ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Carpenter Technology Corporation


Carpenter Technology Corporation – американская компания со штаб-квартирой в штате Филадельфия, занимающаяся производством и реализацией специальных сплавов. Является одним из ведущих поставщиков высокопроизводительных материалов и технологических решений на основе сплавов для применения на рынках аэрокосмической, оборонной, транспортной, энергетической, промышленной, медицинской и потребительской промышленности. Компания была основана в 1889 г.

Carpenter Technology Corporation

Деятельность Carpenter Technology подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • Операции со специальными сплавами (SAO) - состоит из основных производственных операций компании по производству сплавов и нержавеющей стали.

  • Performance Engineered Products (PEP) - состоит из дифференцированных операций предприятия. Этот сегмент включает в себя титановый бизнес Dynamet, производство порошковых изделий Carpenter, бизнес Amega West, бизнес CalRAM, бизнес LPW Technology Ltd. и дистрибьюторские компании Latrobe и Mexico.

Распределение продаж по конечным рынкам использования выглядит следующим образом: аэрокосмическая и оборонная промышленность – 56%; медицинская отрасль – 8%; энергетическая промышленность – 8%; транспорт – 6%; потребительский сектор – 16%; прочие – 6%.

Компания имеет значительную клиентскую базу. Крупнейшим клиентом является Arconic Inc., на долю которого приходится около 11% продаж. Реализация осуществляется напрямую с производственных предприятий и через дистрибьюторскую сеть, а также через сторонних независимых дистрибьютеров. География распределения доходов: США – 68%; Европа – 16%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 8%; Мексика – 3%; Канада – 3%; прочие страны – 2%.

Carpenter Technology является лидером в своей отрасли и конкурирует с такими предприятиями, как Haynes International, Inc., Gerdau, Steel Dynamics, Inc., AK Steel Holding Corporation (Cleveland-Cliffs Inc.), Nucor Corporation и др. Конкурентные преимущества: многолетний опыт работы, широкое применение решений компании, значительная доля рынка, диверсификация бизнеса, значительные производственные мощности и собственная всемирная сеть сервисных и распределительных центров.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Carpenter Technology Corporation

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 3 757.40 3 757.40 3 628.40 2 355.80 2 154.70
Прибыль за год (скользящая) 107.10 107.10 56.30 20.50 -5.60
Активы 3 076.80 3 076.80 3 053.90 3 094.30 3 056.50
Оборотные активы 1 321.90 1 321.90 1 281.90 1 332.60 1 283.40
Собственный капитал 1 429.30 1 429.30 1 396.10 1 327.20 1 321.10
Выручка (Отчет) 651.90 651.90 0 1 792.10 1 102
Прибыль (Отчет) 43.90 43.90 0 17.90 -0.70
CAGR выручки 10.80 10.80 10.95 2.85 2.03
CAGR прибыли -11.44 -11.44 -21.47 -34.59 0
Выручка (Квартальная) 651.90 651.90 1 836.30 690.10 579.10
Прибыль (Квартальная) 43.90 43.90 38.40 18.60 6.20
Полугодовая выручка 0 0 2 526.40 0 1 102
Полугодовая прибыль 0 0 57 0 -0.70
Темп прироста выручки, % 90.58 90.58 97.59 39.05 38.38
Темп прироста прибыли, % 259.95 259.95 114.66 18.84 0
Темп прироста активов, % 4.66 4.66 4.15 -4.21 6.13
Рентабельность собственного капитала, % 7.49 7.49 4.03 1.54 -0.42
Доля собственного капитала в активах, % 46.45 46.45 45.72 42.89 43.22
Прошлая капитализация 3 485 3 207.27 2 678.53 2 135.95 1 762.78
P/E 32.54 29.95 47.58 104.19 -314.78
P/B 1.13 1.04 0.88 0.69 0.58
P/Equity 2.44 2.24 1.92 1.61 1.33
P/Sale 0.93 0.85 0.74 0.91 0.82
PEG -2.84 0 0 0 0

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 757.40 2 154.70 1 557.10 1 724.80 2 409.70 2 319
Прибыль за год (скользящая) 107.10 -5.60 -141.80 -210.50 180 140
Активы 3 076.80 3 056.50 2 879.90 3 043.90 3 403.60 3 161.80
Оборотные активы 1 321.90 1 283.40 1 044.30 1 152.60 1 357.70 1 261.40
Собственный капитал 1 429.30 1 321.10 1 333.10 1 332.90 1 603.40 1 505.50
Выручка (Отчет) 651.90 1 102 783.60 702.10 1 158.40 1 128.90
Прибыль (Отчет) 43.90 -0.70 -44.20 -132 80 67
CAGR выручки 10.80 2.03 -2.09 -3.19 1.21 1.10
CAGR прибыли -11.44 0 0 0 11.11 0.30
Выручка (Квартальная) 651.90 579.10 396 348.80 573 556.50
Прибыль (Квартальная) 43.90 6.20 -29.40 -84.90 38.80 35.50
Полугодовая выручка 0 1 102 783.60 702.10 1 158.40 1 128.90
Полугодовая прибыль 0 -0.70 -44.20 -132 80 67
Темп прироста выручки, % 90.58 38.38 -9.72 -28.42 3.91 19
Темп прироста прибыли, % 259.95 0 0 -216.94 28.57 -13.42
Темп прироста активов, % 4.66 6.13 -5.39 -10.57 7.65 7.39
Рентабельность собственного капитала, % 7.49 -0.42 -10.64 -15.79 11.23 9.30
Доля собственного капитала в активах, % 46.45 43.22 46.29 43.79 47.11 47.62
Прошлая капитализация 3 485 1 762.78 1 392.95 1 389.61 2 375.51 1 699.31
P/E 32.54 -314.78 -9.82 -6.60 13.20 12.14
P/B 1.13 0.58 0.48 0.46 0.70 0.54
P/Equity 2.44 1.33 1.04 1.04 1.48 1.13
P/Sale 0.93 0.82 0.89 0.81 0.99 0.73
PEG -2.84 0 0 0 1.19 40.09

Список акций Carpenter Technology Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Carpenter Technology Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года