ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


PTC Inc. (далее PTC) – международная софтверная компания, создающая программное обеспечение для 3Д-визуализаций, интернета вещей, моделирования сложнейших инженерных процессов и др. Предоставляет услуги крупному бизнесу. Например создает ПО, на котором моделируют, как будут вести себя детали двигатели в автомобилях на высокой скорости (в т.ч. для болидов Формула 1). Была основана в 1985 г.

PTC Inc.

В товарный портфель компании входят четыре технологические платформы, состоящие из продуктов для 3D-моделирования проектов (Creo), управления жизненными циклами продуктов (Windchill), оркестровки данных (ThingWorx) и дополненной реальности (Vuforia Studio, Expert Capture).

Компания генерирует доход за счет подписок на программное обеспечение, которые включают доступ к лицензиям и их поддержку (техническую поддержку и обновление программного обеспечения), поддержку существующих бессрочных лицензий, профессиональные услуги (консультации, внедрение и обучение) и облачные услуги.

PTC обслуживает широкий круг промышленных компаний, а именно производителей оборудования и компонентов, аэрокосмическую и оборонную промышленность, автомобилестроение, производителей электроники, инновационных технологий, энергии и потребительских товаров и др. Реализация осуществляется через прямые каналы продаж конечным пользователям, а также через сторонних посредников и других стратегических партнеров (20-30% продаж). География распределения продаж: Северная и Южная Америка – 43% от доходов; Европа – 37%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 20%.

Компания конкурирует с крупными известными корпорациями, такими как Amazon, IBM, Oracle, Siemens AG и General Electric Company, а также AutoDesk и Dassault Systèmes SA.

Основные конкурентные преимущества:

  • Многолетий опыт работы и репутация компании.

  • Значительная клиентская база.

  • Заключение стратегических партнёрств с Rockwell Automation, Microsoft, ANSYS.

  • Географический охват деятельности.

  • Разработка инновационных и передовых решений для промышленных компаний.

Обыкновенные акции торгуются на фондовой бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,31% - Blackrock Inc.

  • 8,55% - Vanguard Group, Inc.

  • 3,81% - Lazard Asset Management LLC.

  • 2,93% - State Street Corporation.

  • 2,72% - Marshall Wace North America L.P.

  • 2,55% - FMR, LLC.

  • 2,54% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,54% - 40 North Management LLC.

  • 2,30% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 2,26% - Select Equity Group, Inc.

  • 59,49% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели PTC Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 097.05 2 097.05 2 058.36 1 978.49 1 941.54
Прибыль за год (скользящая) 245.54 245.54 306.77 315.85 342.03
Активы 6 288.84 6 288.84 6 207.65 6 299.62 4 795.77
Оборотные активы 1 277.37 1 277.37 1 103.28 1 166.41 1 126.79
Собственный капитал 2 677.29 2 677.29 2 598.66 2 518.53 2 400.55
CAGR выручки 11.05 11.05 10.74 10.29 10.39
CAGR прибыли 36.41 36.41 40.40 52.51 63.52
Выручка (Квартальная) 546.62 546.62 542.34 542.18 465.91
Прибыль (Квартальная) 45.60 45.60 61.40 63.50 75.04
Полугодовая выручка 0 0 1 084.52 0 973.84
Полугодовая прибыль 0 0 124.90 0 181.87
Темп прироста выручки, % 8.47 8.47 7.99 5.28 5.76
Темп прироста прибыли, % -21.57 -21.57 -38.55 -34.19 -31.53
Темп прироста активов, % 34.17 34.17 34.79 43.88 8.49
Рентабельность собственного капитала, % 9.17 9.17 11.81 12.54 14.25
Доля собственного капитала в активах, % 42.57 42.57 41.86 39.98 50.06
Прошлая капитализация 18 847.72 16 700.09 16 773.17 15 114.71 14 149.34
P/E 76.76 68.01 54.68 47.85 41.37
P/B 3 2.66 2.70 2.40 2.95
P/Equity 7.04 6.24 6.45 6 5.89
P/Sale 8.99 7.96 8.15 7.64 7.29
PEG 2.11 1.87 1.35 0.91 0.65
Выручка (Отчет) 0 0 1 550.43 1 008.09 465.91
Прибыль (Отчет) 0 0 199.94 138.54 75.04

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 097.05 1 941.54 1 835.83 1 531.36 1 277.05 1 269.87
Прибыль за год (скользящая) 245.54 342.03 499.50 118.76 -12.99 59.10
Активы 6 288.84 4 795.77 4 420.62 3 448.89 3 279.83 2 752.97
Оборотные активы 1 277.37 1 126.79 1 009.32 936.20 739.17 799.99
Собственный капитал 2 677.29 2 400.55 1 953.81 1 494.93 1 247.82 1 321.17
CAGR выручки 11.05 10.39 10.08 4.64 -1.21 31.34
CAGR прибыли 36.41 63.52 68.49 80.09 0 8.30
Выручка (Квартальная) 546.62 465.91 457.72 429.05 356.11 334.69
Прибыль (Квартальная) 45.60 75.04 46.09 23.52 35.46 20.99
Полугодовая выручка 0 973.84 938.38 820.03 691.12 647.21
Полугодовая прибыль 0 181.87 339.03 76.92 45.28 34.18
Темп прироста выручки, % 8.47 5.76 19.88 19.91 0.57 7.22
Темп прироста прибыли, % -21.57 -31.53 320.61 914.20 -121.98 101.99
Темп прироста активов, % 34.17 8.49 28.18 5.15 19.14 19.39
Рентабельность собственного капитала, % 9.17 14.25 25.57 7.94 -1.04 4.47
Доля собственного капитала в активах, % 42.57 50.06 44.20 43.35 38.05 47.99
Прошлая капитализация 18 847.72 14 149.34 14 280.18 14 098.66 8 827.43 9 771.58
P/E 76.76 41.37 28.59 118.72 -679.56 165.35
P/B 3 2.95 3.23 4.09 2.69 3.55
P/Equity 7.04 5.89 7.31 9.43 7.07 7.40
P/Sale 8.99 7.29 7.78 9.21 6.91 7.69
PEG 2.11 0.65 0.42 1.48 0 19.91
Выручка (Отчет) 0 465.91 457.72 429.05 356.11 334.69
Прибыль (Отчет) 0 75.04 46.09 23.52 35.46 20.99

Список акций PTC Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение PTC Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года