10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CarMax, Inc. – один из крупнейших продавцов на территории США подержанных автомобилей и сопутствующий товаров и услуг со штаб-квартирой в Ричмонде (штат Вирджиния). Предоставляет своим клиентам широкий ассортимент авто по доступным ценам. По состоянию на конец 2019 г. было реализовано более 830 тыс. машин в розницу. Кроме того, является крупнейшим на национальном рынке оператором оптовых автомобильных аукционов.

CarMax, Inc.

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • CarMax Sales Operations – включает в себя все аспекты автомобильного мерчендайзинга и обслуживания. Покупка и продажа поддержанных машин, их ремонт и восстановление перед продажей, а также реализация сопутствующих товаров и услуг. Закупка автомобилей осуществляется напрямую у владельцев авто, а также через местные, региональные и онлайн-аукционы и др.

  • CarMax Auto Finance – включает в себя деятельность по финансированию клиентов, приобретающих автомобиль в розницу у CarMax.

Структура доходов по направлениям деятельности выглядит следующим образом: розничная реализация поддержанных авто – 85%; оптовые продажи – 12%; операции по финансированию – 3%.

Реализация товаров и работа с клиентами осуществляется через мобильные приложения, веб-сайт, по телефону или онлайн, а также через собственные магазины. По состоянию на начало 2020 г. торговая сеть CarMax включала в себя около 216 магазинов подержанных машин.

Компания испытывает интенсивное конкурентное давление на национальном рынке со стороны франчайзинговых дилеров, интернет-продавцов, независимых дилеров и частных продавцов подержанных машин. Основными конкурентами являются: Manheim (Cox Enterprises), KAR Auction Services, Inc., Inchcape plc, Copart, Inc., Penske Automotive Group, AutoNation, Inc. и др. Конкурентные преимущества: значительная доля национального рынка, широкий ассортимент самых популярных марок и моделей и прочих товаров и услуг, многоканальное взаимодействие с клиентами, обширная розничная сеть магазинов и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели CarMax, Inc.

дата начала финансового года - конец февраля

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 26 536.04 26 536.04 26 631.93 26 989.35 28 060.32
Прибыль за год (скользящая) 479.20 479.20 497.95 453.53 460.80
Активы 27 196.80 27 196.80 27 173.25 27 300.16 26 962.36
Оборотные активы 5 226.59 5 226.59 5 109.95 5 386.37 5 363.67
Собственный капитал 6 073.74 6 073.74 6 044.37 6 005.66 5 823.17
CAGR выручки 7.87 7.87 8.22 8.74 10.07
CAGR прибыли -10.67 -10.67 -8.40 -9.09 -7.79
Выручка (Квартальная) 5 626.60 5 626.60 6 148.54 7 073.84 7 687.06
Прибыль (Квартальная) 50.27 50.27 82 118.64 228.30
Полугодовая выручка 11 775.14 11 775.14 0 14 760.90 0
Полугодовая прибыль 132.27 132.27 0 346.93 0
Темп прироста выручки, % -10.61 -10.61 -15.85 -19.84 -16.27
Темп прироста прибыли, % -1.15 -1.15 -13.49 -43.83 -52.34
Темп прироста активов, % 3.87 3.87 4.76 3.13 2.37
Рентабельность собственного капитала, % 7.89 7.89 8.24 7.55 7.91
Доля собственного капитала в активах, % 22.33 22.33 22.24 22 21.60
Прошлая капитализация 11 191.48 12 407.31 11 435.62 13 532.60 10 392.78
P/E 23.35 25.89 22.97 29.84 22.55
P/B 0.41 0.46 0.42 0.50 0.39
P/Equity 1.84 2.04 1.89 2.25 1.78
P/Sale 0.42 0.47 0.43 0.50 0.37
PEG -2.19 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 20 909.44 14 760.90 7 687.06
Прибыль (Отчет) 0 0 428.94 346.93 228.30

дата начала финансового года - конец февраля

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 26 536.04 26 536.04 29 684.87 31 900.41 18 950.15 20 319.99
Прибыль за год (скользящая) 479.20 479.20 484.76 1 151.30 746.92 888.43
Активы 27 196.80 27 196.80 26 182.74 26 338.26 21 541.54 21 082.18
Оборотные активы 5 226.59 5 226.59 5 041.37 6 549.29 4 116.80 3 663.69
Собственный капитал 6 073.74 6 073.74 5 613.08 5 235.44 4 364.61 3 768.88
CAGR выручки 7.87 7.87 11.64 14.98 4.58 7.33
CAGR прибыли -10.67 -10.67 -6.10 12.92 3.68 8.26
Выручка (Квартальная) 5 626.60 5 626.60 5 722.49 7 686.70 5 164.26 4 962.49
Прибыль (Квартальная) 50.27 50.27 69.01 159.84 209.95 214.93
Полугодовая выручка 11 775.14 11 775.14 12 228.45 16 214.45 10 349.20 9 752.52
Полугодовая прибыль 132.27 132.27 106.59 429.27 445.25 388.09
Темп прироста выручки, % -10.61 -10.61 -6.95 68.34 -6.74 11.81
Темп прироста прибыли, % -1.15 -1.15 -57.89 54.14 -15.93 5.46
Темп прироста активов, % 3.87 3.87 -0.59 22.27 2.18 12.63
Рентабельность собственного капитала, % 7.89 7.89 8.64 21.99 17.11 23.57
Доля собственного капитала в активах, % 22.33 22.33 21.44 19.88 20.26 17.88
Прошлая капитализация 11 191.48 12 407.31 9 844.69 21 055.57 15 272.28 14 174.47
P/E 23.35 25.89 20.31 18.29 20.45 15.95
P/B 0.41 0.46 0.38 0.80 0.71 0.67
P/Equity 1.84 2.04 1.75 4.02 3.50 3.76
P/Sale 0.42 0.47 0.33 0.66 0.81 0.70
PEG -2.19 0 0 1.42 5.56 1.93
Выручка (Отчет) 0 0 29 684.87 31 900.41 18 950.15 20 319.99
Прибыль (Отчет) 0 0 484.76 1 151.30 746.92 888.43

Список акций CarMax, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CarMax, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар