10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Carlisle Companies Incorporated


Carlisle Companies Incorporated (далее Carlisle) является диверсифицированным, глобальным производителем высокоинженерной продукции. История компании начинается с 1917 года. Штаб-квартира Carlisle находится в Скотсдейл, штат Аризона.

Carlisle Companies Incorporated

Компания работает в 4 сегментах (с указанием % дохода):

  • Строительные материалы (67%) - основными продуктами этого сегмента являются кровельные мембраны из каучука, термопластичного полиолефина и поливинилхлорида, сопутствующие кровельные аксессуары, включая гидроизоляционные элементы, крепежные элементы, уплотнительные ленты и покрытия. Обслуживаемые рынки включают новое строительство, замену кровли и обслуживание малоскатных крыш, водонепроницаемость, герметики и покрытия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и гидроизоляцию.

  • Межсетевые технологии (20%) – основными продуктами этого сегмента являются провода, кабели, разъемы, контакты, кабельные сборки для передачи мощности и данных для аэрокосмической, оборонной электроники, испытательных и измерительных приборов, высокоинженерных продуктов и услуг на рынке медицинских приборов.

  • Гидравлические Технологии (6%) – основная продукция в этом сегменте - это промышленное оборудование для обработки жидкостей и порошков, а также интегрированные системные решения для распыления, перекачивания, смешивания, дозирования и отверждения различных покрытий, используемых на транспорте, в общепромышленном и защитном производстве.

  • Тормоз и трение (7%) - основная продукция этого сегмента включает высокоэффективные тормоза, фрикционные материалы сцепления и трансмиссий для строительства, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, шоссейных дорог, авиакосмической промышленности и автоспорта.

Производственные мощности компании расположены в США, Германии, Нидерландах, Соединенном Королевстве, Румынии, Китае, Мексике, Швейцарии, Швеции, Японии, Корее, Италии. Географическое расположение активов в %: 69% - США, 17% - Европа, 13% - Азия, 1% - другие регионы.

Продукция Carlisle продается в США, Европе и Азии. Компания осуществляет продажи через сеть уполномоченных торговых представителей и дистрибьюторов в США и по всему миру, а также через прямые продажи конечным пользователям. 80% дохода компании формируется от продаж на внутреннем рынке США, 20% - международные рынки.

Обслуживаемые рынки отличаются высокой конкуренцией, основными конкурентными факторами являются производительность продукции, качество, доступность продукции и цена. Относительная важность этих конкурентных факторов варьируется в зависимости от сегмента рынка и канала. Основные конкуренты компании: Crane Co., Danaher Corp., Dover Corp., Emerson Electric Co., General Electric Co.,Harsco Corp., Illinois Tool Works Inc., Ingersoll-Rand plc, ITT Inc., Parker Hannifin Corp., Pentair plc, Roper Technologies, Inc., SPX Corp., Teleflex Inc., Textron Inc., и United Technologies Corp.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Своевременное удовлетворение специфических потребностей клиентов.

  • Инновационные проекты и продукты.

  • Возможность предоставить клиентам более низкую стоимость.

  • Надежная производительность продукции и высокое качество.

  • Долгосрочные гарантии обслуживания клиентов.

Акции Carlisle Companies Incorporated торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CSL».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 092 5 092 5 419.10 5 953.40 6 274.40
Прибыль за год (скользящая) 767.40 767.40 736.10 725.20 832.10
Активы 6 620 6 620 6 816 7 176.20 7 115.40
Оборотные активы 3 408.10 3 408.10 3 657 2 692.90 2 152.30
Собственный капитал 2 829 2 829 2 923.80 3 032 3 058.30
CAGR выручки 2.60 2.60 3.91 6.32 8.27
CAGR прибыли 4.66 4.66 2.90 3.03 6.29
Выручка (Квартальная) 1 127.50 1 127.50 1 259.80 1 525.90 1 178.80
Прибыль (Квартальная) 205.50 205.50 265.60 194.60 101.70
Полугодовая выручка 2 387.30 2 387.30 0 2 704.70 0
Полугодовая прибыль 471.10 471.10 0 296.30 0
Темп прироста выручки, % -22.75 -22.75 -15.66 0.11 18.89
Темп прироста прибыли, % -16.95 -16.95 -16.15 -5.24 47.77
Темп прироста активов, % -8.34 -8.34 -11.85 -5.30 -2.83
Рентабельность собственного капитала, % 27.13 27.13 25.18 23.92 27.21
Доля собственного капитала в активах, % 42.73 42.73 42.90 42.25 42.98
Прошлая капитализация 21 497.89 17 706.45 14 693.13 14 538.41 12 812.14
P/E 28.01 23.07 19.96 20.05 15.40
P/B 3.25 2.67 2.16 2.03 1.80
P/Equity 7.60 6.26 5.03 4.79 4.19
P/Sale 4.22 3.48 2.71 2.44 2.04
PEG 6.01 4.95 6.89 6.62 2.45
Выручка (Отчет) 0 0 3 964.50 2 704.70 1 178.80
Прибыль (Отчет) 0 0 561.90 296.30 101.70

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 5 092 5 092 6 591.90 4 810.30 4 245.20 4 811.60
Прибыль за год (скользящая) 767.40 767.40 924 421.70 320.10 472.80
Активы 6 620 6 620 7 222 7 246.80 5 866.40 5 496
Оборотные активы 3 408.10 3 408.10 2 245 2 150.90 2 209.30 1 752
Собственный капитал 2 829 2 829 3 024.40 2 629.50 2 537.70 2 642.80
CAGR выручки 2.60 2.60 10.02 5.53 3.68 8.47
CAGR прибыли 4.66 4.66 20.38 11.01 0.03 13.47
Выручка (Квартальная) 1 127.50 1 127.50 1 454.60 1 287.90 1 064.10 1 144.30
Прибыль (Квартальная) 205.50 205.50 174.20 128.10 80.60 102.60
Полугодовая выручка 2 387.30 2 387.30 3 248.70 2 603.50 2 190.80 2 424.90
Полугодовая прибыль 471.10 471.10 428.90 270.20 182.90 240.50
Темп прироста выручки, % -22.75 -22.75 37.04 13.31 -11.77 7.41
Темп прироста прибыли, % -16.95 -16.95 119.11 31.74 -32.30 -22.63
Темп прироста активов, % -8.34 -8.34 -0.34 23.53 6.74 4.70
Рентабельность собственного капитала, % 27.13 27.13 30.55 16.04 12.61 17.89
Доля собственного капитала в активах, % 42.73 42.73 41.88 36.28 43.26 48.09
Прошлая капитализация 21 497.89 17 706.45 13 355.07 14 061.79 8 851.24 9 172.01
P/E 28.01 23.07 14.45 33.35 27.65 19.40
P/B 3.25 2.67 1.85 1.94 1.51 1.67
P/Equity 7.60 6.26 4.42 5.35 3.49 3.47
P/Sale 4.22 3.48 2.03 2.92 2.08 1.91
PEG 6.01 4.95 0.71 3.03 1 105.58 1.44
Выручка (Отчет) 0 0 6 591.90 4 810.30 4 245.20 4 811.60
Прибыль (Отчет) 0 0 924 421.70 320.10 472.80

Список акций Carlisle Companies Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Carlisle Companies Incorporated

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар