ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


KLA Corporation (ранее KLA-Tencor Corporation) – американская компания, поставляющая системы управления технологическими процессами, управления доходами и решения для полупроводниковой промышленности и других отраслей, связанных с наноэлектроникой. Комплексные услуги KLA-Tencor Corporation включают также установку и обслуживание всех продуктов, продажу запчастей, обучение персонала. Компания основана в 1997г. в результате слияния KLA Instruments и Tencor Instruments. Штаб-квартира расположена в Милпитасе, штат Калифорния (США).

KLA Corporation

KLA Corporation разрабатывает ведущее в отрасли оборудование, которое позволяет внедрять инновации во всей электронной промышленности, предлагает передовые решения по управлению процессами и технологические решения для производства пластин, сеток, интегральных микросхем, печатных плат и плоских и гибких панельных дисплеев.

Структура доходов по категориям товаров и услуг выглядит следующим образом: управление полупроводниковыми процессами – 89%; специализированные полупроводниковые процессы – 4%; проверка печатной платы, дисплея и компонентов – 7%. Основная производственная деятельность KLA Corporation осуществляется в США, Сингапуре, Израиле, Германии, Великобритании, Италии и Китае и включает в себя проектирование, сборку и тестирование систем. Для изготовления компонентов и основных узлов используется стратегия аутсорсинга.

Крупнейшими клиентами являются мировые технологические корпорации такие, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited, Samsung Electronics Co., Ltd (Samsung) и др. Для расширения глобальной клиентской базы, компания поддерживает значительное присутствие в Азии, США и Европе.

Реализация продукции осуществляется через прямые продажи в Азии, США и Европе. Кроме того, KLA Corporation совершает сбыт через дочерние компании или филиалы в других странах, включая Китай, Германию, Израиль, Великобританию, Японию, Сингапур, Корею и Тайвань. Большая часть доходов генерируется за пределами США (88%), в том числе Китай – 27% от общих продаж; Тайвань – 24%; Республика Корея – 13%; Япония – 13%; Европа и Израиль – 7%; прочие азиатские страны – 4% и США – 12%.

KLA Corporation сталкивается с конкуренцией со стороны существующих и потенциальных конкурентов, таких как Applied Materials, Inc., ASML Holding NV, Hitachi, Ltd., Nanometrics, Inc. и Rudolph Technologies, Inc. Конкурентные преимущества компании:

  • Постоянные разработки и исследования инноваций, значительные инвестиции в НИОКР (16% от общей выручки компании).

  • Широкий спектр предлагаемых решений.

  • Характеристики продукции (производительность систем, простота использования, надежность, совместимость с существующей установленной базой, техническое обслуживание и поддержка, а также общая стоимость владения).

  • Дополнительные сопроводительные услуги.

Обыкновенные акции KLA Corporation обращаются на фондовом рынке NASDAQ.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,51% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,69% - Blackrock Inc.

  • 6,81% - Wellington Management Company, LLP.

  • 6,59% - Primecap Management Company.

  • 4,43% - State Street Corporation.

  • 2,49% - American International Group Inc.

  • 2,13% - Janus Henderson Group PLC.

  • 1,89% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 1,79% - Invesco Ltd.

  • 1,53% - Geode Capital Management, LLC.

  • 53,14% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели KLA Corporation

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 10 168.59 10 168.59 10 496.06 10 627.66 10 483.73
Прибыль за год (скользящая) 3 102.66 3 102.66 3 387.35 3 508.10 3 540.92
Активы 14 136.84 14 136.84 14 072.36 13 683.55 13 729.07
Оборотные активы 8 430.79 8 430.79 8 372.03 8 018.75 8 132.58
Собственный капитал 2 990.22 2 990.22 2 919.75 2 682.78 2 603.26
Выручка (Отчет) 2 396.96 2 396.96 0 8 140.92 5 708.31
Прибыль (Отчет) 741.38 741.38 0 2 702.70 2 004.86
CAGR выручки 19.57 19.57 21.06 22.17 22.52
CAGR прибыли 27.60 27.60 33.39 37.66 40.09
Выручка (Квартальная) 2 396.96 2 396.96 2 355.14 2 432.61 2 983.89
Прибыль (Квартальная) 741.38 741.38 684.65 697.84 978.80
Полугодовая выручка 0 0 4 787.75 0 5 708.31
Полугодовая прибыль 0 0 1 382.49 0 2 004.86
Темп прироста выручки, % 3.21 3.21 13.94 22.85 28.39
Темп прироста прибыли, % -5.40 -5.40 1.97 11.38 18.57
Темп прироста активов, % 7.72 7.72 11.71 13.86 17.54
Рентабельность собственного капитала, % 103.76 103.76 116.01 130.76 136.02
Доля собственного капитала в активах, % 21.15 21.15 20.75 19.61 18.96
Прошлая капитализация 83 240.57 69 543.02 73 539.78 60 523.02 57 166.10
P/E 26.83 22.41 21.71 17.25 16.14
P/B 5.89 4.92 5.23 4.42 4.16
P/Equity 27.84 23.26 25.19 22.56 21.96
P/Sale 8.19 6.84 7.01 5.69 5.45
PEG 0.97 0.81 0.65 0.46 0.40

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 10 168.59 10 483.73 8 165.71 6 073.05 5 278.61 4 304.46
Прибыль за год (скользящая) 3 102.66 3 540.92 2 986.23 1 365.45 1 136.67 1 420.69
Активы 14 136.84 13 729.07 11 680.24 9 814.64 9 250.72 5 605.29
Оборотные активы 8 430.79 8 132.58 6 701.48 5 222.95 4 377.44 4 485.51
Собственный капитал 2 990.22 2 603.26 4 046.76 2 950.31 2 687.97 1 597.62
Выручка (Отчет) 2 396.96 5 708.31 4 436.47 3 189.49 2 922.87 2 213.16
Прибыль (Отчет) 741.38 2 004.86 1 786 877.13 726.70 765.04
CAGR выручки 19.57 22.52 20.16 16.35 12.84 8.88
CAGR прибыли 27.60 40.09 28.16 20.80 21.76 20.83
Выручка (Квартальная) 2 396.96 2 983.89 2 352.63 1 650.87 1 509.45 1 119.90
Прибыль (Квартальная) 741.38 978.80 717.52 456.98 380.31 369.10
Полугодовая выручка 0 5 708.31 4 436.47 3 189.49 2 922.87 2 213.16
Полугодовая прибыль 0 2 004.86 1 786 877.13 726.70 765.04
Темп прироста выручки, % 3.21 28.39 34.46 15.05 22.63 13.34
Темп прироста прибыли, % -5.40 18.57 118.70 20.13 -19.99 116.46
Темп прироста активов, % 7.72 17.54 19.01 6.10 65.04 3.66
Рентабельность собственного капитала, % 103.76 136.02 73.79 46.28 42.29 88.93
Доля собственного капитала в активах, % 21.15 18.96 34.65 30.06 29.06 28.50
Прошлая капитализация 83 240.57 57 166.10 65 214.21 39 256.49 27 014.52 13 568.67
P/E 26.83 16.14 21.84 28.75 23.77 9.55
P/B 5.89 4.16 5.58 4 2.92 2.42
P/Equity 27.84 21.96 16.12 13.31 10.05 8.49
P/Sale 8.19 5.45 7.99 6.46 5.12 3.15
PEG 0.97 0.40 0.78 1.38 1.09 0.46

Список акций KLA Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение KLA Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года