Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Berkshire Hathaway Inc.


Berkshire Hathaway – известная американская холдинговая компания. Основана в 1839г. Изначально компания занималась производством текстиля. В последующем происходило множество организационных преобразований, кризис в текстильной промышленности, сокращения персонала и закрытие большинства активов. 1962г. можно считать началом "новой жизни" Berkshire Hathaway, главной действующей фигурой которой стал Уоррен Баффет, совместно со своим напарником Чарли Мангером превративший ее в одну из самых успешных и самых дорогих публичных компаний мира.

Berkshire Hathaway Inc.

Сегодня Berkshire Hathaway - это холдинговая компания, владеющая дочерними предприятиями, занимающимися самыми различными видами деятельности, от производства кондитерских изделий, бытовой техники, издательства, логистических услуг, медиа-бизнеса, розничной торговли, финансовых услуг и проч. до нефтепереработки. Наиболее значимые активы - бизнесы страхования, железнодорожных перевозок, коммунальных услуг, энергетика с территориальным охватом почти всей территории США.

Berkshire Hathaway, как и ее легендарный исполнительный директор У. Баффет, знамениты всему миру своей инвестиционной деятельностью. По состоянию на 01.01.2019г. 24% активов группы составляют вложения в долевые ценные бумаги. Если рассмотреть историческую ретроспективу, то коллекция данных активов претерпевала множественные изменения как в количественном, так и в качественном выражении. Наибольшую рыночную стоимость в портфеле имеют инвестиции в компании: Apple Inc., Bank of America Corp, Wells Fargo & Company, The Coca-Cola Company, American Express Company. Балансовая стоимость акций (собственный капитал компании) Berkshire с 1965 до 2018гг. выросла в 10919 раз, при этом рыночная стоимость акций Berkshire за тот же период выросла в 24 726 раза (!!!). Для сравнения американский индекс S&P 500 за этот же период вырос в 150 раз. Секрет успешности инвестиционной деятельности холдинга - в принципах выбора активов. Подробнее об этом, а также об эволюции инвестиционного портфеля Berkshire в статьях «Портфель Баффета» и «Биография Уоррена Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам».

Если говорить о структуре доходов компании, то более 70% выручки приходится на доходы от страховой деятельности, остальное поступления - от железнодорожных перевозок, коммунальных услуг, бизнеса в энергетике, инвестиционной деятельности и других бизнесов.

Каждое из дочерних предприятий Berkshire Hathaway сталкивается с высокой конкуренцией на рынках, на которых оно работает. Если говорить о самой материнской компании - нет прямых конкурентов, сопоставимых с ней по профилю, структуре и масштабу деятельности.

Обыкновенные акции Berkshire класса A и B доступны для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала:


Прогноз прибыли и выручки Berkshire Hathaway Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Многолинейные страховые компании и брокеры"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Многолинейные страховые компании и брокеры"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 276 094 268 677
Прибыль за год (скользящая) 90 807 87 039
Активы 958 784 920 758
Оборотные активы 612 517 576 909
Собственный капитал 514 930 481 075
Выручка (Отчет) 276 094 204 296
Выручка (Прошлый год) 245 510 181 129
Прибыль (Отчет) 90 807 50 909
Выручка (Квартальная) 71 798 70 583
Прибыль (Квартальная) 39 898 10 644
Выручка полугодовая 142 381 0
Прибыль полугодовая 50 542 0
Темп прироста прибыли, % 109.94 139.43
Темп прироста выручки, % 12.46 9
Темп прироста активов, % 9.73 44.78
Рентабельность собственного капитала, % 17.63 18.09
Доля собственного капитала в активах, % 53.71 52.25
Прошлая капитализация 668 304.08 610 056.57
P/E 7.36 7.01
P/B 0.70 0.66
P/Equity 1.30 1.27
P/Sale 2.42 2.27
PEG 0.02 0.02

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 254 616 247 837 232 849 212 765
Прибыль за год (скользящая) 81 792 4 322 45 353 24 427
Активы 817 729 707 794 702 095 620 854
Оборотные активы 485 428 389 205 375 124 309 216
Собственный капитал 428 563 352 500 351 954 286 359
Выручка (Отчет) 254 616 247 837 232 849 212 765
Выручка (Прошлый год) 247 837 232 849 212 765 202 897
Прибыль (Отчет) 81 792 4 322 45 353 24 427
Выручка (Квартальная) 65 368 63 714 56 604 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 29 230 -25 391 32 656 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 130 340 127 164 114 437 0
Прибыль полугодовая 45 887 -6 684 36 859 0
Темп прироста прибыли, % 1 792.46 -90.47 85.67 0.05
Темп прироста выручки, % 2.74 6.44 9.44 4.86
Темп прироста активов, % 15.53 0.81 13.09 12.42
Рентабельность собственного капитала, % 19.09 1.23 12.89 8.53
Доля собственного капитала в активах, % 52.41 49.80 50.13 46.12
Прошлая капитализация 506 257.10 456 368.99 440 812.48 366 181.46
P/E 6.19 105.59 9.72 14.99
P/B 0.62 0.64 0.63 0.59
P/Equity 1.18 1.29 1.25 1.28
P/Sale 1.99 1.84 1.89 1.72
PEG 0.02 1.70 0.57 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Berkshire Hathaway Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Berkshire Hathaway Inc.

Загрузка...

Портфель Fin-plan

Результат 2022 и план на 2023