Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Trimble Inc. – один из ведущих поставщиков технологических и аппаратных решений для оптимизации рабочих процессов в различных отраслях, включая сельское хозяйство, архитектуру, гражданское строительство, геодезию, управление земельными ресурсами и др. Компания была основана в 1978 г., главное управление находится в Саннивейле шт. Калифорния.

Trimble Inc.

Деятельность компании имеет несколько бизнес сегментов:

  • Здания и инфраструктура (38%) - в основном обслуживает архитекторов, инженеров, подрядчиков, владельцев и операторов. В товарный портфель входят решения для концептуального 3D-моделирования, программное обеспечение для BIM проектирования, планирования ресурсов предприятия, управления проектами и совместной работой над проектами, а также передовые интегрированные системы компоновки и измерения площадок, решения по смете, составлению графиков и др.

  • Сегмент Geospatial (20%) в первую очередь обслуживает клиентов, работающих в геодезических, инженерных и государственных учреждениях. В рамках этого сегмента портфель продуктов сосредоточен на геодезических, геопространственных и географических информационных системах (ГИС).

  • Сегмент сельского хозяйства и коммунальных услуг (18%) в основном обслуживает клиентов, работающих в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве. Товарный портфель включает в себя системы наведения и позиционирования, автоматизированные и регулируемые прикладные и технологические системы и решения для управления информацией и др.

  • Транспортный сектор (24%) – включает в себя решения для дальних перевозок, железнодорожной и строительной логистики для создания полностью интегрированной цепочки поставок и соединения всех транспортных и логистических аспектов.

Решения компании используются в различных отраслях, включая сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, коммунальные услуги, картографии, геодезии, телекоммуникации и др. Основными клиентами являются инженерные и строительные фирмы, подрядчики, геодезические компании, фермеры и сельскохозяйственные компании, автотранспортные компании, энергетические и коммунальные фирмы, а также государственные, федеральные и муниципальные органы власти.

Производство аппаратных продуктов Trimble осуществляется аутсорсинговыми партнёрами, в том числе Flex Ltd., Benchmark Electronics Inc. и Jabil. Производство лазерной и оптической продукции, а также некоторых из продуктов GPS осуществляется на собственных заводах в Дейтоне, Дандериде (Швеция) и Шанхае (Китай).

Компания имеет глобальное присутствие и ведет свою деятельность по разработке, производству или логистике в Соединенных Штатах, Швеции, Финляндии, Германии, Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Китае и Индии. Реализация решений осуществляется более чем в 100 странах мира через прямые каналы продаж, а также через дилеров, представителей, совместные предприятия и дистрибьюторские альянсы с ключевыми партнерами, такими как CNH Global, Caterpillar и Nikon.

География распределения продаж выглядит следующим образом: Северная Америка – 57%; Европа – 27%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 13%; прочие страны – 3%.

Основными конкурентами являются: Topcon Corporation, Hexagon AB, Autodesk, Oracle, John Deere и др. Конкурентные преимущества компании:

  • Многолетний опыт работы и репутация.

  • Географический охват деятельности.

  • Ориентация на крупные рынки, исторически недостаточно обеспеченные технологиями.

  • Постоянные инвестиции в исследования и разработки (более 1200 патентов).

  • Диверсифицированный портфель решений.

Обыкновенные акции обращаются на бирже NASDAQ с 1990 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,11% - Blackrock Inc.

  • 9,56% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,41% - Capital International Investors.

  • 3,36% - Primecap Management Company.

  • 3,35% - State Street Corporation.

  • 2,93% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 1,88% - Select Equity Group, Inc.

  • 1,78% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 1,78% - FMR, LLC.

  • 1,69% - Luther King Capital Management.

  • 57,15% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Trimble Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 752.10 2 752.10 2 752.10 2 768.60 3 659.40
Прибыль за год (скользящая) 369.10 369.10 369.10 407.30 492.80
Активы 7 269 7 269 7 077.70 6 919.50 7 099.60
Оборотные активы 1 518.20 1 518.20 1 435.30 1 475 1 450.60
Собственный капитал 4 050.20 4 050.20 3 844.80 3 894.50 3 944.70
Выручка (Отчет) 3 676.30 3 676.30 1 826.10 941.20 3 659.40
Прибыль (Отчет) 449.70 449.70 253.80 168 492.80
CAGR выручки 0.73 0.73 1.69 2.51 9.15
CAGR прибыли 24.95 24.95 13.75 18.10 30.10
Выручка (Квартальная) 1 850.20 1 850.20 884.90 941.20 926
Прибыль (Квартальная) 195.90 195.90 85.80 168 115.30
Полугодовая выручка 2 735.10 2 735.10 0 941.20 1 827.40
Полугодовая прибыль 281.70 281.70 0 168 239.30
Темп прироста выручки, % -24.79 -24.79 -22.80 -19.90 16.10
Темп прироста прибыли, % -25.10 -25.10 -33.88 -21.52 26.16
Темп прироста активов, % 2.39 2.39 1.06 -0.61 3.24
Рентабельность собственного капитала, % 9.11 9.11 9.60 10.46 12.49
Доля собственного капитала в активах, % 55.72 55.72 54.32 56.28 55.56
Прошлая капитализация 12 480.14 12 690.98 13 622.23 14 616.22 21 885.42
P/E 33.81 34.38 36.91 35.89 44.41
P/B 1.72 1.75 1.92 2.11 3.08
P/Equity 3.08 3.13 3.54 3.75 5.55
P/Sale 4.53 4.61 4.95 5.28 5.98
PEG 1.36 1.38 2.68 1.98 1.48

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 752.10 2 752.10 3 659.40 3 152 3 264.30 3 108.40
Прибыль за год (скользящая) 369.10 369.10 492.80 390.60 514.50 283.30
Активы 7 269 7 269 7 099.60 6 876.90 6 640.70 5 776.40
Оборотные активы 1 518.20 1 518.20 1 450.60 1 281.40 1 211.80 1 089.10
Собственный капитал 4 050.20 4 050.20 3 944.70 3 598.60 3 120.40 2 674.80
Выручка (Отчет) 3 676.30 3 676.30 3 659.40 3 152 3 264.30 3 108.40
Прибыль (Отчет) 449.70 449.70 492.80 390.60 514.50 283.30
CAGR выручки 0.73 0.73 9.15 6.59 6.38 6.32
CAGR прибыли 24.95 24.95 30.10 26.48 19.19 5.36
Выручка (Квартальная) 1 850.20 1 850.20 926 831.70 824 785.50
Прибыль (Квартальная) 195.90 195.90 115.30 180.70 279.40 86.80
Полугодовая выручка 2 735.10 2 735.10 1 827.40 1 624.50 1 607.90 1 580.70
Полугодовая прибыль 281.70 281.70 239.30 265.50 357.50 160.50
Темп прироста выручки, % -24.79 -24.79 16.10 -3.44 5.02 17.11
Темп прироста прибыли, % -25.10 -25.10 26.16 -24.08 81.61 133.75
Темп прироста активов, % 2.39 2.39 3.24 3.56 14.96 34.39
Рентабельность собственного капитала, % 9.11 9.11 12.49 10.85 16.49 10.59
Доля собственного капитала в активах, % 55.72 55.72 55.56 52.33 46.99 46.31
Прошлая капитализация 12 480.14 12 690.98 21 885.42 16 759.83 10 464.54 8 260.69
P/E 33.81 34.38 44.41 42.91 20.34 29.16
P/B 1.72 1.75 3.08 2.44 1.58 1.43
P/Equity 3.08 3.13 5.55 4.66 3.35 3.09
P/Sale 4.53 4.61 5.98 5.32 3.21 2.66
PEG 1.36 1.38 1.48 1.62 1.06 5.44

Список акций Trimble Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Trimble Inc.

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги