10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


PBF Energy Inc. – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов и поставщиков транспортного топлива, мазута, нефтехимического сырья, смазочных материалов и других нефтепродуктов в США. Компания была основана в 2008 г., главное управление находится в Парсиппани, шт. Нью-Джерси.

PBF Energy Inc.

Деятельность компании имеет два направления:

  • Нефтепереработка - по состоянию на конец 2019 г. PBF Energy Inc. владела шестью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), расположенными в Делавэре, Нью-Джерси, Огайо, Луизиане и Калифорнии. Общая пропускная способность НПЗ компании составляет около 900 тыс. баррелей в сутки. На каждом заводе производится разнообразная продукция, в том числе различные сорта бензина, мазут, реактивное топливо, смазочные материалы, нефтепродукты и асфальт. Реализация товаров осуществляется по краткосрочным контрактам или на спотовом рынке на территории США, Канады и Мексики, а также другим странам мира. У компании заключены контракты на поставку сырой нефти с Saudi Aramco (Саудовская Аравия), а также с крупными поставщиками сланцевой нефти (Exxon Mobil Corporation).

  • Логистика – включает в себя деятельность по приему, обработке, хранению и передаче сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа и промежуточных продуктов из источников, расположенных на всей территории США и Канады для НПЗ компании, а также для сторонних клиентов. Владеет или арендует терминалы, трубопроводы, хранилища и аналогичные логистические активы для сырой нефти и нефтепродуктов.

Структура доходов компании по виду продукции и деятельности выглядит следующим образом: Бензин и дистилляты – 86%; Асфальт и мазут – 6%; прочие нефтепродукты – 7%; логистический сегмент – 1%.

PBF Energy Inc. напрямую конкурирует с другими нефтеперерабатывающими компаниями США, с интегрированными нефтяными компаниями, с иностранными переработчиками, которые импортируют продукцию в США, а также с предприятиями, поставляющими альтернативные формы энергия и топливо для удовлетворения потребностей промышленных, коммерческих и индивидуальных потребителей. Основными конкурентами являются: Valero Energy Corporation, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Marathon Oil Corporation, ConocoPhillips и др. К конкурентным преимуществам относятся: значительные производственные мощности, географический охват деятельности, диверсифицированный портфель продукции и др.

Обыкновенные акции класса А торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели PBF Energy Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 38 324.80 38 324.80 40 032.40 42 063.50 46 983.60
Прибыль за год (скользящая) 2 162 2 162 2 866.50 3 156.60 3 362
Активы 14 387.80 14 387.80 14 692.80 14 034.20 13 139.10
Оборотные активы 6 596.60 6 596.60 6 920.70 6 304.70 5 866.70
Собственный капитал 6 631.30 6 631.30 6 861.80 6 183.30 5 268.30
CAGR выручки 7.11 7.11 7.85 10.74 15.52
CAGR прибыли 65.28 65.28 29.66 27.49 43.88
Выручка (Квартальная) 9 138.70 9 138.70 10 733.50 9 157.60 9 295
Прибыль (Квартальная) -48.40 -48.40 794.10 1 030.40 385.90
Полугодовая выручка 19 872.20 19 872.20 0 18 452.60 0
Полугодовая прибыль 745.70 745.70 0 1 416.30 0
Темп прироста выручки, % -18.16 -18.16 -9.49 8.83 49.30
Темп прироста прибыли, % -27.27 -27.27 14.39 110.40 905.38
Темп прироста активов, % 6.19 6.19 10.44 0.42 1.47
Рентабельность собственного капитала, % 32.60 32.60 41.77 51.05 63.82
Доля собственного капитала в активах, % 46.09 46.09 46.70 44.06 40.10
Прошлая капитализация 6 881.22 5 270.93 6 418.40 4 908.82 5 198.99
P/E 3.18 2.44 2.24 1.56 1.55
P/B 0.48 0.37 0.44 0.35 0.40
P/Equity 1.04 0.79 0.94 0.79 0.99
P/Sale 0.18 0.14 0.16 0.12 0.11
PEG 0.05 0.04 0.08 0.06 0.04
Выручка (Отчет) 0 0 29 186.10 18 452.60 9 295
Прибыль (Отчет) 0 0 2 210.40 1 416.30 385.90

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 38 324.80 38 324.80 46 830.30 27 253.40 15 115.90 24 508.20
Прибыль за год (скользящая) 2 162 2 162 2 972.80 315.50 -1 333.30 375.20
Активы 14 387.80 14 387.80 13 549.10 11 641.40 10 499.80 9 132.40
Оборотные активы 6 596.60 6 596.60 6 546.30 5 199.20 3 867.40 3 823.70
Собственный капитал 6 631.30 6 631.30 5 056 2 532.80 2 202.30 3 585.50
CAGR выручки 7.11 7.11 16.54 11.35 2.87 4.33
CAGR прибыли 65.28 65.28 43.80 6.95 0 36.81
Выручка (Квартальная) 9 138.70 9 138.70 10 846.30 8 244 3 655.10 6 301.50
Прибыль (Квартальная) -48.40 -48.40 656.10 189.10 -286 69.10
Полугодовая выручка 19 872.20 19 872.20 23 610.90 15 430.70 7 322.60 12 732
Полугодовая прибыль 745.70 745.70 1 740.30 267.80 -683.80 155.40
Темп прироста выручки, % -18.16 -18.16 71.83 80.30 -38.32 -9.85
Темп прироста прибыли, % -27.27 -27.27 842.25 23.66 -455.36 114.04
Темп прироста активов, % 6.19 6.19 16.39 10.87 14.97 14.08
Рентабельность собственного капитала, % 32.60 32.60 58.80 12.46 -60.54 10.46
Доля собственного капитала в активах, % 46.09 46.09 37.32 21.76 20.97 39.26
Прошлая капитализация 6 881.22 5 270.93 4 889.64 1 555.14 851.31 3 761.35
P/E 3.18 2.44 1.64 4.93 -0.64 10.02
P/B 0.48 0.37 0.36 0.13 0.08 0.41
P/Equity 1.04 0.79 0.97 0.61 0.39 1.05
P/Sale 0.18 0.14 0.10 0.06 0.06 0.15
PEG 0.05 0.04 0.04 0.71 0 0.27
Выручка (Отчет) 0 0 46 830.30 27 253.40 15 115.90 24 508.20
Прибыль (Отчет) 0 0 2 972.80 315.50 -1 333.30 375.20

Список акций PBF Energy Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение PBF Energy Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар