Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Weyerhaeuser Company


Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших в мире частных владельцев лесных массивов. Компания владеет или контролирует 11,5 млн. акров лесных угодий в 19 штатах на западе, севере и южной части США. Кроме того, имеет лицензии на управление 14,0 млн. акров канадских лесных массивов. Weyerhaeuser Timber Company была зарегистрирована в штате Вашингтон в январе 1900 года.

Weyerhaeuser Company

В настоящее время работает в трех бизнес-сегментах:

  • Timberlands - управление лесными угодьями (25% дохода). Часть угодий сдается в аренду или используется для рекреационных целей, под базы отдыха. Часть служит в качестве сырьевой базы для второго бизнес-сегмента.

  • Производство изделий из древесины (70% дохода). Weyerhaeuser Company является одним из крупнейших производителей изделий из древесины в Северной Америке. Компания производит и продает высококачественные изделия из дерева, в том числе пиломатериалы из конструкционных профилей, древесно-стружечные плиты, изделия из конструкционного дерева и другие специальные изделия. Эта продукция используется в строительстве, ремонте и реконструкции домов, а также в промышленных и декоративных целях. Волокнистые бревна продаются целлюлозно-бумажным комбинатам для производства продукции, используемой для печати, письма, упаковки, товаров для дома и быта, а также для производства возобновляемых источников энергии и гранул. Weyerhaeuser работает с 35 производственными предприятиями в США и Канаде. Является единственной североамериканской компанией, производящей лесные товары, включенной в индекс Dow Jones Sustainability North America.

    Общий запас древесины, включая древесину на собственных и контрактных землях, составляет приблизительно 595 миллионов тонн.

  • Недвижимость, энергетические и природные ресурсы – использование управляемыми угодьями в коммерческих целях (5% дохода). Компания анализирует лесные угодья, оценивает конкретные атрибуты недвижимости участков и соответствующего рынка (демографию, инфраструктуру и близость к удобствам и местам отдыха), чтобы определить потенциал для реализации их премиальной стоимости. Эти объекты в перспективе продаются или сдаются в рекреационных, природоохранных, коммерческих или жилых целях. Также оценивается геологическая обстановка, и в последующем по «ценным» участкам заключаются контракты с операторами на права на разведку, добычу и продажу энергетических и природных ресурсов в обмен на арендную плату и роялти.

Weyerhaeuser Timber Company также является инвестиционным фондом недвижимости (REIT).

Деятельность компании в основном ориентирована на внутренний рынок, около 93% дохода формируется на территории США И Канады. Продажи за пределы США осуществляются в основном покупателям в Японии и Китае (5% и 1% соответственно).

Основное конкурентное взаимодействие компания испытывает в сегменте продаж изделий из древесины. Weyerhaeuser Company работает на конкурентном внутреннем и внешнем рынках с многочисленными компаниями, продающими аналогичные продукты. Многие из производимых продуктов сталкиваются с конкуренцией со стороны заменителей деревянных изделий. Сильные позиции Weyerhaeuser обусловлены качеством продукции, уровнем обслуживания и ценой. Компания имеет операционное превосходство – собственная ресурсная база, близость к объектам, потребляющим древесину, способность поставлять древесину круглогодично. Также клиенты ценят статус сертифицированного поставщика Sustainable Forestry Initiative.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,75% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,15% - Blackrock Inc.

  • 5,57% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 5,34% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4,29% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Invesco Ltd.

  • 2,23% - American Century Companies, Inc.

  • 1,58% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,42% - Northern Trust Corporation.

  • 1,23% - Norges Bank Investment Management.

  • 53,19% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Weyerhaeuser Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 10 184 10 184 10 567 10 636 10 807
Прибыль за год (скользящая) 1 880 1 880 2 285 2 457 2 697
Активы 17 340 17 340 17 590 17 580 17 116
Оборотные активы 2 746 2 746 3 048 3 012 2 775
Собственный капитал 10 749 10 749 10 838 10 816 10 237
Выручка (Отчет) 10 184 10 184 8 361 6 085 3 112
Прибыль (Отчет) 1 880 1 880 1 869 1 559 771
CAGR выручки 7.19 7.19 10.07 10.78 11.67
CAGR прибыли 26.43 26.43 21.53 20.70 19.58
Выручка (Квартальная) 1 823 1 823 2 276 2 973 3 112
Прибыль (Квартальная) 11 11 310 788 771
Полугодовая выручка 4 099 4 099 0 6 085 0
Полугодовая прибыль 321 321 0 1 559 0
Темп прироста выручки, % -0.17 -0.17 5.06 8.28 30.05
Темп прироста прибыли, % -27.89 -27.89 -7.97 7.57 103.09
Темп прироста активов, % -1.77 -1.77 -2.77 -1.40 1.43
Рентабельность собственного капитала, % 17.49 17.49 21.08 22.72 26.35
Доля собственного капитала в активах, % 61.99 61.99 61.61 61.52 59.81
Прошлая капитализация 21 774.74 23 220.40 21 392.73 24 808.37 28 868.19
P/E 11.58 12.35 9.36 10.10 10.70
P/B 1.26 1.34 1.22 1.41 1.69
P/Equity 2.03 2.16 1.97 2.29 2.82
P/Sale 2.14 2.28 2.02 2.33 2.67
PEG 0.44 0.47 0.43 0.49 0.55

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 10 184 10 184 10 201 7 532 6 554 7 476
Прибыль за год (скользящая) 1 880 1 880 2 607 797 -76 748
Активы 17 340 17 340 17 652 16 311 16 406 17 249
Оборотные активы 2 746 2 746 3 135 1 609 1 611 1 602
Собственный капитал 10 749 10 749 10 767 8 731 8 177 9 046
Выручка (Отчет) 10 184 10 184 10 201 7 532 6 554 7 476
Прибыль (Отчет) 1 880 1 880 2 607 797 -76 748
CAGR выручки 7.19 7.19 9.89 1.24 -2.41 -2.60
CAGR прибыли 26.43 26.43 20.48 9.51 0 5.85
Выручка (Квартальная) 1 823 1 823 2 206 2 063 1 548 1 636
Прибыль (Квартальная) 11 11 416 292 -14 -93
Полугодовая выручка 4 099 4 099 4 551 4 173 3 219 3 546
Полугодовая прибыль 321 321 898 575 85 162
Темп прироста выручки, % -0.17 -0.17 35.44 14.92 -12.33 3.89
Темп прироста прибыли, % -27.89 -27.89 227.10 1 048.68 10.16 28.52
Темп прироста активов, % -1.77 -1.77 8.22 -0.58 -4.89 -4.49
Рентабельность собственного капитала, % 17.49 17.49 24.21 9.13 -0.93 8.27
Доля собственного капитала в активах, % 61.99 61.99 61 53.53 49.84 52.44
Прошлая капитализация 21 774.74 23 220.40 30 845.67 25 115.48 22 621.16 16 374.12
P/E 11.58 12.35 11.83 31.51 -297.65 21.89
P/B 1.26 1.34 1.75 1.54 1.38 0.95
P/Equity 2.03 2.16 2.86 2.88 2.77 1.81
P/Sale 2.14 2.28 3.02 3.33 3.45 2.19
PEG 0.44 0.47 0.58 3.31 0 3.74

Список акций Weyerhaeuser Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Weyerhaeuser Company

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги