ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Charles Schwab Corporation


The Charles Schwab Corporation – американская финансовая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния), предоставляющая своим клиентам инвестиционные, брокерские и прочие финансовые услуги. Была основана в 1971 г. инвестором Чарльзом Р. Швабом. На конец 2018 г. компания имела под управлением 3,25 трлн долл клиентских активов, 11,6 млн активных брокерских счетов,1,7 млн участников корпоративного пенсионного плана и 1,3 млн банковских счетов.

The Charles Schwab Corporation

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента: Investor Services – предоставляет розничные брокерские и банковские услуги, услуги пенсионного плана и другие корпоративные брокерские услуги для индивидуальных инвесторов; Advisor Services – предоставляет кастодиальные, торговые, банковские и вспомогательные услуги и др.

В актив компании входят несколько дочерних предприятий:

  • Charles Schwab & Co., Inc. (CS & Co) – брокерская компания с более чем 355 филиалами, расположенными в 47 штатах, а также в Пуэрто-Рико, Великобритании, Гонконге, Сингапуре и Австралии.

  • Charles Schwab Bank (CSB) - федеральный сберегательный банк.

  • Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM) - консультант по инвестициям в паевые инвестиционные фонды Schwab (Schwab Funds) и биржевые фонды Schwab (Schwab ETFs).

The Charles Schwab Corporation испытывает значительное конкурентное давление со стороны банков, инвестиционных, брокерских компаний и прочих финансовых фирм. Основными конкурентами являются: Legg Mason, Inc., Robinhood Markets, Inc., Lazard, CITIC Securities Co., Ltd., Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, Inc., BlackRock, Inc. К ключевым конкурентным преимуществам относятся: масштаб и размер компании (одна из крупнейших фирм по предоставлению инвестиционных услуг в США), репутация и имидж, операционная структура, широкий ассортимент услуг, качество обслуживания и др.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели The Charles Schwab Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 19 875 19 875 20 769 21 206 20 762
Прибыль за год (скользящая) 5 990 5 990 6 885 7 384 7 183
Активы 475 204 475 204 511 505 535 552 551 772
Оборотные активы 475 204 475 204 511 505 535 552 551 772
Собственный капитал 37 784 37 784 37 147 36 347 36 608
Выручка (Отчет) 14 378 14 378 9 772 5 116 20 762
Прибыль (Отчет) 4 022 4 022 2 897 1 603 7 183
CAGR выручки 15.42 15.42 17.45 18.87 19.23
CAGR прибыли 13.58 13.58 19.18 23.47 25
Выручка (Квартальная) 4 606 4 606 4 656 5 116 5 497
Прибыль (Квартальная) 1 125 1 125 1 294 1 603 1 968
Полугодовая выручка 0 0 9 772 0 10 997
Полугодовая прибыль 0 0 2 897 0 3 988
Темп прироста выручки, % -0.49 -0.49 9.06 14.77 12.11
Темп прироста прибыли, % -11.85 -11.85 9.27 27.91 22.68
Темп прироста активов, % -17.72 -17.72 -19.77 -21.35 -17.31
Рентабельность собственного капитала, % 15.85 15.85 18.53 20.32 19.62
Доля собственного капитала в активах, % 7.95 7.95 7.26 6.79 6.63
Прошлая капитализация 118 427.18 103 793.94 107 159.21 99 029.63 157 411.35
P/E 19.77 17.33 15.56 13.41 21.91
P/B 0.25 0.22 0.21 0.18 0.29
P/Equity 3.13 2.75 2.88 2.72 4.30
P/Sale 5.96 5.22 5.16 4.67 7.58
PEG 1.46 1.28 0.81 0.57 0.88

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 19 875 20 762 18 520 11 691 10 721 10 132
Прибыль за год (скользящая) 5 990 7 183 5 855 3 299 3 704 3 507
Активы 475 204 551 772 667 270 549 009 294 005 296 482
Оборотные активы 475 204 551 772 667 270 549 009 294 005 296 482
Собственный капитал 37 784 36 608 56 261 56 060 21 745 20 670
Выручка (Отчет) 14 378 20 762 18 520 11 691 10 721 10 132
Прибыль (Отчет) 4 022 7 183 5 855 3 299 3 704 3 507
CAGR выручки 15.42 19.23 19.89 12.88 12.09 13.27
CAGR прибыли 13.58 25 25.39 17.92 22.90 26.77
Выручка (Квартальная) 4 606 5 497 4 708 4 176 2 606 2 669
Прибыль (Квартальная) 1 125 1 968 1 580 1 135 852 935
Полугодовая выручка 0 10 997 9 278 6 624 5 317 5 248
Полугодовая прибыль 0 3 988 3 106 1 833 1 803 1 858
Темп прироста выручки, % -0.49 12.11 58.41 9.05 5.81 17.57
Темп прироста прибыли, % -11.85 22.68 77.48 -10.93 5.62 48.98
Темп прироста активов, % -17.72 -17.31 21.54 86.73 -0.84 21.87
Рентабельность собственного капитала, % 15.85 19.62 10.41 5.88 17.03 16.97
Доля собственного капитала в активах, % 7.95 6.63 8.43 10.21 7.40 6.97
Прошлая капитализация 118 427.18 157 411.35 158 999.46 100 277.42 89 916.93 78 516.62
P/E 19.77 21.91 27.16 30.40 24.28 22.39
P/B 0.25 0.29 0.24 0.18 0.31 0.26
P/Equity 3.13 4.30 2.83 1.79 4.14 3.80
P/Sale 5.96 7.58 8.59 8.58 8.39 7.75
PEG 1.46 0.88 1.07 1.70 1.06 0.84

Список акций The Charles Schwab Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Charles Schwab Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года