10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Lumentum Holdings Inc.


Lumentum Holdings Inc. (далее Lumentum) является поставщиком оптических и фотонных продуктов, предназначенных для целого ряда отраслей. Компания производит решения для оптической связи и коммерческие лазеры для производства, проверки и применения в науках о жизни. Lumentum была зарегистрирована в 2015 г., сам бизнес компании ведет свое происхождение от Uniphase Corporation, которая была основана в 1979г. Корпоративная штаб-квартира расположена в Милпитасе, штат Калифорния. 

Lumentum Holdings Inc.

Значительные производственные мощности Lumentum сосредоточены в Соединенных Штатах, Таиланде, Китае, Великобритании, Словении, Италии, Японии и Швейцарии. Крупные партнеры по контрактному производству находятся в основном в Таиланде, Тайване и Малайзии. 

Эмитент работает в двух отчетных сегментах:

  • Оптические коммуникации (сегмент формирует 87% от общего дохода). Продукты сегмента предназначены для следующих рынков: телекоммуникации, датаком, потребительский и промышленный. Портфель сегмента включают широкий спектр компонентов, модулей и подсистем для поддержки клиентов, включая операторские сети доступа, метро (внутригородские), дальнемагистральные (город-город и во всем мире) и подводные приложения. Эти продукты обеспечивают передачу и передачу видео, аудио и текстовых данных по оптоволоконным кабелям большой емкости. Продукты на потребительском и промышленном рынке включают лазерные источники света, которые интегрированы в трехмерные сенсорные платформы, используемые в приложениях для мобильных устройств, игр, компьютеров и других устройств бытовой электроники. Клиенты в этом сегменте - Alphabet, Apple, Ciena, Cisco Systems (Acacia Communications), Huawei Technologies (включая HiSilicon), Infinera, Innolight, Nokia Networks (включая Alcatel-Lucent International), O-Net и ZTE. На трех клиентов Apple, Huawei, Ciena приходится около 50% дохода.

  • Коммерческие лазеры (13%) - компоненты и подсистемы, используемые в различных приложениях OEM, которые варьируются в выходной мощности от милливатт до киловатт и включают в себя ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные волны. Продукты сегмента служат клиентам в таких областях, как обработка листового металла, общее производство, биотехнология, графика и обработка изображений, дистанционное зондирование и точная обработка, например, сверление в печатных платах, разделение пластин, резка стекла и разметка солнечных элементов. Клиентами В данном сегменте являются Amada, ASML Holding, Beckman Coulter, DISCO, Electro Scientific Industries (MKS Instruments), Han's Laser Technology, KLA-Tencor, Lasertec, Life Technologies и NR Electric.

Выручка от клиентов за пределами Соединенных Штатов составляет более 90%. Крупнейшие внешние рынки – Гонконг (25%), Мексика (14%), Южная Корея (10%) и Япония (11%).

Компания конкурирует с различными компаниями на обслуживаемых рынках:

  • В сегменте оптических коммуникаций - II-VI (Finisar), Acacia Communications, Accelink, AMS, Broadcom, Coherent, Finisar, Fujitsu Optical Components, Furukawa Electric, IPG Photonics, MACOM, Mitsubishi Electric, Molex, Neophotonics, nLight, O-net Communications, OSRAM, Sumitomo Electric Industries и Trumpf.

  • В сегменте коммерческих лазеров - Coherent и IPG Photonics.

Lumentum поддерживает лидирующие позиции на своих рынках благодаря обширному ассортименту продукции, возможностям для массового производства.

Акции компании торгуются на глобальном рынке NASDAQ под символом «LITE» с 4 августа 2015 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Lumentum Holdings Inc.

дата начала финансового года - суббота ближайшая к 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 438.60 1 438.60 1 577.80 1 767 1 818.30
Прибыль за год (скользящая) -266.50 -266.50 -199.10 -131.60 -36.70
Активы 4 656 4 656 4 545 4 632.10 4 354
Оборотные активы 2 062.10 2 062.10 2 691.70 2 777.90 2 463.60
Собственный капитал 1 277.80 1 277.80 1 310.80 1 355.80 1 538
Выручка (Отчет) 684.40 684.40 317.60 0 1 396.20
Прибыль (Отчет) -167 -167 -67.90 0 -71.40
CAGR выручки 1.62 1.62 3.04 7.21 9.23
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 366.80 366.80 317.60 370.80 383.40
Прибыль (Квартальная) -99.10 -99.10 -67.90 -60.20 -39.30
Полугодовая выручка 684.40 684.40 0 754.20 0
Полугодовая прибыль -167 -167 0 -99.50 0
Темп прироста выручки, % -21.40 -21.40 -10.91 3.18 8.06
Темп прироста прибыли, % -1 031.82 -1 031.82 -270.17 -166.16 -119.76
Темп прироста активов, % 5.38 5.38 3.59 11.29 5.33
Рентабельность собственного капитала, % -20.86 -20.86 -15.19 -9.71 -2.39
Доля собственного капитала в активах, % 27.44 27.44 28.84 29.27 35.32
Прошлая капитализация 3 247.40 4 047.28 3 488.29 4 380.05 4 170.04
P/E -12.19 -15.19 -17.52 -33.28 -113.63
P/B 0.70 0.87 0.77 0.95 0.96
P/Equity 2.54 3.17 2.66 3.23 2.71
P/Sale 2.26 2.81 2.21 2.48 2.29
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - суббота ближайшая к 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 438.60 1 438.60 1 830.30 1 706.70 1 702.10 1 745.20
Прибыль за год (скользящая) -266.50 -266.50 28.60 385.20 189.10 -3.40
Активы 4 656 4 656 4 418.10 3 615.70 3 468.20 3 221.20
Оборотные активы 2 062.10 2 062.10 2 492.60 2 540.10 2 266.20 1 883
Собственный капитал 1 277.80 1 277.80 1 543.60 2 021.90 1 921.90 1 681.60
Выручка (Отчет) 684.40 684.40 1 012.80 895.10 931.20 907.70
Прибыль (Отчет) -167 -167 -32.10 138.20 150.30 96.70
CAGR выручки 1.62 1.62 10.20 11.39 31.62 41.86
CAGR прибыли 0 0 -22.30 91.14 135.69 0
Выручка (Квартальная) 366.80 366.80 506 446.70 478.80 457.80
Прибыль (Квартальная) -99.10 -99.10 -31.70 56.70 83.20 49.10
Полугодовая выручка 684.40 684.40 1 012.80 895.10 931.20 907.70
Полугодовая прибыль -167 -167 -32.10 138.20 150.30 96.70
Темп прироста выручки, % -21.40 -21.40 7.24 0.27 -2.47 31.45
Темп прироста прибыли, % -1 031.82 -1 031.82 -92.58 103.70 5 561.76 -103.40
Темп прироста активов, % 5.38 5.38 22.19 4.25 7.67 15.18
Рентабельность собственного капитала, % -20.86 -20.86 1.85 19.05 9.84 -0.20
Доля собственного капитала в активах, % 27.44 27.44 34.94 55.92 55.41 52.20
Прошлая капитализация 3 247.40 4 047.28 4 027.98 8 166.36 7 319.38 6 122.65
P/E -12.19 -15.19 140.84 21.20 38.71 -1 800.78
P/B 0.70 0.87 0.91 2.26 2.11 1.90
P/Equity 2.54 3.17 2.61 4.04 3.81 3.64
P/Sale 2.26 2.81 2.20 4.78 4.30 3.51
PEG 0 0 0 0.23 0.29 0

Список акций Lumentum Holdings Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Lumentum Holdings Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар