ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Apple Inc. – американская компания технологического сектора, основана в 1976г. в штате Калифорния. История создания, история успеха «яблочной» корпорации и ее создателя С. Джобса, ее самобытные корпоративные стандарты, стали своего рода американской легендой.

Apple Inc.

Компания Apple Inc разрабатывает, производит и продает мобильные устройства связи, мультимедийные устройства, ПК собственных торговых марок iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod, операционные системы IOS, MacOS, watchOS и tvOS, а также продает различные сопутствующие программы и приложения (iCloud, Apple Pay, iTunes Store, App Store, Mac App Store, TV App Store), услуги (Книжный магазин и Apple Music), аксессуары и сторонний цифровой контент. Компания уникальна тем, что создает практически все решения для своих продуктов, включая аппаратное обеспечение, операционную систему, многочисленные программные приложения и сопутствующие услуги.

Большая часть продуктов компании производится аутсорсинговыми партнерами, расположенными в Азии, некоторые компьютеры Mac производятся в США и Ирландии.

География распространения продукции Apple Inc охватывает весь мир. За 2018г. около 60% чистых продаж составили внешние мировые рынки. Распределение показателя по географическим сегментам: 42% - Северная, Южная Америка, 24% - Европа, Индия, Ближний Восток, Африка, 20% - Китай, 6% - Азиатско-Тихоокеанский регион, Австралия. Каналы сбыта включают: собственные розничные магазины, онлайн-магазины и отделы прямых продаж, а также сторонних операторов сотовой связи, оптовых, розничных и торговых посредников. Соотношение чистых продаж через прямые и косвенные каналы распределения составляет 29% и 71% соответственно.

Клиентами Apple Inc. являются потребительский сектор, малый и средний бизнес, а также предпринимательство и государственные рынки. Ни один из перечисленных сегментов не обеспечивает более 10% чистых продаж.

Сферы деятельности компании характеризуются значительной ценовой конкуренцией, короткими жизненными циклами продуктов, развивающимися отраслевыми стандартами, постоянным улучшением характеристик цена/производительность. Apple занимает незначительную долю на мировом рынке смартфонов, планшетов и персональных компьютеров. Конкуренцию составляют компании, располагающие значительными техническими, маркетинговыми, дистрибьюторскими и другими ресурсами, имеющие более широкие линейки продуктов, предлагающие низкую цену, обладающие значительными ресурсами и опытом. Основные факторы конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и стабильного роста бизнеса Apple Inc:

  • Признанный мировой бренд, для владельцев устройств Apple это своего рода символ причастности к успеху глобальной корпорации.

  • Способность компании обеспечивать постоянное и своевременное внедрение на рынок новых инновационных продуктов, услуг и технологий.

  • Географический охват дистрибуции компании.

Обыкновенные акции Apple обращаются на фондовом рынке Nasdaq. Apple стала первой публичной американской компанией, достигшей рыночной стоимости в 1 трлн. долл. На сегодня входит в число крупнейших в мире по рыночной капитализации публично торгуемых корпораций.

Структура акционерного капитала:

  • 7,01% - Инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc. (США).

  • 6,14% - Международная инвесткомпания BlackRock, Inc. (США).

  • 5,17% - Berkshire Hathaway, Inc., конечный бенефициар Уоррен Э. Баффет.

  • 3,84% - State Street Corporation(США).

  • 2,33% - Транснациональная финансовая корпорация FMR, LLC. (США).

  • 1,23% - Финансовая компания Northern Trust Corporation (США).

  • 1,21% - Инвестиционная компания Geode Capital Management, LLC (США).

  • 1,05% - Norges Bank Investment Management (Норвегия).

  • 0,92% - Bank Of New York Mellon Corporation (США).

  • 0,90% - Инвестиционная компания Invesco Ltd (США).

  • 70,2% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Apple Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Телефоны и мобильные устройства"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Телефоны и мобильные устройства"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2022"

Финансовые показатели Apple Inc.

дата начала финансового года - последняя суббота сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 378 323 365 817
Прибыль за год (скользящая) 100 555 94 680
Активы 381 191 351 002
Оборотные активы 153 154 134 836
Собственный капитал 71 932 63 090
Выручка (Отчет) 123 945 365 817
Выручка (Прошлый год) 111 439 274 515
Прибыль (Отчет) 34 630 94 680
Выручка (Квартальная) 123 945 83 360
Прибыль (Квартальная) 34 630 20 551
Выручка полугодовая 0 164 794
Прибыль полугодовая 0 42 295
Темп прироста прибыли, % 57.29 64.92
Темп прироста выручки, % 28.62 33.26
Темп прироста активов, % 7.66 8.37
Рентабельность собственного капитала, % 139.79 150.07
Доля собственного капитала в активах, % 18.87 17.97
Прошлая капитализация 2 847 244.21 2 900 494.26
P/E 28.32 30.63
P/B 7.47 8.26
P/Equity 39.58 45.97
P/Sale 7.53 7.93
PEG 0.66 0.95

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - последняя суббота сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 294 135 267 683 261 612 239 176
Прибыль за год (скользящая) 63 930 57 527 59 431 50 525
Активы 354 054 340 618 373 719 406 794
Оборотные активы 154 106 163 231 140 828 143 810
Собственный капитал 66 224 89 531 117 892 140 199
Выручка (Отчет) 111 439 91 819 84 310 88 293
Выручка (Прошлый год) 91 819 84 310 88 293 78 351
Прибыль (Отчет) 28 755 22 236 19 965 20 065
Выручка (Квартальная) 111 439 91 819 84 310 88 293
Прибыль (Квартальная) 28 755 22 236 19 965 20 065
CAGR Прибыли 6.95 0 0 0
CAGR Выручки 6.41 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 11.13 -3.20 17.63 10.59
Темп прироста выручки, % 9.88 2.32 9.38 10.92
Темп прироста активов, % 3.94 -8.86 -8.13 22.85
Рентабельность собственного капитала, % 96.54 64.25 50.41 36.04
Доля собственного капитала в активах, % 18.70 26.28 31.55 34.46
Прошлая капитализация 1 995 243.42 1 038 416.80 780 946.28 680 653.24
P/E 31.21 18.05 13.14 13.47
P/B 5.64 3.05 2.09 1.67
P/Equity 30.13 11.60 6.62 4.85
P/Sale 6.78 3.88 2.99 2.85
PEG 9.29 6.58 0.72 4.10
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 39 440 38 615
Кроме основных внеоборотных активов 216 166 215 417
Внеоборотные активы 216 166 215 417
Оборотные активы 134 836 114 423
Активы 351 002 329 840
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 63 090