Прогнозы по рынку на II квартал 2024

Новый бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Weyerhaeuser Company


Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших в мире частных владельцев лесных массивов. Компания владеет или контролирует 11,5 млн. акров лесных угодий в 19 штатах на западе, севере и южной части США. Кроме того, имеет лицензии на управление 14,0 млн. акров канадских лесных массивов. Weyerhaeuser Timber Company была зарегистрирована в штате Вашингтон в январе 1900 года.

Weyerhaeuser Company

В настоящее время работает в трех бизнес-сегментах:

  • Timberlands - управление лесными угодьями (25% дохода). Часть угодий сдается в аренду или используется для рекреационных целей, под базы отдыха. Часть служит в качестве сырьевой базы для второго бизнес-сегмента.

  • Производство изделий из древесины (70% дохода). Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших производителей изделий из древесины в Северной Америке. Компания производит и продает высококачественные изделия из дерева, в том числе пиломатериалы из конструкционных профилей, древесно-стружечные плиты, изделия из конструкционного дерева и другие специальные изделия. Эта продукция используется в строительстве, ремонте и реконструкции домов, а также в промышленных и декоративных целях. Волокнистые бревна продаются целлюлозно-бумажным комбинатам для производства продукции, используемой для печати, письма, упаковки, товаров для дома и быта, а также для производства возобновляемых источников энергии и гранул. Weyerhaeuser работает с 35 производственными предприятиями в США и Канаде. Является единственной североамериканской компанией, производящей лесные товары, включенной в индекс Dow Jones Sustainability North America.

    Общий запас древесины, включая древесину на собственных и контрактных землях, составляет приблизительно 595 миллионов тонн.

  • Недвижимость, энергетические и природные ресурсы – использование управляемыми угодьями в коммерческих целях (5% дохода). Компания анализирует лесные угодья, оценивает конкретные атрибуты недвижимости участков и соответствующего рынка (демографию, инфраструктуру и близость к удобствам и местам отдыха), чтобы определить потенциал для реализации их премиальной стоимости. Эти объекты в перспективе продаются или сдаются в рекреационных, природоохранных, коммерческих или жилых целях. Также оценивается геологическая обстановка, и в последующем по «ценным» участкам заключаются контракты с операторами на права на разведку, добычу и продажу энергетических и природных ресурсов в обмен на арендную плату и роялти.

Weyerhaeuser Timber Company также является инвестиционным фондом недвижимости (REIT).

Деятельность компании в основном ориентирована на внутренний рынок, около 93% дохода формируется на территории США И Канады. Продажи за пределы США осуществляются в основном покупателям в Японии и Китае (5% и 1% соответственно).

Основное конкурентное взаимодействие компания испытывает в сегменте продаж изделий из древесины. Weyerhaeuser Company работает на конкурентном внутреннем и внешнем рынках с многочисленными компаниями, продающими аналогичные продукты. Многие из производимых продуктов сталкиваются с конкуренцией со стороны заменителей деревянных изделий. Сильные позиции Weyerhaeuser обусловлены качеством продукции, уровнем обслуживания и ценой. Компания имеет операционное превосходство – собственная ресурсная база, близость к объектам, потребляющим древесину, способность поставлять древесину круглогодично. Также клиенты ценят статус сертифицированного поставщика Sustainable Forestry Initiative.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,75% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,15% - Blackrock Inc.

  • 5,57% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 5,34% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,29% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Invesco Ltd.

  • 2,23% - American Century Companies, Inc.

  • 1,58% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,42% - Northern Trust Corporation.

  • 1,23% - Norges Bank Investment Management.

  • 53,19% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на февраль 2024"

Финансовые показатели Weyerhaeuser Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 7 674 7 674 7 723 7 977 8 953
Прибыль за год (скользящая) 839 839 631 702 1 260
Активы 16 983 16 983 17 550 17 470 16 580
Оборотные активы 2 313 2 313 3 016 2 967 2 053
Собственный капитал 10 236 10 236 10 228 10 141 10 076
CAGR выручки 0.52 0.52 0.16 0.91 3.97
CAGR прибыли 2.32 2.32 -10.71 -6.59 12.67
Выручка (Квартальная) 1 774 1 774 2 022 1 997 1 881
Прибыль (Квартальная) 219 219 239 230 151
Полугодовая выручка 3 796 3 796 0 3 878 0
Полугодовая прибыль 458 458 0 381 0
Темп прироста выручки, % -24.65 -24.65 -26.91 -25 -17.16
Темп прироста прибыли, % -55.37 -55.37 -72.39 -71.43 -53.28
Темп прироста активов, % -2.06 -2.06 -0.23 -0.63 -3.13
Рентабельность собственного капитала, % 8.20 8.20 6.17 6.92 12.50
Доля собственного капитала в активах, % 60.27 60.27 58.28 58.05 60.77
Прошлая капитализация 25 003.12 26 044.29 22 965.72 25 100.50 22 568.73
P/E 29.80 31.04 36.40 35.76 17.91
P/B 1.47 1.53 1.31 1.44 1.36
P/Equity 2.44 2.54 2.25 2.48 2.24
P/Sale 3.26 3.39 2.97 3.15 2.52
PEG 12.83 13.36 0 0 1.41
Выручка (Отчет) 0 0 5 900 3 878 1 881
Прибыль (Отчет) 0 0 620 381 151

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 7 674 7 674 10 184 10 201 7 532 6 554
Прибыль за год (скользящая) 839 839 1 880 2 607 797 -76
Активы 16 983 16 983 17 340 17 652 16 311 16 406
Оборотные активы 2 313 2 313 2 746 3 135 1 609 1 611
Собственный капитал 10 236 10 236 10 749 10 767 8 731 8 177
CAGR выручки 0.52 0.52 7.19 9.89 1.24 -2.41
CAGR прибыли 2.32 2.32 26.43 20.48 9.51 0
Выручка (Квартальная) 1 774 1 774 1 823 2 206 2 063 1 548
Прибыль (Квартальная) 219 219 11 416 292 -14
Полугодовая выручка 3 796 3 796 4 099 4 551 4 173 3 219
Полугодовая прибыль 458 458 321 898 575 85
Темп прироста выручки, % -24.65 -24.65 -0.17 35.44 14.92 -12.33
Темп прироста прибыли, % -55.37 -55.37 -27.89 227.10 1 048.68 -110.16
Темп прироста активов, % -2.06 -2.06 -1.77 8.22 -0.58 -4.89
Рентабельность собственного капитала, % 8.20 8.20 17.49 24.21 9.13 -0.93
Доля собственного капитала в активах, % 60.27 60.27 61.99 61 53.53 49.84
Прошлая капитализация 25 003.12 26 044.29 23 220.40 30 845.67 25 115.48 22 621.16
P/E 29.80 31.04 12.35 11.83 31.51 -297.65
P/B 1.47 1.53 1.34 1.75 1.54 1.38
P/Equity 2.44 2.54 2.16 2.86 2.88 2.77
P/Sale 3.26 3.39 2.28 3.02 3.33 3.45
PEG 12.83 13.36 0.47 0.58 3.31 0
Выручка (Отчет) 0 0 10 184 10 201 7 532 6 554
Прибыль (Отчет) 0 0 1 880 2 607 797 -76

Список акций Weyerhaeuser Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Weyerhaeuser Company

Загрузка...

Прогнозы по рынку на II квартал 2024

Новый бесплатный вебинар