Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Coherent, Inc. - один из ведущих мировых поставщиков лазеров, лазерных технологий и лазерных системных решений в широком спектре коммерческих, промышленных и научных приложений. Разрабатывает, производит, обслуживает и продает лазеры и сопутствующие аксессуары для разнообразной группы клиентов. С момента создания в 1966г. компания значительно нарастила масштабы своей деятельности за счет внутреннего расширения и стратегических приобретений дополнительных предприятий, технологий, интеллектуальной собственности, производственных процессов и предложений продукции. На сегодня Coherent, Inc. в своем секторе находится в авангарде технологического развития и развертывания продуктов.

Coherent, Inc.

Наиболее значимыми приобретениями компании были 2 сделки: 2016г. - Rofin Sinar Technologies, Inc – один из ведущих в мире разработчиков и производителей высокопроизводительных промышленных лазерных источников; 2018г. - OR Lasertechnologie GmbH - производитель лазерного оборудования для обработки материалов для различных областей применения, включая аддитивное производство, сварку, облицовку, маркировку, гравировку и сверление.

В структуре бизнеса Coherent организовано два отчетных сегмента:

  • Сегмент OLS ориентирован на высокопроизводительные лазерные источники и сложные оптические подсистемы, используемые в производстве микроэлектроники (производство плоских дисплеев, упаковка чипов и производство печатных плат, интерфейс для полупроводников), медицинской диагностике и терапевтическом медицинском применении (для использования в таких областях как офтальмология, эстетика, хирургия, терапия и стоматология), а также портфель лазеров, предназначенных для рынка научных исследований.

  • Сегмент ILS поставляет высокоэффективные лазерные источники для обработки материалов (резка металла, сверление, соединение, облицовка, обработка поверхности и изготовление добавок, лазерная маркировка и кодирование, неметаллическая резка, сверление). Область применения - автомобилестроение, станкостроение, медицинское оборудование и товары народного потребления.

Coherent занимает уникальное положение в отрасли благодаря широте и глубине ассортимента продуктов и технологий. Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, компания разрабатывает специализированные решения для определенных применений и рынков.

Собственные производственные площадки расположены в Азии (Южная Корея, Китай, Сингапур и Малайзия в Азии), Северной Америке (штате Калифорния, Орегон, Аризона, Мичиган, Массачусетс, Нью-Джерси, Коннектикут и Нью-Гемпшир) и Европе (Германия, Шотландия, Финляндия, Швеция и Швейцария). Для производства определенных сборок и готовых решений компания использует услуги контрактных производителей. Одна из основных производственных стратегий Coherent – строгий контроль поставок ключевых деталей, компонентов, узлов и партнеров по аутсорсингу.

На внутреннем рынке продукция реализуется через прямые продажи. На международных рынках - через сотрудников по прямым продажам (в Канаде, Франции, Израиле, Германии, Италии, Японии, Нидерландах, Китае, Ю. Корее, Тайване, Сингапуре, Испании и Великобритании), а также через независимых представителей в определенных юрисдикциях по всему миру. Зарубежные продажи составляют более 80% выручки, преимущественно покупателям из Ю. Кореи, Китая, Германии, Японии. В числе заказчиков, которые исторически приносили более 10% выручки, - Advanced Process Systems Corporation (Ю. Корея, производство промоборудования), Japanese Steel Works, Ltd. (Япония, металлургический завод).

На ключевых рынках Coherent имеет службы поддержки клиентов. Эти организации тесно сотрудничают с клиентами, группами клиентов и независимыми представителями по вопросам обслуживания оборудования, проводят обучение клиентов.

Coherent конкурирует с рядом крупных государственных и частных компаний, включая: IPG Photonics Corporation, Lumentum Holdings Inc., MKS Instruments, Inc., Novanta Inc., nLIGHT, Inc. и TRUMPF GmbH, а также другие более мелкие компании. Лидерские позиции Coherent на существующих рынка обусловлены следующими факторами:

  • Полноценный вертикально-интегрированный холдинг – контроль всех этапов создания продукции.

  • Продукты и решения для широкого ряда областей применения.

  • Инновационной лидерство.

  • Соответствие международным стандартам производства (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 17025 и /или ISO 50001 в зависимости от продуктов).

  • Система постпродажного обслуживания, гарантийное обслуживание (гарантия 12-24 мес.), обучение клиентов.

Обыкновенные акции компании обращаются на бирже NASDAQ.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,32% - Blackrock Inc.

  • 9,23% - Vanguard Group, Inc.

  • 8,73% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,98% - Vulcan Value Partners, LLC.

  • 4,19% - Eagle Asset Management Inc.

  • 4,16% - Victory Capital Management Inc.

  • 3,07% - Carillon Tower Advisers, Inc.

  • 3,00% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,81% - Franklin Resources, Inc.

  • 2,52% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 47,99% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Coherent, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Электронное оборудование и запчасти"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Электронное оборудование и запчасти"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Coherent, Inc.

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 487.47 1 412.55
Прибыль за год (скользящая) -106.75 -120.12
Активы 1 888.93 1 862.19
Оборотные активы 1 179.29 1 155.27
Собственный капитал 868.19 839.46
Выручка (Отчет) 1 487.47 1 095.79
Выручка (Прошлый год) 1 229 912.25
Прибыль (Отчет) -106.75 -127.81
Выручка (Квартальная) 391.67 395.76
Прибыль (Квартальная) 21.06 30.26
Выручка полугодовая 787.43 0
Прибыль полугодовая 51.32 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 21.03 13.21
Темп прироста активов, % 3.36 5.20
Рентабельность собственного капитала, % -12.30 -14.31
Доля собственного капитала в активах, % 45.96 45.08
Прошлая капитализация 6 437.43 6 040.13
P/E -60.30 -50.28
P/B 3.41 3.24
P/Equity 7.41 7.20
P/Sale 4.33 4.28
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 368.27 1 808.15 1 854.80 857.39
Прибыль за год (скользящая) 24.07 241.01 218.62 87.50
Активы 2 204.06 2 253.61 2 276.66 2 089.57
Оборотные активы 1 122.82 1 229.03 1 252.07 1 122.16
Собственный капитал 1 305.98 1 317.48 1 195.38 926.98
Выручка (Отчет) 320.77 383.15 477.57 346.07
Выручка (Прошлый год) 383.15 477.57 346.07 190.28
Прибыль (Отчет) 5.79 35.55 41.90 30.41
Выручка (Квартальная) 320.77 383.15 477.57 346.07
Прибыль (Квартальная) 5.79 35.55 41.90 30.41
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -90.01 10.24 149.84 14.52
Темп прироста выручки, % -24.33 -2.52 116.33 6.84
Темп прироста активов, % -2.20 -1.01 8.95 0
Рентабельность собственного капитала, % 1.84 18.29 18.29 9.44
Доля собственного капитала в активах, % 59.25 58.46 52.51 44.36
Прошлая капитализация 2 570 3 613.84 4 491.76 4 966.58
P/E 106.78 14.99 20.55 56.76
P/B 1.17 1.60 1.97 2.38
P/Equity 1.97 2.74 3.76 5.36
P/Sale 1.88 2 2.42 5.79
PEG 0 0.14 0.34 9.77
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Coherent, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Coherent, Inc.

Загрузка...

Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис