Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Arch Capital Group Ltd.


Arch Capital Group Ltd. – группа компаний, которая предоставляет услуги страхования, перестрахования и ипотечного страхования. Образована в 1995 году, штаб-квартира расположена на Бермудских островах.

Arch Capital Group Ltd.

Компания подразделяет свой бизнес на три сегмента:

  • Страхование. Страховой сегмент компании предлагает услуги страхования от несчастных случаев; профессиональную компенсацию и другое финансовое покрытие; страхование профессиональной медицинской и общей ответственности. Он также оказывает услуги страхование имущества, энергетики, морского и авиационного страхования; страхование путешествий; от несчастных случаев, страховое покрытие медицинского плана. Составляет около 47% выручки.

  • Перестрахование. Сегмент перестрахования обеспечивает перестрахование ответственности перед третьими сторонами и компенсаций работникам; морское и авиационное перестрахование; перестрахование от несчастных случаев и здоровья, катастроф с компенсациями рабочим; перестрахование жизни. Составляет около 39% выручки.

  • Ипотека. Компания предоставляет услуги прямого ипотечного страхования и перестрахования ипотеки. Около 14% выручки.

Arch Capital Group Ltd. продает свои продукты через группу лицензированных независимых розничных и оптовых брокеров и проводит свои страховые операции на Бермудских островах, в США (53%), Великобритании, Европе (22%), Канаде и Австралии.

Глобальный рынок страховых услуг отличается высокой конкуренцией. В отношении эмитента в основном конкуренция исходит от крупных американских и неамериканских операторов страховых услуг, включая Alleghany Corporation, American Financial Group, Inc., American International Group, Inc., AXIS Capital Holdings Limited., Berkshire Hathaway, Inc., Chubb Limited, CNA Financial Corp., Everest Re Group Ltd., Fairfax Financial Holdings Limited, Hannover Rück SE, Hartford Financial Services Group, Inc., Liberty Mutual Group, Lloyd's, Markel Corporation, Munich Re Group, PartnerRe Ltd., Renaissance Re Holdings Ltd., RLI Corp., SCOR, Sompo International, Swiss Reinsurance Company, Tokio Marine HCC, The Travelers Companies, Inc., WR Berkley Corp. и Zurich Insurance Group.

В ипотечном бизнесе в США Arch Capital Group Ltd. конкурирует с пятью активными американскими ипотечными страховщиками, в том числе дочерними компаниями по ипотечному страхованию Essent Group Ltd., Genworth Financial Inc., MGIC Investment Corporation, NMI Holdings Inc. и Radian Group Inc. 

Конкурентные преимущества:

  • Опытные команды менеджеров и андеррайтеров.

  • Широкий портфель страховых продуктов и услуг.

  • Международный охват оказания страховых услуг.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 14 сентября 1995 г., тикер акции - ACGL.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,42% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 8,86% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5,49% - BAMCO Inc.

  • 5,28% - Capital World Investors.

  • 4,84% - Blackrock Inc.

  • 3,74% - FPR Partners, LLC.

  • 3,03% - Wells Fargo & Company.

  • 2,63% - Capital Research Global Investors.

  • 2,24% - State Street Corporation.

  • 2,04% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 52,43% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Arch Capital Group Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 13 634 13 634 12 730.89 11 788.13 10 840.98
Прибыль за год (скользящая) 4 442 4 442 2 971.79 2 267.05 2 001.99
Активы 58 906 58 906 55 227 53 856 51 103
Оборотные активы 58 906 58 906 55 227 53 856 51 103
Собственный капитал 18 353 18 353 15 239 14 641 13 988
CAGR выручки 20.13 20.13 18.19 16.07 14.16
CAGR прибыли 43.59 43.59 28.55 31.10 30.60
Выручка (Квартальная) 3 975 3 975 3 329 3 162 3 168
Прибыль (Квартальная) 2 333 2 333 723 669 717
Полугодовая выручка 7 304 7 304 0 6 330 0
Полугодовая прибыль 3 056 3 056 0 1 386 0
Темп прироста выручки, % 41.80 41.80 43.76 37.54 21.45
Темп прироста прибыли, % 199.64 199.64 139.02 37.69 2.08
Темп прироста активов, % 22.75 22.75 19.19 17.80 11.88
Рентабельность собственного капитала, % 24.20 24.20 19.50 15.48 14.31
Доля собственного капитала в активах, % 31.16 31.16 27.59 27.19 27.37
Прошлая капитализация 36 194.01 29 413.82 31 568.27 29 643.52 26 879.17
P/E 8.15 6.62 10.62 13.08 13.43
P/B 0.61 0.50 0.57 0.55 0.53
P/Equity 1.97 1.60 2.07 2.02 1.92
P/Sale 2.65 2.16 2.48 2.51 2.48
PEG 0.19 0.15 0.37 0.42 0.44
Выручка (Отчет) 0 0 9 659 6 330 3 168
Прибыль (Отчет) 0 0 2 109 1 386 717

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 13 634 13 634 9 614.81 9 249.98 8 525.28 6 928.20
Прибыль за год (скользящая) 4 442 4 442 1 482.42 2 239.46 1 465.71 1 693.30
Активы 58 906 58 906 47 990.51 45 100.95 43 282.30 37 885.36
Оборотные активы 58 906 58 906 47 990.51 45 100.95 43 282.30 37 885.36
Собственный капитал 18 353 18 353 12 910.07 13 545.90 13 928.89 12 260.15
CAGR выручки 20.13 20.13 11.31 15.69 16.71 11.67
CAGR прибыли 43.59 43.59 18.68 22.13 22.72 15.57
Выручка (Квартальная) 3 975 3 975 3 071.89 2 312.99 2 386.44 1 743.55
Прибыль (Квартальная) 2 333 2 333 862.79 623.68 599.31 383.37
Полугодовая выручка 7 304 7 304 5 458.13 4 414.19 4 699.61 3 426.21
Полугодовая прибыль 3 056 3 056 881.05 1 045.09 1 088 775.82
Темп прироста выручки, % 41.80 41.80 3.94 8.50 23.05 27.11
Темп прироста прибыли, % 199.64 199.64 -33.80 52.79 -13.44 132.65
Темп прироста активов, % 22.75 22.75 6.41 4.20 14.25 17.59
Рентабельность собственного капитала, % 24.20 24.20 11.48 16.53 10.52 13.81
Доля собственного капитала в активах, % 31.16 31.16 26.90 30.03 32.18 32.36
Прошлая капитализация 36 194.01 29 413.82 24 863.33 17 603.93 14 285.13 16 986.11
P/E 8.15 6.62 16.77 7.86 9.75 10.03
P/B 0.61 0.50 0.52 0.39 0.33 0.45
P/Equity 1.97 1.60 1.93 1.30 1.03 1.39
P/Sale 2.65 2.16 2.59 1.90 1.68 2.45
PEG 0.19 0.15 0.90 0.36 0.43 0.64
Выручка (Отчет) 0 0 9 614.81 9 249.98 8 525.28 6 928.20
Прибыль (Отчет) 0 0 1 482.42 2 239.46 1 465.71 1 693.30

Список акций Arch Capital Group Ltd.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Arch Capital Group Ltd.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум