ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Royal Bank of Canada


Royal Bank of Canada – крупнейший банк Канады и один из крупнейших банков мира по показателю рыночной капитализации. Банк основан в 1864 году. Штаб-квартира расположена в Торонто, Канада. Он обслуживает порядка 17 млн. клиентов по всему миру и производит банковские операции в 53 странах.

Royal Bank of Canada

Компания имеет пять подразделений:

  • Индивидуальный и коммерческий банкинг.

  • RBC Wealth Management, состоящий из инвестиционных продуктов и услуг для розничных инвесторов.

  • RBC Capital Markets для международных инвестиционно-банковских услуг.

  • Страхование РБК для индивидуальных клиентов и отдельных групп.

  • Investor and Treasury Services – услуги по управлению активами денежными средствами, транзакциям и казначейским услугам для институциональных клиентов по всему миру

Активы банка составляют более 1,625 трлн.долл. Работа по фондированию хорошо диверсифицирована по географии, инвестиционным сегментам, инструментам, валюте, структуре и срокам погашения. Присутствие компании на различных географических рынках позволяет постоянно отслеживать рыночные изменения и тенденции, выявлять возможности и риски и принимать соответствующие и своевременные меры.

Источники фондирования:

  • Необеспеченное долгосрочное финансирование – 54,8%.

  • Обеспеченное долгосрочное финансирование – 39,24%.

  • Субординированные облигации – 5,96%.

Конкурентами компании являются брокер-дилеры, коммерческие банки и другие финансовые учреждения, обслуживающие частных лиц, предпринимателей и их бизнес-структуры. Основными из конкурентов являются: Desjardins, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Scotiabank, Toronto-Dominion Bank (TD).

Выделим несколько главных конкурентных преимуществ компании:

  • Высокая репутация как одного из самых крупных канадских компаний по выручке и рыночной капитализации.

  • Использование инновационной платформы Aiden на базе искусственного интеллекта.

  • Предоставление большого количества цифровых банковских услуг.

Акции Royal Bank of Canada допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 февраля 1995 года. Кроме этого, акции компании торгуются на бирже Торонто и еще 6 швейцарских биржах.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держали):

  • 5,15% – Royal Bank of Canada.

  • 4,94% – Bank of Montreal/Can.

  • 3,12% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2,1% – TD Asset Management, Inc.

  • 2,08% – Mackenzie Financial Corporation.

  • 1,94% – FIL LTD.

  • 1,48% – Bank Of Nova Scotia.

  • 1,43% – Cibc World Markets, Inc.

  • 1,23% – 1832 Asset Management L.P.

  • 1,16% – FMR, LLC.

  • 75,37% – Прочие акционеры.


Прогноз прибыли и выручки Royal Bank of Canada на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. CAD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Банки"
Прибыль, млрд. CAD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Банки"
EBITDA, млрд. CAD
Прогнозная стоимость компании, млрд. CAD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Royal Bank of Canada

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Дата следующей отчетности 24.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 49 693 50 862
Прибыль за год (скользящая) 16 050 15 404
Активы 1 706 323 1 693 540
Оборотные активы 1 706 323 1 693 540
Собственный капитал 98 762 96 310
Выручка (Отчет) 49 693 37 317
Выручка (Прошлый год) 61 229 47 684
Прибыль (Отчет) 16 050 12 158
Выручка (Квартальная) 12 376 8 511
Прибыль (Квартальная) 3 892 4 296
Выручка полугодовая 20 887 0
Прибыль полугодовая 8 188 0
Темп прироста прибыли, % 40.33 35.16
Темп прироста выручки, % -18.84 -21.16
Темп прироста активов, % 5.03 0.62
Рентабельность собственного капитала, % 16.25 15.99
Доля собственного капитала в активах, % 5.79 5.69
Прошлая капитализация 193 618.98 179 825.83
P/E 12.06 11.67
P/B 0.11 0.11
P/Equity 1.96 1.87
P/Sale 3.90 3.54
PEG 0.77 2.22

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Дата следующей отчетности 24.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 68 585 60 337 52 675 46 326
Прибыль за год (скользящая) 13 208 12 591 11 454 10 458
Активы 1 476 304 1 366 207 1 276 275 1 161 766
Оборотные активы 1 476 304 1 366 207 1 276 275 1 161 766
Собственный капитал 84 061 80 650 73 324 72 151
Выручка (Отчет) 17 853 16 854 13 923 11 681
Выручка (Прошлый год) 16 854 13 923 11 681 11 219
Прибыль (Отчет) 3 509 3 172 3 012 3 027
Выручка (Квартальная) 17 853 16 854 13 923 11 681
Прибыль (Квартальная) 3 509 3 172 3 012 3 027
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 4.90 9.93 9.52 0
Темп прироста выручки, % 13.67 14.55 13.71 0
Темп прироста активов, % 8.06 7.05 9.86 0
Рентабельность собственного капитала, % 15.71 15.61 15.62 14.49
Доля собственного капитала в активах, % 5.69 5.90 5.75 6.21
Прошлая капитализация 123 275.10 147 222.90 140 185.93 138 506.81
P/E 9.33 11.69 12.24 13.24
P/B 0.08 0.11 0.11 0.12
P/Equity 1.47 1.83 1.91 1.92
P/Sale 1.80 2.44 2.66 2.99
PEG 1.34 1.07 3.19 15.36
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Royal Bank of Canada

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Royal Bank of Canada

Загрузка...

Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023