ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Weyerhaeuser Company


Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших в мире частных владельцев лесных массивов. Компания владеет или контролирует 11,5 млн. акров лесных угодий в 19 штатах на западе, севере и южной части США. Кроме того, имеет лицензии на управление 14,0 млн. акров канадских лесных массивов. Weyerhaeuser Timber Company была зарегистрирована в штате Вашингтон в январе 1900 года.

Weyerhaeuser Company

В настоящее время работает в трех бизнес-сегментах:

  • Timberlands - управление лесными угодьями (25% дохода). Часть угодий сдается в аренду или используется для рекреационных целей, под базы отдыха. Часть служит в качестве сырьевой базы для второго бизнес-сегмента.

  • Производство изделий из древесины (70% дохода). Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших производителей изделий из древесины в Северной Америке. Компания производит и продает высококачественные изделия из дерева, в том числе пиломатериалы из конструкционных профилей, древесно-стружечные плиты, изделия из конструкционного дерева и другие специальные изделия. Эта продукция используется в строительстве, ремонте и реконструкции домов, а также в промышленных и декоративных целях. Волокнистые бревна продаются целлюлозно-бумажным комбинатам для производства продукции, используемой для печати, письма, упаковки, товаров для дома и быта, а также для производства возобновляемых источников энергии и гранул. Weyerhaeuser работает с 35 производственными предприятиями в США и Канаде. Является единственной североамериканской компанией, производящей лесные товары, включенной в индекс Dow Jones Sustainability North America.

    Общий запас древесины, включая древесину на собственных и контрактных землях, составляет приблизительно 595 миллионов тонн.

  • Недвижимость, энергетические и природные ресурсы – использование управляемыми угодьями в коммерческих целях (5% дохода). Компания анализирует лесные угодья, оценивает конкретные атрибуты недвижимости участков и соответствующего рынка (демографию, инфраструктуру и близость к удобствам и местам отдыха), чтобы определить потенциал для реализации их премиальной стоимости. Эти объекты в перспективе продаются или сдаются в рекреационных, природоохранных, коммерческих или жилых целях. Также оценивается геологическая обстановка, и в последующем по «ценным» участкам заключаются контракты с операторами на права на разведку, добычу и продажу энергетических и природных ресурсов в обмен на арендную плату и роялти.

Weyerhaeuser Timber Company также является инвестиционным фондом недвижимости (REIT).

Деятельность компании в основном ориентирована на внутренний рынок, около 93% дохода формируется на территории США И Канады. Продажи за пределы США осуществляются в основном покупателям в Японии и Китае (5% и 1% соответственно).

Основное конкурентное взаимодействие компания испытывает в сегменте продаж изделий из древесины. Weyerhaeuser Company работает на конкурентном внутреннем и внешнем рынках с многочисленными компаниями, продающими аналогичные продукты. Многие из производимых продуктов сталкиваются с конкуренцией со стороны заменителей деревянных изделий. Сильные позиции Weyerhaeuser обусловлены качеством продукции, уровнем обслуживания и ценой. Компания имеет операционное превосходство – собственная ресурсная база, близость к объектам, потребляющим древесину, способность поставлять древесину круглогодично. Также клиенты ценят статус сертифицированного поставщика Sustainable Forestry Initiative.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,75% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,15% - Blackrock Inc.

  • 5,57% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 5,34% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,29% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Invesco Ltd.

  • 2,23% - American Century Companies, Inc.

  • 1,58% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,42% - Northern Trust Corporation.

  • 1,23% - Norges Bank Investment Management.

  • 53,19% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Weyerhaeuser Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 10 567 10 567 10 636 10 807 10 201
Прибыль за год (скользящая) 2 285 2 285 2 457 2 697 2 607
Активы 17 590 17 590 17 580 17 116 17 652
Оборотные активы 3 048 3 048 3 012 2 775 3 135
Собственный капитал 10 838 10 838 10 816 10 237 10 767
Выручка (Отчет) 8 361 8 361 6 085 3 112 10 201
Прибыль (Отчет) 1 869 1 869 1 559 771 2 607
CAGR выручки 8.68 8.68 9.34 10.19 8.47
CAGR прибыли 21.53 21.53 20.70 19.58 20.48
Выручка (Квартальная) 2 276 2 276 2 973 3 112 2 206
Прибыль (Квартальная) 310 310 788 771 416
Полугодовая выручка 0 0 6 085 0 4 551
Полугодовая прибыль 0 0 1 559 0 898
Темп прироста выручки, % 36.17 36.17 70.26 73 86.52
Темп прироста прибыли, % 14.71 14.71 137.16 160.33 416.24
Темп прироста активов, % -2.77 -2.77 -1.40 1.43 8.22
Рентабельность собственного капитала, % 21.08 21.08 22.72 26.35 24.21
Доля собственного капитала в активах, % 61.61 61.61 61.52 59.81 61
Прошлая капитализация 24 284.04 21 392.73 24 808.37 28 868.19 30 845.67
P/E 10.63 9.36 10.10 10.70 11.83
P/B 1.38 1.22 1.41 1.69 1.75
P/Equity 2.24 1.97 2.29 2.82 2.86
P/Sale 2.30 2.02 2.33 2.67 3.02
PEG 0.43 0.43 0.49 0.55 0.58

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 10 567 10 201 5 469 6 554 7 476 7 196
Прибыль за год (скользящая) 2 285 2 607 505 -76 748 582
Активы 17 590 17 652 16 311 16 406 17 249 18 059
Оборотные активы 3 048 3 135 1 609 1 611 1 602 1 715
Собственный капитал 10 838 10 767 8 731 8 177 9 046 8 899
Выручка (Отчет) 8 361 10 201 5 469 6 554 7 476 7 196
Прибыль (Отчет) 1 869 2 607 505 -76 748 582
CAGR выручки 8.68 8.47 -5.04 -3.05 -2.60 0.39
CAGR прибыли 21.53 20.48 -0.04 0 6.30 8.67
Выручка (Квартальная) 2 276 2 206 0 1 548 1 636 1 823
Прибыль (Квартальная) 310 416 0 -14 -93 271
Полугодовая выручка 0 4 551 2 110 3 219 3 546 3 695
Полугодовая прибыль 0 898 283 85 162 401
Темп прироста выручки, % 36.17 86.52 -16.55 -12.33 3.89 5.90
Темп прироста прибыли, % 14.71 416.24 564.47 -110.16 28.52 -43.33
Темп прироста активов, % -2.77 8.22 -0.58 -4.89 -4.49 -6.15
Рентабельность собственного капитала, % 21.08 24.21 5.78 -0.93 8.27 6.54
Доля собственного капитала в активах, % 61.61 61 53.53 49.84 52.44 49.28
Прошлая капитализация 24 284.04 30 845.67 25 115.48 22 621.16 16 374.12 26 411.33
P/E 10.63 11.83 49.73 -297.65 21.89 45.38
P/B 1.38 1.75 1.54 1.38 0.95 1.46
P/Equity 2.24 2.86 2.88 2.77 1.81 2.97
P/Sale 2.30 3.02 4.59 3.45 2.19 3.67
PEG 0.43 0.58 -1 257.27 0 3.47 5.23

Список акций Weyerhaeuser Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Weyerhaeuser Company

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу