10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Agilent Technologies, Inc.


Agilent Technologies Inc. - мировой лидер в области создания и производства специализированных решений (инструменты, ПО, услуги, расходные материалы) для лабораторных рабочих процессов в области наук о жизни. Основан в 1999г. Главный офис расположен в Калифорнии.

Agilent Technologies, Inc.

Компания работает в трех бизнес-сегментах:

  • Бизнес в области наук о жизни и прикладных рынках (44% дохода) - прикладные решения, которые позволяют клиентам идентифицировать, количественно определять и анализировать физические и биологические свойства веществ и продуктов, а также анализировать образцы на молекулярном и клеточном уровне при проведении клинических и биологических исследований. Производственные и научно-исследовательские центры расположены в Австралии, Китае, Германии, Италии, Малайзии, Сингапуре, Великобритании и США.

  • Бизнес по диагностике и геномике (20% дохода) - реагенты, инструменты, ПО и расходные материалы для проведения исследований в области клинических и биологических наук (для обнаружения мутаций ДНК, генотипирования и т.д.). Производственные и научно-исследовательские центры расположены в Бельгии, Дании, Малайзии и США.

  • Agilent CrossLab (36% дохода) – сеть научных центров и лабораторий, оказывающих услуги по запуску, эксплуатации, обучению и поддержке производимого ПО, консультационные услуги клиентам первых двух сегментов. Исследовательские центры расположены в Австралии, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Великобритании и США.

Клиентами Agilent Technologies Inc являются фармацевтические компании, лаборатории, университеты, поставщики медицинских услуг, государственные учреждения и государственные и частные исследовательские учреждения.  Часть дохода от прямых и косвенных продаж приходится на правительство США, штатов, местных и иностранных правительств и их соответствующие агентства.

Компания применяет многоканальный подход в продвижении продукции - прямые продажи, электронную торговлю, посредников, представителей производителей и дистрибьюторов. Географическое распределение продаж по регионам: 36% - Северная и Южная Америка, 28% - Европа, 36% - АТР.

Ключевые конкуренты Agilent Technologies Inc: Danaher Corporation, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc. и Waters Corporation, Roche Ventana, Medical Systems, Inc. (Roche), Leica Biosystems, Inc. (Danaher), Abbott Laboratories, Ilumina, Inc., Affymetrix, Inc., а также многочисленные нишевые поставщики услуг. Agilent конкурирует на основе глобального охвата, предоставления комплексных услуг и качества поддержки, характеристик продукции (производительность, надежность, цена).

Акции компании обращаются на национальном рынке NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,12% - Vanguard Group, Inc.

  • 8,03% - Blackrock Inc.

  • 6,81% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,37% - State Street Corporation.

  • 2,66% - Nomura Holdings Inc.

  • 2,26% - Wellington Management Company, LLP.

  • 1,85% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 1,62% - Shaw D.E. & Co., Inc.

  • 1,57% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,55% - Invesco Ltd.

  • 61,16% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Agilent Technologies, Inc.

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 6 735 6 735 6 833 6 994 7 040
Прибыль за год (скользящая) 1 236 1 236 1 240 1 133 1 351
Активы 10 948 10 948 10 763 10 675 10 792
Оборотные активы 4 338 4 338 4 186 4 030 3 949
Собственный капитал 6 188 6 188 5 845 5 558 5 781
Выручка (Отчет) 1 658 1 658 0 5 145 3 473
Прибыль (Отчет) 348 348 0 765 654
CAGR выручки 6.19 6.19 6.82 7.78 8.32
CAGR прибыли 1.63 1.63 31.45 30.62 41.64
Выручка (Квартальная) 1 658 1 658 1 688 1 672 1 717
Прибыль (Квартальная) 348 348 475 111 302
Полугодовая выручка 3 346 3 346 0 3 389 0
Полугодовая прибыль 823 823 0 413 0
Темп прироста выручки, % -2.81 -2.81 -0.22 5.03 7.86
Темп прироста прибыли, % -6.58 -6.58 -1.12 -14.68 6.97
Темп прироста активов, % 0.27 0.27 2.19 1.82 3.22
Рентабельность собственного капитала, % 19.97 19.97 21.21 20.39 23.37
Доля собственного капитала в активах, % 56.52 56.52 54.31 52.07 53.57
Прошлая капитализация 41 522.09 41 987.17 33 769.73 36 315.60 41 778.79
P/E 33.59 33.97 27.23 32.05 30.92
P/B 3.79 3.84 3.14 3.40 3.87
P/Equity 6.71 6.79 5.78 6.53 7.23
P/Sale 6.17 6.23 4.94 5.19 5.93
PEG 20.61 20.84 0.87 1.05 0.74

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 6 735 6 735 6 930 6 445 5 530 5 236
Прибыль за год (скользящая) 1 236 1 236 1 323 1 205 810 764
Активы 10 948 10 948 10 919 10 327 9 674 9 501
Оборотные активы 4 338 4 338 4 078 3 474 3 483 3 102
Собственный капитал 6 188 6 188 5 609 5 154 4 804 4 848
Выручка (Отчет) 1 658 1 658 1 756 1 674 1 548 1 357
Прибыль (Отчет) 348 348 352 283 288 197
CAGR выручки 6.19 6.19 8.47 8.73 6.48 -3.72
CAGR прибыли 1.63 1.63 46.51 18.90 12.37 14.93
Выручка (Квартальная) 1 658 1 658 1 756 1 674 1 548 1 357
Прибыль (Квартальная) 348 348 352 283 288 197
Полугодовая выручка 3 346 3 346 3 605 3 334 3 031 2 724
Полугодовая прибыль 823 823 720 725 510 391
Темп прироста выручки, % -2.81 -2.81 7.53 16.55 5.61 4.99
Темп прироста прибыли, % -6.58 -6.58 9.79 48.77 6.02 -32.98
Темп прироста активов, % 0.27 0.27 5.73 6.75 1.82 6.13
Рентабельность собственного капитала, % 19.97 19.97 23.59 23.38 16.86 15.76
Доля собственного капитала в активах, % 56.52 56.52 51.37 49.91 49.66 51.03
Прошлая капитализация 41 522.09 41 987.17 45 194.42 48 214.43 35 784.07 25 763.69
P/E 33.59 33.97 34.16 40.01 44.18 33.72
P/B 3.79 3.84 4.14 4.67 3.70 2.71
P/Equity 6.71 6.79 8.06 9.35 7.45 5.31
P/Sale 6.17 6.23 6.52 7.48 6.47 4.92
PEG 20.61 20.84 0.73 2.12 3.57 2.26

Список акций Agilent Technologies, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Agilent Technologies, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар