Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


KLA Corporation (ранее KLA-Tencor Corporation) – американская компания, поставляющая системы управления технологическими процессами, управления доходами и решения для полупроводниковой промышленности и других отраслей, связанных с наноэлектроникой. Комплексные услуги KLA-Tencor Corporation включают также установку и обслуживание всех продуктов, продажу запчастей, обучение персонала. Компания основана в 1997г. в результате слияния KLA Instruments и Tencor Instruments. Штаб-квартира расположена в Милпитасе, штат Калифорния (США).

KLA Corporation

KLA Corporation разрабатывает ведущее в отрасли оборудование, которое позволяет внедрять инновации во всей электронной промышленности, предлагает передовые решения по управлению процессами и технологические решения для производства пластин, сеток, интегральных микросхем, печатных плат и плоских и гибких панельных дисплеев.

Структура доходов по категориям товаров и услуг выглядит следующим образом: управление полупроводниковыми процессами – 89%; специализированные полупроводниковые процессы – 4%; проверка печатной платы, дисплея и компонентов – 7%. Основная производственная деятельность KLA Corporation осуществляется в США, Сингапуре, Израиле, Германии, Великобритании, Италии и Китае и включает в себя проектирование, сборку и тестирование систем. Для изготовления компонентов и основных узлов используется стратегия аутсорсинга.

Крупнейшими клиентами являются мировые технологические корпорации такие, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited, Samsung Electronics Co., Ltd (Samsung) и др. Для расширения глобальной клиентской базы, компания поддерживает значительное присутствие в Азии, США и Европе.

Реализация продукции осуществляется через прямые продажи в Азии, США и Европе. Кроме того, KLA Corporation совершает сбыт через дочерние компании или филиалы в других странах, включая Китай, Германию, Израиль, Великобританию, Японию, Сингапур, Корею и Тайвань. Большая часть доходов генерируется за пределами США (88%), в том числе Китай – 27% от общих продаж; Тайвань – 24%; Республика Корея – 13%; Япония – 13%; Европа и Израиль – 7%; прочие азиатские страны – 4% и США – 12%.

KLA Corporation сталкивается с конкуренцией со стороны существующих и потенциальных конкурентов, таких как Applied Materials, Inc., ASML Holding NV, Hitachi, Ltd., Nanometrics, Inc. и Rudolph Technologies, Inc. Конкурентные преимущества компании:

  • Постоянные разработки и исследования инноваций, значительные инвестиции в НИОКР (16% от общей выручки компании).

  • Широкий спектр предлагаемых решений.

  • Характеристики продукции (производительность систем, простота использования, надежность, совместимость с существующей установленной базой, техническое обслуживание и поддержка, а также общая стоимость владения).

  • Дополнительные сопроводительные услуги.

Обыкновенные акции KLA Corporation обращаются на фондовом рынке NASDAQ.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,51% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,69% - Blackrock Inc.

  • 6,81% - Wellington Management Company, LLP.

  • 6,59% - Primecap Management Company.

  • 4,43% - State Street Corporation.

  • 2,49% - American International Group Inc.

  • 2,13% - Janus Henderson Group PLC.

  • 1,89% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 1,79% - Invesco Ltd.

  • 1,53% - Geode Capital Management, LLC.

  • 53,14% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки KLA Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Испытательное оборудование для полупроводников"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Испытательное оборудование для полупроводников"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели KLA Corporation

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 8 165.71 7 463.95
Прибыль за год (скользящая) 2 986.23 2 725.70
Активы 11 680.24 11 146.48
Оборотные активы 6 701.48 6 144.67
Собственный капитал 4 046.76 3 859.09
Выручка (Отчет) 4 436.47 2 083.84
Выручка (Прошлый год) 3 189.49 1 538.62
Прибыль (Отчет) 1 786 1 068.49
Выручка (Квартальная) 2 352.63 2 083.84
Прибыль (Квартальная) 717.52 1 068.49
Выручка полугодовая 4 436.47 0
Прибыль полугодовая 1 786 0
Темп прироста прибыли, % 118.70 111.50
Темп прироста выручки, % 34.46 25.83
Темп прироста активов, % 19.01 19.60
Рентабельность собственного капитала, % 73.79 70.63
Доля собственного капитала в активах, % 34.65 34.62
Прошлая капитализация 49 157.42 50 095.96
P/E 16.46 18.38
P/B 4.21 4.49
P/Equity 12.15 12.98
P/Sale 6.02 6.71
PEG 0.20 0.31

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 5 278.61 4 304.46 3 480.01
Прибыль за год (скользящая) 1 136.67 1 420.69 926.08
Активы 9 250.72 5 605.29 5 407.27
Оборотные активы 4 377.44 4 485.51 4 353.99
Собственный капитал 2 687.97 1 597.62 1 225.63
Выручка (Отчет) 2 922.87 2 213.16 1 945.40
Выручка (Прошлый год) 2 213.16 1 945.40 1 627.56
Прибыль (Отчет) 726.70 765.04 146.62
Выручка (Квартальная) 1 509.45 1 119.90 975.82
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 380.31 369.10 -134.32
CAGR Выручки 0 0 0
Выручка полугодовая 2 922.87 2 213.16 1 945.40
Прибыль полугодовая 726.70 765.04 146.62
Темп прироста прибыли, % -19.99 53.41 0
Темп прироста выручки, % 22.63 23.69 0
Темп прироста активов, % 65.04 3.66 0
Рентабельность собственного капитала, % 42.29 88.93 75.56
Доля собственного капитала в активах, % 29.06 28.50 22.67
Прошлая капитализация 18 455.45 15 738.38 13 874.94
P/E 16.24 11.08 14.98
P/B 2 2.81 2.57
P/Equity 6.87 9.85 11.32
P/Sale 3.50 3.66 3.99
PEG 0.57 1.42 2.38
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 698.55 663.03
Кроме основных внеоборотных активов 4 303.26 3 911.85
Внеоборотные активы 5 001.81 4 574.88
Оборотные активы 6 144.67 5 696.25
Активы 11 146.48 10 271.12
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 3 860.93 3 377.55
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле -1.84 -1.91
Собственный капитал 3 859.09 3 375.64
Долгосрочные обязательства 4 764.38 4 792.26
Текущие обязательства 2 523.01