Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.


Knight-Swift Transportation Holdings Inc. является одним из крупнейших поставщиков транспортных решений в Северной Америке. Компания предоставляет многочисленные грузовые, интермодальные и логистические услуги с использованием общенациональной сети бизнес-подразделений и терминалов в США и Мексике для обслуживания клиентов по всей Северной Америке. Компания образована в 2017 году путем слияния двух компаний Knight Transportation (на рынке с 1990г.) и Swift Transportation (на рынке с 1966г.) Штаб-квартира компании находится в Финиксе, штат Аризона.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Бизнес компании организован в трех операционных сегментах (с указанием общего дохода в %):

  • Сегмент грузоперевозок (82%).

  • Сегмент логистики (7%).

  • Интермодальный сегмент (9%).

Также 2% дохода приходится на не отчетный сегмент, который включает в себя вспомогательные услуги, предоставляемые клиентам и независимым подрядчикам (включая услуги по ремонту и техническому обслуживанию, лизинг оборудования, гарантийные услуги и страхование), производство запчастей для прицепов и т.п.

Клиентами компании являются крупные корпорации в сфере розничной торговли (включая онлайн-торговлю), продуктов питания и напитков, потребительских товаров, бумажных изделий, транспорта и логистики, жилищного строительства, автомобильной и обрабатывающей промышленности. Крупнейшим клиентом компании является Walmart, на которого в разные периоды приходилось 13-16% от общей выручки. Операционная выручка от зарубежных операций компании составляет менее 5%.

Индустрия грузоперевозок в США большая, фрагментарная и высококонкурентная. Компания конкурирует с тысячами перевозчиков грузовых автомобилей, с железными дорогами, с поставщиками логистических услуг и другими транспортными компаниями. Основными конкурентами компании являются Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation, Kansas City Southern, Old Dominion Freight Line, Inc., JB Hunt Transport Services, Inc., C.H. Robinson Worldwide, Inc. и другие.

Конкурентные преимущества компании:

  • Предоставление комплексного пакета услуг.

  • Региональное присутствие c большой терминальной сетью.

  • Предоставление многочисленных транспортных решений, которое удовлетворяет потребностям клиентов.

  • Операционная эффективность. Контроль затрат и технологические усовершенствования в оборудовании для увеличения дохода.

  • Поддержка бэк-офисных функций.

Акции Knight-Swift Transportation Holdings Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «KNX».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.43% - FMR, LLC.

  • 6.95% - Blackrock Inc.

  • 6.83% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.18% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.77% - AllianceBernstein, L.P.

  • 3.05% - Ensign Peak Advisors, Inc.

  • 2.65% -State Street Corporation.

  • 2.48% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.46% - Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt Am Main.

  • 2.17% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 56.03% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Knight-Swift Transportation Holdings Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 5 998.02 5 459.12
Прибыль за год (скользящая) 743.75 631.47
Активы 10 655.50 10 354.98
Оборотные активы 1 414.28 1 404.47
Собственный капитал 6 543.45 6 305.44
Выручка (Отчет) 5 998.02 4 181.16
Выручка (Прошлый год) 4 673.86 3 395.90
Прибыль (Отчет) 743.75 489.14
Выручка (Квартальная) 1 816.86 1 642.45
Прибыль (Квартальная) 254.60 206.17
Выручка полугодовая 3 459.30 0
Прибыль полугодовая 460.77 0
Темп прироста прибыли, % 81.40 88.36
Темп прироста выручки, % 28.33 18.86
Темп прироста активов, % 25.83 21.80
Рентабельность собственного капитала, % 11.37 10.01
Доля собственного капитала в активах, % 61.41 60.89
Прошлая капитализация 10 394.72 8 724.81
P/E 13.98 13.82
P/B 0.98 0.84
P/Equity 1.59 1.38
P/Sale 1.73 1.60
PEG 0.20 0.27

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 4 843.95 5 344.07 2 425.45 1 118.03
Прибыль за год (скользящая) 310.18 420.65 485.43 95.24
Активы 8 281.73 7 911.89 7 683.44 1 078.53
Оборотные активы 890.03 907.23 923.21 190.19
Собственный капитал 5 668.30 5 462.72 5 240.37 788.73
Выручка (Отчет) 4 843.95 5 344.07 2 425.45 1 118.03
Выручка (Прошлый год) 5 344.07 2 425.45 1 118.03 1 182.96
Прибыль (Отчет) 310.18 420.65 485.43 95.24
Выручка (Квартальная) 1 196.81 1 394.64 1 359.42 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 67.58 151.95 447.86 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 397.33 2 741.25 1 881.03 0
Прибыль полугодовая 142.56 258.29 452.06 0
Темп прироста прибыли, % -26.26 -13.34 409.70 -19.60
Темп прироста выручки, % -9.36 120.33 116.94 -5.49
Темп прироста активов, % 4.67 2.97 612.40 -3.72
Рентабельность собственного капитала, % 5.47 7.70 9.26 12.07
Доля собственного капитала в активах, % 68.44 69.04 68.20 73.13
Прошлая капитализация 6 113.34 4 276.27 7 605.85 5 722.72
P/E 19.71 10.17 15.67 60.09
P/B 0.74 0.54 0.99 5.31
P/Equity 1.08 0.78 1.45 7.26
P/Sale 1.26 0.80 3.14 5.12
PEG 0 0.02 0.20 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 3 456.34 3 011.82
Кроме основных внеоборотных активов 5 494.18 4 595.77
Внеоборотные активы 8 950.52 7 607.58
Оборотные активы 1 404.47 1 074.88
Активы 10 354.98 8 682.46