10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Bentley Systems, Incorporated


Bentley Systems, Incorporated – американская компания-разработчик программного обеспечения для построения инфраструктуры на любом уровне, от общегородского планирования улиц и коммуникаций до решения архитектурных проблем отдельных зданий, от планирования автомобильных и железнодорожных магистралей до работы с экологическими проблемами промышленных предприятий. Компания основана в 1984 году, в штате Пенсильвания (Экстон). Bentley Systems разрабатывает ПО и обучает программистов для работы на платформах компании.

Bentley Systems, Incorporated

Программное обеспечение используется инженерами, архитекторами и строителями на государственном и корпоративном уровне. Bentley Systems представляет на выбор более 40 продуктов и брендов для построения устойчивых связей и взаимопонимания между членами рабочей группы – инженерами, программистами, строителями и рабочими. Организация работает с 32 тыс. учётных записей из 172 стран.

География продаж компании:

  • 49% от общего объема выручки – Америка.

  • 32% от общего объема выручки - Европа, Ближний Восток и Африка.

  • 19% от общего объема выручки - Азиатский регион.

Основной доход и самый высокий темп роста в американском регионе, но компания ожидает, что в обозримом будущем большая часть доходов будет поступать от сделок за пределами США.

Структура выручки компании:

  • 85% от общего объема выручки - подписки.

  • 7% от общего объема выручки - бессрочные лицензии.

  • 8% от общего объема выручки - услуги.

Крупнейшими партнёрами Bentley Systems являются Microsoft и Siemens. Организации вместе создают ПО и инвестируют средства на исследования и разработки в сфере строительства и связанных с ним отраслей. Региональные торговые партнёры формируют 8% прибыли от продаж компании, остальная часть дохода (92%) поступает от прямых каналов продаж.

Основные конкуренты Bentley Systems по направлениям:

  • Приложения для коммунальных организаций: Autodesk, inc, Trimble Inc., Hexagon AB.

  • Приложения для промышленных организаций: Hexagon AB и AVEVA Group plc.

  • Приложения в области управления проектами: Autodesk, Inc. и Oracle Corporation.

  • Приложения для управления жизненным циклом актива: Aspen Technology, Inc., AVEVA Group plc, Environmental Systems Research Institute, Inc., и General Electric Corp.

Bentley Systems работает над развитием своих конкурентных преимуществ, услуги и продукты компании созданы так, чтобы клиенту не пришлось искать альтернативу и другого поставщика, все вопросы, которые возникают при проектировании или строительстве городов, отдельных зданий, коммуникаций – можно решить с помощью ПО Bentley Systems. Кроме того, она предлагает универсальные решения для любых секторов инфраструктуры, любых погодных и климатических условий, программу можно настроить под законодательство и инженерную специфику любой страны.

Обыкновенные акции эмитента котируются на бирже Nasdaq под символом BSY с сентября 2020 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 6.71% - Инвестиционный фонд SPT Invest Management Sarl (Люксембург).

  • 6.44% - Частная инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc. (США).

  • 2.95% - Международная инвестиционная компания Blackrock Inc. (США).

  • 2.58% - Инвестиционная компания Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC. (США).

  • 2.31% - Инвестиционный фонд Siemens Fonds Invest GmbH (Германия).

  • 1.23% - Американская инвестиционная компания Capital Research Global Investors (США).

  • 1.20% - Американская холдинговая компания State Street Corporation (США).

  • 0.82% - Американская инвестиционная компания Geode Capital Management, LLC. (США).

  • 0.71% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 0.42% - Страховое агентство Manufacturers Life Insurance Co. Manufacturers Life Insurance Co. (Канада).

  • 74,63% – Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 228.41 1 228.41 929.16 890.88 1 099.08
Прибыль за год (скользящая) 326.79 326.79 135.21 119.18 174.78
Активы 3 319.85 3 319.85 3 134.84 3 163.93 3 188.02
Оборотные активы 419.56 419.56 374.24 391.46 431.74
Собственный капитал 883.98 883.98 692.16 643.77 614.19
CAGR выручки 15.29 15.29 34.84 32.96 78.06
CAGR прибыли 37.20 37.20 25.29 20.13 80.60
Выручка (Квартальная) 310.64 310.64 306.61 296.75 314.41
Прибыль (Квартальная) 179.59 179.59 53.03 48.69 45.49
Полугодовая выручка 617.25 617.25 0 611.16 0
Полугодовая прибыль 232.61 232.61 0 94.18 0
Темп прироста выручки, % 50.64 50.64 16.78 -12.54 7.91
Темп прироста прибыли, % 142.44 142.44 183.68 28.74 88.80
Темп прироста активов, % 4.89 4.89 3.07 0 0.94
Рентабельность собственного капитала, % 36.97 36.97 19.53 18.51 28.46
Доля собственного капитала в активах, % 26.63 26.63 22.08 20.35 19.27
Прошлая капитализация 631.60 605.38 581.94 629.16 498.76
P/E 1.93 1.85 4.30 5.28 2.85
P/B 0.19 0.18 0.19 0.20 0.16
P/Equity 0.71 0.68 0.84 0.98 0.81
P/Sale 0.51 0.49 0.63 0.71 0.45
PEG 0.05 0.05 0.17 0.26 0.04
Выручка (Отчет) 0 0 917.77 611.16 314.41
Прибыль (Отчет) 0 0 147.20 94.18 45.49

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 1 228.41 1 228.41 1 099.08 965.05 801.54
Прибыль за год (скользящая) 326.79 326.79 174.78 93.19 126.52
Активы 3 319.85 3 319.85 3 165.01 2 659.24 1 126.04
Оборотные активы 419.56 419.56 415.90 615.83 340.26
Собственный капитал 883.98 883.98 573.45 409.22 341.60
CAGR выручки 15.29 15.29 17.10 0 0
CAGR прибыли 37.20 37.20 17.53 0 0
Выручка (Квартальная) 310.64 310.64 555.23 271.63 219.57
Прибыль (Квартальная) 179.59 179.59 81.40 41.40 51.93
Полугодовая выручка 617.25 617.25 823.57 520.11 422.56
Полугодовая прибыль 232.61 232.61 118.39 -8.72 57.78
Темп прироста выручки, % 50.64 50.64 13.89 20.40 0
Темп прироста прибыли, % 142.44 142.44 87.55 -26.34 0
Темп прироста активов, % 4.89 4.89 19.02 136.16 0
Рентабельность собственного капитала, % 36.97 36.97 30.48 22.77 37.04
Доля собственного капитала в активах, % 26.63 26.63 18.12 15.39 30.34
Прошлая капитализация 631.60 605.38 428.80 560.71 469.99
P/E 1.93 1.85 2.45 6.02 3.71
P/B 0.19 0.18 0.14 0.21 0.42
P/Equity 0.71 0.68 0.75 1.37 1.38
P/Sale 0.51 0.49 0.39 0.58 0.59
PEG 0.05 0.05 0.14 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 099.08 965.05 801.54
Прибыль (Отчет) 0 0 174.78 93.19 126.52

Список акций Bentley Systems, Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Bentley Systems, Incorporated

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар