ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Valero Energy Corporation


Valero Energy Corporation (далее Valero) – крупнейшая американская нефтеперерабатывающая компания, продавец транспортного топлива. Основана в 1980г., входит в список Fortune500.

Valero Energy Corporation

В активах компании числятся:

  • 15 нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в США, Канаде и Великобритании общей мощностью переработки свыше 3 млн. баррелей в сутки. НПЗ производят бензин, бензин премиум-класса, дизельное топливо, дизельное топливо с низким содержанием серы, другие дистилляты, реактивное топливо, асфальт, нефтехимические продукты, смазочные материалы, этанол и др.

  • 14 заводов по производству этанола на территории США с общей производственной мощностью свыше 1,7 млрд. галлонов в год.

  • Через свою дочернюю компанию VLP Valero Energy Corporation владеет логистическими активами (трубопроводы для сырой нефти и нефтепродуктов, резервуары, терминалы, морские доки, ж/д инфраструктура и др.), которые обслуживают нефтеперерабатывающий сегмент.

В качестве сырьевой базы Valero выступают углеводороды, закупаемые по комбинации срочных и спотовых контрактов у различных национальных и международных нефтяных компаний.

Продажи транспортного топлива осуществляется через сеть брендовых розничных точек продаж (более 7 тыс.) на территории США, Канады, Ирландии, Великобритании, дистрибьюторов и дилеров. Другие нефтепродукты реализуются через каналы оптовых продаж в США и на международных рынках. Оптовые продажи осуществляются различным нефтяным компаниям, трейдерам, оптовым покупателям, розничным пользователям, таким как ж/д компании, авиакомпании и компании коммунальной сферы. Транспортировка в крупные нефтебазы и торговые узлы осуществляется посредством собственной логистической инфраструктуры, а также системы трубопроводов, баржами и танкерами сторонних компаний. Этанол продается в основном нефтепереработчикам по срочным контрактам на оптовых рынках Нью-Йорка, Чикаго, побережье Мексиканского залива США, Флориде и западном побережье США, а также на мировом рынке.

Компания получает 48% выручки от реализации бензина, 37% - от продаж других дистиллятов, 15 % - от реализации других нефтепродуктов (нефтехимические продукты, газойли, мазут, нефтяной кокс, сера и асфальт). Распределение общих доходов по географическим сегментам: 71% - США, 8% - Канада, 13% - Великобритания и Ирландия, 8% - другие страны.

Сфера деятельности Valero является высококонкурентной как с точки зрения поставок сырья, так и рынков сбыта нефтепродуктов. Основными конкурентами на рынке являются: CVR Energy, Inc.; Delek US Holdings, Inc.; HollyFrontier Corporation; Marathon Petroleum Corporation; PBF Energy Inc., Phillips 66 ConocoPhillips (США), Royal Dutch Shell plc. (Нидерланды). Конкурентные преимущества компании:

  • Известный «национальный» бренд.

  • География продаж, обширная сеть розничных точек по продаже нефтепродуктов на территории США.

  • Собственная транспортная инфраструктура.

  • Удобная география расположения НПЗ (доступ к морским транспортным путям позволяет вести продажу на международные рынки).

  • Высокий уровень сервиса (розничные точки оборудованы мини-магазинами; карточные программы – подарочные карты, потребительские кредитные карты для оплаты на АЗС с выгодными бонусами при покупках и др.)

Обыкновенные акции Valero Energy Corporation торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Valero Energy Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 170 540 170 540 155 606 131 713 113 977
Прибыль за год (скользящая) 9 757 9 757 7 353 2 877 1 288
Активы 59 329 59 329 64 345 60 402 57 888
Оборотные активы 22 696 22 696 27 409 23 313 21 165
Собственный капитал 23 715 23 715 22 733 20 410 19 817
Выручка (Отчет) 134 637 134 637 90 183 38 542 113 977
Прибыль (Отчет) 8 647 8 647 5 735 967 1 288
CAGR выручки 14.07 14.07 13.02 10.02 8.54
CAGR прибыли 35.05 35.05 30.35 5.27 -11.83
Выручка (Квартальная) 44 454 44 454 51 641 38 542 35 903
Прибыль (Квартальная) 2 912 2 912 4 768 967 1 110
Полугодовая выручка 0 0 90 183 0 65 423
Полугодовая прибыль 0 0 5 735 0 1 618
Темп прироста выручки, % 80.13 80.13 92.18 107.04 75.59
Темп прироста прибыли, % 7 348.09 7 348.09 622.30 11 408 16.35
Темп прироста активов, % 8.48 8.48 16.03 12.66 11.81
Рентабельность собственного капитала, % 41.14 41.14 32.35 14.10 6.50
Доля собственного капитала в активах, % 39.97 39.97 35.33 33.79 34.23
Прошлая капитализация 55 127.39 43 684.09 43 451.05 41 087.98 30 707.64
P/E 5.65 4.48 5.91 14.28 23.84
P/B 0.93 0.74 0.68 0.68 0.53
P/Equity 2.32 1.84 1.91 2.01 1.55
P/Sale 0.32 0.26 0.28 0.31 0.27
PEG 0.13 0.13 0.19 2.71 -2.02

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 170 540 113 977 64 912 108 324 117 033 93 980
Прибыль за год (скользящая) 9 757 1 288 -1 107 2 784 3 353 4 156
Активы 59 329 57 888 51 774 53 864 50 155 50 158
Оборотные активы 22 696 21 165 15 844 18 969 17 675 19 312
Собственный капитал 23 715 19 817 19 642 22 536 22 731 22 900
Выручка (Отчет) 134 637 113 977 64 912 108 324 117 033 93 980
Прибыль (Отчет) 8 647 1 288 -1 107 2 784 3 353 4 156
CAGR выручки 14.07 8.54 -5.86 -3.71 -3.25 -7.56
CAGR прибыли 35.05 -11.83 0 -5.59 4.21 14.85
Выручка (Квартальная) 44 454 35 903 16 604 27 879 28 730 26 392
Прибыль (Квартальная) 2 912 1 110 -309 1 330 1 022 2 400
Полугодовая выручка 0 65 423 32 413 55 128 59 579 49 954
Полугодовая прибыль 0 1 618 -688 1 969 1 896 3 263
Темп прироста выручки, % 80.13 75.59 -40.08 -7.44 24.53 24.22
Темп прироста прибыли, % 7 348.09 16.35 -139.76 -16.97 -19.32 71.95
Темп прироста активов, % 8.48 11.81 -3.88 7.40 -0.01 8.63
Рентабельность собственного капитала, % 41.14 6.50 -5.64 12.35 14.75 18.15
Доля собственного капитала в активах, % 39.97 34.23 37.94 41.84 45.32 45.66
Прошлая капитализация 55 127.39 30 707.64 23 127.83 38 287.46 30 650.41 37 576.08
P/E 5.65 23.84 -20.89 13.75 9.14 9.04
P/B 0.93 0.53 0.45 0.71 0.61 0.75
P/Equity 2.32 1.55 1.18 1.70 1.35 1.64
P/Sale 0.32 0.27 0.36 0.35 0.26 0.40
PEG 0.13 -2.02 0 -2.46 2.17 0.61

Список акций Valero Energy Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Valero Energy Corporation

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар