Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.


Knight-Swift Transportation Holdings Inc. является одним из крупнейших поставщиков транспортных решений в Северной Америке. Компания предоставляет многочисленные грузовые, интермодальные и логистические услуги с использованием общенациональной сети бизнес-подразделений и терминалов в США и Мексике для обслуживания клиентов по всей Северной Америке. Компания образована в 2017 году путем слияния двух компаний Knight Transportation (на рынке с 1990г.) и Swift Transportation (на рынке с 1966г.) Штаб-квартира компании находится в Финиксе, штат Аризона.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Бизнес компании организован в трех операционных сегментах (с указанием общего дохода в %):

  • Сегмент грузоперевозок (82%).

  • Сегмент логистики (7%).

  • Интермодальный сегмент (9%).

Также 2% дохода приходится на не отчетный сегмент, который включает в себя вспомогательные услуги, предоставляемые клиентам и независимым подрядчикам (включая услуги по ремонту и техническому обслуживанию, лизинг оборудования, гарантийные услуги и страхование), производство запчастей для прицепов и т.п.

Клиентами компании являются крупные корпорации в сфере розничной торговли (включая онлайн-торговлю), продуктов питания и напитков, потребительских товаров, бумажных изделий, транспорта и логистики, жилищного строительства, автомобильной и обрабатывающей промышленности. Крупнейшим клиентом компании является Walmart, на которого в разные периоды приходилось 13-16% от общей выручки. Операционная выручка от зарубежных операций компании составляет менее 5%.

Индустрия грузоперевозок в США большая, фрагментарная и высококонкурентная. Компания конкурирует с тысячами перевозчиков грузовых автомобилей, с железными дорогами, с поставщиками логистических услуг и другими транспортными компаниями. Основными конкурентами компании являются Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation, Kansas City Southern, Old Dominion Freight Line, Inc., JB Hunt Transport Services, Inc., C.H. Robinson Worldwide, Inc. и другие.

Конкурентные преимущества компании:

  • Предоставление комплексного пакета услуг.

  • Региональное присутствие c большой терминальной сетью.

  • Предоставление многочисленных транспортных решений, которое удовлетворяет потребностям клиентов.

  • Операционная эффективность. Контроль затрат и технологические усовершенствования в оборудовании для увеличения дохода.

  • Поддержка бэк-офисных функций.

Акции Knight-Swift Transportation Holdings Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «KNX».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.43% - FMR, LLC.

  • 6.95% - Blackrock Inc.

  • 6.83% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.18% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.77% - AllianceBernstein, L.P.

  • 3.05% - Ensign Peak Advisors, Inc.

  • 2.65% -State Street Corporation.

  • 2.48% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.46% - Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt Am Main.

  • 2.17% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 56.03% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 9 328.81 9 328.81 9 074.41 6 601.99 5 998.02
Прибыль за год (скользящая) 1 085.41 1 085.41 1 096.79 822.19 743.75
Активы 10 747.37 10 747.37 10 714.88 10 695.81 10 655.50
Оборотные активы 1 474.35 1 474.35 1 473.42 1 466.27 1 414.28
Собственный капитал 6 816.61 6 816.61 6 631.26 6 580.94 6 543.45
Выручка (Отчет) 7 511.95 7 511.95 5 615.11 1 826.99 5 998.02
Прибыль (Отчет) 830.81 830.81 636.02 208.29 743.75
CAGR выручки 102.61 102.61 101.49 15.60 25.40
CAGR прибыли 126.37 126.37 126.84 10.27 11.26
Выручка (Квартальная) 1 896.84 1 896.84 3 788.12 1 826.99 1 816.86
Прибыль (Квартальная) 194.79 194.79 427.73 208.29 254.60
Полугодовая выручка 0 0 5 615.11 0 3 459.30
Полугодовая прибыль 0 0 636.02 0 460.77
Темп прироста выручки, % 70.88 70.88 80.51 38.35 28.33
Темп прироста прибыли, % 71.87 71.87 100.30 73.20 81.12
Темп прироста активов, % 3.79 3.79 23.41 25.55 25.83
Рентабельность собственного капитала, % 15.92 15.92 16.54 12.49 11.37
Доля собственного капитала в активах, % 63.43 63.43 61.89 61.53 61.41
Прошлая капитализация 9 553.79 8 346.14 7 895.82 8 938.03 10 394.72
P/E 8.80 7.69 7.20 10.87 13.98
P/B 0.89 0.78 0.74 0.84 0.98
P/Equity 1.40 1.22 1.19 1.36 1.59
P/Sale 1.02 0.89 0.87 1.35 1.73
PEG 0.06 0.06 0.06 1.06 1.24

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 9 328.81 5 998.02 4 673.86 4 843.95 5 344.07 2 425.45
Прибыль за год (скользящая) 1 085.41 743.75 410.64 310.18 420.65 485.43
Активы 10 747.37 10 655.50 8 468 8 281.73 7 911.89 7 683.44
Оборотные активы 1 474.35 1 414.28 923.36 890.03 907.23 923.21
Собственный капитал 6 816.61 6 543.45 5 872.04 5 668.30 5 462.72 5 240.37
Выручка (Отчет) 7 511.95 5 998.02 4 673.86 4 843.95 5 344.07 2 425.45
Прибыль (Отчет) 830.81 743.75 410.64 310.18 420.65 485.43
CAGR выручки 102.61 25.40 31.63 42.25 40.70 20.98
CAGR прибыли 126.37 11.26 28.23 27.21 43.13 49.61
Выручка (Квартальная) 1 896.84 1 816.86 1 277.96 1 196.81 1 394.64 1 630.60
Прибыль (Квартальная) 194.79 254.60 142.38 67.58 151.95 462.97
Полугодовая выручка 0 3 459.30 2 488.37 2 397.33 2 741.25 2 152.21
Полугодовая прибыль 0 460.77 264.59 142.56 258.29 467.17
Темп прироста выручки, % 70.88 28.33 -3.51 -9.36 120.33 0
Темп прироста прибыли, % 71.87 81.12 32.39 -26.26 -13.34 0
Темп прироста активов, % 3.79 25.83 2.25 4.67 2.97 0
Рентабельность собственного капитала, % 15.92 11.37 6.99 5.47 7.70 9.26
Доля собственного капитала в активах, % 63.43 61.41 69.34 68.44 69.04 68.20
Прошлая капитализация 9 553.79 10 394.72 7 133.36 6 113.34 4 276.27 7 457.45
P/E 8.80 13.98 17.37 19.71 10.17 15.36
P/B 0.89 0.98 0.84 0.74 0.54 0.97
P/Equity 1.40 1.59 1.21 1.08 0.78 1.42
P/Sale 1.02 1.73 1.53 1.26 0.80 3.07
PEG 0.06 1.24 0.62 0.72 0.24 0.31

Список акций Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Загрузка...

Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода