ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО "Татнефть" - это крупный вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг, который включает в себя много направлений деятельности связанных с нефтепереработкой. Основными направлениями деятельности компании являются: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть автозаправочных станций и подразделение сервисного обслуживания. Так же компания участвует в капитале многих банков и страховых компаний.

Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО

Добывающие и перерабатывающие мощности компании преимущественно находятся на территории республики Татарстан. Татнефть имеет лишь небольшую долю экспорта в своей продукции, в большей степени компании закрывает потребности внутреннего рынка.

Уникальность компании Татнефть заключается в том, что компания обладает запасами сверхвязкой нефти - это трудно добываемая нефть, но она обладает исключительными качествами. Проект освоения месторождений сверхвязкой нефти развивается при поддержке государственных органов, научных организаций России и Республики Татарстан.

Ключевыми преимуществами компании является то, что компания объединяет в себе все этапы полного производственного цикла, начиная от добычи нефти и газа до сбыта конечной нефтепродукции. Компания обладает собственными генерирующими мощностями в электроэнергетике. Объемы физической добычи нефти у компании растут в следствии того, что компания занимается активной геологоразведкой и получением новых месторождений. Компания имеет собственную развитую сеть автозаправочных станций, а так же имеет значительный комплекс по производству продуктов нефтехимии. Предприятия комплекса выпускают шины под марками КАМА, КАМА EURO, Viatti. Преимущественно компания ориентирована на поставки на внутренний рынок, поэтому основными конкурентами компании являются крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как Роснефть, Лукойл, Башнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Новатэк.

Акции компании обращаются на бирже с января 2002 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры ПАО "Татнефть":

  • Республика Татарстан - 34%,

  • Акции в свободном обращении - 39%,

  • Программа АДР - 24%;

