ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь
Globaltrans Investment PLC
Globaltrans Investment PLC (далее Globaltrans) – компания, осуществляющая свою деятельность в отрасли грузовых железнодорожных перевозок, сотрудничает с крупными промышленными клиентами. Globaltrans была основана в 2004 году и на текущий день является одной из ведущих в своей отрасли. Головной офис компании расположен в Лимассоле, Кипр.

Компания ведет свою деятельность на территории РФ, стран СНГ и Балтии. Основную долю в структуре грузопотока составляют нефть и нефтепродукты, продукция металлургия и уголь, на которые приходится 38%, 34% и 17% чистой выручки соответственно. На российском рынке железнодорожных перевозок доля Globaltrans составляет около 8%.
В собственности Globaltrans более 70 тысяч единиц подвижного состава, из которых 64% – полувагоны, 28% – цистерны, 5% – контейнеры, 3% – платформы.
Клиентская база Globaltrans насчитывает более 500 организаций и компаний в России и странах СНГ среди которых такие крупнейшие предприятия, как ХК УК «Металлоинвест», ПАО КТК, группа EVRAZ, ЧТПЗ, ПАО ММК, ПАО ТМК, ПАО НК Роснефть, ПАО Газпром нефть, Башкирская содовая компания и КуйбышевАзот и др.
Свои услуги предоставляет через дочерние компании АО «Новая перевозочная компания», ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», ООО «СинтезРейл», ООО «Украинская новая перевозочная компания», AS Spacecom и AS Spacecom Trans.
Основная часть дохода (около 97%) компании формируется от логистический операций внутри страны, 3% консолидированной выручки приходится на внешних клиентов (2% - Эстония, 1% - Украина).
Основными конкурентами Globaltrans являются АО «ФГК», ПАО «ПГК», ГК «НефтеТрансСервис» и др. Основные конкурентные преимущества эмитента:
-
Сильные позиции в ключевых сегментах грузовых железнодорожных перевозок металлов, нефтепродуктов и нефти.
-
Диверсифицированный портфель клиентов из голубых фишек, подкрепленный долгосрочными соглашениями об обслуживании.
-
Диверсифицированные активы автопарка, в том числе специализированные, подкрепленные систематическими капвложениями и инвестициями.
-
Сосредоточение на инновационном развитии.
Globaltrans является эмитентом долевых ценных бумаг; акция с тикером GLTR была добавлена в котировальный список Московской биржи в конце октября 2020 года.
Структура акционерного капитала:
-
11,5% – Marigold Investments Ltd.
-
11,5% – Onyx Investments Ltd.
-
10,8% – Maple Valley Investments Ltd.
-
5,1% – Litten Investments Ltd.
-
3,1% – Goldriver Resources Ltd.
-
0,9% – Transportation Investments Management Ltd.
-
0,2% – Под контролем директоров и менеджмента Globaltrans.
-
0,04% – Казначейские акции.
-
56,9% – Free float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"
Финансовые показатели Globaltrans Investment PLC (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 4 кв. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 89 487.31 | 89 487.31 | 73 151.01 | 65 031.58 | 68 367.40 |
Прибыль за год (скользящая) i | 23 277.82 | 23 277.82 | 15 099.56 | 9 299.25 | 12 186.85 |
Активы i | 100 573.21 | 100 573.21 | 106 285 | 98 734.47 | 98 327.21 |
Оборотные активы i | 20 071.35 | 20 071.35 | 20 192.29 | 11 903.80 | 12 034.85 |
Собственный капитал i | 55 148.35 | 55 148.35 | 56 505.22 | 51 075.11 | 52 773.81 |
Выручка (Отчет) i | 48 414.91 | 48 414.91 | 73 151.01 | 32 078.61 | 68 367.40 |
Выручка (Прошлый год) i | 32 078.61 | 32 078.61 | 68 367.40 | 35 414.43 | 94 993.87 |
Прибыль (Отчет) i | 12 340.65 | 12 340.65 | 15 099.56 | 4 162.38 | 12 186.85 |
Выручка полугодовая i | 48 414.91 | 48 414.91 | 41 072.41 | 32 078.61 | 32 952.97 |
Прибыль полугодовая i | 12 340.65 | 12 340.65 | 10 937.18 | 4 162.38 | 5 136.87 |
EBITDA i | 45 624.88 | 45 624.88 | 29 044.13 | 22 543.16 | 26 807.22 |
Темп прироста прибыли, % i | 150.32 | 150.32 | 23.90 | -47.49 | -46.20 |
Темп прироста выручки, % i | 37.61 | 37.61 | 7 | -21.80 | -28.03 |
Темп прироста активов, % i | 1.86 | 1.86 | 8.09 | 0.83 | -1.25 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 42.21 | 42.21 | 26.72 | 18.21 | 23.09 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 54.83 | 54.83 | 53.16 | 51.73 | 53.67 |
DEBT/EBITDA i | 1 | 1 | 1.71 | 2.11 | 1.70 |
Прошлая капитализация i | 58 680.34 | 56 303.10 | 114 036.12 | 93 650.82 | 81 460.76 |
P/E i | 2.52 | 2.42 | 7.55 | 10.07 | 6.68 |
P/B i | 0.58 | 0.56 | 1.07 | 0.95 | 0.83 |
P/Equity i | 1.06 | 1.02 | 2.02 | 1.83 | 1.54 |
P/Sale i | 0.66 | 0.63 | 1.56 | 1.44 | 1.19 |
EV/EBITDA i | 2.28 | 2.23 | 5.64 | 6.27 | 4.74 |
PEG i | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 1.60 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 22.50 | 50.50 | 28 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 4.27 | 0 | 6.13 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 89 487.31 | 73 151.01 | 68 367.40 | 94 993.87 | 86 772.74 | 78 080.53 |
Прибыль за год (скользящая) | 23 277.82 | 15 099.56 | 12 186.85 | 22 653.33 | 19 583.44 | 13 819.87 |
Активы | 100 573.21 | 106 285 | 98 327.21 | 99 574.55 | 91 217.32 | 77 421.56 |
Оборотные активы | 20 071.35 | 20 192.29 | 12 034.85 | 17 026.07 | 14 441.93 | 10 559.62 |
Собственный капитал | 55 148.35 | 56 505.22 | 52 773.81 | 56 526.07 | 53 525.43 | 50 617.63 |
Выручка (Отчет) | 48 414.91 | 73 151.01 | 68 367.40 | 94 993.87 | 86 772.74 | 78 080.53 |
Выручка (Прошлый год) | 32 078.61 | 68 367.40 | 94 993.87 | 86 772.74 | 78 080.53 | 69 487.99 |
Прибыль (Отчет) | 12 340.65 | 15 099.56 | 12 186.85 | 22 653.33 | 19 583.44 | 13 819.87 |
CAGR Прибыли | 0 | 19.82 | 23.15 | 108.77 | 19.57 | 7.36 |
CAGR Выручки | 0 | 1.03 | 0.05 | 6.70 | 3.20 | 3.50 |
Выручка полугодовая | 48 414.91 | 41 072.41 | 32 952.97 | 47 749.24 | 43 339.32 | 39 872.96 |
Прибыль полугодовая | 12 340.65 | 10 937.18 | 5 136.87 | 10 659.95 | 9 752.74 | 7 126.09 |
EBITDA | 45 624.88 | 29 044.13 | 26 807.22 | 39 552 | 33 070 | 25 789 |
Темп прироста прибыли, % | 150.32 | 23.90 | -46.20 | 15.68 | 41.70 | 126 |
Темп прироста выручки, % | 37.61 | 7 | -28.03 | 9.47 | 11.13 | 12.37 |
Темп прироста активов, % | 1.86 | 8.09 | -1.25 | 9.16 | 17.82 | -1.29 |
Рентабельность собственного капитала, % | 42.21 | 26.72 | 23.09 | 40.08 | 36.59 | 27.30 |
Доля собственного капитала в активах, % | 54.83 | 53.16 | 53.67 | 56.77 | 58.68 | 65.38 |
DEBT/EBITDA | 1 | 1.71 | 1.70 | 1.09 | 1.14 | 1.04 |
Прошлая капитализация | 58 680.34 | 114 036.12 | 81 460.76 | 0 | 0 | 0 |
P/E | 2.52 | 7.55 | 6.68 | 0 | 0 | 0 |
P/B | 0.58 | 1.07 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity | 1.06 | 2.02 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale | 0.66 | 1.56 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 2.28 | 5.64 | 4.74 | 1.09 | 1.14 | 1.04 |
PEG | 0.20 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 50.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Globaltrans Investment PLC
Список облигаций Globaltrans Investment PLC
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиИстория фондового рынка России
В данной статье мы рассмотрим как изменялся, исчезал и снова возрождался фондовый рынок России, а также чего стоит ожидать от него в ближайшем будущем.
27 июля 2021
Дивиденды Банка Санкт-Петербург – в чем подвох?
В этой статье разобрали ситуацию с рекордными дивидендами БСП 2022: почему, откуда, в чем подвох, стоит ли продолжать держать акции в портфеле?
22 июля 2022
Фондовый рынок Турции - так ли он хорош на самом деле
В данной статье мы рассмотрели фондовый рынок Турции и его возможности для внешних и внутренних инвесторов
12 июля 2022
Обсуждение Globaltrans Investment PLC