5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kimco Realty Corporation


Kimco Realty Corporation – американский инвестиционный траст в сфере коммерческой недвижимости, основанный в 1966г. Устроен и работает по принципу фонда Reit (подробнее в статье «Фонды Reit»). На сегодня компания имеет доли в 437 коммерческих объектах общей арендуемой площадью 76,3 млн. кв. футов, расположенных в 27 штатах США и Пуэрто-Рико и заполненных на 95,6%. Кроме того, Kimco Realty имеет 290 других имущественных интересов - инвестиций в привилегированные акции компании и других инвестиций в недвижимость.

Kimco Realty Corporation

В начале своей деятельности в активы компании входило несколько торговых центров, принадлежащих основным акционерам. Расширение и развитие происходило за счет проектирования и строительства новых торговых центров. Позже Kimco Realty пересмотрела стратегию роста и сосредоточилась на приобретении существующих объектов коммерческой недвижимости. Компания также развивалась на международном рынке, в том числе в Канаде, Мексике, Чили, Бразилии и Перу, но со временем сосредоточилась на рынке США, преимущественно на восточном и западном побережьях и в регионе Солнечного пояса (Атланта, Даллас, Хьюстон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Новый Орлеан, Орландо и Феникс), и ликвидировала все активы за рубежом.

Основным источником доходов компании являются арендные платежи от арендаторов - 76% доходов, а также возмещаемые (коммунальные) платежи – 21%, прочие доходы от аренды – 2%, прочие комиссионные доходы – 1%.

Являясь одним из первых инвестиционных трастов в коммерческую недвижимость и одним из крупнейших в стране владельцев торговых центров, компания установила тесные связи с большим количеством крупных национальных и региональных ритейлеров. На сегодня пятью крупнейшими арендаторами Kimco Realty являются The TJX Companies, Inc., The Home Depot, Inc., Koninklijke Ahold Delhaize N.V., PetSmart Inc., Albertsons Companies LLC, на долю которых приходится соответственно 4%, 3%, 2,2%, 1,9% и 1,8% от годовых доходов.

На рынке недвижимости компания сталкивается со следующими конкурентами: Brixmor Property Group Inc, Kite Realty Group, Macerich Company и др. Компания конкурирует на основе широкого портфеля коммерческой недвижимости, инвестиций в высококачественные активы, которые расположены на основных рынках США, характеризуются сильной демографией, значительным прогнозируемым ростом населения. Также в числе сильных сторон – уникальный формат управления инвестиционной недвижимостью путем создания различных институциональных программ совместного предприятия.

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовой бирже NYSE с 1991г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Kimco Realty Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 844.26 1 844.26 1 783.40 1 771.63 1 758.97
Прибыль за год (скользящая) 363.14 363.14 665.95 476.77 412.35
Активы 19 466.38 19 466.38 18 274.02 17 951.36 17 927.72
Оборотные активы 19 466.38 19 466.38 18 274.02 17 951.36 17 927.72
Собственный капитал 10 767.86 10 767.86 9 653.46 9 722.35 9 755.41
Выручка (Отчет) 503.75 503.75 0 1 331.80 885.73
Прибыль (Отчет) -9.04 -9.04 0 523.84 403.05
CAGR выручки 9.80 9.80 8.89 7.96 7.66
CAGR прибыли -5.08 -5.08 5.96 -0.75 -4.41
Выручка (Квартальная) 503.75 503.75 451.60 446.07 442.84
Прибыль (Квартальная) -9.04 -9.04 142.11 120.79 109.27
Полугодовая выручка 0 0 897.67 0 885.73
Полугодовая прибыль 0 0 262.90 0 403.05
Темп прироста выручки, % 5.79 5.79 3.22 3.45 6.75
Темп прироста прибыли, % 110.70 110.70 481.44 95.76 -40.79
Темп прироста активов, % 8.38 8.38 2.51 0.20 -1.48
Рентабельность собственного капитала, % 3.37 3.37 6.90 4.90 4.23
Доля собственного капитала в активах, % 55.32 55.32 52.83 54.16 54.42
Прошлая капитализация 11 571.65 12 102.40 13 151.57 10 855.75 12 170.29
P/E 31.87 33.33 19.75 22.77 29.51
P/B 0.59 0.62 0.72 0.60 0.68
P/Equity 1.07 1.12 1.36 1.12 1.25
P/Sale 6.27 6.56 7.37 6.13 6.92
PEG -6.28 0 3.31 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 783.40 1 727.68 1 364.59 1 057.89 1 158.88 1 164.76
Прибыль за год (скользящая) 665.95 114.53 849.70 1 002.88 413.56 498.46
Активы 18 274.02 17 826.12 18 459.20 11 614.50 10 997.87 10 999.10
Оборотные активы 18 274.02 17 826.12 18 459.20 11 614.50 10 997.87 10 999.10
Собственный капитал 9 653.46 9 646.91 10 110.18 5 670.25 4 928.91 5 411.05
CAGR выручки 8.89 7.55 3.11 -1.94 3.12 4.23
CAGR прибыли 5.96 -23.59 17.09 2.19 -1.05 15.61
Выручка (Квартальная) 451.60 439.83 424.65 269.44 296.13 284.20
Прибыль (Квартальная) 142.11 -47.07 81.95 201.80 110.04 87.95
Полугодовая выручка 897.67 873.24 793.26 529.23 579 567.28
Полугодовая прибыль 262.90 9.30 591.15 164.37 195.50 188.67
Темп прироста выручки, % 3.22 26.61 28.99 -8.71 -0.50 -3
Темп прироста прибыли, % 481.44 -86.52 -15.27 142.50 -17.03 13.37
Темп прироста активов, % 2.51 -3.43 58.93 5.61 -0.01 -6.50
Рентабельность собственного капитала, % 6.90 1.19 8.40 17.69 8.39 9.21
Доля собственного капитала в активах, % 52.83 54.12 54.77 48.82 44.82 49.20
Прошлая капитализация 13 151.57 13 071.34 15 212.86 9 263.49 12 781.28 9 041.32
P/E 19.75 114.13 17.90 9.24 30.91 18.14
P/B 0.72 0.73 0.82 0.80 1.16 0.82
P/Equity 1.36 1.35 1.50 1.63 2.59 1.67
P/Sale 7.37 7.57 11.15 8.76 11.03 7.76
PEG 3.31 0 1.05 4.23 0 1.16
Выручка (Отчет) 0 1 727.68 1 364.59 1 057.89 1 158.88 1 164.76
Прибыль (Отчет) 0 114.53 849.70 1 002.88 413.56 498.46

Список акций Kimco Realty Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kimco Realty Corporation

Загрузка...

5 приемов в инвестициях

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке