Первый миллион на инвестициях

как определять прибыльные акции и выйти на пассивный доход

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Trimble Inc. – один из ведущих поставщиков технологических и аппаратных решений для оптимизации рабочих процессов в различных отраслях, включая сельское хозяйство, архитектуру, гражданское строительство, геодезию, управление земельными ресурсами и др. Компания была основана в 1978 г., главное управление находится в Саннивейле шт. Калифорния.

Trimble Inc.

Деятельность компании имеет несколько бизнес сегментов:

  • Здания и инфраструктура (38%) - в основном обслуживает архитекторов, инженеров, подрядчиков, владельцев и операторов. В товарный портфель входят решения для концептуального 3D-моделирования, программное обеспечение для BIM проектирования, планирования ресурсов предприятия, управления проектами и совместной работой над проектами, а также передовые интегрированные системы компоновки и измерения площадок, решения по смете, составлению графиков и др.

  • Сегмент Geospatial (20%) в первую очередь обслуживает клиентов, работающих в геодезических, инженерных и государственных учреждениях. В рамках этого сегмента портфель продуктов сосредоточен на геодезических, геопространственных и географических информационных системах (ГИС).

  • Сегмент сельского хозяйства и коммунальных услуг (18%) в основном обслуживает клиентов, работающих в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве. Товарный портфель включает в себя системы наведения и позиционирования, автоматизированные и регулируемые прикладные и технологические системы и решения для управления информацией и др.

  • Транспортный сектор (24%) – включает в себя решения для дальних перевозок, железнодорожной и строительной логистики для создания полностью интегрированной цепочки поставок и соединения всех транспортных и логистических аспектов.

Решения компании используются в различных отраслях, включая сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, коммунальные услуги, картографии, геодезии, телекоммуникации и др. Основными клиентами являются инженерные и строительные фирмы, подрядчики, геодезические компании, фермеры и сельскохозяйственные компании, автотранспортные компании, энергетические и коммунальные фирмы, а также государственные, федеральные и муниципальные органы власти.

Производство аппаратных продуктов Trimble осуществляется аутсорсинговыми партнёрами, в том числе Flex Ltd., Benchmark Electronics Inc. и Jabil. Производство лазерной и оптической продукции, а также некоторых из продуктов GPS осуществляется на собственных заводах в Дейтоне, Дандериде (Швеция) и Шанхае (Китай).

Компания имеет глобальное присутствие и ведет свою деятельность по разработке, производству или логистике в Соединенных Штатах, Швеции, Финляндии, Германии, Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Китае и Индии. Реализация решений осуществляется более чем в 100 странах мира через прямые каналы продаж, а также через дилеров, представителей, совместные предприятия и дистрибьюторские альянсы с ключевыми партнерами, такими как CNH Global, Caterpillar и Nikon.

География распределения продаж выглядит следующим образом: Северная Америка – 57%; Европа – 27%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 13%; прочие страны – 3%.

Основными конкурентами являются: Topcon Corporation, Hexagon AB, Autodesk, Oracle, John Deere и др. Конкурентные преимущества компании:

  • Многолетний опыт работы и репутация.

  • Географический охват деятельности.

  • Ориентация на крупные рынки, исторически недостаточно обеспеченные технологиями.

  • Постоянные инвестиции в исследования и разработки (более 1200 патентов).

  • Диверсифицированный портфель решений.

Обыкновенные акции обращаются на бирже NASDAQ с 1990 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,11% - Blackrock Inc.

  • 9,56% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,41% - Capital International Investors.

  • 3,36% - Primecap Management Company.

  • 3,35% - State Street Corporation.

  • 2,93% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 1,88% - Select Equity Group, Inc.

  • 1,78% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 1,78% - FMR, LLC.

  • 1,69% - Luther King Capital Management.

  • 57,15% - Прочие.


Финансовые показатели Trimble Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 3 147.70 3 142
Прибыль за год (скользящая) 390.60 489.30
Активы 6 876.90 6 624.30
Оборотные активы 1 281.40 1 100.60
Собственный капитал 3 598.60 3 351.30
Выручка (Отчет) 3 147.70 2 318
Выручка (Прошлый год) 3 264.30 2 440.30
Прибыль (Отчет) 390.60 209.90
Выручка (Квартальная) 829.70 792.10
Прибыль (Квартальная) 180.70 84.80
Выручка полугодовая 1 621.80 0
Прибыль полугодовая 265.50 0
Темп прироста прибыли, % -24.08 52
Темп прироста выручки, % -3.57 -2.60
Темп прироста активов, % 3.56 14.14
Рентабельность собственного капитала, % 10.85 14.60
Доля собственного капитала в активах, % 52.33 50.59
Прошлая капитализация 16 634.66 12 132.81
P/E 42.59 24.80
P/B 2.42 1.83
P/Equity 4.62 3.62
P/Sale 5.28 3.86
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 264.30 3 108.40 2 654.20 2 362.20
Прибыль за год (скользящая) 514.50 283.30 121.20 132.20
Активы 6 640.70 5 776.40 4 298.20 3 673.80
Оборотные активы 1 211.80 1 089.10 1 317.10 978.70
Собственный капитал 3 120.40 2 674.80 2 366 2 305.70
Выручка (Отчет) 3 264.30 3 108.40 2 654.20 2 362.20
Выручка (Прошлый год) 3 108.40 2 654.20 2 362.20 2 290.40
Прибыль (Отчет) 514.50 283.30 121.20 132.20
Выручка (Квартальная) 824 785.50 708.40 0
Прибыль (Квартальная) 279.40 86.80 -34.90 0
Выручка полугодовая 1 607.90 1 580.70 1 378.40 0
Прибыль полугодовая 357.50 160.50 20.80 0
Темп прироста прибыли, % 81.61 133.75 -8.32 9.53
Темп прироста выручки, % 5.02 17.11 12.36 3.13
Темп прироста активов, % 14.96 34.39 17 -0.19
Рентабельность собственного капитала, % 16.49 10.59 5.12 5.73
Доля собственного капитала в активах, % 46.99 46.31 55.05 62.76
Прошлая капитализация 10 386.38 8 198.99 10 229.43 7 541.28
P/E 20.19 28.94 84.40 57.04
P/B 1.56 1.42 2.38 2.05
P/Equity 3.33 3.07 4.32 3.27
P/Sale 3.18 2.64 3.85 3.19
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Trimble Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Trimble Inc.

Загрузка...