Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Pembina Pipeline Corporation


Pembina Pipeline Corp – организация, которая предоставляет транспортные услуги для энергетических компаний с помощью своей обширной сети трубопроводов. Компания работает в Северной Америке, её территориальная ниша – запад Канады. По своим каналам организация переправляет природный газ и углеводороды от месторождений к своим клиентам. Кроме того, корпорация владеет заводами по сбору и переработке полезных ископаемых и инфраструктурой для добычи нефти.

Pembina Pipeline Corporation

Штаб-квартира компании расположена в Канаде, город Калгари. Дата основания – 24 сентября 1954 года.

Корпорация поставляет газ, нефть и углеводороды с 1954 года, её клиентами выступают рядовые потребители и частные компании, которым необходимо энергетическое снабжение. Также в числе клиентов заводы по переработке нефти и природного газа.

Pembina Pipeline является активным участником рынка сделок M&A с 1991 года. За счёт нескольких коллабораций размер сети компании вырос с 3 до 7 тысяч километров. Изначально корпорация занималась доставкой только нефтепродуктов, но со временем расширила сферу деятельности. В 2017 году организация купила своего основного конкурента – Veresen, получила от него в наследство сеть для транспортировки природного газа. В 2019 году корпорация устранила ещё одного конкурента - Kinder Morgan Canada Limited. Итогом поглощений стало приобретение также объектов по переработке полезных ископаемых, например, организация совладеет комплексом Cutbank, который располагается на одноимённой реке и включает систему добычи, переработки и доставки природного газа.

Структура выручки компании:

  • Доходы от предоставления транспортных услуг (пользование трубопроводами, транспортировка нефти и т.д.) – 50.3% от общей выручки.

  • Доходы от продажи – 49.7% от общей выручки

Среди конкурентов компании канадские поставщики услуг по транспортировке, переработке и хранению газа и нефтепродуктов: Plains All American Pipeline, L.P., Inter Pipeline Ltd., The Enbridge Northern Gateway Pipelines, Alliance Pipeline, ATCO Ltd, TransGas Limited, Trans Mountain Pipeline.

Основные конкурентные преимущества Pembina Pipeline Corp:

  • Репутация. За полувековую историю компания всегда исполняла свои обязательства, включая устранение экологических последствий своей деятельности, как было при утечке нефти у Ванкувера.

  • Территориальные контракты. Все компании на западе Канады, которые заинтересованы в использовании природного газа и других продуктов, заинтересованы в сотрудничестве именно с Pembina Pipeline Corp.

  • Использование новых и экологичных технологий при работе с полезными ископаемыми.

  • Крупные сделки M&A.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом PBA. Первичное размещение акций состоялось 1 ноября 2010 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 11 611 11 611 11 472 10 761 9 620
Прибыль за год (скользящая) 2 971 2 971 2 808 1 567 1 403
Активы 31 475 31 475 31 800 31 684 31 376
Оборотные активы 1 362 1 362 1 647 4 513 1 323
Собственный капитал 15 789 15 789 16 343 14 789 14 506
Выручка (Отчет) 11 611 11 611 8 912 6 133 3 038
Выручка (Прошлый год) 8 627 8 627 6 067 3 999 2 045
Прибыль (Отчет) 2 971 2 971 2 728 899 481
Выручка (Квартальная) 2 699 2 699 2 779 3 095 3 038
Прибыль (Квартальная) 243 243 1 829 418 481
Выручка полугодовая 5 478 5 478 0 6 133 0
Прибыль полугодовая 2 072 2 072 0 899 0
Темп прироста прибыли, % 139.21 139.21 7 300 607.12 552.58
Темп прироста выручки, % 34.59 34.59 52.72 53.44 52.05
Темп прироста активов, % 0.06 0.06 0.19 0.92 0.17
Рентабельность собственного капитала, % 18.82 18.82 17.18 10.60 9.67
Доля собственного капитала в активах, % 50.16 50.16 51.39 46.68 46.23
Прошлая капитализация 17 094.29 18 173 16 714.54 19 455.35 20 935.83
P/E 5.75 6.12 5.95 12.42 14.92
P/B 0.54 0.58 0.53 0.61 0.67
P/Equity 1.08 1.15 1.02 1.32 1.44
P/Sale 1.47 1.57 1.46 1.81 2.18
PEG 0 0 0 0.04 0.11

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 11 611 8 627 5 953 7 230 7 351 5 408
Прибыль за год (скользящая) 2 971 1 242 -316 1 492 1 278 891
Активы 31 475 31 456 31 416 33 153 26 664 25 566
Оборотные активы 1 362 1 245 989 987 1 013 1 022
Собственный капитал 15 789 14 363 15 015 16 770 14 404 13 849
Выручка (Отчет) 11 611 8 627 5 953 7 230 7 351 5 408
Выручка (Прошлый год) 8 627 5 953 7 230 7 351 5 408 4 265
Прибыль (Отчет) 2 971 1 242 -316 1 492 1 278 891
Выручка (Квартальная) 2 699 2 560 1 445 1 754 1 524 1 716
CAGR Прибыли 27.23 21.66 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 243 80 -1 201 145 368 445
CAGR Выручки 16.51 15.13 5.13 0 0 0
Выручка полугодовая 5 478 4 628 3 014 3 454 3 569 2 757
Прибыль полугодовая 2 072 668 -883 515 702 552
Темп прироста прибыли, % 139.21 493.04 -121.18 16.74 43.43 91.20
Темп прироста выручки, % 34.59 44.92 -17.66 -1.65 35.93 26.80
Темп прироста активов, % 0.06 0.13 -5.24 24.34 4.29 70.25
Рентабельность собственного капитала, % 18.82 8.65 -2.10 8.90 8.87 6.43
Доля собственного капитала в активах, % 50.16 45.66 47.79 50.58 54.02 54.17
Прошлая капитализация 18 173 17 072.28 13 021.60 20 396.47 16 329.28 20 121.29
P/E 6.12 13.75 -41.21 13.67 12.78 22.58
P/B 0.58 0.54 0.41 0.62 0.61 0.79
P/Equity 1.15 1.19 0.87 1.22 1.13 1.45
P/Sale 1.57 1.98 2.19 2.82 2.22 3.72
PEG 0 3.67 0 0.42 0.11 1.07

Список акций Pembina Pipeline Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Pembina Pipeline Corporation

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги