ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Illumina, Inc. является мировым лидером в области секвенирования (технологии прочтения генетического кода) и основанных на массивах решений для генетического и геномного анализа. Это направление деятельности является относительно новым и развивающимся. Illumina, Inc. является автором технологий секвенирования следующего поколения.

Illumina, Inc.

Illumina, Inc. основана в 1998г. Ее продукты и решения предназначены для использования в областях наук о жизни, диагностики, сельского хозяйства, фармацевтики и потребительской геномики. Клиентами Illumina, Inc. являются ведущие центры геномных исследований, академические учреждения, правительственные лаборатории и больницы, а также фармацевтические, биотехнологические, коммерческие лаборатории молекулярной диагностики и компании, занимающиеся геномикой потребителей.

Производственные и исследовательские центры расположены в США, Сингапуре и Великобритании. Офисы продаж - в США, Северной и Латинской Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Бразилии. Поставки клиентам за пределами США в 2016-2018гг. составили 45-47% общего дохода. Компания продолжает наращивать международные продажи и дистрибуцию, т.к. запускает новые продукты и расширяет базу потенциальных клиентов.

Большая часть продаж продукции Illumina, Inc. состоит из инструментов и расходных материалов, которые включают реагенты, проточные ячейки и микрочипы, основанные на запатентованных технологиях. Структура продаж: инструменты - 17%; расходные материалы - 65%; услуги - 18%.

Рынок клинических и диагностических продуктов и услуг ограничен и высококонкурентен, поскольку несколько крупных компаний уже имеют значительную долю рынка, портфели интеллектуальной собственности и опыт регулирования. Среди них: Agilent Technologies, Inc., BGI, Oxford Nanopore Technologies Limited, QIAGEN NV, Roche Holding AG. и Thermo Fisher Scientific, Inc. Лидерские позиции Illumina, Inc. в области генетического анализа обусловлены преимуществами предлагаемых продуктов и услуг по сравнению с аналогами:

  • Уникальные технологические платформы Illumina, Inc. поддерживают масштабы экспериментов, необходимых для исследований в масштабах всего населения, для обнаружения всего генома, выбора целей и валидации.

  • Позволяют проводить анализ генома на всех уровнях сложности, от целевых панелей до секвенирования всего генома.

  • Внедрение технологий секвенирования следующего поколения позволило снизить стоимость секвенирования более чем в 10 тыс. раз и сократить время секвенирования примерно в 12 тыс. раз. Обыкновенные акции Illumina, Inc. обращаются на бирже NASDAQ с 28 июля 2000г. Компания никогда не выплачивали денежные дивиденды и не планирует выплат в обозримом будущем (годовой отчет).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,41% - Baillie Gifford and Company.

  • 7,79% - Blackrock Inc.

  • 7,76% - Vanguard Group, Inc.

  • 4,43% - Capital Research Global Investors.

  • 4,18% - State Street Corporation.

  • 4,07% - Jennison Associates LLC.

  • 2,83% - Edgewood Management Company.

  • 2,47% - Sands Capital Management, Inc.

  • 2,16% - Morgan Stanley.

  • 1,82% - Invesco Ltd.


Прогноз прибыли и выручки Illumina, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Современное медицинское оборудование и технологии"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Современное медицинское оборудование и технологии"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Illumina, Inc.

дата начала финансового года - воскресенье, ближайшее к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 280 3 966
Прибыль за год (скользящая) 907 769
Активы 15 063 8 675
Оборотные активы 2 451 5 310
Собственный капитал 10 593 5 180
Выручка (Отчет) 3 327 2 219
Выручка (Прошлый год) 2 286 1 492
Прибыль (Отчет) 650 333
Выручка (Квартальная) 1 108 1 126
Прибыль (Квартальная) 317 186
Выручка полугодовая 0 2 219
Прибыль полугодовая 0 333
Темп прироста прибыли, % 42.16 10.97
Темп прироста выручки, % 32.18 18.35
Темп прироста активов, % 103.44 19.69
Рентабельность собственного капитала, % 8.56 14.85
Доля собственного капитала в активах, % 70.32 59.71
Прошлая капитализация 63 396.84 73 962.72
P/E 69.90 96.18
P/B 4.21 8.53
P/Equity 5.98 14.28
P/Sale 14.81 18.65
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - воскресенье, ближайшее к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 543 3 333 2 752 2 398.37
Прибыль за год (скользящая) 990 782 678 428.09
Активы 7 316 6 959 5 257 4 280.60
Оборотные активы 4 451 4 490 2 980 2 318.09
Собственный капитал 4 613 3 845 2 749 2 270.24
Выручка (Отчет) 3 543 3 333 2 752 2 398.37
Выручка (Прошлый год) 3 333 2 752 2 398.37 2 219.76
Прибыль (Отчет) 990 782 678 428.09
Выручка (Квартальная) 952 867 777 1 137.37
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 239 197 57 -39.91
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 859 1 721 1 491 1 800.37
Прибыль полугодовая 473 385 210 80.09
Темп прироста прибыли, % 26.60 15.34 58.38 -6.41
Темп прироста выручки, % 6.30 21.11 14.74 8.05
Темп прироста активов, % 5.13 32.38 22.81 16.08
Рентабельность собственного капитала, % 21.46 20.34 24.66 18.86
Доля собственного капитала в активах, % 63.05 55.25 52.29 53.04
Прошлая капитализация 51 850.96 46 879.06 35 015.89 20 495.62
P/E 52.37 59.95 51.65 47.88
P/B 7.09 6.74 6.66 4.79
P/Equity 11.24 12.19 12.74 9.03
P/Sale 14.63 14.07 12.72 8.55
PEG 1.37 2.05 24.18 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Основные средства 915 922
Кроме основных внеоборотных активов 2 198 2 180
Внеоборотные активы 3 113 3 102
Оборотные активы 5 642 4 483
Активы 8 755 7 585
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании