ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Royal Bank of Canada


Royal Bank of Canada – крупнейший банк Канады и один из крупнейших банков мира по показателю рыночной капитализации. Банк основан в 1864 году. Штаб-квартира расположена в Торонто, Канада. Он обслуживает порядка 17 млн. клиентов по всему миру и производит банковские операции в 53 странах.

Royal Bank of Canada

Компания имеет пять подразделений:

  • Индивидуальный и коммерческий банкинг.

  • RBC Wealth Management, состоящий из инвестиционных продуктов и услуг для розничных инвесторов.

  • RBC Capital Markets для международных инвестиционно-банковских услуг.

  • Страхование РБК для индивидуальных клиентов и отдельных групп.

  • Investor and Treasury Services – услуги по управлению активами денежными средствами, транзакциям и казначейским услугам для институциональных клиентов по всему миру

Активы банка составляют более 1,625 трлн.долл. Работа по фондированию хорошо диверсифицирована по географии, инвестиционным сегментам, инструментам, валюте, структуре и срокам погашения. Присутствие компании на различных географических рынках позволяет постоянно отслеживать рыночные изменения и тенденции, выявлять возможности и риски и принимать соответствующие и своевременные меры.

Источники фондирования:

  • Необеспеченное долгосрочное финансирование – 54,8%.

  • Обеспеченное долгосрочное финансирование – 39,24%.

  • Субординированные облигации – 5,96%.

Конкурентами компании являются брокер-дилеры, коммерческие банки и другие финансовые учреждения, обслуживающие частных лиц, предпринимателей и их бизнес-структуры. Основными из конкурентов являются: Desjardins, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Scotiabank, Toronto-Dominion Bank (TD).

Выделим несколько главных конкурентных преимуществ компании:

  • Высокая репутация как одного из самых крупных канадских компаний по выручке и рыночной капитализации.

  • Использование инновационной платформы Aiden на базе искусственного интеллекта.

  • Предоставление большого количества цифровых банковских услуг.

Акции Royal Bank of Canada допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 февраля 1995 года. Кроме этого, акции компании торгуются на бирже Торонто и еще 6 швейцарских биржах.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держали):

  • 5,15% – Royal Bank of Canada.

  • 4,94% – Bank of Montreal/Can.

  • 3,12% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2,1% – TD Asset Management, Inc.

  • 2,08% – Mackenzie Financial Corporation.

  • 1,94% – FIL LTD.

  • 1,48% – Bank Of Nova Scotia.

  • 1,43% – Cibc World Markets, Inc.

  • 1,23% – 1832 Asset Management L.P.

  • 1,16% – FMR, LLC.

  • 75,37% – Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Royal Bank of Canada

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 48 794 48 794 49 764 49 722 49 693
Прибыль за год (скользящая) 15 817 15 817 16 536 16 298 16 050
Активы 1 842 092 1 842 092 1 848 572 1 752 469 1 706 323
Оборотные активы 1 842 092 1 842 092 1 848 572 1 752 469 1 706 323
Собственный капитал 103 998 103 998 104 405 102 008 98 762
Выручка (Отчет) 36 418 36 418 28 877 15 173 49 693
Выручка (Прошлый год) 37 317 37 317 28 806 15 144 61 229
Прибыль (Отчет) 11 925 11 925 8 348 4 095 16 050
Выручка (Квартальная) 7 541 7 541 13 704 15 173 12 376
Прибыль (Квартальная) 3 577 3 577 4 253 4 095 3 892
Выручка полугодовая 0 0 28 877 0 20 887
Прибыль полугодовая 0 0 8 348 0 8 188
Темп прироста прибыли, % 2.68 2.68 15.56 38.41 40.33
Темп прироста выручки, % -4.07 -4.07 -14.33 -15.03 -18.84
Темп прироста активов, % 8.77 8.77 14.44 4.87 5.03
Рентабельность собственного капитала, % 15.21 15.21 15.84 15.98 16.25
Доля собственного капитала в активах, % 5.65 5.65 5.65 5.82 5.79
Прошлая капитализация 188 540.07 175 230.54 177 445.54 194 589.09 193 618.98
P/E 11.92 11.08 10.73 11.94 12.06
P/B 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11
P/Equity 1.81 1.68 1.70 1.91 1.96
P/Sale 3.86 3.59 3.57 3.91 3.90
PEG 0.45 0.42 0.35 0.47 0.77

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 48 794 49 722 58 520 68 585 60 337 52 675
Прибыль за год (скользящая) 15 817 16 298 11 775 13 208 12 591 11 454
Активы 1 842 092 1 752 469 1 671 151 1 476 304 1 366 207 1 276 275
Оборотные активы 1 842 092 1 752 469 1 671 151 1 476 304 1 366 207 1 276 275
Собственный капитал 103 998 102 008 90 249 84 061 80 650 73 324
Выручка (Отчет) 36 418 15 173 15 144 17 853 16 854 13 923
Выручка (Прошлый год) 37 317 15 144 17 853 16 854 13 923 11 681
Прибыль (Отчет) 11 925 4 095 3 847 3 509 3 172 3 012
Выручка (Квартальная) 7 541 15 173 15 144 17 853 16 854 13 923
Прибыль (Квартальная) 3 577 4 095 3 847 3 509 3 172 3 012
CAGR Прибыли 6.67 9.28 2.40 0 0 0
CAGR Выручки -1.52 1.42 4.78 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 2.68 38.41 -10.85 4.90 9.93 9.52
Темп прироста выручки, % -4.07 -15.03 -14.68 13.67 14.55 13.71
Темп прироста активов, % 8.77 4.87 13.20 8.06 7.05 9.86
Рентабельность собственного капитала, % 15.21 15.98 13.05 15.71 15.61 15.62
Доля собственного капитала в активах, % 5.65 5.82 5.40 5.69 5.90 5.75
Прошлая капитализация 188 540.07 194 589.09 165 462.64 123 275.10 147 222.90 140 185.93
P/E 11.92 11.94 14.05 9.33 11.69 12.24
P/B 0.10 0.11 0.10 0.08 0.11 0.11
P/Equity 1.81 1.91 1.83 1.47 1.83 1.91
P/Sale 3.86 3.91 2.83 1.80 2.44 2.66
PEG 0.45 0.47 0 1.34 1.07 3.19

Список акций Royal Bank of Canada

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Royal Bank of Canada

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу