ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Goldman Sachs Group, Inc.


The Goldman Sachs Group, Inc. (далее Goldman Sachs) - ведущая мировая инвестиционно-банковская компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для значительной и диверсифицированной клиентской базы, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. Основана в 1869г., штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, офисы сосредоточены во всех крупных мировых финансовых центрах – более чем 30 стран мира. Goldman Sachs является активным участником финансовых рынков по всему миру.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs работает в четырех бизнес-сегментах:

  • Инвестиционный банкинг - обслуживание клиентов государственного и частного секторов по всему миру, предоставление финансовых, консультационных услуг, помощь в привлечении капитала для укрепления и развития бизнеса.

  • Институциональное обслуживание – обслуживание клиентов при покупке и продаже финансовых продуктов, привлечение финансирования и управление рисками. Дочерние компании осуществляют операции с клиентами на основных фондовых, опционных и фьючерсных биржах по всему миру. Клиенты - учреждения, являющиеся профессиональными участниками рынка, в т.ч. инвестиционные организации, конечными клиентами которых являются индивидуальные инвесторы.

  • Инвестиции и кредитование - деятельность по различным классам активов: долговые ценные бумаги и займы, государственные и частные ценные бумаги, инфраструктура и недвижимость. Также сюда входит финансирование корпоративных клиентов и частных лиц.

  • Управление инвестициями - консультационные услуги по инвестициям по широкому кругу инвестиционных стратегий и классов активов, включая акционерный капитал, фиксированный доход и альтернативные инвестиции. Инвестиционные предложения включают в себя те, которые управляются на доверительной основе, а также стратегии, управляемые сторонними менеджерами.

По состоянию на конец 2018г. общие активы компании составляли 931,80 млрд $. Размер кредитного портфеля - 94 млрд. $, в том числе 42% - корпоративные кредиты. Структура кредитного портфеля по географическому расположению клиентов: 78% - Северная и Южная Америка, 18% - Европа, Бл. Восток и Африка, 4% - Азия. Основными источниками финансирования Goldman Sachs являются: 25% - депозиты, 18% - обеспеченное финансирование (соглашения РЕПО, ценные бумаги в кредит), 7% -необеспеченные краткосрочные займы, 36% - долгосрочные займы, 14% - акционерный капитал. Компания стремится поддерживать широкую диверсификацию источников финансирования во всем мире по продуктам, программам, рынкам, валютам и кредиторам. Разнообразная база кредиторов охватывает рынки Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Кредиторами являются банки, правительства, корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.

Goldman Sachs испытывает конкурентное давление со стороны множества участников финансовой сферы: брокеров, дилеров, инвестиционных и коммерческих банков, страховых компаний, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и т.д. Goldman Sachs конкурирует на основе ряда факторов:

  • Репутация глобальной системообразующей компании в инвестиционно-банковской сфере.

  • Спектр предлагаемых продуктов и услуг.

  • Финансовая устойчивость, соблюдение нормативных требований к капиталу.

  • Долгосрочные отношения с разнообразной глобальной группой институциональных клиентов, включая корпорации, правительства, штаты и муниципалитеты.

  • Инновации.

Обыкновенные акции компании обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 115 197 115 197 108 418 100 885 90 840
Прибыль за год (скользящая) 9 414 9 414 8 516 7 834 8 845
Активы 1 698 440 1 698 440 1 641 594 1 577 000 1 571 000
Оборотные активы 1 698 440 1 698 440 1 641 594 1 577 000 1 571 000
Собственный капитал 118 546 118 546 116 905 117 000 116 000
Выручка (Отчет) 32 160 32 160 108 418 79 955 51 428
Выручка (Прошлый год) 25 381 25 381 68 711 47 781 29 299
Прибыль (Отчет) 4 132 4 132 8 516 6 508 4 450
Выручка (Квартальная) 32 160 32 160 28 463 28 527 26 047
Прибыль (Квартальная) 4 132 4 132 2 008 2 058 1 216
Выручка полугодовая 0 0 56 990 0 51 428
Прибыль полугодовая 0 0 4 066 0 4 450
Темп прироста прибыли, % -10.82 -10.82 -24.38 -43.52 -45.33
Темп прироста выручки, % 44.40 44.40 57.79 63.68 55.78
Темп прироста активов, % 10.41 10.41 13.86 1.35 -1.87
Рентабельность собственного капитала, % 7.94 7.94 7.28 6.70 7.63
Доля собственного капитала в активах, % 6.98 6.98 7.12 7.42 7.38
Прошлая капитализация 167 516.06 137 937.72 129 528.23 106 244.51 107 592.16
P/E 17.79 14.65 15.21 13.56 12.16
P/B 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07
P/Equity 1.41 1.16 1.11 0.91 0.93
P/Sale 1.45 1.20 1.19 1.05 1.18
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 108 418 68 711 64 989 53 498 53 922 52 528
Прибыль за год (скользящая) 8 516 11 261 21 635 9 459 8 466 10 459
Активы 1 641 594 1 441 799 1 463 000 1 163 000 992 968 931 796
Оборотные активы 1 641 594 1 441 799 1 463 000 1 163 000 992 968 931 796
Собственный капитал 116 905 117 189 110 000 96 000 90 265 90 185
Выручка (Отчет) 108 418 68 711 64 989 53 498 53 922 52 528
Выручка (Прошлый год) 68 711 64 989 53 498 53 922 52 528 42 254
Прибыль (Отчет) 8 516 11 261 21 635 9 459 8 466 10 459
Выручка (Квартальная) 28 463 20 930 13 854 13 304 13 812 13 009
CAGR Прибыли -4.03 21.31 23.94 9.23 0 0
Прибыль (Квартальная) 2 008 1 326 3 935 4 256 1 917 2 538
CAGR Выручки 15.60 10.21 11.50 6.41 0 0
Выручка полугодовая 56 990 39 412 29 015 25 933 26 586 25 860
Прибыль полугодовая 4 066 4 395 9 313 7 873 3 794 5 062
Темп прироста прибыли, % -24.38 -47.95 128.72 11.73 -19.06 144.03
Темп прироста выручки, % 57.79 5.73 21.48 -0.79 2.65 24.31
Темп прироста активов, % 13.86 -1.45 25.80 17.12 6.56 1.64
Рентабельность собственного капитала, % 7.28 9.61 19.67 9.85 9.38 11.60
Доля собственного капитала в активах, % 7.12 8.13 7.52 8.25 9.09 9.68
Прошлая капитализация 129 528.23 115 491.28 127 610.16 87 967.78 76 699.53 55 724.16
P/E 15.21 10.26 5.90 9.30 9.06 5.33
P/B 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.06
P/Equity 1.11 0.99 1.16 0.92 0.85 0.62
P/Sale 1.19 1.68 1.96 1.64 1.42 1.06
PEG 0 1.06 0.04 0 0.13 1.09

Список акций The Goldman Sachs Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Goldman Sachs Group, Inc.

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций