5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
Globaltrans Investment PLC
Globaltrans Investment PLC (далее Globaltrans) – компания, осуществляющая свою деятельность в отрасли грузовых железнодорожных перевозок, сотрудничает с крупными промышленными клиентами. Globaltrans была основана в 2004 году и на текущий день является одной из ведущих в своей отрасли. Головной офис компании расположен в Лимассоле, Кипр.

Компания ведет свою деятельность на территории РФ, стран СНГ и Балтии. Основную долю в структуре грузопотока составляют нефть и нефтепродукты, продукция металлургия и уголь, на которые приходится 38%, 34% и 17% чистой выручки соответственно. На российском рынке железнодорожных перевозок доля Globaltrans составляет около 8%.
В собственности Globaltrans более 70 тысяч единиц подвижного состава, из которых 64% – полувагоны, 28% – цистерны, 5% – контейнеры, 3% – платформы.
Клиентская база Globaltrans насчитывает более 500 организаций и компаний в России и странах СНГ среди которых такие крупнейшие предприятия, как ХК УК «Металлоинвест», ПАО КТК, группа EVRAZ, ЧТПЗ, ПАО ММК, ПАО ТМК, ПАО НК Роснефть, ПАО Газпром нефть, Башкирская содовая компания и КуйбышевАзот и др.
Свои услуги предоставляет через дочерние компании АО «Новая перевозочная компания», ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», ООО «СинтезРейл», ООО «Украинская новая перевозочная компания», AS Spacecom и AS Spacecom Trans.
Основная часть дохода (около 97%) компании формируется от логистический операций внутри страны, 3% консолидированной выручки приходится на внешних клиентов (2% - Эстония, 1% - Украина).
Основными конкурентами Globaltrans являются АО «ФГК», ПАО «ПГК», ГК «НефтеТрансСервис» и др. Основные конкурентные преимущества эмитента:
-
Сильные позиции в ключевых сегментах грузовых железнодорожных перевозок металлов, нефтепродуктов и нефти.
-
Диверсифицированный портфель клиентов из голубых фишек, подкрепленный долгосрочными соглашениями об обслуживании.
-
Диверсифицированные активы автопарка, в том числе специализированные, подкрепленные систематическими капвложениями и инвестициями.
-
Сосредоточение на инновационном развитии.
Globaltrans является эмитентом долевых ценных бумаг; акция с тикером GLTR была добавлена в котировальный список Московской биржи в конце октября 2020 года.
Структура акционерного капитала:
-
11,5% – Marigold Investments Ltd.
-
11,5% – Onyx Investments Ltd.
-
10,8% – Maple Valley Investments Ltd.
-
5,1% – Litten Investments Ltd.
-
3,1% – Goldriver Resources Ltd.
-
0,9% – Transportation Investments Management Ltd.
-
0,2% – Под контролем директоров и менеджмента Globaltrans.
-
0,04% – Казначейские акции.
-
56,9% – Free float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на октябрь 2023"
Финансовые показатели Globaltrans Investment PLC (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 98 031.16 | 98 031.16 | 94 474.03 | 89 487.31 | 73 151.01 |
Прибыль за год (скользящая) i | 33 482.21 | 33 482.21 | 24 919.89 | 23 277.82 | 15 099.56 |
Активы i | 118 142.53 | 118 142.53 | 110 154.10 | 100 573.21 | 106 285 |
Оборотные активы i | 38 671.06 | 38 671.06 | 27 695.42 | 20 071.35 | 20 192.29 |
Собственный капитал i | 82 138.73 | 82 138.73 | 67 462.20 | 55 148.35 | 56 505.22 |
Выручка (Отчет) i | 51 972.04 | 51 972.04 | 94 474.03 | 48 414.91 | 73 151.01 |
Выручка (Прошлый год) i | 48 414.91 | 48 414.91 | 73 151 | 32 078.61 | 68 367.40 |
Прибыль (Отчет) i | 20 902.98 | 20 902.98 | 24 919.89 | 12 340.65 | 15 099.56 |
Выручка полугодовая i | 51 972.04 | 51 972.04 | 46 059.13 | 48 414.91 | 41 072.41 |
Прибыль полугодовая i | 20 902.98 | 20 902.98 | 12 579.24 | 12 340.65 | 10 937.18 |
