ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Специальный экстренный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Goldman Sachs Group, Inc.


The Goldman Sachs Group, Inc. (далее Goldman Sachs) - ведущая мировая инвестиционно-банковская компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для значительной и диверсифицированной клиентской базы, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. Основана в 1869г., штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, офисы сосредоточены во всех крупных мировых финансовых центрах – более чем 30 стран мира. Goldman Sachs является активным участником финансовых рынков по всему миру.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs работает в четырех бизнес-сегментах:

  • Инвестиционный банкинг - обслуживание клиентов государственного и частного секторов по всему миру, предоставление финансовых, консультационных услуг, помощь в привлечении капитала для укрепления и развития бизнеса.

  • Институциональное обслуживание – обслуживание клиентов при покупке и продаже финансовых продуктов, привлечение финансирования и управление рисками. Дочерние компании осуществляют операции с клиентами на основных фондовых, опционных и фьючерсных биржах по всему миру. Клиенты - учреждения, являющиеся профессиональными участниками рынка, в т.ч. инвестиционные организации, конечными клиентами которых являются индивидуальные инвесторы.

  • Инвестиции и кредитование - деятельность по различным классам активов: долговые ценные бумаги и займы, государственные и частные ценные бумаги, инфраструктура и недвижимость. Также сюда входит финансирование корпоративных клиентов и частных лиц.

  • Управление инвестициями - консультационные услуги по инвестициям по широкому кругу инвестиционных стратегий и классов активов, включая акционерный капитал, фиксированный доход и альтернативные инвестиции. Инвестиционные предложения включают в себя те, которые управляются на доверительной основе, а также стратегии, управляемые сторонними менеджерами.

По состоянию на конец 2018г. общие активы компании составляли 931,80 млрд $. Размер кредитного портфеля - 94 млрд. $, в том числе 42% - корпоративные кредиты. Структура кредитного портфеля по географическому расположению клиентов: 78% - Северная и Южная Америка, 18% - Европа, Бл. Восток и Африка, 4% - Азия. Основными источниками финансирования Goldman Sachs являются: 25% - депозиты, 18% - обеспеченное финансирование (соглашения РЕПО, ценные бумаги в кредит), 7% -необеспеченные краткосрочные займы, 36% - долгосрочные займы, 14% - акционерный капитал. Компания стремится поддерживать широкую диверсификацию источников финансирования во всем мире по продуктам, программам, рынкам, валютам и кредиторам. Разнообразная база кредиторов охватывает рынки Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Кредиторами являются банки, правительства, корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.

Goldman Sachs испытывает конкурентное давление со стороны множества участников финансовой сферы: брокеров, дилеров, инвестиционных и коммерческих банков, страховых компаний, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и т.д. Goldman Sachs конкурирует на основе ряда факторов:

  • Репутация глобальной системообразующей компании в инвестиционно-банковской сфере.

  • Спектр предлагаемых продуктов и услуг.

  • Финансовая устойчивость, соблюдение нормативных требований к капиталу.

  • Долгосрочные отношения с разнообразной глобальной группой институциональных клиентов, включая корпорации, правительства, штаты и муниципалитеты.

  • Инновации.

Обыкновенные акции компании обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки The Goldman Sachs Group, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 64 989 64 439
Прибыль за год (скользящая) 21 635 21 956
Активы 1 463 000 1 443 000
Оборотные активы 1 463 000 1 443 000
Собственный капитал 110 000 106 000
Выручка (Отчет) 64 989 51 135
Выручка (Прошлый год) 53 498 40 194
Прибыль (Отчет) 21 635 17 700
Выручка (Квартальная) 13 854 15 161
Прибыль (Квартальная) 3 935 5 378
Выручка полугодовая 29 015 0
Прибыль полугодовая 9 313 0
Темп прироста прибыли, % 128.72 208.37
Темп прироста выручки, % 21.48 19.32
Темп прироста активов, % 25.80 27.47
Рентабельность собственного капитала, % 19.67 20.71
Доля собственного капитала в активах, % 7.52 7.35
Прошлая капитализация 127 610.16 126 102.39
P/E 5.90 5.74
P/B 0.09 0.09
P/Equity 1.16 1.19
P/Sale 1.96 1.96
PEG 0.04 0.05

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 53 922 52 528 42 254 37 712
Прибыль за год (скользящая) 8 466 10 459 4 286 7 398
Активы 992 968 931 796 916 776 860 165
Оборотные активы 992 968 931 796 916 776 860 165
Собственный капитал 90 265 90 185 82 243 86 893
Выручка (Отчет) 53 922 52 528 42 254 37 712
Выручка (Прошлый год) 52 528 42 254 37 712 39 208
Прибыль (Отчет) 8 466 10 459 4 286 7 398
Выручка (Квартальная) 13 812 13 009 10 672 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 917 2 538 -1 928 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 26 586 25 860 21 679 0
Прибыль полугодовая 3 794 5 062 200 0
Темп прироста прибыли, % -19.06 144.03 -42.07 21.62
Темп прироста выручки, % 2.65 24.31 12.04 -3.82
Темп прироста активов, % 6.56 1.64 6.58 -0.14
Рентабельность собственного капитала, % 9.38 11.60 5.21 8.51
Доля собственного капитала в активах, % 9.09 9.68 8.97 10.10
Прошлая капитализация 76 699.53 55 724.16 85 285.82 80 582.37
P/E 9.06 5.33 19.90 10.89
P/B 0.08 0.06 0.09 0.09
P/Equity 0.85 0.62 1.04 0.93
P/Sale 1.42 1.06 2.02 2.14
PEG 0.13 1.09 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 1 кв. 2018 4 кв. 2017 3 кв. 2017
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 916 776 930 132
Активы 916 776 930 132
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 82 243