10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Pembina Pipeline Corporation


Pembina Pipeline Corp – организация, которая предоставляет транспортные услуги для энергетических компаний с помощью своей обширной сети трубопроводов. Компания работает в Северной Америке, её территориальная ниша – запад Канады. По своим каналам организация переправляет природный газ и углеводороды от месторождений к своим клиентам. Кроме того, корпорация владеет заводами по сбору и переработке полезных ископаемых и инфраструктурой для добычи нефти.

Pembina Pipeline Corporation

Штаб-квартира компании расположена в Канаде, город Калгари. Дата основания – 24 сентября 1954 года.

Корпорация поставляет газ, нефть и углеводороды с 1954 года, её клиентами выступают рядовые потребители и частные компании, которым необходимо энергетическое снабжение. Также в числе клиентов заводы по переработке нефти и природного газа.

Pembina Pipeline является активным участником рынка сделок M&A с 1991 года. За счёт нескольких коллабораций размер сети компании вырос с 3 до 7 тысяч километров. Изначально корпорация занималась доставкой только нефтепродуктов, но со временем расширила сферу деятельности. В 2017 году организация купила своего основного конкурента – Veresen, получила от него в наследство сеть для транспортировки природного газа. В 2019 году корпорация устранила ещё одного конкурента - Kinder Morgan Canada Limited. Итогом поглощений стало приобретение также объектов по переработке полезных ископаемых, например, организация совладеет комплексом Cutbank, который располагается на одноимённой реке и включает систему добычи, переработки и доставки природного газа.

Структура выручки компании:

  • Доходы от предоставления транспортных услуг (пользование трубопроводами, транспортировка нефти и т.д.) – 50.3% от общей выручки.

  • Доходы от продажи – 49.7% от общей выручки

Среди конкурентов компании канадские поставщики услуг по транспортировке, переработке и хранению газа и нефтепродуктов: Plains All American Pipeline, L.P., Inter Pipeline Ltd., The Enbridge Northern Gateway Pipelines, Alliance Pipeline, ATCO Ltd, TransGas Limited, Trans Mountain Pipeline.

Основные конкурентные преимущества Pembina Pipeline Corp:

  • Репутация. За полувековую историю компания всегда исполняла свои обязательства, включая устранение экологических последствий своей деятельности, как было при утечке нефти у Ванкувера.

  • Территориальные контракты. Все компании на западе Канады, которые заинтересованы в использовании природного газа и других продуктов, заинтересованы в сотрудничестве именно с Pembina Pipeline Corp.

  • Использование новых и экологичных технологий при работе с полезными ископаемыми.

  • Крупные сделки M&A.

Обыкновенные акции эмитента котируются на глобальном рынке Nasdaq под символом PBA. Первичное размещение акций состоялось 1 ноября 2010 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 9 125 9 125 9 358 9 845 10 870
Прибыль за год (скользящая) 1 776 1 776 1 321 2 804 2 859
Активы 32 618 32 618 30 967 30 814 31 038
Оборотные активы 2 633 2 633 1 292 1 016 1 033
Собственный капитал 15 813 15 813 15 632 15 594 15 756
Выручка (Отчет) 9 125 9 125 6 659 4 367 2 297
Выручка (Прошлый год) 11 611 11 611 8 912 6 133 3 038
Прибыль (Отчет) 1 776 1 776 1 078 732 369
Выручка (Квартальная) 2 466 2 466 2 292 2 070 2 297
Прибыль (Квартальная) 698 698 346 363 369
Выручка полугодовая 4 758 4 758 0 4 367 0
Прибыль полугодовая 1 044 1 044 0 732 0
Темп прироста прибыли, % -40.22 -40.22 -52.96 78.94 103.78
Темп прироста выручки, % -21.41 -21.41 -18.43 -8.51 12.99
Темп прироста активов, % 3.63 3.63 -2.62 -2.75 -1.08
Рентабельность собственного капитала, % 11.23 11.23 8.45 17.98 18.15
Доля собственного капитала в активах, % 48.48 48.48 50.48 50.61 50.76
Прошлая капитализация 19 653.48 18 844.45 16 076.12 17 303.43 17 831.78
P/E 11.07 10.61 12.17 6.17 6.24
P/B 0.60 0.58 0.52 0.56 0.57
P/Equity 1.24 1.19 1.03 1.11 1.13
P/Sale 2.15 2.07 1.72 1.76 1.64
PEG 0.24 0.23 0.01 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 9 125 11 611 8 627 5 953 7 230 7 351
Прибыль за год (скользящая) 1 776 2 971 1 242 -316 1 492 1 278
Активы 32 618 31 475 31 456 31 416 33 153 26 664
Оборотные активы 2 633 1 362 1 245 989 987 1 013
Собственный капитал 15 813 15 789 14 363 15 015 16 770 14 404
Выручка (Отчет) 9 125 11 611 8 627 5 953 7 230 7 351
Выручка (Прошлый год) 11 611 8 627 5 953 7 230 7 351 5 408
Прибыль (Отчет) 1 776 2 971 1 242 -316 1 492 1 278
Выручка (Квартальная) 2 466 2 699 2 560 1 445 1 754 1 524
CAGR Прибыли 6.80 27.23 21.66 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 698 243 80 -1 201 145 368
CAGR Выручки 4.42 16.51 15.13 5.13 0 0
Выручка полугодовая 4 758 5 478 4 628 3 014 3 454 3 569
Прибыль полугодовая 1 044 2 072 668 -883 515 702
Темп прироста прибыли, % -40.22 139.21 493.04 -121.18 16.74 43.43
Темп прироста выручки, % -21.41 34.59 44.92 -17.66 -1.65 35.93
Темп прироста активов, % 3.63 0.06 0.13 -5.24 24.34 4.29
Рентабельность собственного капитала, % 11.23 18.82 8.65 -2.10 8.90 8.87
Доля собственного капитала в активах, % 48.48 50.16 45.66 47.79 50.58 54.02
Прошлая капитализация 18 844.45 18 173 17 072.28 13 021.60 20 396.47 16 329.28
P/E 10.61 6.12 13.75 -41.21 13.67 12.78
P/B 0.58 0.58 0.54 0.41 0.62 0.61
P/Equity 1.19 1.15 1.19 0.87 1.22 1.13
P/Sale 2.07 1.57 1.98 2.19 2.82 2.22
PEG 0.23 0 3.67 0 0.42 0.11

Список акций Pembina Pipeline Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Pembina Pipeline Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар