ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


PBF Energy Inc. – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов и поставщиков транспортного топлива, мазута, нефтехимического сырья, смазочных материалов и других нефтепродуктов в США. Компания была основана в 2008 г., главное управление находится в Парсиппани, шт. Нью-Джерси.

PBF Energy Inc.

Деятельность компании имеет два направления:

  • Нефтепереработка - по состоянию на конец 2019 г. PBF Energy Inc. владела шестью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), расположенными в Делавэре, Нью-Джерси, Огайо, Луизиане и Калифорнии. Общая пропускная способность НПЗ компании составляет около 900 тыс. баррелей в сутки. На каждом заводе производится разнообразная продукция, в том числе различные сорта бензина, мазут, реактивное топливо, смазочные материалы, нефтепродукты и асфальт. Реализация товаров осуществляется по краткосрочным контрактам или на спотовом рынке на территории США, Канады и Мексики, а также другим странам мира. У компании заключены контракты на поставку сырой нефти с Saudi Aramco (Саудовская Аравия), а также с крупными поставщиками сланцевой нефти (Exxon Mobil Corporation).

  • Логистика – включает в себя деятельность по приему, обработке, хранению и передаче сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа и промежуточных продуктов из источников, расположенных на всей территории США и Канады для НПЗ компании, а также для сторонних клиентов. Владеет или арендует терминалы, трубопроводы, хранилища и аналогичные логистические активы для сырой нефти и нефтепродуктов.

Структура доходов компании по виду продукции и деятельности выглядит следующим образом: Бензин и дистилляты – 86%; Асфальт и мазут – 6%; прочие нефтепродукты – 7%; логистический сегмент – 1%.

PBF Energy Inc. напрямую конкурирует с другими нефтеперерабатывающими компаниями США, с интегрированными нефтяными компаниями, с иностранными переработчиками, которые импортируют продукцию в США, а также с предприятиями, поставляющими альтернативные формы энергия и топливо для удовлетворения потребностей промышленных, коммерческих и индивидуальных потребителей. Основными конкурентами являются: Valero Energy Corporation, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Marathon Oil Corporation, ConocoPhillips и др. К конкурентным преимуществам относятся: значительные производственные мощности, географический охват деятельности, диверсифицированный портфель продукции и др.

Обыкновенные акции класса А торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки PBF Energy Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефть и газ - переработка и продажа"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефть и газ - переработка и продажа"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели PBF Energy Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 27 253.40 22 664.50
Прибыль за год (скользящая) 315.50 -159.60
Активы 11 641.40 11 844.20
Оборотные активы 5 199.20 5 486.50
Собственный капитал 2 532.80 2 322.10
Выручка (Отчет) 27 253.40 19 009.40
Выручка (Прошлый год) 15 115.90 11 460.80
Прибыль (Отчет) 315.50 126.40
Выручка (Квартальная) 8 244 7 186.70
Прибыль (Квартальная) 189.10 78.70
Выручка полугодовая 15 430.70 0
Прибыль полугодовая 267.80 0
Темп прироста прибыли, % 123.66 0
Темп прироста выручки, % 80.30 27.60
Темп прироста активов, % 10.89 16.22
Рентабельность собственного капитала, % 12.46 -6.87
Доля собственного капитала в активах, % 21.76 19.61
Прошлая капитализация 1 555.14 1 555.14
P/E 4.93 -9.74
P/B 0.13 0.13
P/Equity 0.61 0.67
P/Sale 0.06 0.07
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 24 508.20 27 186.09 21 786.64 15 920.42
Прибыль за год (скользящая) 375.20 175.29 483.43 225.52
Активы 9 132.40 8 005.42 8 117.99 7 621.93
Оборотные активы 3 823.70 3 236.93 3 802.96 3 407.26
Собственный капитал 3 585.50 3 248.48 2 902.95 2 570.68
Выручка (Отчет) 24 508.20 27 186.09 21 786.64 15 920.42
Выручка (Прошлый год) 27 186.09 21 786.64 15 920.42 13 123.93
Прибыль (Отчет) 375.20 175.29 483.43 225.52
Выручка (Квартальная) 6 301.50 6 292.87 6 535.99 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 69.10 -346.67 260.39 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 12 732 13 939.23 12 014.94 0
Прибыль полугодовая 155.40 -154.21 607.61 0
Темп прироста прибыли, % 114.04 -63.74 114.36 15.34
Темп прироста выручки, % -9.85 24.78 36.85 21.31
Темп прироста активов, % 14.08 -1.39 6.51 24.84
Рентабельность собственного капитала, % 10.46 5.40 16.65 8.77
Доля собственного капитала в активах, % 39.26 40.58 35.76 33.73
Прошлая капитализация 3 761.35 3 917.23 4 348.88 3 411.24
P/E 10.02 22.35 9 15.13
P/B 0.41 0.49 0.54 0.45
P/Equity 1.05 1.21 1.50 1.33
P/Sale 0.15 0.14 0.20 0.21
PEG 0 0.15 0.35 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 4 846.10 4 834.80
Кроме основных внеоборотных активов 1 511.60 1 552.90
Внеоборотные активы 6 357.70 6 387.70
Оборотные активы 5 486.50 5 266.50
Активы 11 844.20 11 654.20