ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Blackstone Group Inc.


The Blackstone Group Inc.- американская инвестиционная компания с глобальным присутствием. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Является одной из ведущих инвестиционных компаний в мире. Управляет активами на сумму 618,6 млрд. долларов.

The Blackstone Group Inc.

Копания разделяет бизнес на четыре сегмента: недвижимость, частный капитал, решения для хедж-фондов, кредитование и страхование.

  • Сегмент недвижимости основан в 1991 году, управляет активами на сумму 187,2 млрд. долларов. Представлен компанией Blackstone Real Estate Partners. Активы компании широко диверсифицированы географически и по отраслям. Компания инвестируют в логистику, офисы, арендное жилье, гостиничный бизнес и торговую недвижимость, а также в различные компании по операциям с недвижимостью.

  • Сегмент "Частный капитал" основан в 1987 году, управляет активами на сумму 197,5 млрд. долларов. Сегмент ориентирован на различных клиентов, включая создание портфелей для пенсионных накоплений. Компания осуществляет прямые инвестиции в разные классы активов, отрасли и регионы, создавая широко диверсифицированный портфель. Инвестиционные стратегии и основные направления постоянно развиваются, реагируя на изменения в мировой экономике, местных рынках, регулировании, потоках капитала и геополитических тенденциях. Инвестиции ориентированы на высококачественные компании с долгосрочным бизнесом, обеспечивающий более низкий уровень риска и более длительный период удержания.

  • Сегмент Решения для хедж-фондов основан в 1990 году, управляет активами на сумму 79,4 млрд. долларов. Сегмент представлен компанией Blackstone Alternative Asset Management (BAAM). BAAM один из крупнейших в мире распределителей для хедж-фондов, управляющий широким спектром объединенных и индивидуальных решений для фондов. Комбинированные и индивидуальные стратегии в этом сегменте разработаны с целью получения убедительной прибыли с поправкой на риск.

  • Сегмент Кредитование и страхование управляет активами на сумму 154,4 млрд. долларов. Представлен компаниями Blackstone Credit (BXC) и Blackstone Insurance Solutions (BIS). BXC ориентирован на кредитные организации и предлагает инвестиционные портфели, состоящие в основном из займов. BIS ориентирован на страховые компании и предлагает своим клиентам индивидуальное построение портфеля и стратегическое распределение активов, стремясь обеспечить управляемую рисками, прибыль, диверсификацию и сохранение капитала, которые соответствуют целям клиентов.

Компания конкурирует с многочисленными инвестиционными и финансовыми компаниями. Среди конкурентов BlackRock, Inc., Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, Inc., The Charles Schwab Corporation, Raymond James Financial, Inc., Berkshire Hathaway Inc., State Street Corporation, Northern Trust Corporation.

Конкурентные преимущества:

  • Масштабный, диверсифицированный бизнес.

  • Многолетний опыт инвестиционной деятельности.

  • Строгий инвестиционный процесс.

  • Прочные отношения с клиентами.

Обыкновенные акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже («NYSE») под символом «BX».

Крупнейшие институциональные держатели:

  • 6,25% - Wellington Management Company, LLP.

  • 5,45% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2,94% - Blackrock Inc.

  • 2,93% - Morgan Stanley.

  • 2,71% - Janus Henderson Group PLC.

  • 2,66% - Capital World Investors.

  • 2,34% - Capital International Investors.

  • 2,13% - Royal Bank of Canada.

  • 1,65% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,47% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 69,47% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки The Blackstone Group Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Blackstone Group Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 22 577.15 9 853.19
Прибыль за год (скользящая) 12 375 5 020.16
Активы 41 196.41 39 038.09
Оборотные активы 41 196.41 39 038.09
Собственный капитал 21 638.02 20 811.04
Выручка (Отчет) 22 577.15 6 224.27
Выручка (Прошлый год) 6 101.93 2 473
Прибыль (Отчет) 12 375 3 205.99
Выручка (Квартальная) 16 352.88 -4 365.96
Прибыль (Квартальная) 9 169 -3 022.64
Выручка полугодовая 11 986.92 0
Прибыль полугодовая 6 146.36 0
Темп прироста прибыли, % 447.20 252.11
Темп прироста выручки, % 270 115.87
Темп прироста активов, % 56.82 55.89
Рентабельность собственного капитала, % 57.19 24.12
Доля собственного капитала в активах, % 52.52 53.31
Прошлая капитализация 87 209.62 78 413.85
P/E 7.05 15.62
P/B 2.12 2.01
P/Equity 4.03 3.77
P/Sale 3.86 7.96
PEG 0.01 0.04

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 7 338.27 6 833.26 7 119.05 5 125.83
Прибыль за год (скользящая) 3 865.97 3 263.55 3 373.95 2 249.65
Активы 32 585.51 28 924.65 34 428.91 26 403.34
Оборотные активы 32 585.51 28 924.65 34 428.91 26 403.34
Собственный капитал 15 015.40 13 612.31 13 518.61 12 329.54
Выручка (Отчет) 7 338.27 6 833.26 7 119.05 5 125.83
Выручка (Прошлый год) 6 833.26 7 119.05 5 125.83 4 646.55
Прибыль (Отчет) 3 865.97 3 263.55 3 373.95 2 249.65
Выручка (Квартальная) 2 091.48 504.98 1 882.20 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 978.39 -78.72 762.54 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 826.59 2 431.56 3 628.98 0
Прибыль полугодовая 2 146.13 870.27 1 609.50 0
Темп прироста прибыли, % 18.46 -3.27 49.98 38.50
Темп прироста выручки, % 7.39 -4.01 38.89 10.31
Темп прироста активов, % 12.66 -15.99 30.40 17.21
Рентабельность собственного капитала, % 25.75 23.98 24.96 18.25
Доля собственного капитала в активах, % 46.08 47.06 39.27 46.70
Прошлая капитализация 37 703.89 20 092.12 21 918.67 18 953.05
P/E 9.75 6.16 6.50 8.42
P/B 1.16 0.69 0.64 0.72
P/Equity 2.51 1.48 1.62 1.54
P/Sale 5.14 2.94 3.08 3.70
PEG 0 0.12 0.37 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Оборотные активы 33 297.19 29 709.99
Активы 33 297.19 29 709.99
Собственный капитал 18 481.45 16 759.64
Основные средства 242.07 240.43
Кроме основных внеоборотных активов -242.07