EBITDA i | 47 671.07 | 47 671.07 | 49 216.29 | 45 624.88 | 29 044.13 |
Темп прироста прибыли, % i | 43.84 | 43.84 | 65.04 | 150.32 | 23.90 |
Темп прироста выручки, % i | 9.55 | 9.55 | 29.15 | 37.61 | 7 |
Темп прироста активов, % i | 17.47 | 17.47 | 3.64 | 1.86 | 8.09 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 40.76 | 40.76 | 36.94 | 42.21 | 26.72 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 69.53 | 69.53 | 61.24 | 54.83 | 53.16 |
DEBT/EBITDA i | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 1 | 1.71 |
Прошлая капитализация i | 119 764.74 | 86 903.39 | 48 277.67 | 56 303.10 | 114 036.12 |
P/E i | 3.58 | 2.60 | 1.94 | 2.42 | 7.55 |
P/B i | 1.01 | 0.74 | 0.44 | 0.56 | 1.07 |
P/Equity i | 1.46 | 1.06 | 0.72 | 1.02 | 2.02 |
P/Sale i | 1.22 | 0.89 | 0.51 | 0.63 | 1.56 |
EV/EBITDA i | 3.27 | 2.58 | 1.85 | 2.23 | 5.64 |
PEG i | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 50.50 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 98 031.16 | 94 474.03 | 73 151.01 | 68 367.40 | 94 993.87 | 86 772.74 |
Прибыль за год (скользящая) | 33 482.21 | 24 919.89 | 15 099.56 | 12 186.85 | 22 653.33 | 19 583.44 |
Активы | 118 142.53 | 110 154.10 | 106 285 | 98 327.21 | 99 574.55 | 91 217.32 |
Оборотные активы | 38 671.06 | 27 695.42 | 20 192.29 | 12 034.85 | 17 026.07 | 14 441.93 |
Собственный капитал | 82 138.73 | 67 462.20 | 56 505.22 | 52 773.81 | 56 526.07 | 53 525.43 |
Выручка (Отчет) | 51 972.04 | 94 474.03 | 73 151.01 | 68 367.40 | 94 993.87 | 86 772.74 |
Выручка (Прошлый год) | 48 414.91 | 73 151 | 68 367.40 | 94 993.87 | 86 772.74 | 78 080.53 |
Прибыль (Отчет) | 20 902.98 | 24 919.89 | 15 099.56 | 12 186.85 | 22 653.33 | 19 583.44 |
CAGR Прибыли | 11.32 | 12.51 | 19.82 | 23.15 | 108.77 | 19.57 |
CAGR Выручки | 2.47 | 3.89 | 1.03 | 0.05 | 6.70 | 3.20 |
Выручка полугодовая | 51 972.04 | 46 059.13 | 41 072.41 | 32 952.97 | 47 749.24 | 43 339.32 |
Прибыль полугодовая | 20 902.98 | 12 579.24 | 10 937.18 | 5 136.87 | 10 659.95 | 9 752.74 |
EBITDA | 47 671.07 | 49 216.29 | 29 044.13 | 26 807.22 | 39 552 | 33 070 |
Темп прироста прибыли, % | 43.84 | 65.04 | 23.90 | -46.20 | 15.68 | 41.70 |
Темп прироста выручки, % | 9.55 | 29.15 | 7 | -28.03 | 9.47 | 11.13 |
Темп прироста активов, % | 17.47 | 3.64 | 8.09 | -1.25 | 9.16 | 17.82 |
Рентабельность собственного капитала, % | 40.76 | 36.94 | 26.72 | 23.09 | 40.08 | 36.59 |
Доля собственного капитала в активах, % | 69.53 | 61.24 | 53.16 | 53.67 | 56.77 | 58.68 |
DEBT/EBITDA | 0.76 | 0.87 | 1.71 | 1.70 | 1.09 | 1.14 |
Прошлая капитализация | 119 764.74 | 48 277.67 | 114 036.12 | 81 460.76 | 0 | 0 |
P/E | 3.58 | 1.94 | 7.55 | 6.68 | 0 | 0 |
P/B | 1.01 | 0.44 | 1.07 | 0.83 | 0 | 0 |
P/Equity | 1.46 | 0.72 | 2.02 | 1.54 | 0 | 0 |
P/Sale | 1.22 | 0.51 | 1.56 | 1.19 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 3.27 | 1.85 | 5.64 | 4.74 | 1.09 | 1.14 |
PEG | 0.08 | 0.07 | 0 | 1.60 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 50.50 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Globaltrans Investment PLC
Список облигаций Globaltrans Investment PLC
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассмотрели возможные стратегии инвестиций в кризис в примерами реальных кейсов из истории и отразили основные советы для инвесторов в период падения рынков.
25 апреля 2022
Какие компании могут уйти с Московской биржи
В статье поговорим о том, как и почему публичные компании уходят с рынка, и от кого можно ожидать очередного ухода
10 ноября 2022
В этой статье мы предложим Вам на рассмотрение варианты пассивных инвестиций, расскажем об их минусах и плюсах
25 августа 2021
Обсуждение Globaltrans Investment PLC