Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


BlackRock, Inc. - ведущая глобальная инвестиционная компания. Основана в 1988г., главный офис расположен в Нью-Йорке. Доп. офисы представлены более чем в 30 странах мира. Оказывает широкий спектр инвестиционных услуг для институциональных и розничных клиентов по всему миру (более 100 стран). BlackRock также предлагает технологические услуги, включая технологическую платформу управления инвестициями и рисками Aladdin, Aladdin Wealth, Cachematrix и FutureAdvisor.

BlackRock, Inc.

Активы под управлением BlackRock, Inc. по состоянию на 31 декабря 2018г. составляют 5,98 трлн. долл. США. Структура активов по типам клиентов:

  • 10% – розничный капитал. BlackRock обслуживает розничных инвесторов с помощью широкого спектра инвестиционных услуг, включая отдельные счета, открытые и закрытые фонды, паевые фонды и частные инвестиционные фонды. Розничные инвесторы обслуживаются главным образом через посредников, включая брокеров-дилеров, банки, трастовые компании, страховые компании и независимых финансовых консультантов. Технологические решения и инструменты цифровой дистрибуции облегчают доступ к продуктам BlackRock.

  • 61% - средства институциональных клиентов. BlackRock обслуживает институциональных инвесторов на шести континентах в подкатегориях: 71% пенсионные и благотворительные фонды, 24% финансовые и другие учреждения, 5% госучреждения (центральные банки, ведомства, правительства и др.).

  • 29% - семейство биржевых фондов iShares ETF («ETF фонды»). Широкий ассортимент продуктов iShares ETF предлагает инвесторам экономичный, прозрачный и эффективный способ получить доступ ко всему спектру классов активов и глобальных рынков. Структура предлагаемых ETF: 69% американские, 31% международные.

BlackRock поддерживает значительное глобальное присутствие, предлагая свои услуги напрямую инвесторам и через сторонние дистрибьюторские отношения, включая финансовых специалистов и пенсионных консультантов. Объемы капитала в управлении по географии клиентов: 66% - Северная и Южная Америка, 27% - страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 7% - АТР.

Доходы BlackRock от управления инвестициями в основном состоят из комиссий, основанных на процентах от стоимости активов в управлении, и, в некоторых случаях, комиссионных за производительность, которые обычно выражаются в процентах от прибыли клиенту. Также среди источников дохода: вознаграждение за формирование портфелей по согласованным параметрам, услуги по управлению рисками, аутсорсинг, консультирование. Выручка за эти услуги может быть основана на нескольких критериях, включая стоимость активов или выполнение конкретных результатов.

Индустрия управления инвестициями является высококонкурентной и имеет относительно низкие барьеры для входа. BlackRock конкурирует с фирмами по управлению инвестициями, взаимными фондами, страховыми компаниями, банками, брокерскими фирмами и другими финансовыми учреждениями, которые предлагают продукты, аналогичные или альтернативные предлагаемым BlackRock. В числе ключевых соперников по бизнесу: Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Capital World Investors и др. Факторы конкурентной позиции BlackRock:

  • Эффективность инвестиций.

  • Уровень взимаемых сборов.

  • Качество и разнообразие предоставляемых услуг и продуктов.

  • Узнаваемость бренда, репутация и долгосрочный инвестиционный опыт.

  • Глобальный охват и приверженность лучшим практикам во всем мире, регионально ориентированная бизнес-модель.

  • Способность разрабатывать новые инвестиционные стратегии и продукты для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов.

  • Приверженность инновациям, постоянному развитию и росту интереса к технологическим продуктам и решениям.

Обыкновенные акции BlackRock котируются на торговой площадке NYSE. BlackRock является независимой публичной компанией без единого мажоритарного акционера. Структура акционерного капитала:

  • 22,02% - PNC Financial Services Group, Inc.

  • 5,80% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,19% - Capital World Investors.

  • 4,89% - Blackrock Inc.

  • 3,33% - State Street Corporation.

  • 2,90% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,76% - Bank of America Corporation.

  • 1,80% - Norges Bank Investment Management.

  • 1,45% - JPMorgan Chase & Co.

  • 1,34% - UBS Group AG.

  • 48,52% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на март 2024"

Финансовые показатели BlackRock, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 11 012 11 012 17 565 17 354 17 417
Прибыль за год (скользящая) 5 676 5 676 5 494 5 260 4 800
Активы 123 211 123 211 118 585 122 644 121 398
Оборотные активы 123 211 123 211 118 585 122 644 121 398
Собственный капитал 39 500 39 500 38 780 38 350 37 830
CAGR выручки -4.96 -4.96 4.30 4.55 5.62
CAGR прибыли 5.70 5.70 -0.68 -0.67 -1.70
Выручка (Квартальная) -2 216 -2 216 4 522 4 463 4 243
Прибыль (Квартальная) 1 489 1 489 1 595 1 423 1 169
Полугодовая выручка 2 306 2 306 0 8 706 0
Полугодовая прибыль 3 084 3 084 0 2 592 0
Темп прироста выручки, % -38.39 -38.39 -5.78 -10.46 -11.48
Темп прироста прибыли, % 13.66 13.66 3.29 -7.90 -23.75
Темп прироста активов, % 4.75 4.75 2.73 -2.64 -15.30
Рентабельность собственного капитала, % 14.37 14.37 14.17 13.72 12.69
Доля собственного капитала в активах, % 32.06 32.06 32.70 31.27 31.16
Прошлая капитализация 121 385.51 123 137.47 98 062.51 104 835.22 101 495.13
P/E 21.39 21.69 17.85 19.93 21.14
P/B 0.99 1 0.83 0.85 0.84
P/Equity 3.07 3.12 2.53 2.73 2.68
P/Sale 11.02 11.18 5.58 6.04 5.83
PEG 3.75 3.81 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 13 228 8 706 4 243
Прибыль (Отчет) 0 0 4 187 2 592 1 169

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 11 012 11 012 17 873 19 374 16 205 14 539
Прибыль за год (скользящая) 5 676 5 676 4 994 6 205 5 286 4 526
Активы 123 211 123 211 117 628 152 648 176 982 168 622
Оборотные активы 123 211 123 211 117 628 152 648 176 982 168 622
Собственный капитал 39 500 39 500 37 876 37 806 35 334 33 613
CAGR выручки -4.96 -4.96 7.43 11.67 7.29 5.58
CAGR прибыли 5.70 5.70 -0.05 14.38 9.54 6.76
Выручка (Квартальная) -2 216 -2 216 4 337 5 106 4 478 3 977
Прибыль (Квартальная) 1 489 1 489 1 307 1 632 1 740 1 334
Полугодовая выручка 2 306 2 306 8 648 10 156 8 847 7 669
Полугодовая прибыль 3 084 3 084 2 668 3 385 3 257 2 453
Темп прироста выручки, % -38.39 -38.39 -7.75 19.56 11.46 2.40
Темп прироста прибыли, % 13.66 13.66 -19.52 17.39 16.79 5.21
Темп прироста активов, % 4.75 4.75 -22.94 -13.75 4.96 5.67
Рентабельность собственного капитала, % 14.37 14.37 13.19 16.41 14.96 13.47
Доля собственного капитала в активах, % 32.06 32.06 32.20 24.77 19.96 19.93
Прошлая капитализация 121 385.51 123 137.47 107 488.18 138 876.25 109 446.43 76 251.79
P/E 21.39 21.69 21.52 22.38 20.70 16.85
P/B 0.99 1 0.91 0.91 0.62 0.45
P/Equity 3.07 3.12 2.84 3.67 3.10 2.27
P/Sale 11.02 11.18 6.01 7.17 6.75 5.24
PEG 3.75 3.81 0 1.56 2.17 2.49
Выручка (Отчет) 0 0 17 873 19 374 16 205 14 539
Прибыль (Отчет) 0 0 4 994 6 205 5 286 4 526

Список акций BlackRock, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение BlackRock, Inc.

Загрузка...

Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Бесплатный вебинар