  • Казначейские акции - 3%.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 1 487 295 1 487 295 1 265 380 1 091 473 955 007
Прибыль за год (скользящая)   i 245 205 245 205 198 886 169 859 153 026
Активы   i 1 634 454 1 634 454 1 502 289 1 446 777 1 383 878
Оборотные активы   i 525 499 525 499 412 242 403 494 359 790
Собственный капитал   i 1 040 643 1 040 643 943 375 912 240 896 684
Выручка (Отчет)   i 790 798 790 798 1 265 380 892 719 568 883
Выручка (Прошлый год)   i 568 883 568 883 720 677 521 923 334 553
Прибыль (Отчет)   i 139 249 139 249 198 886 145 131 92 930
Выручка (Квартальная)   i 0 0 372 661 323 836 311 051
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 53 755 52 201 49 246
Выручка полугодовая   i 790 798 790 798 696 497 0 568 883
Прибыль полугодовая   i 139 249 139 249 105 956 0 92 930
EBITDA   i 0 0 293 179 265 393 249 296
Темп прироста прибыли, %   i 60.24 60.24 93.90 74.87 26.68
Темп прироста выручки, %   i 55.74 55.74 75.58 43.09 16.86
Темп прироста активов, %   i 18.11 18.11 18.90 14.30 13.53
Рентабельность собственного капитала, %   i 23.56 23.56 21.08 18.62 17.07
Доля собственного капитала в активах, %   i 63.67 63.67 62.80 63.05 64.80
DEBT/EBITDA   i 0 0 1.91 2.01 1.95
Прошлая капитализация   i 751 026.47 892 557.16 1 095 273.54 1 127 451.06 1 159 020.40
P/E   i 3.06 3.64 5.51 6.64 7.57
P/B   i 0.46 0.55 0.73 0.78 0.84
P/Equity   i 0.72 0.86 1.16 1.24 1.29
P/Sale   i 0.50 0.60 0.87 1.03 1.21
EV/EBITDA   i 0 0 5.64 6.26 6.60
PEG   i 0.17 0.21 0.22 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 38.80 28.82 22.24 9.94
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 7.23 0 4.85 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 38.80 28.82 22.24 9.94
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 7.67 0 5.07 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 487 295 1 265 380 720 677 932 296 910 534 681 159
Прибыль за год (скользящая) 245 205 198 886 102 573 192 818 211 548 123 892
Активы 1 634 454 1 502 289 1 263 441 1 238 639 1 201 288 1 107 454
Оборотные активы 525 499 412 242 258 995 253 127 346 820 285 381
Собственный капитал 1 040 643 943 375 831 590 752 130 776 781 718 729
Выручка (Отчет) 790 798 1 265 380 720 677 932 296 910 534 681 159
Выручка (Прошлый год) 568 883 720 677 932 296 910 534 681 159 580 127
Прибыль (Отчет) 139 249 198 886 102 573 192 818 211 548 123 892
Выручка (Квартальная) 0 372 661 198 754 240 887 235 377 192 056
CAGR Прибыли 0 14.58 1.60 14.57 21.98 9.57
CAGR Выручки 0 16.88 5.45 14.37 14.88 8.93
Прибыль (Квартальная) 0 53 755 24 728 19 287 37 608 35 911
Выручка полугодовая 790 798 696 497 386 124 482 640 488 201 362 454
Прибыль полугодовая 139 249 105 956 60 096 78 324 106 599 65 527
EBITDA 0 293 179 179 871 290 800 294 010 185 309
Темп прироста прибыли, % 60.24 93.90 -46.80 -8.85 70.75 23.03
Темп прироста выручки, % 55.74 75.58 -22.70 2.39 33.67 17.42
Темп прироста активов, % 18.11 18.90 2 3.11 8.47 1.17
Рентабельность собственного капитала, % 23.56 21.08 12.33 25.64 27.23 17.24
Доля собственного капитала в активах, % 63.67 62.80 65.82 60.72 64.66 64.90
DEBT/EBITDA 0 1.91 2.40 1.67 1.44 2.10
Прошлая капитализация 751 026.47 1 095 273.54 1 148 146.27 1 716 922.60 1 629 739.90 1 089 048.88
P/E 3.06 5.51 11.19 8.90 7.70 8.79
P/B 0.46 0.73 0.91 1.39 1.36 0.98
P/Equity 0.72 1.16 1.38 2.28 2.10 1.52
P/Sale 0.50 0.87 1.59 1.84 1.79 1.60
EV/EBITDA 0 5.64 8.78 7.58 6.99 7.97
PEG 0.17 0.22 0 0.27 0.16 0.30
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 28.82 9.94 119.11 42.43 50.59
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 28.82 10.94 119.11 42.43 50.59
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 899 170 879 782 854 034 840 755 825 704 826 569
Долгосрочная дебиторская задолжность, нетто 12 124 918 1 738 1 345 1 113 1 484
Активы в форме права пользования 9 507 11 897 10 746 11 155 11 646 12 185
Долгосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам 39 157 32 342 18 884 18 813 22 440 22 492
Прочие долгосрочные финансовые активы 78 369 81 084 67 373 71 639 79 771 70 605
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 2 588 2 125 2 236 2 203 2 129 2 122
Активы по отложенному налогу на прибыль 3 554 3 333 2 693 2 507 2 433 2 218
Задолжность связанных сторон 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные активы 8 595 8 548 8 945 8 944 9 947 10 100
Внеоборотные активы 1 108 955 1 090 047 1 043 283 1 024 088 1 012 218 1 004 446
Банковская деятельность: Обязательные резервы в ЦБ РФ 378 1 429 1 375 1 401 1 452 1 528
Запасы 75 860 81 062 73 467 65 514 55 537 44 988
Денежные средства с ограничением к использованию 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Предоплата и прочие краткосрочные активы 49 902 32 278 31 250 28 528 21 419 20 075
Предоплата по налогу на прибыль 6 058 763 1 016 953 743 995
Прочие краткосрочные финансовые активы 47 350 108 162 139 011 123 068 49 943 44 314
Текущая доля расчетов по займам выданным 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 119 025 89 004 92 255 94 539 91 980 83 734
Денежные средства и их эквиваленты 186 946 66 487 45 410 26 089 61 004 40 105
Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначеные для продажи 823 715 826 885 815 764
Оборотные активы 525 499 412 242 403 494 359 790 305 333 258 995
Итого активов 1 634 454 1 502 289 1 446 777 1 383 878 1 317 551 1 263 441
Привилегированные акции 746 746 746 746 746 746
Обыкновенные акции 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021
Добавочный капитал 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437
Накопленный прочий совокупный доход -4 344 2 345 2 412 1 873 1 871 2 186
Нераспределенная прибыль 953 942 850 198 819 068 804 190 783 230 739 641
Выкупленные обыкновенные акции по цене приобретения -10 359 -10 359 -10 359 -10 359 -10 359 -10 359
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 1 035 443 938 388 907 325 891 908 870 946 827 672
Неконтролируемая доля 5 200 4 987 4 915 4 776 4 171 3 918
Итого капитала 1 040 643 943 375 912 240 896 684 875 117 831 590
Кредиты и займы 21 561 22 541 9 519 9 714 11 208 10 961
Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ 4 040 23 553 38 324 21 398 10 133 13 659
Банковская деятельность: Средства клиентов 206 451 150 141 134 005 135 878 145 290 146 753
Резерв по выводу активов из эксплуатации за вычетом текущей доли 0 0 0 0 0 0
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 50 557 43 073 40 179 37 977 35 789 33 343
Прочие долгосрочные обязательства 26 980 29 805 17 684 16 672 13 979 13 871
Обязательства по аренде за вычетом текущей доли 8 421 10 324 9 461 9 753 10 086 10 679
Задолжность перед связанными сторонами 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 133 106 136 800 140 601 137 227 134 629 140 340
Торговая и прочая кредиторская задолженность 87 277 101 270 87 711 74 139 71 442 83 893
Кредиторская задолжность по дивидендам 36 912 22 984 38 013 28 490 822 823
Банковская деятельность: Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыли и убытки 896 7 063 2 488 1 440 2 799 1 764
Прочая кредиторская задолжность и начисленные обязательства 0 0 0 0 0 0
Обязательства по уплате налогов 101 880 89 705 80 654 73 904 61 867 30 401
Обязательства по уплате налога на прибыль 644 4 443 2 832 4 554 3 801 2 905
Прочие краткосрочные обязательства 1 044 414 390 450 443 352
Краткосрочные обязательства 460 705 422 114 393 936 349 967 307 805 291 511
Итого капитала и обязательств 1 634 454 1 502 289 1 446 777 1 383 878 1 317 551 1 263 441

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 879 782 826 569 768 735 701 922 651 460 583 614
Долгосрочная дебиторская задолжность, нетто 918 1 484 7 861 2 930 3 439 1 807
Активы в форме права пользования 11 897 12 185 13 658 0 0 0
Долгосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам 32 342 22 492 33 880 53 797 44 495 69 103
Прочие долгосрочные финансовые активы 81 084 70 605 80 578 81 513 52 364 44 397
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 2 125 2 122 774 637 658 639
Активы по отложенному налогу на прибыль 3 333 2 218 2 712 3 548 1 502 2 043
Задолжность связанных сторон 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные активы 8 548 10 100 8 622 6 498 6 162 5 678
Внеоборотные активы 1 090 047 1 004 446 985 512 889 556 822 073 762 101
Банковская деятельность: Обязательные резервы в ЦБ РФ 1 429 1 528 1 572 1 875 1 916 1 988
Запасы 81 062 44 988 53 379 50 606 39 318 33 271
Денежные средства с ограничением к использованию 0 0 0 0 0 3
Краткосрочные финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Предоплата и прочие краткосрочные активы 32 278 20 075 20 770 23 090 23 123 23 889
Предоплата по налогу на прибыль 763 995 4 838 852 1 027 1 058
Прочие краткосрочные финансовые активы 108 162 44 314 27 713 32 901 68 925 57 931
Текущая доля расчетов по займам выданным 0 0 0 0 0 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 89 004 83 734 84 706 80 762 61 598 63 900
Денежные средства и их эквиваленты 66 487 40 105 25 157 65 489 42 797 77 106
Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначеные для продажи 715 764 1 112 2 360 2 182 4 247
Оборотные активы 412 242 258 995 253 127 311 732 285 381 332 496
Итого активов 1 502 289 1 263 441 1 238 639 1 201 288 1 107 454 1 094 597
Привилегированные акции 746 746 746 746 746 746
Обыкновенные акции 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021
Добавочный капитал 84 437 84 437 84 437 84 437 84 437 85 224
Накопленный прочий совокупный доход 2 345 2 186 1 073 1 804 1 652 1 293
Нераспределенная прибыль 850 198 739 641 658 614 683 508 624 254 615 477
Выкупленные обыкновенные акции по цене приобретения -10 359 -10 359 -10 359 -10 251 -10 251 -10 250
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 938 388 827 672 745 532 771 265 711 859 703 511
Неконтролируемая доля 4 987 3 918 6 598 5 516 6 870 5 393
Итого капитала 943 375 831 590 752 130 776 781 718 729 708 904
Кредиты и займы 22 541 10 961 19 592 11 953 39 916 19 288
Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ 23 553 13 659 20 293 13 765 27 971 13 935
Банковская деятельность: Средства клиентов 150 141 146 753 158 671 183 654 158 436 177 422
Резерв по выводу активов из эксплуатации за вычетом текущей доли 0 0 0 0 0 0
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 43 073 33 343 33 419 31 486 27 323 22 600
Прочие долгосрочные обязательства 29 805 13 871 7 512 3 437 4 046 3 857
Обязательства по аренде за вычетом текущей доли 10 324 10 679 11 578 0 0 0
Задолжность перед связанными сторонами 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 136 800 140 340 128 416 77 687 82 429 99 330
Торговая и прочая кредиторская задолженность 101 270 83 893 60 289 42 989 41 529 45 360
Кредиторская задолжность по дивидендам 22 984 823 55 865 50 711 6 032 149
Банковская деятельность: Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыли и убытки 7 063 1 764 4 451 1 190 0 0
Прочая кредиторская задолжность и начисленные обязательства 0 0 0 0 0 0
Обязательства по уплате налогов 89 705 30 401 37 465 38 771 27 806 23 737
Обязательства по уплате налога на прибыль 4 443 2 905 598 3 254 3 563 4 511
Прочие краткосрочные обязательства 414 352 869 533 1 043 1 961
Краткосрочные обязательства 422 114 291 511 358 093 346 820 306 296 286 363
Итого капитала и обязательств 1 502 289 1 263 441 1 238 639 1 201 288 1 107 454 1 094 597

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 790 798 1 265 380 892 719 568 883 257 832 720 677
Себестоимость реализованной продукции -116 297 -207 150 -158 483 -104 390 -47 985 -168 173
Стоимость приобретения нефти и нефтепродуктов -69 175 -125 834 -99 640 -65 694 -28 820 -89 340
Затраты на геологоразведочные работы -1 017 -2 799 -1 049 -406 -135 -2 515
Транспортные расходы -24 254 -35 854 -26 820 -18 098 -8 621 -35 453
Износ, истощение и амортизация -21 851 -42 663 -30 974 -20 192 -10 409 -40 865
Валовая прибыль 674 501 1 058 230 734 236 464 493 209 847 552 504
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -33 101 -73 203 -46 657 -31 364 -15 493 -60 066
Операционные расходы -84 208 -180 897 -126 238 -77 406 -38 814 -146 088
Убыток от обесценения финансовых активов -261 -78 274 54 -176 -756
Убыток от обесценения основных средств и прочих активов -5 107 -3 576 -1 876 -1 353 -620 -6 677
Налоги, кроме налога на прибыль -271 099 -498 143 -367 832 -228 796 -96 703 -185 539
Расходы на содержание социальной инфраструктуры и передача объектов социальной сферы -3 669 -13 130 -7 337 -4 824 -2 682 -10 890
Экспортные пошлины -23 347 0 0 0 0 0
Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто 0 -14 -14 0 0 -54
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто 597 -32 387 295 -626 -895 -4 344
Прибыль от операционной деятельности 254 306 256 802 184 851 120 178 54 464 138 090
Финансовые доходы 12 261 16 448 11 899 7 931 3 812 18 086
Финансовые расходы -7 589 -8 229 -5 743 -3 671 -1 787 -9 611
Резерв под обесценение кредитов -1 409 543 -90 -104 -178 -3 629
Операционные расходы по банковским операциям -4 250 -8 335 -5 885 -3 865 -1 859 -8 438
Чистый убыток от операций с иностранной валютой, нетто 2 522 8 42 16 38 96
Прочие операционные расходы/доходы, нетто -283 -75 135 121 51 68
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам, нетто -61 905 2 475 2 116 -154 1 429 5 597
Доходы по процентам по небанковским операциям 4 959 3 962 2 595 1 973 1 365 4 428
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы -2 991 -6 304 -4 601 -3 079 -1 583 -7 384
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий 460 11 122 81 7 -258
Прибыль/убыток до налогообложения 196 081 257 306 185 441 119 427 55 759 137 045
Текущий расход по налогу на прибыль -35 759 -50 670 -35 050 -23 290 -9 815 -35 820
Убыток/прибыль от прекращенной деятельности -14 951 0 0 0 0 0
Расход по отложенному налогу на прибыль -6 122 -7 750 -5 260 -3 207 -2 260 1 348
Прибыль/убыток за отчетный период 139 249 198 886 145 131 92 930 43 684 102 573
Прибыль держателей неконтролирующих долей -704 302 144 514 600 -4 -999
Прибыль собственников компании 139 884 198 412 144 288 92 231 43 589 103 490
Корректировки по пересчету сумм в иностранной валюте -6 094 -847 -121 -404 -162 2 099
Нереализованная прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актуарный убыток по пенсионным планам 0 1 536 0 0 0 -597
Эффект от приобретений под общим контролем 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -6 800 -13 189 -412 -414 1 031
Прочий совокупный доход от прекращенной деятельности 42 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 132 491 198 873 145 320 92 518 43 270 103 604
Собственников компании 133 195 198 571 806 91 918 43 274 104 603
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 62.15 88.16 64.11 40.98 19.37 45.92

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 1 265 380 720 677 932 296 910 534 681 159 580 127
Себестоимость реализованной продукции -207 150 -168 173 -131 639 -144 240 -132 937 -133 455
Стоимость приобретения нефти и нефтепродуктов -125 834 -89 340 -58 112 -76 080 -70 984 -80 166
Затраты на геологоразведочные работы -2 799 -2 515 -1 006 -688 -1 143 -1 185
Транспортные расходы -35 854 -35 453 -37 356 -36 952 -35 925 -30 478
Износ, истощение и амортизация -42 663 -40 865 -35 165 -30 520 -24 885 -21 626
Вал