5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Globaltrans Investment PLC (далее Globaltrans) – компания, осуществляющая свою деятельность в отрасли грузовых железнодорожных перевозок, сотрудничает с крупными промышленными клиентами. Globaltrans была основана в 2004 году и на текущий день является одной из ведущих в своей отрасли. Головной офис компании расположен в Лимассоле, Кипр.

Globaltrans Investment PLC

Компания ведет свою деятельность на территории РФ, стран СНГ и Балтии. Основную долю в структуре грузопотока составляют нефть и нефтепродукты, продукция металлургия и уголь, на которые приходится 38%, 34% и 17% чистой выручки соответственно. На российском рынке железнодорожных перевозок доля Globaltrans составляет около 8%.

В собственности Globaltrans более 70 тысяч единиц подвижного состава, из которых 64% – полувагоны, 28% – цистерны, 5% – контейнеры, 3% – платформы.

Клиентская база Globaltrans насчитывает более 500 организаций и компаний в России и странах СНГ среди которых такие крупнейшие предприятия, как ХК УК «Металлоинвест», ПАО КТК, группа EVRAZ, ЧТПЗ, ПАО ММК, ПАО ТМК, ПАО НК Роснефть, ПАО Газпром нефть, Башкирская содовая компания и КуйбышевАзот и др.

Свои услуги предоставляет через дочерние компании АО «Новая перевозочная компания», ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», ООО «СинтезРейл», ООО «Украинская новая перевозочная компания», AS Spacecom и AS Spacecom Trans.

Основная часть дохода (около 97%) компании формируется от логистический операций внутри страны, 3% консолидированной выручки приходится на внешних клиентов (2% - Эстония, 1% - Украина).

Основными конкурентами Globaltrans являются АО «ФГК», ПАО «ПГК», ГК «НефтеТрансСервис» и др. Основные конкурентные преимущества эмитента:

  • Сильные позиции в ключевых сегментах грузовых железнодорожных перевозок металлов, нефтепродуктов и нефти.

  • Диверсифицированный портфель клиентов из голубых фишек, подкрепленный долгосрочными соглашениями об обслуживании.

  • Диверсифицированные активы автопарка, в том числе специализированные, подкрепленные систематическими капвложениями и инвестициями.

  • Сосредоточение на инновационном развитии.

Globaltrans является эмитентом долевых ценных бумаг; акция с тикером GLTR была добавлена в котировальный список Московской биржи в конце октября 2020 года.

Структура акционерного капитала:

  • 11,5% – Marigold Investments Ltd.

  • 11,5% – Onyx Investments Ltd.

  • 10,8% – Maple Valley Investments Ltd.

  • 5,1% – Litten Investments Ltd.

  • 3,1% – Goldriver Resources Ltd.

  • 0,9% – Transportation Investments Management Ltd.

  • 0,2% – Под контролем директоров и менеджмента Globaltrans.

  • 0,04% – Казначейские акции.

  • 56,9% – Free float.


Скачать "Топ-5 акций РФ на октябрь 2023"

