ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Murphy Oil Corporation


Murphy Oil Corporation – американская компания по разведке и добычи сланцевых нефти и газа со штаб-квартирой в Эльдорадо (штат Арканзас). По состоянию на конец 2019 г. владела 825 млн. баррелей нефтяного эквивалента оценочных доказанных запасов, из которых 51% - нефть, 42% - природный газ и 7% - СПГ. Была основана в 1944 г.

Murphy Oil Corporation

Деятельность компании включает в себя разведку и добычу сланцевой нефти, природного газа и СПГ в США в основном на месторождениях в Мексиканском заливе и в районе Игл-Форд-Шейл в Южном Техасе. Кроме того, Murphy Oil Corporation владеет месторождением природного газа на территории Канады, а также имеет неразработанные запасы в Австралии, Бразилии, Брунее, Мексике и Вьетнаме.

Имеет глобальное присутствие и осуществляет свои операции через ряд дочерних предприятий: Murphy Expro USA, Murphy Oil Company Ltd., Murphy Expro International. Реализация продукции осуществляется крупным нефтеперерабатывающим компаниям. На долю Chevron Corporation и Phillips 66 приходится около 25% и 17% от общих продаж соответственно.

Структура доходов компании по видам реализуемого продукта: нефть – 89%; СПГ – 3%; природный газ – 8%. География распределения доходов выглядит следующим образом: США – 84%; Канада – 15,5%; прочие страны – 0,5%.

Основными конкурентами на рынке нефтяной промышленности являются:ConocoPhillips, Royal Dutch Shell plc, Occidental Petroleum Corporation, Devon Energy Corporation, Marathon Oil Corporation, Total S.A. и др. К конкурентным факторам можно отнести: значительные запасы нефтяного эквивалента, географически диверсифицированный портфель активов, значительные производственные мощности, клиентская база, включающая в себя крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия.

Обыкновенные акции торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13,29% - Capital International Investors.

  • 10,91% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,96% - FMR, LLC.

  • 9,25% - Blackrock Inc.

  • 9,11% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 5,02% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,91% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4,00% - State Street Corporation.

  • 2,62% - Wedge Capital Management, L.L.P.

  • 1,64% - Pzena Investment Management, LLC.

  • 29,29% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Murphy Oil Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 3 314.61 3 314.61 3 521.37 3 902.98 3 932.66
Прибыль за год (скользящая) 804.59 804.59 1 100.89 1 418.53 1 138.72
Активы 9 942.58 9 942.58 10 249.53 10 188.53 10 308.95
Оборотные активы 887.01 887.01 869.15 801.84 972.33
Собственный капитал 5 512.80 5 512.80 5 388.68 5 304.67 5 148.89
Выручка (Отчет) 2 615.95 2 615.95 1 656.30 841.72 3 932.66
Прибыль (Отчет) 583.97 583.97 306.17 214.31 1 138.72
CAGR выручки 5.38 5.38 8.20 11.49 12.06
CAGR прибыли 107.48 107.48 54.92 51.65 36
Выручка (Квартальная) 959.65 959.65 814.59 841.72 698.66
Прибыль (Квартальная) 277.80 277.80 91.86 214.31 220.62
Полугодовая выручка 0 0 1 656.30 0 1 865.06
Полугодовая прибыль 0 0 306.17 0 794.72
Темп прироста выручки, % -5.14 -5.14 16.77 51.38 71.04
Темп прироста прибыли, % -28.30 -28.30 60.64 470.09 2 295.89
Темп прироста активов, % -2.80 -2.80 -3.05 -3.35 0.04
Рентабельность собственного капитала, % 14.59 14.59 20.43 26.74 22.12
Доля собственного капитала в активах, % 55.45 55.45 52.57 52.07 49.95
Прошлая капитализация 6 735.73 7 130.38 6 021.91 5 814.37 6 762.46
P/E 8.37 8.86 5.47 4.10 5.94
P/B 0.68 0.72 0.59 0.57 0.66
P/Equity 1.22 1.29 1.12 1.10 1.31
P/Sale 2.03 2.15 1.71 1.49 1.72
PEG 0.08 0.08 0.10 0.08 0.16

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 314.61 3 932.66 2 299.28 1 967.34 2 829.05 2 225.13
Прибыль за год (скользящая) 804.59 1 138.72 47.53 -1 262.45 1 253.30 -311.79
Активы 9 942.58 10 308.95 10 304.94 10 620.85 11 718.50 9 860.94
Оборотные активы 887.01 972.33 880.91 1 000.29 974.33 1 371.60
Собственный капитал 5 512.80 5 148.89 4 320.80 4 394.15 5 804.61 4 620.19
Выручка (Отчет) 2 615.95 3 932.66 2 299.28 1 967.34 2 829.05 2 225.13
Прибыль (Отчет) 583.97 1 138.72 47.53 -1 262.45 1 253.30 -311.79
CAGR выручки 5.38 12.06 4.17 -8.29 -12.37 -40
CAGR прибыли 107.48 36 3.23 -14.99 6.71 0
Выручка (Квартальная) 959.65 698.66 260.38 655.74 768.95 672.43
Прибыль (Квартальная) 277.80 220.62 204.03 -162.75 -54.40 -286.79
Полугодовая выручка 0 1 865.06 947.98 1 081.04 1 519.25 1 170.73
Полугодовая прибыль 0 794.72 341.33 -429.35 1 057.30 -352.69
Темп прироста выручки, % -5.14 71.04 16.87 -30.46 0 18.73
Темп прироста прибыли, % -28.30 2 295.89 3.76 -200.73 0 0
Темп прироста активов, % -2.80 0.04 -2.97 -9.37 0 -4.22
Рентабельность собственного капитала, % 14.59 22.12 1.10 -28.73 21.59 -6.75
Доля собственного капитала в активах, % 55.45 49.95 41.93 41.37 49.53 46.85
Прошлая капитализация 6 735.73 6 762.46 4 105.28 1 902.48 4 213.76 4 881.99
P/E 8.37 5.94 86.38 -1.51 3.36 -15.66
P/B 0.68 0.66 0.40 0.18 0.36 0.50
P/Equity 1.22 1.31 0.95 0.43 0.73 1.06
P/Sale 2.03 1.72 1.79 0.97 1.49 2.19
PEG 0.08 0.16 26.75 0 0.50 0

Список акций Murphy Oil Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Murphy Oil Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года