ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Union Pacific Corporation


Union Pacific Corporation – крупнейший ж/д оператор на территории США, владеющий самой большой сетью железных дорог. Основана в 1862г. после подписания президентом А. Линкольном Закона о Тихоокеанской железной дороге, согласно которому компании Union Pacific Railroad Company давалось право на строительство первой трансконтинентальной железной дороги, проходящей с запада от реки Миссури.

Union Pacific Corporation

Сегодня Union Pacific - важнейшее звено в глобальной цепочке поставок, связывающее 23 государства. Обслуживает многие из наиболее быстро растущих населенных пунктов США, работает от всех основных портов Западного побережья и побережья Мексиканского залива до восточных ворот, соединяется с канадскими железнодорожными системами и является единственной железной дорогой, обслуживающей все шесть основных ворот Мексики. Имеем доступ к 38 центрам распределения транспортных средств.

Инфраструктура компании – железнодорожная сеть более 32 тыс. маршрутных миль, терминалы для интермодальных и других грузов, железнодорожные станции, станции для стоянки поездов, коммутации, объекты для временного хранения товара до его отправки, офисы для администрирования и управления, диспетчерские центры для направления движения по железнодорожной сети, головной диспетчерский центр в ш. Небраска, магазины, объекты для заправки, технического обслуживания, ремонта локомотивов, железнодорожных вагонов и другого оборудования. Оборудование включает в себя принадлежащие и арендованные локомотивы и железнодорожные вагоны. В части поставок локомотивов высокой мощности Union Pacific зависит от двух ключевых отечественных поставщиков.

Компания имеет диверсифицированную и сбалансированную структуру перевозимых грузов (в скобках % от общего фрахта):

  • Сельскохозяйственная продукция (21%) - зерно, удобрения, продукты питания и напитки.

  • Энергетическая группа (21%) – уголь, кокс, нефть, жидкие нефтяные газы (СНГ).

  • Промышленные товары (27%) – строительные материалы, промышленные химикаты, пластмассы, лесоматериалы, металлы, руды, специализированные продукты, главным образом - отходы, известь, соль.

  • Премиум-товары (31%) – перевозки готовых авто и автокомпонентов. Обширная франшиза железной дороги обслуживает пять заводов по сборке транспортных средств.

Несмотря на то, что доходы от деятельности компании связаны с транспортными услугами, предоставляемыми в Америке, значительная часть выручки включает транспортировку товаров на международные рынки, в том числе в Мексику и Юго-Восточную Азию. Компания обслуживает две трети западной части страны и доставляет грузы в/из Атлантического побережья, Тихоокеанского побережья, Юго-востока, Юго-запада, Канады и Мексики. Экспортные и импортные перевозки осуществляются через порты Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья, а также через границы Мексики и Канады. Union Pacific подвержена конкуренции со стороны других ж/д операторов, а/транспортных компаний, операторов судов и барж, а также трубопроводов. В числе компаний-аналогов: CSX Corporation и Norfolk Southern Corporation.

Главный конкурент - BNSF Railway Company, работает параллельными маршрутами во многих основных транспортных коридорах компании. Основные конкурентные преимущества Union Pacific:

  • Стратегический грузовой перевозчик на территории США, располагающей мощнейшей инфраструктурой.

  • Конкуренция на основе безопасности перевозок - работа компании с Береговой охраной, Таможенной и пограничной службой США и Командой управления военным транспортом, которые контролируют грузы, поступающие в железнодорожную сеть на пограничных переходах и в портах США.

  • Сотрудничество с федеральными, государственными и местными органами власти, торговыми ассоциациями.

Обыкновенные акции Union Pacific обращаются на фондовой бирже NYSE. Компания стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам в течение каждого из последних 119 лет.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на февраль 2023"

Финансовые показатели Union Pacific Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 24 428 24 428 23 428 22 663 21 804
Прибыль за год (скользящая) 7 071 7 071 6 849 6 812 6 523
Активы 65 343 65 343 64 440 64 051 63 525
Оборотные активы 4 405 4 405 3 976 3 876 3 551
Собственный капитал 11 743 11 743 12 710 11 897 14 161
Выручка (Отчет) 18 695 18 695 12 129 5 860 21 804
Прибыль (Отчет) 5 360 5 360 3 465 1 630 6 523
CAGR выручки 3.11 3.11 2.48 2.28 1.80
CAGR прибыли 9.08 9.08 8.69 9.51 9.03
Выручка (Квартальная) 6 566 6 566 6 269 5 860 5 733
Прибыль (Квартальная) 1 895 1 895 1 835 1 630 1 711
Полугодовая выручка 0 0 12 129 0 11 299
Полугодовая прибыль 0 0 3 465 0 3 384
Темп прироста выручки, % 15.16 15.16 13.92 17.39 11.63
Темп прироста прибыли, % 14.20 14.20 16.44 30.60 21.95
Темп прироста активов, % 4.78 4.78 3.81 3.65 1.81
Рентабельность собственного капитала, % 60.21 60.21 53.89 57.26 46.06
Доля собственного капитала в активах, % 17.97 17.97 19.72 18.57 22.29
Прошлая капитализация 134 335.31 125 245.04 137 112.53 177 877.28 161 959.68
P/E 19 17.71 20.02 26.11 24.83
P/B 2.06 1.92 2.13 2.78 2.55
P/Equity 11.44 10.67 10.79 14.95 11.44
P/Sale 5.50 5.13 5.85 7.85 7.43
PEG 1.95 1.95 2.30 2.75 2.75

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 21 804 19 533 21 708 22 832 21 240
Прибыль за год (скользящая) 6 523 5 349 5 919 5 966 10 712
Активы 63 525 62 398 61 673 59 147 57 806
Оборотные активы 3 551 4 214 3 459 4 163 4 006
Собственный капитал 14 161 16 958 18 128 20 423 24 856
Выручка (Отчет) 21 804 19 533 21 708 22 832 21 240
Прибыль (Отчет) 6 523 5 349 5 919 5 966 10 712
CAGR выручки 1.80 -2.18 -1.98 0.78 0.30
CAGR прибыли 9.03 2.31 2.70 6.34 22.13
Выручка (Квартальная) 5 733 5 141 5 212 5 757 5 450
Прибыль (Квартальная) 1 711 1 380 1 403 1 554 7 278
Полугодовая выручка 11 299 10 060 10 728 11 685 10 858
Полугодовая прибыль 3 384 2 743 2 958 3 147 8 472
Темп прироста выручки, % 11.63 -10.02 -4.92 7.50 6.51
Темп прироста прибыли, % 21.95 -9.63 -0.79 -44.31 153.06
Темп прироста активов, % 1.81 1.18 4.27 2.32 3.75
Рентабельность собственного капитала, % 46.06 31.54 32.65 29.21 43.10
Доля собственного капитала в активах, % 22.29 27.18 29.39 34.53 43
Прошлая капитализация 161 959.68 133 859.58 116 225.50 88 864.71 86 209.63
P/E 24.83 25.03 19.64 14.90 8.05
P/B 2.55 2.15 1.88 1.50 1.49
P/Equity 11.44 7.89 6.41 4.35 3.47
P/Sale 7.43 6.85 5.35 3.89 4.06
PEG 2.75 10.84 7.26 2.35 0.36

Список акций Union Pacific Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Union Pacific Corporation

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Как безопасно инвестировать в криптовалюту и найти монеты, которые "выстрелят"