ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Charles Schwab Corporation


The Charles Schwab Corporation – американская финансовая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния), предоставляющая своим клиентам инвестиционные, брокерские и прочие финансовые услуги. Была основана в 1971 г. инвестором Чарльзом Р. Швабом. На конец 2018 г. компания имела под управлением 3,25 трлн долл клиентских активов, 11,6 млн активных брокерских счетов,1,7 млн участников корпоративного пенсионного плана и 1,3 млн банковских счетов.

The Charles Schwab Corporation

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента: Investor Services – предоставляет розничные брокерские и банковские услуги, услуги пенсионного плана и другие корпоративные брокерские услуги для индивидуальных инвесторов; Advisor Services – предоставляет кастодиальные, торговые, банковские и вспомогательные услуги и др.

В актив компании входят несколько дочерних предприятий:

  • Charles Schwab & Co., Inc. (CS & Co) – брокерская компания с более чем 355 филиалами, расположенными в 47 штатах, а также в Пуэрто-Рико, Великобритании, Гонконге, Сингапуре и Австралии.

  • Charles Schwab Bank (CSB) - федеральный сберегательный банк.

  • Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM) - консультант по инвестициям в паевые инвестиционные фонды Schwab (Schwab Funds) и биржевые фонды Schwab (Schwab ETFs).

The Charles Schwab Corporation испытывает значительное конкурентное давление со стороны банков, инвестиционных, брокерских компаний и прочих финансовых фирм. Основными конкурентами являются: Legg Mason, Inc., Robinhood Markets, Inc., Lazard, CITIC Securities Co., Ltd., Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, Inc., BlackRock, Inc. К ключевым конкурентным преимуществам относятся: масштаб и размер компании (одна из крупнейших фирм по предоставлению инвестиционных услуг в США), репутация и имидж, операционная структура, широкий ассортимент услуг, качество обслуживания и др.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки The Charles Schwab Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Charles Schwab Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 18 996 18 432
Прибыль за год (скользящая) 5 855 5 410
Активы 667 270 607 548
Оборотные активы 667 270 607 548
Собственный капитал 56 261 57 442
Выручка (Отчет) 18 996 14 160
Выручка (Прошлый год) 12 109 7 837
Прибыль (Отчет) 5 855 4 275
Выручка (Квартальная) 4 836 4 693
Прибыль (Квартальная) 1 580 1 526
Выручка полугодовая 9 529 0
Прибыль полугодовая 3 106 0
Темп прироста прибыли, % 77.48 79.38
Темп прироста выручки, % 56.88 73.71
Темп прироста активов, % 21.54 44.88
Рентабельность собственного капитала, % 10.41 9.42
Доля собственного капитала в активах, % 8.43 9.45
Прошлая капитализация 158 999.46 137 711.30
P/E 27.16 25.45
P/B 0.24 0.23
P/Equity 2.83 2.40
P/Sale 8.37 7.47
PEG 0.68 1.26

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 11 785 10 989 8 960 7 644
Прибыль за год (скользящая) 3 704 3 507 2 354 1 889
Активы 294 005 296 482 243 274 223 383
Оборотные активы 294 005 296 482 243 274 223 383
Собственный капитал 21 745 20 670 18 525 16 421
Выручка (Отчет) 11 785 10 989 8 960 7 644
Выручка (Прошлый год) 10 989 8 960 7 644 6 501
Прибыль (Отчет) 3 704 3 507 2 354 1 889
Выручка (Квартальная) 2 774 2 957 2 361 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 852 935 -15 220 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 5 746 5 764 4 620 0
Прибыль полугодовая 1 803 1 858 1 215 0
Темп прироста прибыли, % 5.62 48.98 24.62 30.55
Темп прироста выручки, % 7.24 22.65 17.22 17.58
Темп прироста активов, % -0.84 21.87 8.90 21.59
Рентабельность собственного капитала, % 17.03 16.97 12.71 11.50
Доля собственного капитала в активах, % 7.40 6.97 7.61 7.35
Прошлая капитализация 89 916.93 78 516.62 97 252.46 76 002.12
P/E 24.28 22.39 41.31 40.23
P/B 0.31 0.26 0.40 0.34
P/Equity 4.14 3.80 5.25 4.63
P/Sale 7.63 7.15 10.85 9.94
PEG 0.47 0 3.74 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 3 164 3 136
Кроме основных внеоборотных активов -3 164 -3 136
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 607 548 574 532
Активы 607 548 574 532
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании