Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Aspen Technology, Inc.


Aspen Technology, Inc. - один из ведущих в мире поставщиков программных решений для оптимизации активов, работает над внедрением искусственного интеллекта в промышленные производственные среды. Компания основана в 1981 году, штаб-квартира находится в Бедфорд, штат Массачусетс.

Aspen Technology, Inc.

Бизнес компании организован в двух сегментах (с указанием выручки в %):

  • Подписка и программное обеспечение (95%) – занимается лицензированием программных решений по оптимизации процессов, управлению активами и связанными с ними службами поддержки, а также включает в себя доход от лицензий и технического обслуживания.

  • Услуги и прочее (5%) - включает в себя профессиональные услуги и обучение, а также другие доходы.

Компания проектирует и разрабатывает программные приложения для четырех основных направлений деятельности: инженерная техника, производство, управление цепочками поставок, управление производительностью активов.

Компания имеет около 2300 клиентов в 32 странах по всему миру. Доля международных продаж составляет менее 10% в общей выручке. Клиентами Aspen Technology являются компании, занятые в обрабатывающих и других капиталоемких отраслях, таких как энергетика, химическая промышленность, машиностроение и строительство, а также в фармацевтике, транспорте, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности и производстве потребительских товаров. Клиенты за пределами США составляют большую часть общей выручки компании.

Реализация продукции компании производится через организацию прямых продаж на местах. Услуги технической поддержки клиентов предоставляются по всему миру тремя глобальными колл-центрами, а также по электронной почте и через веб-сайт поддержки.

Активы компании составляют $123,5млн, из них 64% в США и 34% в других странах.

Партнерами компании являются Accenture, Emerson, Hexagon, Hargrove, Stork, McKinsey&Company и другие.

Рынок технологических услуг является высококонкурентным. Интенсивность конкуренции возрастает по мере того, как существующие конкуренты расширяют предложения по продуктам и услугам. Основными конкурентами компании являются: ANSYS, Inc., Autodesk, Inc., PTC Inc., Cadence Design SystemsInc., , Synopsys, Inc., Altair Engineering Inc., Aspen Technology, Inc. и Dassault Systemes SE. Конкурентные преимущества эмитента:

  • Инновационные продукты, которые повышают прибыльность и производительность клиентов. Интеграция ПО.

  • Долгосрочные отношения с клиентами.

  • Большая установленная база пользователей программного обеспечения.

  • Долгосрочные лицензионные контракты.

  • Быстрая и высокая отдача от инвестиций.

Акции Aspen Technology, Inc. торгуются на фондовом рынке NASDAQ под тикером «AZPN».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.25% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 9.20% -Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 7.62% - FMR, LLC.

  • 5.32% - Blackrock Inc.

  • 4.98% - Waddell & Reed Financial Inc.

  • 4.09% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 3.15% - BlueSpruce Investments, LP.

  • 2.59% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2.53% - Alkeon Capital Management LLC.

  • 2.33% - William Blair Investment Management, LLC.

  • 48.94% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Aspen Technology, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "IT-услуги и консультации"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "IT-услуги и консультации"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Aspen Technology, Inc.

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 730.43 709.38
Прибыль за год (скользящая) 326.49 319.80
Активы 1 320.17 1 454
Оборотные активы 610.12 768.32
Собственный капитал 692.25 800.76
Выручка (Отчет) 136.02 709.38
Выручка (Прошлый год) 114.97 590.18
Прибыль (Отчет) 39.40 319.80
Выручка (Квартальная) 136.02 197.96
Прибыль (Квартальная) 39.40 95.45
Выручка полугодовая 0 360.69
Прибыль полугодовая 0 157.94
Темп прироста прибыли, % 53.91 41.69
Темп прироста выручки, % 27.91 20.20
Темп прироста активов, % 5.11 17.97
Рентабельность собственного капитала, % 47.16 39.94
Доля собственного капитала в активах, % 52.44 55.07
Прошлая капитализация 9 844.47 8 884.10
P/E 30.15 27.78
P/B 7.46 6.11
P/Equity 14.22 11.09
P/Sale 13.48 12.52
PEG 1.13 2.11

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 602.58 506.42 482.94 472.34
Прибыль за год (скользящая) 250.01 173.14 162.20 139.95
Активы 1 044.56 952.45 195.80 419.74
Оборотные активы 426.87 466.45 88.74 361.32
Собственный капитал 392.18 432.19 -274.51 -75.03
Выручка (Отчет) 258.82 254.59 247.68 472.34
Выручка (Прошлый год) 254.59 247.68 239.98 440.40
Прибыль (Отчет) 84.56 97.28 72.83 139.95
Выручка (Квартальная) 124.73 140.42 124.90 472.34
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 38.28 59.22 38.08 139.95
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 258.82 254.59 247.68 0
Прибыль полугодовая 84.56 97.28 72.83 0
Темп прироста прибыли, % 44.40 6.75 0 0
Темп прироста выручки, % 18.99 4.86 0 0
Темп прироста активов, % 9.67 386.45 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 63.75 40.06 -59.09 -186.52
Доля собственного капитала в активах, % 37.54 45.38 -140.20 -17.88
Прошлая капитализация 8 644 6 458.62 3 769.18 2 575.54
P/E 34.57 37.30 23.24 18.40
P/B 8.28 6.78 19.25 6.14
P/Equity 22.04 14.94 -13.73 -34.32
P/Sale 14.35 12.75 7.80 5.45
PEG 0.76 0 3.66 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 5.61 5.51
Кроме основных внеоборотных активов 680.07 680.42
Внеоборотные активы 685.68 685.92
Оборотные активы 768.32 686.74
Активы 1 454 1 372.66