ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Valero Energy Corporation


Valero Energy Corporation (далее Valero) – крупнейшая американская нефтеперерабатывающая компания, продавец транспортного топлива. Основана в 1980г., входит в список Fortune500.

Valero Energy Corporation

В активах компании числятся:

  • 15 нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в США, Канаде и Великобритании общей мощностью переработки свыше 3 млн. баррелей в сутки. НПЗ производят бензин, бензин премиум-класса, дизельное топливо, дизельное топливо с низким содержанием серы, другие дистилляты, реактивное топливо, асфальт, нефтехимические продукты, смазочные материалы, этанол и др.

  • 14 заводов по производству этанола на территории США с общей производственной мощностью свыше 1,7 млрд. галлонов в год.

  • Через свою дочернюю компанию VLP Valero Energy Corporation владеет логистическими активами (трубопроводы для сырой нефти и нефтепродуктов, резервуары, терминалы, морские доки, ж/д инфраструктура и др.), которые обслуживают нефтеперерабатывающий сегмент.

В качестве сырьевой базы Valero выступают углеводороды, закупаемые по комбинации срочных и спотовых контрактов у различных национальных и международных нефтяных компаний.

Продажи транспортного топлива осуществляется через сеть брендовых розничных точек продаж (более 7 тыс.) на территории США, Канады, Ирландии, Великобритании, дистрибьюторов и дилеров. Другие нефтепродукты реализуются через каналы оптовых продаж в США и на международных рынках. Оптовые продажи осуществляются различным нефтяным компаниям, трейдерам, оптовым покупателям, розничным пользователям, таким как ж/д компании, авиакомпании и компании коммунальной сферы. Транспортировка в крупные нефтебазы и торговые узлы осуществляется посредством собственной логистической инфраструктуры, а также системы трубопроводов, баржами и танкерами сторонних компаний. Этанол продается в основном нефтепереработчикам по срочным контрактам на оптовых рынках Нью-Йорка, Чикаго, побережье Мексиканского залива США, Флориде и западном побережье США, а также на мировом рынке.

Компания получает 48% выручки от реализации бензина, 37% - от продаж других дистиллятов, 15 % - от реализации других нефтепродуктов (нефтехимические продукты, газойли, мазут, нефтяной кокс, сера и асфальт). Распределение общих доходов по географическим сегментам: 71% - США, 8% - Канада, 13% - Великобритания и Ирландия, 8% - другие страны.

Сфера деятельности Valero является высококонкурентной как с точки зрения поставок сырья, так и рынков сбыта нефтепродуктов. Основными конкурентами на рынке являются: CVR Energy, Inc.; Delek US Holdings, Inc.; HollyFrontier Corporation; Marathon Petroleum Corporation; PBF Energy Inc., Phillips 66 ConocoPhillips (США), Royal Dutch Shell plc. (Нидерланды). Конкурентные преимущества компании:

  • Известный «национальный» бренд.

  • География продаж, обширная сеть розничных точек по продаже нефтепродуктов на территории США.

  • Собственная транспортная инфраструктура.

  • Удобная география расположения НПЗ (доступ к морским транспортным путям позволяет вести продажу на международные рынки).

  • Высокий уровень сервиса (розничные точки оборудованы мини-магазинами; карточные программы – подарочные карты, потребительские кредитные карты для оплаты на АЗС с выгодными бонусами при покупках и др.)

Обыкновенные акции Valero Energy Corporation торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Valero Energy Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 140 086 140 086 144 766 151 098 157 148
Прибыль за год (скользящая) 7 333 7 333 9 149 11 163 11 412
Активы 62 574 62 574 63 056 63 175 60 667
Оборотные активы 25 674 25 674 26 221 26 577 23 695
Собственный капитал 28 824 28 824 28 524 28 057 27 994
Выручка (Отчет) 31 759 31 759 0 109 352 70 948
Прибыль (Отчет) 1 330 1 330 0 7 931 5 268
CAGR выручки 4.05 4.05 4.35 5.67 7.91
CAGR прибыли 20.07 20.07 22.23 18.73 19.31
Выручка (Квартальная) 31 759 31 759 35 414 38 404 34 509
Прибыль (Квартальная) 1 330 1 330 1 218 2 663 2 122
Полугодовая выручка 0 0 73 818 0 70 948
Полугодовая прибыль 0 0 3 881 0 5 268
Темп прироста выручки, % -19.62 -19.62 -17.93 -11.40 0.99
Темп прироста прибыли, % -47.84 -47.84 -22.98 14.41 55.20
Темп прироста активов, % 3.98 3.98 3.40 6.48 -5.72
Рентабельность собственного капитала, % 25.44 25.44 32.07 39.79 40.77
Доля собственного капитала в активах, % 46.06 46.06 45.24 44.41 46.14
Прошлая капитализация 60 847 69 784.15 53 148.63 57 936.10 47 956.42
P/E 8.30 9.52 5.81 5.19 4.20
P/B 0.97 1.12 0.84 0.92 0.79
P/Equity 2.11 2.42 1.86 2.06 1.71
P/Sale 0.43 0.50 0.37 0.38 0.31
PEG 0.41 0.47 0.26 0.28 0.22

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 144 766 176 383 113 977 64 912 108 324 117 033
Прибыль за год (скользящая) 9 149 11 879 1 288 -1 107 2 784 3 353
Активы 63 056 60 982 57 888 51 774 53 864 50 155
Оборотные активы 26 221 24 133 21 165 15 844 18 969 17 675
Собственный капитал 28 524 25 468 19 817 19 642 22 536 22 731
CAGR выручки 4.35 13.42 8.54 -5.86 -3.71 -3.25
CAGR прибыли 22.23 23.37 -11.83 0 -5.59 4.21
Выручка (Квартальная) 35 414 41 746 35 903 16 604 27 879 28 730
Прибыль (Квартальная) 1 218 3 232 1 110 -309 1 330 1 022
Полугодовая выручка 73 818 86 200 65 423 32 413 55 128 59 579
Полугодовая прибыль 3 881 6 144 1 618 -688 1 969 1 896
Темп прироста выручки, % -17.93 54.75 75.59 -40.08 -7.44 24.53
Темп прироста прибыли, % -22.98 822.28 116.35 -139.76 -16.97 -19.32
Темп прироста активов, % 3.40 5.34 11.81 -3.88 7.40 -0.01
Рентабельность собственного капитала, % 32.07 46.64 6.50 -5.64 12.35 14.75
Доля собственного капитала в активах, % 45.24 41.76 34.23 37.94 41.84 45.32
Прошлая капитализация 53 148.63 51 864.89 30 707.64 23 127.83 38 287.46 30 650.41
P/E 5.81 4.37 23.84 -20.89 13.75 9.14
P/B 0.84 0.85 0.53 0.45 0.71 0.61
P/Equity 1.86 2.04 1.55 1.18 1.70 1.35
P/Sale 0.37 0.29 0.27 0.36 0.35 0.26
PEG 0.26 0.19 0 0 0 2.17
Выручка (Отчет) 0 176 383 113 977 64 912 108 324 117 033
Прибыль (Отчет) 0 11 879 1 288 -1 107 2 784 3 353

Список акций Valero Energy Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Valero Energy Corporation

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций