ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Macerich Company


Macerich Company (далее Macerich C.) – американский инвестиционный траст в сфере коммерческой недвижимости. Основан в 1964. Устроен и работает по принципу фонда Reit (подробнее в статье «Фонды Reit»). В инвестиционный портфель компании входят объекты коммерческой недвижимости как с полным, так и долевым участием. В общей сложности это 52 торговых комплекса общей площадью около 51 млн. квадратных футов.

The Macerich Company

Бизнес Macerich C. включает в себя приобретение, владение, развитие, перепланировку, управление и сдачу в аренду объектов недвижимости, расположенных на всей территории США. На счету у компании торговые центры во всех крупных городах. Наибольшее количество объектов недвижимости сосредоточено в Калифорнии и Аризоне. Девять торговых центров расположены в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте.

Клиентами являются крупнейшие фирмы розничной торговли:L Brands, Inc(3% от общей арендной платы), Forever 21, Inc.(2,5%), Foot Locker, Inc.(2,2%), H & M Hennes & Mauritz AB (2,1%), Gap, Inc.(1,8%), Signet Jewelers Limited (1,6%), Dick's Sporting Goods, Inc. (1,6%), American Eagle Outfitters, Inc. (1,2%), Abercrombie & Fitch (1%). В торговых центрах представлены товары популярных и признанных во всем мире брендов (Victoria's Secret, H & M, Gap Kids и др). Около 72% от общей суммы арендной платы компания получает от магазинов категории Mall и Freestanding Store площадью менее 10 тыс. квадратных футов и 28% от общей суммы арендной платы - у арендаторов категории Big Box и Anchor.

Сфера деятельности компании является высококонкурентной. На рынке недвижимости компания сталкивается со следующими конкурентами: Simon Property Group, Inc., Brookfield Properties Retail Group (Brookfield Property Partners LP)., Apple Hospitality REIT Inc (Apple REIT Companies), STAG Industrial Inc и др. Конкурентные преимущества Macerich:

  • Диверсифицированный портфель недвижимости (по арендатору, типу коммерческой недвижимости).

  • Значительные инвестиции в развитие портфеля компании.

  • Постоянное улучшение, развитие сдаваемой недвижимости.

  • Присутствие в крупных городах США на самых активных и развитых рынках розничной торговли.

  • Качественные характеристики недвижимости (качество, дизайн и местоположение).

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовой бирже NYSE c 10 марта 1994г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,49% - Ontario Teachers' Pension Plan Board.

  • 14,05% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8,19% - Blackrock Inc.

  • 5,77% - State Street Corporation.

  • 5,50% - Morgan Stanley.

  • 4,75% - Invesco Ltd.

  • 4,57% - Cohen & Steers Inc.

  • 2,88% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,44% - FMR, LLC.

  • 1,87% - CenterSquare Investment Management LLC.

  • 33,49% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки The Macerich Company на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды коммерческой недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды коммерческой недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Macerich Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 847.44 812.68
Прибыль за год (скользящая) 16.16 -163.68
Активы 8 345.66 8 412.23
Оборотные активы 378.33 713.49
Собственный капитал 3 176.15 3 234.79
Выручка (Отчет) 847.44 618.03
Выручка (Прошлый год) 786.03 591.38
Прибыль (Отчет) 16.16 41.17
Выручка (Квартальная) 229.40 212.14
Прибыль (Квартальная) -25 112.96
Выручка полугодовая 441.54 0
Прибыль полугодовая 87.96 0
Темп прироста прибыли, % 106.58 0
Темп прироста выручки, % 7.81 -2.47
Темп прироста активов, % -9.13 -8.40
Рентабельность собственного капитала, % 0.51 -5.06
Доля собственного капитала в активах, % 38.06 38.45
Прошлая капитализация 2 441.07 2 360.54
P/E 151.03 -14.42
P/B 0.29 0.28
P/Equity 0.77 0.73
P/Sale 2.88 2.90
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 927.46 960.35 993.66 1 041.27
Прибыль за год (скользящая) 102.55 68.97 161.67 554.84
Активы 8 853.57 9 026.81 9 605.86 9 958.15
Оборотные активы 264.41 357.97 337.92 349.22
Собственный капитал 2 830.97 3 188.43 3 968 4 427.17
Выручка (Отчет) 927.46 960.35 993.66 1 041.27
Выручка (Прошлый год) 960.35 993.66 1 041.27 1 288.15
Прибыль (Отчет) 102.55 68.97 161.67 554.84
Выручка (Квартальная) 241.84 246.87 256.74 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 29.74 13.25 38.58 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 472.97 489.07 499.19 0
Прибыль полугодовая 79.76 94.49 57.81 0
Темп прироста прибыли, % 48.69 -57.34 -70.86 6.11
Темп прироста выручки, % -3.42 -3.35 -4.57 -19.17
Темп прироста активов, % -1.92 -6.03 -3.54 -11.55
Рентабельность собственного капитала, % 3.62 2.16 4.07 12.53
Доля собственного капитала в активах, % 31.98 35.32 41.31 44.46
Прошлая капитализация 3 802.86 6 113.97 9 409.69 10 027.02
P/E 37.08 88.64 58.20 18.07
P/B 0.43 0.68 0.98 1.01
P/Equity 1.34 1.92 2.37 2.26
P/Sale 4.10 6.37 9.47 9.63
PEG 0.52 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 8 412.23 8 643.45
Активы 8 412.23 8 643.45
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 3 074.73 2 968.49
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 160.06 158.45