Финансовые показатели Globaltrans Investment PLC (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 98 031.16 98 031.16 94 474.03 89 487.31 73 151.01
Прибыль за год (скользящая)   i 33 482.21 33 482.21 24 919.89 23 277.82 15 099.56
Активы   i 118 142.53 118 142.53 110 154.10 100 573.21 106 285
Оборотные активы   i 38 671.06 38 671.06 27 695.42 20 071.35 20 192.29
Собственный капитал   i 82 138.73 82 138.73 67 462.20 55 148.35 56 505.22
Выручка (Отчет)   i 51 972.04 51 972.04 94 474.03 48 414.91 73 151.01
Выручка (Прошлый год)   i 48 414.91 48 414.91 73 151 32 078.61 68 367.40
Прибыль (Отчет)   i 20 902.98 20 902.98 24 919.89 12 340.65 15 099.56
Выручка полугодовая   i 51 972.04 51 972.04 46 059.13 48 414.91 41 072.41
Прибыль полугодовая   i 20 902.98 20 902.98 12 579.24 12 340.65 10 937.18
EBITDA   i 47 671.07 47 671.07 49 216.29 45 624.88 29 044.13
Темп прироста прибыли, %   i 43.84 43.84 65.04 150.32 23.90
Темп прироста выручки, %   i 9.55 9.55 29.15 37.61 7
Темп прироста активов, %   i 17.47 17.47 3.64 1.86 8.09
Рентабельность собственного капитала, %   i 40.76 40.76 36.94 42.21 26.72
Доля собственного капитала в активах, %   i 69.53 69.53 61.24 54.83 53.16
DEBT/EBITDA   i 0.76 0.76 0.87 1 1.71
Прошлая капитализация   i 119 764.74 86 903.39 48 277.67 56 303.10 114 036.12
P/E   i 3.58 2.60 1.94 2.42 7.55
P/B   i 1.01 0.74 0.44 0.56 1.07
P/Equity   i 1.46 1.06 0.72 1.02 2.02
P/Sale   i 1.22 0.89 0.51 0.63 1.56
EV/EBITDA   i 3.27 2.58 1.85 2.23 5.64
PEG   i 0.08 0.06 0.07 0.20 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 22.50 50.50
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 4.27 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 98 031.16 94 474.03 73 151.01 68 367.40 94 993.87 86 772.74
Прибыль за год (скользящая) 33 482.21 24 919.89 15 099.56 12 186.85 22 653.33 19 583.44
Активы 118 142.53 110 154.10 106 285 98 327.21 99 574.55 91 217.32
Оборотные активы 38 671.06 27 695.42 20 192.29 12 034.85 17 026.07 14 441.93
Собственный капитал 82 138.73 67 462.20 56 505.22 52 773.81 56 526.07 53 525.43
Выручка (Отчет) 51 972.04 94 474.03 73 151.01 68 367.40 94 993.87 86 772.74
Выручка (Прошлый год) 48 414.91 73 151 68 367.40 94 993.87 86 772.74 78 080.53
Прибыль (Отчет) 20 902.98 24 919.89 15 099.56 12 186.85 22 653.33 19 583.44
CAGR Прибыли 11.32 12.51 19.82 23.15 108.77 19.57
CAGR Выручки 2.47 3.89 1.03 0.05 6.70 3.20
Выручка полугодовая 51 972.04 46 059.13 41 072.41 32 952.97 47 749.24 43 339.32
Прибыль полугодовая 20 902.98 12 579.24 10 937.18 5 136.87 10 659.95 9 752.74
EBITDA 47 671.07 49 216.29 29 044.13 26 807.22 39 552 33 070
Темп прироста прибыли, % 43.84 65.04 23.90 -46.20 15.68 41.70
Темп прироста выручки, % 9.55 29.15 7 -28.03 9.47 11.13
Темп прироста активов, % 17.47 3.64 8.09 -1.25 9.16 17.82
Рентабельность собственного капитала, % 40.76 36.94 26.72 23.09 40.08 36.59
Доля собственного капитала в активах, % 69.53 61.24 53.16 53.67 56.77 58.68
DEBT/EBITDA 0.76 0.87 1.71 1.70 1.09 1.14
Прошлая капитализация 119 764.74 48 277.67 114 036.12 81 460.76 0 0
P/E 3.58 1.94 7.55 6.68 0 0
P/B 1.01 0.44 1.07 0.83 0 0
P/Equity 1.46 0.72 2.02 1.54 0 0
P/Sale 1.22 0.51 1.56 1.19 0 0
EV/EBITDA 3.27 1.85 5.64 4.74 1.09 1.14
PEG 0.08 0.07 0 1.60 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 50.50 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Список акций Globaltrans Investment PLC

Список облигаций Globaltrans Investment PLC

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Globaltrans Investment PLC

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка