ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Rockwell Automation, Inc.


Rockwell Automation, Inc. (далее Rockwell) является мировым лидером в области промышленной автоматизации и цифровой трансформации. Предок компании - Allen-Bradley основан в 1903г., это был ведущий североамериканский производитель оборудования для промышленной автоматизации. Реорганизация, переименование и регистрация Rockwell произошла в 1996г. Глобальная штаб-квартира компании находится в Милуоки, штат Висконсин. 40 % производственных объектов приходится на Северную Америку, остальное – Мексика, Швейцария, Канада, Польша, Китай, Бразилия, Сингапур.

Rockwell Automation, Inc.

У Rockwell есть два операционных сегмента: архитектура и программное обеспечение; продукты и решения для управления. Оба операционных сегмента имеют общую сбытовую организацию и цепочку поставок и ведут бизнес по всему миру. Основные рынки, обслуживаемые обоими сегментами, состоят из отдельных конечных рынков (например, автомобильной промышленности, полупроводников и складирования и логистики), гибридных конечных рынков (например, продуктов питания и напитков и биологических наук) и конечных рынков процессов (например, нефти и газа, Металлы и химикаты).

Rockwell является единственным поставщиком автоматизации, который может поддерживать дискретное управление, управление процессами, пакетами, безопасностью, перемещением и питанием на одной аппаратной платформе с одной и той же средой программирования. Интегрированная архитектура масштабируема с помощью стандартных открытых протоколов связи, что позволяет заказчикам реализовать ее более эффективно с точки зрения затрат. Портфель информационных программ в сочетании с программным обеспечением, доступным в результате стратегического альянса с PTC, является самой всеобъемлющей и гибкой информационной платформой в отрасли.

Rockwell ведет свой бизнес более чем в 100 странах мира, 46% продаж приходится на международные рынки. Крупнейшие продажи за пределами США по странам назначения осуществляются в Китае, Канаде, Италии, Мексике, Великобритании, Германии и Бразилии.

В большинстве стран продажи осуществляются через независимых дистрибьюторов в сочетании с прямыми продажами. Примерно 75% глобальных продаж осуществляется через независимых дистрибьюторов.

Конкуренты Rockwell варьируются от крупных диверсифицированных корпораций до небольших компаний, предлагающих ограниченный портфель продуктов, решений и услуг для промышленной автоматизации. Основными конкурентами являются Siemens AG, ABB Ltd, Schneider Electric SA, Emerson Electric Co., Mitsubishi Electric Corp. и Honeywell International Inc. Конкурентные преимущества Rockwell:

  • Широта ассортимента предлагаемых продуктов и решений.

  • Диверсификация по спектру обслуживаемых отраслей, географии продаж.

  • Качество аппаратных и программных продуктов, решений и услуг.

  • Передовая промышленная автоматизация и новейшие информационные технологии.

  • Высокая экспертиза в предметной области.

  • Мощная сеть партнеров.

  • Стратегические приобретения и инвестиции (Emulate3D - инновационный разработчик ПО, Odos Imaging Limited - шотландская технологическая компания, которая предоставляет трехмерные системы измерения времени полета для промышленных изображений и др.).

Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «ROK».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Rockwell Automation, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 760.40 7 760.40 7 441.90 7 321.40 7 289.40
Прибыль за год (скользящая) 919.10 919.10 657.70 631.90 992.80
Активы 10 758.70 10 758.70 10 799.90 10 715.50 10 743.30
Оборотные активы 3 610.70 3 610.70 3 492.30 3 284.90 3 132.30
Собственный капитал 3 016.70 3 016.70 2 685.60 2 929.90 2 806.80
Выручка (Отчет) 7 760.40 7 760.40 5 634.10 3 665.40 1 857.30
Прибыль (Отчет) 919.10 919.10 583.10 288.30 238.90
CAGR выручки 4.22 4.22 3.78 3.86 4.17
CAGR прибыли 2.17 2.17 -3.99 -4.13 5.52
Выручка (Квартальная) 2 126.30 2 126.30 1 968.70 1 808.10 1 857.30
Прибыль (Квартальная) 336 336 294.80 49.40 238.90
Полугодовая выручка 0 0 3 776.80 0 3 665.10
Полугодовая прибыль 0 0 344.20 0 313.50
Темп прироста выручки, % 10.90 10.90 10.09 16.11 17.37
Темп прироста прибыли, % -31.63 -31.63 -57.11 -59.97 -23.52
Темп прироста активов, % 0.53 0.53 25.97 28.83 31.48
Рентабельность собственного капитала, % 30.47 30.47 24.49 21.57 35.37
Доля собственного капитала в активах, % 28.04 28.04 24.87 27.34 26.13
Прошлая капитализация 30 473.20 24 955.61 23 122.60 32 567.24 40 471.22
P/E 33.16 27.15 35.16 51.54 40.76
P/B 2.83 2.32 2.14 3.04 3.77
P/Equity 10.10 8.27 8.61 11.12 14.42
P/Sale 3.93 3.22 3.11 4.45 5.55
PEG 12.53 12.53 0 -12.47 7.38

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 7 760.40 7 289.40 6 210.60 6 737 6 721.70 6 407.60
Прибыль за год (скользящая) 919.10 992.80 1 298.20 930.90 852.20 374.60
Активы 10 758.70 10 743.30 8 171 7 107.90 5 935.40 7 158.70
Оборотные активы 3 610.70 3 132.30 2 932.10 3 007.50 2 737.90 4 533.90
Собственный капитал 3 016.70 2 806.80 1 873.80 1 036.50 1 274.30 2 156.20
Выручка (Отчет) 7 760.40 1 857.30 1 565.30 1 684.50 1 642.30 1 586.60
Прибыль (Отчет) 919.10 238.90 590.40 315.40 80.30 -236.40
CAGR выручки 4.22 4.17 0.16 0.39 0.81 0.42
CAGR прибыли 2.17 5.52 10.20 2.01 1.45 -12.13
Выручка (Квартальная) 2 126.30 1 857.30 1 565.30 1 684.50 1 642.30 1 586.60
Прибыль (Квартальная) 336 238.90 590.40 315.40 80.30 -236.40
Полугодовая выручка 0 3 665.10 3 135.30 3 414.70 3 371.80 3 254.10
Полугодовая прибыль 0 313.50 854.10 323.50 426.20 -31.80
Темп прироста выручки, % 10.90 17.37 -7.81 0.23 4.90 7.81
Темп прироста прибыли, % -31.63 -23.52 39.46 9.23 127.50 -50.64
Темп прироста активов, % 0.53 31.48 14.96 19.75 -17.09 0.91
Рентабельность собственного капитала, % 30.47 35.37 69.28 89.81 66.88 17.37
Доля собственного капитала в активах, % 28.04 26.13 22.93 14.58 21.47 30.12
Прошлая капитализация 30 473.20 40 471.22 29 097.28 23 512.41 17 457.67 22 779.20
P/E 33.16 40.76 22.41 25.26 20.49 60.81
P/B 2.83 3.77 3.56 3.31 2.94 3.18
P/Equity 10.10 14.42 15.53 22.68 13.70 10.56
P/Sale 3.93 5.55 4.69 3.49 2.60 3.56
PEG 12.53 7.38 2.20 12.59 14.12 -5.01

Список акций Rockwell Automation, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Rockwell Automation, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу