Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Waters Corporation


Waters Corporation – американская компания, специализирующаяся на разработке и предоставлении измерительных приборов и инструментов. Была основана в 1958 г., главное управление находится в городе Милфорд, шт. Массачусетс.

Waters Corporation

Деятельность компании включает в себя разработку, производство, реализацию и обслуживание систем высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), ультра высокоэффективной жидкостной хроматографии (УВЭЖХ) и технологических систем и продуктов масс-спектрометрии, включая хроматографические колонки, другие расходные материалы и комплексные планы постгарантийного обслуживания. Кроме того, компания разрабатывает и производит приборы для термического анализа, реометрии и калориметрии, а также современные программные решения, которые взаимодействуют с оборудованием и системами.

Производство продукции осуществляется частично на собственных промышленных площадках в Милфорде и Тонтоне, шт. Массачусетс, в Шарпсбурге, шт. Пенсильвания, а также сторонними производителями в Сингапуре. Кроме того, Waters Corporation имеет несколько промышленных площадок за рубежом, в основном в Ирландии и Англии.

Продукция компании имеет широкое применение и используется фармацевтическими и биохимическими (57% от доходов), промышленными и пищевыми (30%), экологическими, академическими и государственными (13%) клиентами, работающими в области исследований и разработок, обеспечения качества и других лабораториях. Реализация решений осуществляется через одну из крупнейших организаций по прямым продажам и обслуживанию (более 55 офисов продаж по всему миру, более 4 000 представителей на местах). География распределения доходов выглядит следующим образом: Китай – 18%; Япония – 8%; прочие азиатские страны – 13%; США – 29%; Северная и Латинская Америка (кроме США) – 6%; Европа – 26%.

Конкурентами являются: Agilent Technologies, Inc., Shimadzu Corporation, Bruker Corporation, Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer, Inc., Mettler-Toledo International Inc., NETZSCH-Geraetebau GmbH, Malvern PANalytical Ltd., Spectris plc и Anton-Paar GmbH. Основные конкурентные преимущества: многолетний опыт работы и репутация компании (пионер в своей отрасли), широкий портфель решений, значительная клиентская база, крупнейшая сеть прямых продаж, международный охват деятельности, контроль качества продукции на каждой стадии производства и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE с 1995 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,97% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,33% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 8,69% - Blackrock Inc.

  • 7,68% - Fundsmith LLP.

  • 7,54% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 4,66% - State Street Corporation.

  • 3,81% - Baillie Gifford and Company.

  • 2,35% - Janus Henderson Group PLC.

  • 1,64% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 1,60% - Geode Capital Management, LLC.

  • 40,73% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Waters Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Современное медицинское оборудование и технологии"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Современное медицинское оборудование и технологии"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Waters Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 785.87 2 736.08
Прибыль за год (скользящая) 692.84 694.92
Активы 3 094.93 3 115.92
Оборотные активы 1 628.94 1 658.08
Собственный капитал 367.55 295.22
Выручка (Отчет) 2 785.87 1 949.43
Выручка (Прошлый год) 2 365.37 1 578.71
Прибыль (Отчет) 692.84 476.60
Выручка (Квартальная) 836.45 659.23
Прибыль (Квартальная) 216.24 161.19
Выручка полугодовая 1 495.68 0
Прибыль полугодовая 377.42 0
Темп прироста прибыли, % 32.84 37.90
Темп прироста выручки, % 17.78 19.22
Темп прироста активов, % 8.98 16.30
Рентабельность собственного капитала, % 188.50 235.39
Доля собственного капитала в активах, % 11.88 9.47
Прошлая капитализация 22 742.11 21 808.26
P/E 32.82 31.38
P/B 7.35 7
P/Equity 61.87 73.87
P/Sale 8.16 7.97
PEG 1.61 2.79

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 406.60 2 419.93 2 309.08 2 167.42
Прибыль за год (скользящая) 592.20 593.79 20.31 521.50
Активы 2 557.06 3 727.43 5 324.35 4 662.06
Оборотные активы 1 312.49 2 663.16 4 270.13 3 635.45
Собственный капитал -216.28 1 567.26 2 233.79 2 301.95
Выручка (Отчет) 2 406.60 2 419.93 2 309.08 2 167.42
Выручка (Прошлый год) 2 419.93 2 309.08 2 167.42 2 042.33
Прибыль (Отчет) 592.20 593.79 20.31 521.50
Выручка (Квартальная) 716.29 715.02 687.28 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 200.67 185.15 -353.17 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 293.57 1 293.04 1 252.86 0
Прибыль полугодовая 338.80 326.17 -217.07 0
Темп прироста прибыли, % -0.27 2 823.51 -96.11 11.18
Темп прироста выручки, % -0.55 4.80 6.54 6.12
Темп прироста активов, % -31.40 -29.99 14.21 9.22
Рентабельность собственного капитала, % -273.81 37.89 0.91 22.65
Доля собственного капитала в активах, % -8.46 42.05 41.95 49.38
Прошлая капитализация 14 261.12 11 514.49 11 944.19 8 327.18
P/E 24.08 19.39 588.07 15.97
P/B 5.58 3.09 2.24 1.79
P/Equity -65.94 7.35 5.35 3.62
P/Sale 5.93 4.76 5.17 3.84
PEG 0.02 0.04 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 530.06 527.14
Кроме основных внеоборотных активов 927.78 937.96
Внеоборотные активы 1 457.84 1 465.10
Оборотные активы 1 658.08 1 638.55
Активы 3 115.92 3 103.65