 809.45 20 825.86 17 921.92 18 653.74
P/E 13.94 12.10 12.38 8.76 6.85
P/B 1.11 0.96 1.05 0.90 0.93
P/Equity 1.93 1.68 1.86 1.59 1.64
P/Sale 3.23 2.81 3.09 2.50 2.34
PEG 1.93 1.67 0.62 0.13 0.14
Выручка (Отчет) 0 0 5 006 3 193 1 680
Прибыль (Отчет) 0 0 1 157 704 417

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 6 697 6 697 8 036 5 467 3 086 5 190
Прибыль за год (скользящая) 1 554 1 554 3 612 946 -1 451 480
Активы 19 575 19 575 19 940 16 994 17 956 20 245
Оборотные активы 1 569 1 569 1 671 1 821 1 612 2 135
Собственный капитал 11 205 11 205 11 397 10 686 10 561 12 153
CAGR выручки 0.35 0.35 11.02 3.29 -12.04 -14.35
CAGR прибыли 7.23 7.23 10.28 7.60 -19.33 -30.90
Выручка (Квартальная) 1 691 1 691 1 733 1 800 811 1 215
Прибыль (Квартальная) 397 397 525 649 -338 -20
Полугодовая выручка 3 504 3 504 3 980 3 253 1 572 2 560
Полугодовая прибыль 850 850 1 342 833 -655 145
Темп прироста выручки, % -16.66 -16.66 46.99 77.15 -40.54 -21.15
Темп прироста прибыли, % -56.98 -56.98 281.82 65.20 -402.29 -56.20
Темп прироста активов, % -1.83 -1.83 17.34 -5.36 -11.31 -5.05
Рентабельность собственного капитала, % 13.87 13.87 31.69 8.85 -13.74 3.95
Доля собственного капитала в активах, % 57.24 57.24 57.16 62.88 58.82 60.03
Прошлая капитализация 21 658.90 18 809.45 21 074.99 12 783.58 5 192.84 10 572.53
P/E 13.94 12.10 5.83 13.51 -3.58 22.03
P/B 1.11 0.96 1.06 0.75 0.29 0.52
P/Equity 1.93 1.68 1.85 1.20 0.49 0.87
P/Sale 3.23 2.81 2.62 2.34 1.68 2.04
PEG 1.93 1.67 0.57 1.78 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 8 036 5 467 3 086 5 190
Прибыль (Отчет) 0 0 3 612 946 -1 451 480

Список акций Marathon Oil Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Marathon Oil Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар