Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО "Татнефть" - это крупный вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг, который включает в себя много направлений деятельности связанных с нефтепереработкой. Основными направлениями деятельности компании являются: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть автозаправочных станций и подразделение сервисного обслуживания. Так же компания участвует в капитале многих банков и страховых компаний.

Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО

Добывающие и перерабатывающие мощности компании преимущественно находятся на территории республики Татарстан. Татнефть имеет лишь небольшую долю экспорта в своей продукции, в большей степени компании закрывает потребности внутреннего рынка.

Уникальность компании Татнефть заключается в том, что компания обладает запасами сверхвязкой нефти - это трудно добываемая нефть, но она обладает исключительными качествами. Проект освоения месторождений сверхвязкой нефти развивается при поддержке государственных органов, научных организаций России и Республики Татарстан.

Ключевыми преимуществами компании является то, что компания объединяет в себе все этапы полного производственного цикла, начиная от добычи нефти и газа до сбыта конечной нефтепродукции. Компания обладает собственными генерирующими мощностями в электроэнергетике. Объемы физической добычи нефти у компании растут в следствии того, что компания занимается активной геологоразведкой и получением новых месторождений. Компания имеет собственную развитую сеть автозаправочных станций, а так же имеет значительный комплекс по производству продуктов нефтехимии. Предприятия комплекса выпускают шины под марками КАМА, КАМА EURO, Viatti. Преимущественно компания ориентирована на поставки на внутренний рынок, поэтому основными конкурентами компании являются крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как Роснефть, Лукойл, Башнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Новатэк.

Акции компании обращаются на бирже с января 2002 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры ПАО "Татнефть":

  • Республика Татарстан - 34%,

  • Акции в свободном обращении - 39%,

  • Программа АДР - 24%;

  • Казначейские акции - 3%.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 1 260 212 1 260 212 1 427 147 1 427 179 1 205 264
Прибыль за год (скользящая)   i 293 325 293 325 284 903 245 205 198 886
Активы   i 1 853 125 1 853 125 1 675 837 1 634 454 1 502 289
Оборотные активы   i 508 638 508 638 456 426 525 499 412 242
Собственный капитал   i 1 190 194 1 190 194 1 104 444 1 040 643 943 375
Выручка (Отчет)   i 623 863 623 863 1 427 147 790 798 1 205 264
Выручка (Прошлый год)   i 790 798 790 798 1 205 264 568 883 720 677
Прибыль (Отчет)   i 147 671 147 671 284 903 139 249 198 886
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 312 545
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 53 755
Выручка полугодовая   i 623 863 623 863 636 349 790 798 636 381
Прибыль полугодовая   i 147 671 147 671 145 654 139 249 105 956
EBITDA   i 0 0 0 0 293 179
Темп прироста прибыли, %   i 19.62 19.62 43.25 60.24 93.90
Темп прироста выручки, %   i -11.70 -11.70 18.41 49.44 67.24
Темп прироста активов, %   i 13.38 13.38 11.55 18.11 18.90
Рентабельность собственного капитала, %   i 24.65 24.65 25.80 23.56 21.08
Доля собственного капитала в активах, %   i 64.23 64.23 65.90 63.67 62.80
DEBT/EBITDA   i 0 0 0 0 1.91
Прошлая капитализация   i 1 486 290.39 1 027 976.93 846 927.23 892 557.16 1 095 273.54
P/E   i 5.07 3.50 2.97 3.64 5.51
P/B   i 0.80 0.55 0.51 0.55 0.73
P/Equity   i 1.25 0.86 0.77 0.86 1.16
P/Sale   i 1.18 0.82 0.59 0.63 0.91
EV/EBITDA   i 0 0 0 0 5.64
PEG   i 0.10 0.07 0.08 0.21 0.22
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 90.42 55.71 58.83 38.80 28.82
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 14.14 13.20 11.41 7.23 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 90.42 55.71 58.83 38.80 28.82
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 14.20 14.66 12.46 7.67 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 260 212 1 427 147 1 205 264 720 677 932 296 910 534
Прибыль за год (скользящая) 293 325 284 903 198 886 102 573 192 818 211 548
Активы 1 853 125 1 675 837 1 502 289 1 263 441 1 238 639 1 201 288
Оборотные активы 508 638 456 426 412 242 258 995 253 127 346 820
Собственный капитал 1 190 194 1 104 444 943 375 831 590 752 130 776 781
Выручка (Отчет) 623 863 1 427 147 1 205 264 720 677 932 296 910 534
Выручка (Прошлый год) 790 798 1 205 264 720 677 932 296 910 534 681 159
Прибыль (Отчет) 147 671 284 903 198 886 102 573 192 818 211 548
Выручка (Квартальная) 0 0 312 545 198 754 240 887 235 377
CAGR Прибыли 6.75 18.12 14.58 1.60 14.57 21.98
CAGR Выручки 6.72 15.94 15.75 5.45 14.37 14.88
Прибыль (Квартальная) 0 0 53 755 24 728 19 287 37 608
Выручка полугодовая 623 863 636 349 636 381 386 124 482 640 488 201
Прибыль полугодовая 147 671 145 654 105 956 60 096 78 324 106 599
EBITDA 0 0 293 179 179 871 290 800 294 010
Темп прироста прибыли, % 19.62 43.25 93.90 -46.80 -8.85 70.75
Темп прироста выручки, % -11.70 18.41 67.24 -22.70 2.39 33.67
Темп прироста активов, % 13.38 11.55 18.90 2 3.11 8.47
Рентабельность собственного капитала, % 24.65 25.80 21.08 12.33 25.64 27.23
Доля собственного капитала в активах, % 64.23 65.90 62.80 65.82 60.72 64.66
DEBT/EBITDA 0 0 1.91 2.40 1.67 1.44
Прошлая капитализация 1 486 290.39 846 927.23 1 095 273.54 1 148 146.27 1 716 922.60 1 629 739.90
P/E 5.07 2.97 5.51 11.19 8.90 7.70
P/B 0.80 0.51 0.73 0.91 1.39 1.36
P/Equity 1.25 0.77 1.16 1.38 2.28 2.10
P/Sale 1.18 0.59 0.91 1.59 1.84 1.79
EV/EBITDA 0 0 5.64 8.78 7.58 6.99
PEG 0.10 0.08 0.22 0 0.27 0.16
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 90.42 58.83 28.82 9.94 119.11 42.43
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 14.14 11.41 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 90.42 58.83 28.82 10.94 119.11 42.43
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 14.20 12.46 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 1 040 333 972 210 899 170 879 782 854 034 840 755
Долгосрочная дебиторская задолжность, нетто 12 899 12 823 12 124 918 1 738 1 345
Активы в форме права пользования 16 879 3 237 9 507 11 897 10 746 11 155
Долгосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам 46 098 44 881 39 157 32 342 18 884 18 813
Прочие долгосрочные финансовые активы 107 711 90 241 78 369 81 084 67 373 71 639
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 2 368 2 535 2 588 2 125 2 236 2 203
Активы по отложенному налогу на прибыль 7 828 5 504 3 554 3 333 2 693 2 507
Задолжность связанных сторон 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные активы 40 316 20 336 8 595 8 548 8 945 8 944
Внеоборотные активы 1 344 487 1 219 411 1 108 955 1 090 047 1 043 283 1 024 088
Банковская деятельность: Обязательные резервы в ЦБ РФ 903 378 378 1 429 1 375 1 401
Запасы 103 793 77 382 75 860 81 062 73 467 65 514
Денежные средства с ограничением к использованию 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Предоплата и прочие краткосрочные активы 59 633 32 198 49 902 32 278 31 250 28 528
Предоплата по налогу на прибыль 2 328 1 180 6 058 763 1 016 953
Прочие краткосрочные финансовые активы 16 763 23 764 47 350 108 162 139 011 123 068
Текущая доля расчетов по займам выданным 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 153 462 107 869 119 025 89 004 92 255 94 539
Денежные средства и их эквиваленты 124 567 167 864 186 946 66 487 45 410 26 089
Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначеные для продажи 1 091 910 823 715 826 885
Оборотные активы 508 638 456 426 525 499 412 242 403 494 359 790
Итого активов 1 853 125 1 675 837 1 634 454 1 502 289 1 446 777 1 383 878
Привилегированные акции 746 746 746 746 746 746
Обыкновенные акции 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021
Добавочный капитал 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437
Накопленный прочий совокупный доход 247 -249 -4 344 2 345 2 412 1 873
Нераспределенная прибыль 1 095 494 1 010 027 953 942 850 198 819 068 804 190
Выкупленные обыкновенные акции по цене приобретения -10 359 -10 359 -10 359 -10 359 -10 359 -10 359
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 1 181 586 1 095 623 1 035 443 938 388 907 325 891 908
Неконтролируемая доля 8 608 8 821 5 200 4 987 4 915 4 776
Итого капитала 1 190 194 1 104 444 1 040 643 943 375 912 240 896 684
Кредиты и займы 3 901 2 665 21 561 22 541 9 519 9 714
Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ 13 257 3 290 4 040 23 553 38 324 21 398
Банковская деятельность: Средства клиентов 185 584 211 919 206 451 150 141 134 005 135 878
Резерв по выводу активов из эксплуатации за вычетом текущей доли 0 0 0 0 0 0
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 57 613 50 912 50 557 43 073 40 179 37 977
Прочие долгосрочные обязательства 34 275 33 360 26 980 29 805 17 684 16 672
Обязательства по аренде за вычетом текущей доли 13 052 2 641 8 421 10 324 9 461 9 753
Задолжность перед связанными сторонами 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 161 828 156 339 133 106 136 800 140 601 137 227
Торговая и прочая кредиторская задолженность 112 386 92 936 87 277 101 270 87 711 74 139
Кредиторская задолжность по дивидендам 92 060 26 025 36 912 22 984 38 013 28 490
Банковская деятельность: Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыли и убытки 712 1 433 896 7 063 2 488 1 440
Прочая кредиторская задолжность и начисленные обязательства 0 0 0 0 0 0
Обязательства по уплате налогов 89 511 72 218 101 880 89 705 80 654 73 904
Обязательства по уплате налога на прибыль 1 206 4 428 644 4 443 2 832 4 554
Прочие краткосрочные обязательства 2 486 140 1 044 414 390 450
Краткосрочные обязательства 501 103 415 054 460 705 422 114 393 936 349 967
Итого капитала и обязательств 1 853 125 1 675 837 1 634 454 1 502 289 1 446 777 1 383 878

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 972 210 879 782 826 569 768 735 701 922 651 460
Долгосрочная дебиторская задолжность, нетто 12 823 918 1 484 7 861 2 930 3 439
Активы в форме права пользования 3 237 11 897 12 185 13 658 0 0
Долгосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам 44 881 32 342 22 492 33 880 53 797 44 495
Прочие долгосрочные финансовые активы 90 241 81 084 70 605 80 578 81 513 52 364
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 2 535 2 125 2 122 774 637 658
Активы по отложенному налогу на прибыль 5 504 3 333 2 218 2 712 3 548 1 502
Задолжность связанных сторон 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные активы 20 336 8 548 10 100 8 622 6 498 6 162
Внеоборотные активы 1 219 411 1 090 047 1 004 446 985 512 889 556 822 073
Банковская деятельность: Обязательные резервы в ЦБ РФ 378 1 429 1 528 1 572 1 875 1 916
Запасы 77 382 81 062 44 988 53 379 50 606 39 318
Денежные средства с ограничением к использованию 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Предоплата и прочие краткосрочные активы 32 198 32 278 20 075 20 770 23 090 23 123
Предоплата по налогу на прибыль 1 180 763 995 4 838 852 1 027
Прочие краткосрочные финансовые активы 23 764 108 162 44 314 27 713 32 901 68 925
Текущая доля расчетов по займам выданным 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 107 869 89 004 83 734 84 706 80 762 61 598
Денежные средства и их эквиваленты 167 864 66 487 40 105 25 157 65 489 42 797
Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначеные для продажи 910 715 764 1 112 2 360 2 182
Оборотные активы 456 426 412 242 258 995 253 127 311 732 285 381
Итого активов 1 675 837 1 502 289 1 263 441 1 238 639 1 201 288 1 107 454
Привилегированные акции 746 746 746 746 746 746
Обыкновенные акции 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021
Добавочный капитал 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437
Накопленный прочий совокупный доход -249 2 345 2 186 1 073 1 804 1 652
Нераспределенная прибыль 1 010 027 850 198 739 641 658 614 683 508 624 254
Выкупленные обыкновенные акции по цене приобретения -10 359 -10 359 -10 359 -10 359 -10 251 -10 251
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 1 095 623 938 388 827 672 745 532 771 265 711 859
Неконтролируемая доля 8 821 4 987 3 918 6 598 5 516 6 870
Итого капитала 1 104 444 943 375 831 590 752 130 776 781 718 729
Кредиты и займы 2 665 22 541 10 961 19 592 11 953 39 916
Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ 3 290 23 553 13 659 20 293 13 765 27 971
Банковская деятельность: Средства клиентов 211 919 150 141 146 753 158 671 183 654 158 436
Резерв по выводу активов из эксплуатации за вычетом текущей доли 0 0 0 0 0 0
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 50 912 43 073 33 343 33 419 31 486 27 323
Прочие долгосрочные обязательства 33 360 29 805 13 871 7 512 3 437 4 046
Обязательства по аренде за вычетом текущей доли 2 641 10 324 10 679 11 578 0 0
Задолжность перед связанными сторонами 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 156 339 136 800 140 340 128 416 77 687 82 429
Торговая и прочая кредиторская задолженность 92 936 101 270 83 893 60 289 42 989 41 529
Кредиторская задолжность по дивидендам 26 025 22 984 823 55 865 50 711 6 032
Банковская деятельность: Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыли и убытки 1 433 7 063 1 764 4 451 1 190 0
Прочая кредиторская задолжность и начисленные обязательства 0 0 0 0 0 0
Обязательства по уплате налогов 72 218 89 705 30 401 37 465 38 771 27 806
Обязательства по уплате налога на прибыль 4 428 4 443 2 905 598 3 254 3 563
Прочие краткосрочные обязательства 140 414 352 869 533 1 043
Краткосрочные обязательства 415 054 422 114 291 511 358 093 346 820 306 296
Итого капитала и обязательств 1 675 837 1 502 289 1 263 441 1 238 639 1 201 288 1 107 454

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 623 863 1 427 147 790 798 1 265 380 892 719 568 883
Себестоимость реализованной продукции -150 935 -238 083 -116 297 -207 150 -158 483 -104 390
Стоимость приобретения нефти и нефтепродуктов -85 903 -135 203 -69 175 -125 834 -99 640 -65 694
Затраты на геологоразведочные работы -1 053 -1 946 -1 017 -2 799 -1 049 -406
Транспортные расходы -33 353 -52 892 -24 254 -35 854 -26 820 -18 098
Износ, истощение и амортизация -30 626 -48 042 -21 851 -42 663 -30 974 -20 192
Валовая прибыль 472 928 1 189 064 674 501 1 058 230 734 236 464 493
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -44 276 -68 584 -33 101 -73 203 -46 657 -31 364
Операционные расходы -94 032 -176 629 -84 208 -180 897 -126 238 -77 406
Убыток от обесценения финансовых активов 129 897 -261 -78 274 54
Убыток от обесценения основных средств и прочих активов -14 286 -30 230 -5 107 -3 576 -1 876 -1 353
Налоги, кроме налога на прибыль -166 123 -464 819 -271 099 -498 143 -367 832 -228 796
Расходы на содержание социальной инфраструктуры и передача объектов социальной сферы -6 835 -9 496 -3 669 -13 130 -7 337 -4 824
Экспортные пошлины -6 391 -44 527 -23 347 0 0 0
Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто -131 -96 0 -14 -14 0
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто 16 418 4 810 597 -32 387 295 -626
Прибыль от операционной деятельности 157 401 400 390 254 306 256 802 184 851 120 178
Финансовые доходы 12 590 25 804 12 261 16 448 11 899 7 931
Финансовые расходы -6 406 -14 522 -7 589 -8 229 -5 743 -3 671
Резерв под обесценение кредитов -4 053 -1 501 -1 409 543 -90 -104
Операционные расходы по банковским операциям -4 873 -8 930 -4 250 -8 335 -5 885 -3 865
Чистый убыток от операций с иностранной валютой, нетто -26 3 301 2 522 8 42 16
Прочие операционные расходы/доходы, нетто -181 -1 922 -283 -75 135 121
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам, нетто 29 643 -24 999 -61 905 2 475 2 116 -154
Доходы по процентам по небанковским операциям 4 031 7 756 4 959 3 962 2 595 1 973
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы -4 951 -5 697 -2 991 -6 304 -4 601 -3 079
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий -170 288 460 11 122 81
Прибыль/убыток до налогообложения 183 005 379 968 196 081 257 306 185 441 119 427
Текущий расход по налогу на прибыль -31 091 -76 908 -35 759 -50 670 -35 050 -23 290
Убыток/прибыль от прекращенной деятельности 0 -14 335 -14 951 0 0 0
Расход по отложенному налогу на прибыль -4 243 -3 822 -6 122 -7 750 -5 260 -3 207
Прибыль/убыток за отчетный период 147 671 284 903 139 249 198 886 145 131 92 930
Прибыль держателей неконтролирующих долей -120 207 -704 302 144 514 600
Прибыль собственников компании 147 830 284 572 139 884 198 412 144 288 92 231
Корректировки по пересчету сумм в иностранной валюте 428 -1 296 -6 094 -847 -121 -404
Нереализованная прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актуарный убыток по пенсионным планам 0 -175 0 1 536 0 0
Эффект от приобретений под общим контролем 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 535 -2 419 -6 800 -13 189 -412
Прочий совокупный доход от прекращенной деятельности 0 42 42 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 148 206 282 526 132 491 198 873 145 320 92 518
Собственников компании 148 326 282 319 133 195 198 571 806 91 918
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 65.69 126.44 62.15 88.16 64.11 40.98

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 1 427 147 1 265 380 720 677 932 296 910 534 681 159
Себестоимость реализованной продукции -238 083 -207 150 -168 173 -131 639 -144 240 -132 937
Стоимость приобретения нефти и нефтепродуктов -135 203 -125 834 -89 340 -58 112 -76 080 -70 984
Затраты на геологоразведочные работы -1 946 -2 799 -2 515 -1 006 -688 -1 143
Транспортные расходы