ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Goldman Sachs Group, Inc.


The Goldman Sachs Group, Inc. (далее Goldman Sachs) - ведущая мировая инвестиционно-банковская компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для значительной и диверсифицированной клиентской базы, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. Основана в 1869г., штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, офисы сосредоточены во всех крупных мировых финансовых центрах – более чем 30 стран мира. Goldman Sachs является активным участником финансовых рынков по всему миру.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs работает в четырех бизнес-сегментах:

  • Инвестиционный банкинг - обслуживание клиентов государственного и частного секторов по всему миру, предоставление финансовых, консультационных услуг, помощь в привлечении капитала для укрепления и развития бизнеса.

  • Институциональное обслуживание – обслуживание клиентов при покупке и продаже финансовых продуктов, привлечение финансирования и управление рисками. Дочерние компании осуществляют операции с клиентами на основных фондовых, опционных и фьючерсных биржах по всему миру. Клиенты - учреждения, являющиеся профессиональными участниками рынка, в т.ч. инвестиционные организации, конечными клиентами которых являются индивидуальные инвесторы.

  • Инвестиции и кредитование - деятельность по различным классам активов: долговые ценные бумаги и займы, государственные и частные ценные бумаги, инфраструктура и недвижимость. Также сюда входит финансирование корпоративных клиентов и частных лиц.

  • Управление инвестициями - консультационные услуги по инвестициям по широкому кругу инвестиционных стратегий и классов активов, включая акционерный капитал, фиксированный доход и альтернативные инвестиции. Инвестиционные предложения включают в себя те, которые управляются на доверительной основе, а также стратегии, управляемые сторонними менеджерами.

По состоянию на конец 2018г. общие активы компании составляли 931,80 млрд $. Размер кредитного портфеля - 94 млрд. $, в том числе 42% - корпоративные кредиты. Структура кредитного портфеля по географическому расположению клиентов: 78% - Северная и Южная Америка, 18% - Европа, Бл. Восток и Африка, 4% - Азия. Основными источниками финансирования Goldman Sachs являются: 25% - депозиты, 18% - обеспеченное финансирование (соглашения РЕПО, ценные бумаги в кредит), 7% -необеспеченные краткосрочные займы, 36% - долгосрочные займы, 14% - акционерный капитал. Компания стремится поддерживать широкую диверсификацию источников финансирования во всем мире по продуктам, программам, рынкам, валютам и кредиторам. Разнообразная база кредиторов охватывает рынки Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Кредиторами являются банки, правительства, корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.

Goldman Sachs испытывает конкурентное давление со стороны множества участников финансовой сферы: брокеров, дилеров, инвестиционных и коммерческих банков, страховых компаний, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и т.д. Goldman Sachs конкурирует на основе ряда факторов:

  • Репутация глобальной системообразующей компании в инвестиционно-банковской сфере.

  • Спектр предлагаемых продуктов и услуг.

  • Финансовая устойчивость, соблюдение нормативных требований к капиталу.

  • Долгосрочные отношения с разнообразной глобальной группой институциональных клиентов, включая корпорации, правительства, штаты и муниципалитеты.

  • Инновации.

Обыкновенные акции компании обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на январь 2023"

Финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2017
Выручка за год (скользящая) 36 772 36 772 24 797 12 933
Прибыль за год (скользящая) 9 935 9 935 6 866 3 939
Активы 1 555 994 1 555 994 1 601 224 1 589 441
Оборотные активы 1 555 994 1 555 994 1 601 224 1 589 441
Собственный капитал 119 290 119 290 117 871 115 239
Выручка (Отчет) 36 772 36 772 24 797 12 933
Прибыль (Отчет) 9 935 9 935 6 866 3 939
CAGR выручки -5.39 -5.39 -9.20 -16.73
CAGR прибыли -4.45 -4.45 -7.88 -14.29
Выручка (Квартальная) 11 975 11 975 11 864 12 933
Прибыль (Квартальная) 3 069 3 069 2 927 3 939
Полугодовая выручка 0 0 24 797 0
Полугодовая прибыль 0 0 6 866 0
Темп прироста выручки, % 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 0 0 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 8.33 8.33 5.83 3.42
Доля собственного капитала в активах, % 7.67 7.67 7.36 7.25
Прошлая капитализация 117 986.44 97 754.95 99 079.26 111 945.35
P/E 11.88 9.84 14.43 28.42
P/B 0.08 0.06 0.06 0.07
P/Equity 0.99 0.82 0.84 0.97
P/Sale 3.21 2.66 4 8.66
PEG -2.21 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2017 год
Выручка за год (скользящая) 32 073
Прибыль за год (скользящая) 4 286
Активы 916 776
Оборотные активы 916 776
Собственный капитал 82 243
Выручка (Отчет) 32 073
Прибыль (Отчет) 4 286
CAGR выручки -1.60
CAGR прибыли -18.69
Выручка (Квартальная) 7 834
Прибыль (Квартальная) -1 928
Полугодовая выручка 16 160
Полугодовая прибыль 200
Темп прироста выручки, % 4.79
Темп прироста прибыли, % -42.07
Темп прироста активов, % 6.58
Рентабельность собственного капитала, % 5.21
Доля собственного капитала в активах, % 8.97
Прошлая капитализация 84 982.26
P/E 19.83
P/B 0.09
P/Equity 1.03
P/Sale 2.65
PEG 0

Список акций The Goldman Sachs Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Goldman Sachs Group, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без риска потерь