ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Cleveland-Cliffs Inc.


Cleveland-Cliffs Inc. – американская компания горнодобывающего сектора, основанная в 1846 г. Является крупнейшим поставщиком железорудных окатышей для сталелитейной промышленности Северной Америки. В настоящее время владеет и управляет четырьмя железорудными рудниками, расположенными в Мичигане и Миннесоте (США). Годовая производственная мощность компании составляет 21,2 млн. тонн. Общие запасы полезных ископаемых компании на конец 2018 г. составляют 2 123,7 млн. тонн., из которых 50% - доказанные запасы, 50% - вероятные запасы.

Cleveland-Cliffs Inc.

Cleveland-Cliffs Inc. занимается строительством завода по производству горячекатаного железа - специализированной высококачественной альтернативы лому, которая при использовании в качестве сырья позволяет производить более ценные сорта стали. Производственная площадка будет сосредоточена в Толедо, штат Огайо. Завершение строительства и начало производства запланировано на 2020 г.

Продукция компании, как правило, продается в соответствии с долгосрочными договорами поставки производителям стали, работающим в Северной Америке. Основными клиентами Cleveland-Cliffs Inc. являются ArcelorMittal SA, AK Steel Holding Corporation, Algoma, на долю которых приходится 57%, 25%, 13% от выручки, соответственно. География распределения продаж компании имеет следующий вид: США – 79% от общих продаж; Канада – 17%; прочие страны – 4%.

Cleveland-Cliffs Inc. напрямую конкурирует со другими горнодобывающими компаниями, владеющими долями в железорудных рудниках в США и Канаде, а также с крупными экспортерами железорудных окатышей из Восточной Канады и Бразилии. Основными конкурентами являются: Lundin Mining Corporation, Southern Copper Corporation (Grupo México), Vale S.A., Alderon Iron Ore Corp., Rio Tinto и др. Конкурентные преимущества Cleveland-Cliffs Inc.:

  • Многолетний опыт работы, репутация компании и устойчивость операций по добыче и гранулированию.

  • Производство дифференцированных железорудных окатышей, специально предназначенных для использования в доменных печах клиентов в рамках процесса производства стали.

  • Устойчивые и многолетние отношения с клиентами.

  • Значительные мощности и активы компании.

  • Изолированная позиция в районе Великих озер.

  • Преимущества в грузоперевозках благодаря близости к сталелитейным операциям в США.

  • Лидер в технологиях добычи и переработки железной руды.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,34% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,24% - Blackrock Inc.

  • 6,08% - Ruffer LLP.

  • 5,72% - FMR, LLC.

  • 4,89% - Contrarian Capital Management, LLC.

  • 4,77% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 3,05% - State Street Corporation.

  • 2,67% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,21% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 1,93% - Northern Trust Corporation.

  • 52,1% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 23 291 23 291 23 642 22 350 20 444
Прибыль за год (скользящая) 2 479 2 479 3 596 3 790 3 033
Активы 19 688 19 688 20 039 19 768 18 975
Оборотные активы 8 325 8 325 8 768 8 559 7 653
Собственный капитал 7 268 7 268 6 994 6 608 5 774
Выручка (Отчет) 17 945 17 945 12 292 5 955 20 444
Прибыль (Отчет) 1 580 1 580 1 415 814 3 033
CAGR выручки 56.47 56.47 58.84 58.07 57.51
CAGR прибыли 79.24 79.24 132.18 135.16 72.37
Выручка (Квартальная) 5 653 5 653 6 337 5 955 5 346
Прибыль (Квартальная) 165 165 601 814 899
Полугодовая выручка 0 0 12 292 0 11 350
Полугодовая прибыль 0 0 1 415 0 2 181
Темп прироста выручки, % 34.21 34.21 81.91 147.13 281.85
Темп прироста прибыли, % 12.28 12.28 287.63 15 306.50 3 644.44
Темп прироста активов, % 8.98 8.98 12.92 14.83 13.14
Рентабельность собственного капитала, % 34.11 34.11 51.42 57.35 52.53
Доля собственного капитала в активах, % 36.92 36.92 34.90 33.43 30.43
Прошлая капитализация 4 434.75 3 638.01 4 151.16 8 677.74 5 879.69
P/E 1.79 1.47 1.15 2.29 1.94
P/B 0.23 0.18 0.21 0.44 0.31
P/Equity 0.61 0.50 0.59 1.31 1.02
P/Sale 0.19 0.16 0.18 0.39 0.29
PEG 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 23 291 20 444 5 354 1 989.90 2 332.40 2 330.20
Прибыль за год (скользящая) 2 479 3 033 -81 292.80 1 128.10 363.10
Активы 19 688 18 975 16 771 3 503.80 3 529.60 2 953.40
Оборотные активы 8 325 7 653 5 298 897.90 1 479.60 1 544.60
Собственный капитал 7 268 5 774 2 341 357.90 424.20 -444.10
Выручка (Отчет) 17 945 20 444 5 354 1 989.90 2 332.40 2 330.20
Прибыль (Отчет) 1 580 3 033 -81 292.80 1 128.10 363.10
CAGR выручки 56.47 57.51 21.61 -15.52 -16.34 -16.88
CAGR прибыли 79.24 72.37 -2.26 0.69 25.54 5.75
Выручка (Квартальная) 5 653 5 346 2 256.20 534.10 637.30 600.90
Прибыль (Квартальная) 165 899 73.80 63.20 609.50 309.90
Полугодовая выручка 0 11 350 3 902.20 1 089.70 1 379.10 1 299.30
Полугодовая прибыль 0 2 181 75.70 154.10 1 047.30 362.80
Темп прироста выручки, % 34.21 281.85 169.06 -14.68 0.09 10.49
Темп прироста прибыли, % 12.28 3 644.44 -127.66 -74.04 210.69 82.19
Темп прироста активов, % 8.98 13.14 378.65 -0.73 19.51 53.51
Рентабельность собственного капитала, % 34.11 52.53 -3.46 81.81 265.94 81.76
Доля собственного капитала в активах, % 36.92 30.43 13.96 10.21 12.02 -15.04
Прошлая капитализация 4 434.75 5 879.69 3 932.40 2 268.69 2 076.93 1 947.29
P/E 1.79 1.94 -48.55 7.75 1.84 5.36
P/B 0.23 0.31 0.23 0.65 0.59 0.66
P/Equity 0.61 1.02 1.68 6.34 4.90 -4.38
P/Sale 0.19 0.29 0.73 1.14 0.89 0.84
PEG 0.02 0.03 0 11.15 0.07 0.93

Список акций Cleveland-Cliffs Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Cleveland-Cliffs Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу