ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Exxon Mobil Corporation


Exxon Mobil Corporation (далее Exxon Mobil) - крупнейшая публичная нефтегазовая компания. Была образована в 1999г. в результате слияния двух крупных нефтяных компаний Exxon и Mobil. Как Exxon, так и Mobil были прямыми «потомками» американской нефтедобывающей монополии Standard Oil Co., созданной Джоном Д. Рокфеллером и партнерами в 1870 году. Таким образом, без учета исторических коллабораций, Exxon Mobil можно считать компанией с почти 1,5 вековой историей.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil - одна из крупнейших в мире компаний по выручке, в числе ТОП-10 самых дорогих публичных компаний мира по показателю рыночной капитализации, стабильно в числе первых позиций в американском рейтинге компаний Fortune 500.

Корпорация Exxon Mobil имеет несколько подразделений и сотни филиалов, которые работают и продают продукцию на всех 6 континентах. Бизнес компании разделен на несколько отчетных сегментов:

  • Upstream - включает разведку, добычу и продажу сырой нефти и природного газа. По состоянию на начало 2019г. общие запасы компании оцениваются в 24,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе: 9,3 млрд. баррелей нефти, 51816 млрд куб. футов природного газа. 32% от данного объема находится в стадии разработки. Корпорация ожидает, что в ближайшие несколько лет появятся несколько проектов, которые обеспечат дополнительные производственные мощности.

    Производственные показатели Exxon Mobil по итогам 2018г. - добыча нефти 2,3 млн. баррелей/день, распределение по географии активов: 31% Азия, 24% - США, 19% Канада, 17% Африка, 6% Европа, 3% Австралия/Океания. Добыча природного газа 9405 млн. куб. футов в день, в т.ч.: 38% Азия, 27% США, 18% Европа, 14% Австралия/Океания, остальное - Канада и Африка.

  • Downstream. Данный сегмент ExxonMobil занимается нефтепереработкой, транспортировкой, продажей нефтепродуктов (бензин, нафта, отопительные масла, керосин, дизельные масла, авиационное топливо и др.). Операции по переработке и поставке охватывают глобальную сеть производственных предприятий, транспортных систем и распределительных центров, которые предоставляют широкий спектр горюче-смазочных материалов и других продуктов и сырья клиентам по всему миру. Данный сегмент включает 21 НПЗ, расположенный в 14 странах в США, Канаде, Европе (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания), АТР, Средней Азии. Пропускная способность НПЗ - 4724 тыс. баррелей в день, производственная мощность для смазочных материалов 128 тыс. баррелей в день. Exxon Mobil располагает сетью АЗС более чем в 100 странах. Во всем мире ExxonMobil продает горюче-смазочные материалы под четырьмя брендами: Esso, Exxon, Mobil и ExxonMobil Chemical.

  • Chemical. ExxonMobil является крупным производителем и продавцом продуктов нефтехимии и широкого спектра специальных продуктов: олефины, полиолефины и др. Ключевые производственные активы нефтехимического сектора расположены в США, Европе (Бельгия, Великобритания, Франция, Нидерланды).

ExxonMobil - крупный, диверсифицированный бизнес с глобальной логистикой, торговлей, переработкой и маркетингом. Корпорация представлена на устоявшихся рынках в Северной и Южной Америке и Европе, а также в растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе. ExxonMobil продает сырую нефть и природный газ из своих добывающих предприятий в соответствии с различными договорными обязательствами, некоторые из которых могут определять доставку фиксированного и определяемого количества в течение периодов, превышающих один год. ExxonMobil также заключает контракты на продажу природного газа, где источником природного газа, используемого для выполнения контракта, может быть сочетание собственной добычи и спотового рынка. Текущие поставочные обязательства компании: около 57 млн. баррелей нефти и 2400 млрд. куб. футов природного газа в период с 2019 по 2021 год.

Структура дохода компании – 35%/65% внутренний и международный рынок соответственно. Существенные источники дохода за пределами США включают: 8% Канада, 7% Объединенное королевство, 6% Бельгия, 5% Сингапур, 5% Франция, 5% Италия, 3% Германия.

В число титанов отрасли, которые составляют конкуренцию Exxon Mobil, входят: Saudi Aramco (Саудовская Аравия, четверть мировых нефтяных ресурсов), Royal Dutch Shell (Великобритания-Голландия), Chevron (США), Total S.A. (Франция), British Petroleum (Великобритания), PetroChina (Китай), SINOPEC (Китай). Конкурентные преимущества Exxon Mobil:

  • Вертикальная интеграция операций по разведке, добыче и переработке, основанных на уникальных запатентованных технологиях.

