Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Monolithic Power Systems, Inc.


Monolithic Power Systems (далее Monolithic) - одна и ведущих полупроводниковых компаний, которая проектирует, разрабатывает и продает высокопроизводительные решения в области электропитания. Компания основана в 1997г., главный исполнительный офис компании находится в Киркланде, штат Вашингтон.

Monolithic Power Systems, Inc.

Ключевые семейства продуктов Monolithic:

  • Микросхемы постоянного тока используются для преобразования и управления напряжением в широком диапазоне электронных систем, таких как портативные электронные устройства, точки доступа беспроводной локальной сети, компьютеры и мониторы, автомобили и медицинское оборудование.

  • Микросхемы управления освещением используются в системах подсветки и общего освещения, в системах, которые обеспечивают источник света для жидкокристаллических панелей, обычно используемых в ноутбуках, мониторах, автомобильных навигационных системах и телевизорах.

Собственные технологические процессы позволяют проектировать и поставлять более мелкие однокристальные микросхемы управления питанием. Семейство продуктов компании отличается высокой степенью интеграции, высоким уровнем точности и эффективности, что делает их экономически эффективными по сравнению со многими конкурирующими решениями. Миссия Monolithic заключается в снижении общего энергопотребления в системах своих клиентов с помощью экологически чистых, практичных и компактных решений. 

Monolithic проектирует и разрабатывает продукцию для вычислительной техники (30%), автомобильного (14%), промышленного (16%), коммуникационного (14%) и потребительского рынков (26%).

Реализация продукции организована через сторонних дистрибьюторов, реселлеров и OEM-производителей, производителям оригинального дизайна и поставщиков услуг электронного производства. Офисы продаж есть по всему миру - в Азии (Китай, Индия, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань), Европе (Франция, Германия, Испания, Швейцария и Великобритания) и США. Большая часть выручки приходится на продажи клиентам в Азии – 89%.

Эмитент конкурирует с отечественными и международными полупроводниковыми компаниями. Основные конкуренты: Analog Devices, Infineon Technologies, Maxim Integrated Products, NXP Semiconductors, ON Semiconductor, Power Integrations, Renesas Electronics, ROHM Semiconductor, Semtech и Texas Instruments.

Эмитент обладает сильными сторонами, включающими глубокие знания системного уровня и прикладных программ, большой опыт аналогового проектирования и инновационные запатентованные технологические процессы. Эти объединенные сильные стороны позволяют поставлять высокоинтегрированные монолитные продукты, которые предлагают энергоэффективные, экономически эффективные и простые в использовании решения для систем, используемых в вычислительной технике, системах хранения данных, автомобилестроении, промышленности, связи и потребительских приложениях.

Акции Monolithic торгуются на фондовой бирже Nasdaq под тикером «MPWR».

Крупнейшие институциональные держатели: 

  • 11.74% - Blackrock Inc.

  • 8.93% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.46% - Wellington Management Company, LLP.

  • 4.08% - Franklin Resources, Inc.

  • 2.77% - Wasatch Advisors Inc.

  • 2.73% - Invesco Ltd.

  • 2.72% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2.45% - State Street Corporation.

  • 2.34% - Waddell & Reed Financial Inc.

  • 1.83% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 55.95% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Monolithic Power Systems, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 207.80 998.96
Прибыль за год (скользящая) 242.02 212.24
Активы 1 585.83 1 495.90
Оборотные активы 1 124.85 1 064.49
Собственный капитал 1 243.99 1 162.71
Выручка (Отчет) 1 207.80 491.59
Выручка (Прошлый год) 844.45 337.08
Прибыль (Отчет) 242.02 169.35
Выручка (Квартальная) 716.21 -56.19
Прибыль (Квартальная) 72.67 68.77
Выручка полугодовая 660.03 0
Прибыль полугодовая 141.44 0
Темп прироста прибыли, % 47.24 37.88
Темп прироста выручки, % 43.03 40.58
Темп прироста активов, % 31.22 28.81
Рентабельность собственного капитала, % 19.46 18.25
Доля собственного капитала в активах, % 78.44 77.73
Прошлая капитализация 22 071.58 21 684.58
P/E 91.20 102.17
P/B 13.92 14.50
P/Equity 17.74 18.65
P/Sale 18.27 21.71
PEG 1.91 2.13

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 627.92 582.38 470.93 388.67
Прибыль за год (скользящая) 108.84 105.27 65.20 52.72
Активы 956.38 793.43 652.57 511.13
Оборотные активы 655.21 580.81 449.17 382.98
Собственный капитал 773.49 640.09 522.01 431.12
Выручка (Отчет) 627.92 582.38 470.93 388.67
Выручка (Прошлый год) 582.38 470.93 388.67 333.07
Прибыль (Отчет) 108.84 105.27 65.20 52.72
Выручка (Квартальная) 373.53 153.50 129.43 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 32.44 27.64 12.07 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 335.55 313.47 258.37 0
Прибыль полугодовая 61.97 59.21 35.71 0
Темп прироста прибыли, % 3.39 61.45 23.68 49.89
Темп прироста выручки, % 7.82 23.67 21.17 16.69
Темп прироста активов, % 20.54 21.59 27.67 18.51
Рентабельность собственного капитала, % 14.07 16.45 12.49 12.23
Доля собственного капитала в активах, % 80.88 80.67 79.99 84.35
Прошлая капитализация 7 964.61 5 201.03 5 203.71 3 740.71
P/E 73.18 49.41 79.81 70.95
P/B 8.33 6.56 7.97 7.32
P/Equity 10.30 8.13 9.97 8.68
P/Sale 12.68 8.93 11.05 9.62
PEG 2.27 1 5.42 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 332.09 297.74
Кроме основных внеоборотных активов 90.82 88.02
Внеоборотные активы 422.91 385.76
Оборотные активы 950.08 922.43
Активы 1 372.99 1 308.19