ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я

Бесплатный курс

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Goldman Sachs Group, Inc.


The Goldman Sachs Group, Inc. (далее Goldman Sachs) - ведущая мировая инвестиционно-банковская компания, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для значительной и диверсифицированной клиентской базы, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. Основана в 1869г., штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, офисы сосредоточены во всех крупных мировых финансовых центрах – более чем 30 стран мира. Goldman Sachs является активным участником финансовых рынков по всему миру.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs работает в четырех бизнес-сегментах:

  • Инвестиционный банкинг - обслуживание клиентов государственного и частного секторов по всему миру, предоставление финансовых, консультационных услуг, помощь в привлечении капитала для укрепления и развития бизнеса.

  • Институциональное обслуживание – обслуживание клиентов при покупке и продаже финансовых продуктов, привлечение финансирования и управление рисками. Дочерние компании осуществляют операции с клиентами на основных фондовых, опционных и фьючерсных биржах по всему миру. Клиенты - учреждения, являющиеся профессиональными участниками рынка, в т.ч. инвестиционные организации, конечными клиентами которых являются индивидуальные инвесторы.

  • Инвестиции и кредитование - деятельность по различным классам активов: долговые ценные бумаги и займы, государственные и частные ценные бумаги, инфраструктура и недвижимость. Также сюда входит финансирование корпоративных клиентов и частных лиц.

  • Управление инвестициями - консультационные услуги по инвестициям по широкому кругу инвестиционных стратегий и классов активов, включая акционерный капитал, фиксированный доход и альтернативные инвестиции. Инвестиционные предложения включают в себя те, которые управляются на доверительной основе, а также стратегии, управляемые сторонними менеджерами.

По состоянию на конец 2018г. общие активы компании составляли 931,80 млрд $. Размер кредитного портфеля - 94 млрд. $, в том числе 42% - корпоративные кредиты. Структура кредитного портфеля по географическому расположению клиентов: 78% - Северная и Южная Америка, 18% - Европа, Бл. Восток и Африка, 4% - Азия. Основными источниками финансирования Goldman Sachs являются: 25% - депозиты, 18% - обеспеченное финансирование (соглашения РЕПО, ценные бумаги в кредит), 7% -необеспеченные краткосрочные займы, 36% - долгосрочные займы, 14% - акционерный капитал. Компания стремится поддерживать широкую диверсификацию источников финансирования во всем мире по продуктам, программам, рынкам, валютам и кредиторам. Разнообразная база кредиторов охватывает рынки Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Кредиторами являются банки, правительства, корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.

Goldman Sachs испытывает конкурентное давление со стороны множества участников финансовой сферы: брокеров, дилеров, инвестиционных и коммерческих банков, страховых компаний, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и т.д. Goldman Sachs конкурирует на основе ряда факторов:

  • Репутация глобальной системообразующей компании в инвестиционно-банковской сфере.

  • Спектр предлагаемых продуктов и услуг.

  • Финансовая устойчивость, соблюдение нормативных требований к капиталу.

  • Долгосрочные отношения с разнообразной глобальной группой институциональных клиентов, включая корпорации, правительства, штаты и муниципалитеты.

  • Инновации.

Обыкновенные акции компании обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 53 498 54 006
Прибыль за год (скользящая) 9 459 7 120
Активы 1 163 000 1 132 000
Оборотные активы 1 163 000 1 132 000
Собственный капитал 96 000 93 000
Выручка (Отчет) 53 498 40 194
Выручка (Прошлый год) 53 922 40 110
Прибыль (Отчет) 9 459 5 203
Выручка (Квартальная) 13 304 12 629
Прибыль (Квартальная) 4 256 3 617
Выручка полугодовая 25 933 0
Прибыль полугодовая 7 873 0
Темп прироста прибыли, % 11.73 -21.65
Темп прироста выручки, % -0.79 1.67
Темп прироста активов, % 17.12 12.38
Рентабельность собственного капитала, % 9.85 7.66
Доля собственного капитала в активах, % 8.25 8.22
Прошлая капитализация 93 376.29 71 160.87
P/E 9.87 9.99
P/B 0.08 0.06
P/Equity 0.97 0.77
P/Sale 1.75 1.32
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 52 528 42 254 37 712 39 208
Прибыль за год (скользящая) 10 459 4 286 7 398 6 083
Активы 931 796 916 776 860 165 861 395
Оборотные активы 931 796 916 776 860 165 861 395
Собственный капитал 90 185 82 243 86 893 86 728
Выручка (Отчет) 52 528 42 254 37 712 39 208
Выручка (Прошлый год) 42 254 37 712 39 208 40 085
Прибыль (Отчет) 10 459 4 286 7 398 6 083
Выручка (Квартальная) 13 009 10 672 0 39 208
Прибыль (Квартальная) 2 538 -1 928 0 6 083
Выручка полугодовая 25 860 21 679 0 0
Прибыль полугодовая 5 062 200 0 0
Темп прироста прибыли, % 144.03 -42.07 21.62 0
Темп прироста выручки, % 24.31 12.04 -3.82 0
Темп прироста активов, % 1.64 6.58 -0.14 0
Рентабельность собственного капитала, % 11.60 5.21 8.51 7.01
Доля собственного капитала в активах, % 9.68 8.97 10.10 10.07
Прошлая капитализация 59 150.24 90 529.43 85 536.81 63 817.11
P/E 5.66 21.12 11.56 10.49
P/B 0.06 0.10 0.10 0.07
P/Equity 0.66 1.10 0.98 0.74
P/Sale 1.13 2.14 2.27 1.63
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций The Goldman Sachs Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Goldman Sachs Group, Inc.

Загрузка...

СТРАТЕГИИ ПРИБЫЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Вебинар для начинающих и действующих инвесторов: узнаете самую безопасную стратегию инвестирования, которая переживет любой кризис!