  • Географическое разнообразие и взаимодополняющий характер деятельности компаний Upstream, Downstream и Chemical.

  • Ресурсная база.

  • Сбалансированный портфель продуктов.

  • Финансовая мощь.

  • Инвестиционная и стоимостная дисциплина (выборочная разработка привлекательных ресурсов нефти и природного газа, разработка и применение высокоэффективных технологий, направленных на управление затратами, повышения производительности и эффективности).

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовых биржах NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на февраль 2023"

Финансовые показатели Exxon Mobil Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 413 680 413 680 403 216 364 932 316 993
Прибыль за год (скользящая) 57 577 57 577 53 601 40 345 26 552
Активы 369 067 369 067 370 152 367 774 354 771
Оборотные активы 97 631 97 631 99 289 93 163 77 255
Собственный капитал 202 473 202 473 193 043 184 508 176 526
Выручка (Отчет) 413 680 413 680 318 251 206 181 90 500
Прибыль (Отчет) 57 577 57 577 44 522 24 324 5 750
CAGR выручки 13.61 13.61 13.02 10.79 7.72
CAGR прибыли 46.93 46.93 31.83 26.88 19.97
Выручка (Квартальная) 95 429 95 429 112 070 115 681 90 500
Прибыль (Квартальная) 13 055 13 055 20 198 18 574 5 750
Полугодовая выручка 207 499 207 499 0 206 181 0
Полугодовая прибыль 33 253 33 253 0 24 324 0
Темп прироста выручки, % 44.83 44.83 63.10 66.16 71.82
Темп прироста прибыли, % 143.99 143.99 781.02 193.74 34.88
Темп прироста активов, % 8.89 8.89 9.94 9.04 6.29
Рентабельность собственного капитала, % 28.44 28.44 27.77 21.87 15.04
Доля собственного капитала в активах, % 54.86 54.86 52.15 50.17 49.76
Прошлая капитализация 482 287.93 466 962.42 369 632.72 362 562.66 354 688.23
P/E 8.38 8.11 6.90 8.99 13.36
P/B 1.31 1.27 1 0.99 1
P/Equity 2.38 2.31 1.91 1.97 2.01
P/Sale 1.17 1.13 0.92 0.99 1.12
PEG 0.17 0.17 0.22 0.33 0.67

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 413 680 413 680 285 640 181 502 264 938 279 332
Прибыль за год (скользящая) 57 577 57 577 23 598 -23 251 14 774 21 421
Активы 369 067 369 067 338 923 332 750 362 597 346 196
Оборотные активы 97 631 97 631 59 154 44 893 50 052 47 973
Собственный капитал 202 473 202 473 175 683 164 130 198 938 198 528
Выручка (Отчет) 413 680 413 680 285 640 181 502 264 938 279 332
Прибыль (Отчет) 57 577 57 577 23 598 -23 251 14 774 21 421
CAGR выручки 13.61 13.61 5.49 -6.90 -7.64 -7.87
CAGR прибыли 46.93 46.93 23.02 0 -15.16 -8.53
Выручка (Квартальная) 95 429 95 429 84 965 46 540 70 752 68 253
Прибыль (Квартальная) 13 055 13 055 9 079 -20 603 5 730 6 206
Полугодовая выручка 207 499 207 499 158 751 92 739 135 801 142 440
Полугодовая прибыль 33 253 33 253 16 021 -21 312 8 977 12 652
Темп прироста выручки, % 44.83 44.83 57.38 -31.49 -5.15 17.78
Темп прироста прибыли, % 143.99 143.99 1.49 -257.38 -31.03 7.93
Темп прироста активов, % 8.89 8.89 1.86 -8.23 4.74 -0.72
Рентабельность собственного капитала, % 28.44 28.44 13.43 -14.17 7.43 10.79
Доля собственного капитала в активах, % 54.86 54.86 51.84 49.33 54.86 57.35
Прошлая капитализация 482 287.93 466 962.42 259 051.95 174 507.63 295 418.29 288 686.92
P/E 8.38 8.11 10.98 -7.51 20 13.48
P/B 1.31 1.27 0.76 0.52 0.81 0.83
P/Equity 2.38 2.31 1.47 1.06 1.48 1.45
P/Sale 1.17 1.13 0.91 0.96 1.12 1.03
PEG 0.17 0.17 0.48 0 0 0

Список акций Exxon Mobil Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Exxon Mobil Corporation

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Как безопасно инвестировать в криптовалюту и найти монеты, которые "выстрелят"