ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Simon Property Group, Inc.


Simon Property Group, Inc. – один из крупнейших американских инвестиционных трастов коммерческой недвижимости. Устроен и работает по принципу фонда Reit (подробнее в статье «Фонды Reit»). Был основан в 1993г. В портфель активов компании входят объекты как с полным, так и долевым участием (средневзвешенная доля владения 86,8%), в основном это региональные торговые центры, премиальные аутлет-центры, The Mills, развлекательные центры и зарубежные объекты недвижимости. В общей сложности на конец 2018 г. это 206 объектов недвижимости в США и 27 за рубежном.

Simon Property Group, Inc.

Основная деятельность фонда направлена на владение, управление и развитие первоклассной коммерческой и многофункциональной недвижимостью. Кроме того, имеет множество проектов по перепланировке и расширению своих активов.

Компания получает основной доход от арендаторов, в основном, компаний розничной торговли, например, Macy's, Inc., Best Buy Co., Inc., Target Corporation и многие другие. Структура доходов выглядит следующим образом: арендная плата – 62% от общей выручки; срочная аренда – 3%; возмещение арендатору – 27%; плата за управление и другие доходы – 2%; прочий доход – 6%. Simon Property Group, Inc. имеет глобальное присутствие. На конец 2018 г. владела долями в консолидированных и совместных предприятиях, которые работают в Австрии, Канаде, Франции, Италии, Германии, Японии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Южной Корее и Великобритании. На долю международного бизнеса приходится 3% от общей выручки, в США компания генерирует 97% доходов.

Конкурентную среду компании составляют такие инвестиционные трасты, как: Hammerson plc, Federal Realty Investment Trust, Realty Income Corporation, Duke Realty, The Macerich Company и др. Simon Property Group, Inc. конкурирует на основе качества, расположения и разнообразия объектов недвижимости, значительной клиентской базы, географического охвата операций и стратегических корпоративных альянсов, ориентированных на потребителей.

Обыкновенные акции Simon Property Group, Inc. обращаются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13,28% - Vanguard Group, Inc.

  • 10,08% - Blackrock Inc.

  • 7,35% - Capital World Investors.

  • 7,10% - State Street Corporation.

  • 3,01% - Capital Research Global Investors.

  • 2,27% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,23% - Bank of America Corporation.

  • 2,10% - Apg Asset Management Us Inc.

  • 1,95% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,95% - Northern Trust Corporation.

  • 48,68% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Simon Property Group, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды коммерческой недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды коммерческой недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2022"

Финансовые показатели Simon Property Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 5 116.79 4 922.08
Прибыль за год (скользящая) 2 568.71 2 308.26
Активы 33 777.38 33 946.14
Оборотные активы 1 453.59 1 373.48
Собственный капитал 3 852.99 3 874.69
Выручка (Отчет) 5 116.79 3 790.65
Выручка (Прошлый год) 4 607.50 3 476.08
Прибыль (Отчет) 2 568.71 1 994.98
Выручка (Квартальная) 1 326.14 1 296.56
Прибыль (Квартальная) 573.73 778.65
Выручка полугодовая 2 622.69 0
Прибыль полугодовая 1 352.38 0
Темп прироста прибыли, % 101.10 48.49
Темп прироста выручки, % 11.05 -0.86
Темп прироста активов, % -2.90 7.22
Рентабельность собственного капитала, % 66.67 59.57
Доля собственного капитала в активах, % 11.41 11.41
Прошлая капитализация 60 054.72 48 853.42
P/E 23.38 21.16
P/B 1.78 1.44
P/Equity 15.59 12.61
P/Sale 11.74 9.93
PEG 2.76 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 4 607.50 5 755.19 5 657.92 5 538.64
Прибыль за год (скользящая) 1 277.32 2 423.19 2 822.34 2 244.90
Активы 34 786.85 31 231.63 30 686.22 32 257.64
Оборотные активы 2 248.35 1 501.52 1 278.15 2 224.98
Собственный капитал 3 472.35 2 911.25 3 796.96 4 238.76
Выручка (Отчет) 4 607.50 5 755.19 5 657.92 5 538.64
Выручка (Прошлый год) 5 755.19 5 657.92 5 538.64 5 435.23
Прибыль (Отчет) 1 277.32 2 423.19 2 822.34 2 244.90
Выручка (Квартальная) 1 131.43 1 488.62 1 460.74 1 427.69
CAGR Прибыли -9.80 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 313.29 590.42 833.19 659.82
CAGR Выручки -2.64 0 0 0
Выручка полугодовая 2 192.10 2 905.17 2 869.75 2 831.33
Прибыль полугодовая 481.37 1 219.14 1 475.41 1 252.46
Темп прироста прибыли, % -47.29 -14.14 25.72 5.16
Темп прироста выручки, % -19.94 1.72 2.15 1.90
Темп прироста активов, % 11.38 1.78 -4.87 3.71
Рентабельность собственного капитала, % 36.79 83.24 74.33 52.96
Доля собственного капитала в активах, % 9.98 9.32 12.37 13.14
Прошлая капитализация 32 055.24 55 991.43 63 144.47 64 809.63
P/E 25.10 23.11 22.37 28.87
P/B 0.92 1.79 2.06 2.01
P/Equity 9.23 19.23 16.63 15.29
P/Sale 6.96 9.73 11.16 11.70
PEG 0 3.99 1.25 29.20
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Оборотные активы 33 946.14 34 827.86
Активы 33 946.14 34 827.86
Собственный капитал 3 874.69 3 707.44
Внеоборотные активы 0