ФИНАНСОВЫЙ ПРОРЫВ
Как действовать в условиях ограничений и приумножать капитал
НК Роснефть ПАО
ПАО «НК «Роснефть» - одна из лидирующих российских компаний РФ в нефтегазовом секторе и одна из крупнейших в мире. Роснефть является вертикально-интегрированной компанией, совмещающей в себе деятельность от добычи нефти и газа до переработки сырья и реализации нефтепродуктов. На долю компании приходится около 40% всей добытой нефти в России и около 6 % в мире.
Компания была сформирована в 1993 году путем преобразования компании «Роснефтегаз». На сегодняшний Роснефть имеет более 1100 лицензий на нефтегазовую разведку по всему миру, 18 НПЗ (13 в РФ, в 5-ти — имеется доля за рубежом), а также широкой сетью розничных продаж в России (около 3000 АЗС). В конце 2016 года компания завершила мероприятия по приобретению контрольного государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», что значительно увеличило ресурсный и экономический потенциал компании.
Роснефть в основном компания-экспортер. Более 95% добытой нефти экспортируется через ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» в страны СНГ, в восточном направлении (в основном Китай), в Европейские страны, а также страны Средиземноморья и другие направления дальнего зарубежья. Более 65% нефтепродуктов реализовываются за рубеж с НПЗ, принадлежащих компании Роснефть. Добытый газ компании в основном остается внутри страны (доля экспорта около 1%) и реализовывается по всей территории России. Основные конкуренты ПАО «НК «Роснефть» - это крупнейшие мировые и российские нефтегазовые холдинги. На внутреннем российском рынке – это ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», а на мировом рынке - ВР, Shell, Chevron, Total, Statoil, ExxonMobil и другие.
Однако Роснефть обладает значительными конкурентными преимуществами, которые позволяют уверенно удерживать лидерские позиции в отрасли. Среди основных конкурентных преимуществ, прежде всего, стоит указать огромную ресурсную базу и мировое лидерство по запасам и добыче жидких углеводородов с самыми низкими в отрасли удельными затратами. Акции компании обращаются на бирже с июля 2006 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.
Основные акционеры компании "Роснефть":
-
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - 50,00000001% (находится в 100%-ной федеральной собственности);
-
«БиПи Рашан Инвестментс Лимитед» (BP Russian Investments Limited) - 19,75%; КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд. (QHG Oil Ventures Pte. Ltd.) - 19,50%;
-
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий) - 10,37%
Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2022"
Финансовые показатели НК Роснефть ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 6 857 000 | 5 729 000 | |||
| Прибыль за год (скользящая) i | 710 000 | 492 000 | |||
| Активы i | 15 548 000 | 15 459 000 | |||
| Оборотные активы i | 3 072 000 | 3 015 000 | |||
| Собственный капитал i | 5 814 000 | 5 659 000 | |||
| Выручка (Отчет) i | 3 904 000 | 1 737 000 | |||
| Выручка (Прошлый год) i | 2 804 000 | 1 765 000 | |||
| Прибыль (Отчет) i | 431 000 | 168 000 | |||
| Выручка (Квартальная) i | 2 167 000 | 1 737 000 | |||
| Прибыль (Квартальная) i | 263 000 | 168 000 | |||
| Выручка полугодовая i | 3 904 000 | 0 | |||
| Прибыль полугодовая i | 431 000 | 0 | |||
| EBITDA i | 1 437 000 | 1 345 000 | |||
| Темп прироста прибыли, % i | 114.50 | -2.77 | |||
| Темп прироста выручки, % i | -5.65 | -31.50 | |||
| Темп прироста активов, % i | 22.98 | 16.28 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % i | 12.21 | 8.69 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % i | 37.39 | 36.61 | |||
| DEBT/EBITDA i | 6.77 | 7.29 | |||
| Прошлая капитализация i | 5 597 427.61 | 5 577 820.99 | |||
| P/E i | 7.88 | 11.34 | |||
| P/B i | 0.36 | 0.36 | |||
| P/Equity i | 0.96 | 0.99 | |||
| P/Sale i | 0.82 | 0.97 | |||
| EV/EBITDA i | 10.67 | 11.43 | |||
| PEG i | 0 | 0 | |||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 8 676 000 | 8 238 000 | 6 014 000 | 4 988 000 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 805 000 | 649 000 | 297 000 | 201 000 | ||
| Активы | 12 950 000 | 13 163 000 | 12 227 000 | 11 030 000 | ||
| Оборотные активы | 2 396 000 | 3 022 000 | 2 292 000 | 2 300 000 | ||
| Собственный капитал | 5 152 000 | 4 677 000 | 4 183 000 | 3 726 000 | ||
| Выручка (Отчет) | 8 676 000 | 8 238 000 | 6 014 000 | 4 988 000 | ||
| Выручка (Прошлый год) | 8 238 000 | 6 014 000 | 4 988 000 | 5 150 000 | ||
| Прибыль (Отчет) | 805 000 | 649 000 | 297 000 | 201 000 | ||
| Выручка (Квартальная) | 2 224 000 | 2 165 000 | 1 709 000 | 1 485 000 | ||
| CAGR Прибыли | 18.13 | 3.33 | -2.78 | -8.82 | ||
| CAGR Выручки | 9.53 | 11.91 | 14.33 | 13.04 | ||
| Прибыль (Квартальная) | 179 000 | 121 000 | 145 000 | 66 000 | ||
| Выручка полугодовая | 4 464 000 | 4 451 000 | 3 205 000 | 2 708 000 | ||
| Прибыль полугодовая | 429 000 | 298 000 | 196 000 | 96 000 | ||
| EBITDA | 2 105 000 | 2 081 000 | 1 403 000 | 1 278 000 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 24.04 | 118.52 | 47.76 | -43.54 | ||
| Темп прироста выручки, % | 5.32 | 36.98 | 20.57 | -3.15 | ||
| Темп прироста активов, % | -1.62 | 7.66 | 10.85 | 14.44 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 15.63 | 13.88 | 7.10 | 5.39 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 39.78 | 35.53 | 34.21 | 33.78 | ||
| DEBT/EBITDA | 3.70 | 4.08 | 5.73 | 5.72 | ||
| Прошлая капитализация | 4 680 155.32 | 4 454 944.05 | 3 071 881.84 | 4 240 330.94 | ||
| P/E | 5.81 | 6.86 | 10.34 | 21.10 | ||
| P/B | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.38 | ||
| P/Equity | 0.91 | 0.95 | 0.73 | 1.14 | ||
| P/Sale | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.85 | ||
| EV/EBITDA | 5.93 | 6.22 | 7.92 | 9.03 | ||
| PEG | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | ||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | ||||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций НК Роснефть ПАО
Список облигаций НК Роснефть ПАО
- Роснефть04
- Роснефть05
- Роснефть06
- Роснефть07
- Роснефть08
- Роснефть09
- Роснефть10
- РоснефтьБ1
- РоснефтьБ5
- РоснефтьБ6
- РоснефтьБ7
- Роснфт1P1
- Роснфт1P2
- Роснфт1P3
- Роснфт1P4
- Роснфт1P5
- Роснфт1P6
- Роснфт1P7
- Роснфт1P8
- РоснфтБО10
- РоснфтБО11
- РоснфтБО12
- РоснфтБО13
- РоснфтБО14
- РоснфтБО15
- РоснфтБО16
- РоснфтБО17
- РоснфтБО18
- РоснфтБО19
- РоснфтБО2
- РоснфтБО20
- РоснфтБО21
- РоснфтБО22
- РоснфтБО23
- РоснфтБО24
- РоснфтБО25
- РоснфтБО26
- РоснфтБО3
- РоснфтБО4
- РоснфтБО8
- РоснфтБО9
- Роснфт2P1
- Роснфт2P2
- Роснфт2P3
- Роснфт2P4
- Роснфт2P5
- Роснфт2P6
- Роснфт2P7
- Роснфт2P8
- Роснфт2P9
- Роснфт2P10
- Роснфт3P01
- Роснфт3P02
- Роснфт2P11
Список еврооблигаций НК Роснефть ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиФьючерсы по-началу кажутся сложным и специфичным финансовым инструментом. Давайте разберемся действительно ли все так сложно?
11 октября 2015
В этой статье мы подробнее рассмотрим ключевые моменты связанные со стратегией усреднения позиций.
21 сентября 2020
Вечерняя сессия на Московской бирже
В данной статье мы рассмотрим причины появления, общие принципы работы и особенности вечерней сессии на Московской бирже.
24 июля 2020
Обсуждение НК Роснефть ПАО
