10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Vulcan Materials Company


Vulcan Materials Company – американский производитель и поставщик строительных материалов. Компания была основана в 1909 году, штаб-квартира расположена в Бирмингеме, штат Алабама.

Vulcan Materials Company

Vulcan Materials работает в четырех сегментах:

  • Заполнители – в рамках сегмента компания предоставляет щебень, песок, гравий и другие заполнители, а также сопутствующие товары и услуги, которые применяются при строительстве и обслуживании автомобильных дорог, тротуаров, а также при строительстве жилых, коммерческих, промышленных и других нежилых объектов.

  • Асфальт – производство и продажа асфальтобеннотой смеси в Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Нью-Мексико, Теннесси и Техасе.

  • Бетон – в рамках сегмента компания изготовляет и поставляет готовый раствор бетона в Калифорнии, Мэриленде, Нью-Мексико, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, округ Колумбия и на Багамах.

  • Кальций - Vulcan Materials также добывает, производит и продает кальциевые продукты для производства кормов для животных, пластмасс и обработки воды с использованием высококачественного карбоната кальция, добываемого в карьере Бруксвилл.

Продукты компании используются для строительства инфраструктурных объектов - дорог, туннелей, мостов, железных дорог и аэропортов, а также для строительства больниц, школ, торговых центров, фабрик и мест поклонения. Общие доходы Vulcan Materials по сегментам распределены следующим образом: заполнители – 75% от общей выручки, асфальт – 17%, бетон – 8%, кальций – менее 1%. Ни один клиент компании не составил более 1,9% от общих доходов Vulcan Materials. Продажи продукции осуществляются преимущественно на внутреннем рынке США.

Несмотря на то, что Vulcan является лидером отрасли, компания сталкивается с конкуренцией со стороны множества крупных и мелких производителей заполнителей, бетонных и асфальтовых смесей. К другим публично торгуемым компаниям, входящим в десятку крупнейших производителей заполнителей в США, относятся следующие: Cemex S. A. B. de C. V., CRH plc, HeidelbergCement AG, LafargeHolcim, Martin Marietta Materials, Inc., MDU Resources Group, Inc., Summit Materials, Inc.

Конкурентные преимущества:

  • Вертикальная интеграция между сегментами компании.

  • Компания обслуживает 19 из 25 самых быстрорастущих мегаполисов и штатов США.

  • Обширная дистрибьюторская сеть.

  • Объединение транспортных, железнодорожных, баржевых и океанских логистических возможностей.

Обыкновенные акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер-символ VMC).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11.39% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 8.42% - State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

  • 6.58% - Blackrock Inc.

  • 4.48% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 4.04% - State Street Corporation.

  • 3.52% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3.10% - Lazard Asset Management LLC.

  • 2.53% - Capital World Investors.

  • 2.08% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2.02% - Janus Henderson Group PLC.

  • 51.85% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Vulcan Materials Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 7 782 7 782 7 679.60 7 582.10 7 423.50
Прибыль за год (скользящая) 934.90 934.90 826.70 726.50 605.30
Активы 14 545.70 14 545.70 14 620.50 14 333.60 14 076.90
Оборотные активы 2 524.90 2 524.90 2 701.20 2 043.70 1 792.50
Собственный капитал 7 507.90 7 507.90 7 465.20 7 226.40 7 010.70
CAGR выручки 12.17 12.17 12.44 12.94 13.41
CAGR прибыли 12.63 12.63 2.82 2.29 -0.13
Выручка (Квартальная) 1 834.30 1 834.30 2 185.80 2 112.90 1 649
Прибыль (Квартальная) 228.10 228.10 277.30 308.60 120.90
Полугодовая выручка 4 020.10 4 020.10 0 3 761.90 0
Полугодовая прибыль 505.40 505.40 0 429.50 0
Темп прироста выручки, % 6.38 6.38 6.82 14.57 23.22
Темп прироста прибыли, % 62.17 62.17 39.11 22.32 0.57
Темп прироста активов, % 2.19 2.19 0.03 1.07 1.56
Рентабельность собственного капитала, % 12.45 12.45 11.07 10.05 8.63
Доля собственного капитала в активах, % 51.62 51.62 51.06 50.42 49.80
Прошлая капитализация 34 025.57 30 125.37 26 809.07 29 917.02 22 766.87
P/E 36.39 32.22 32.43 41.18 37.61
P/B 2.34 2.07 1.83 2.09 1.62
P/Equity 4.53 4.01 3.59 4.14 3.25
P/Sale 4.37 3.87 3.49 3.95 3.07
PEG 2.88 2.55 11.49 17.99 0
Выручка (Отчет) 0 0 5 947.70 3 761.90 1 649
Прибыль (Отчет) 0 0 706.80 429.50 120.90

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 7 782 7 782 7 315.20 5 552.20 4 856.83 4 929.10
Прибыль за год (скользящая) 934.90 934.90 576.50 670.40 584.48 617.66
Активы 14 545.70 14 545.70 14 234.60 13 682.60 11 686.91 10 648.79
Оборотные активы 2 524.90 2 524.90 1 902 1 696.60 2 277.17 1 379.33
Собственный капитал 7 507.90 7 507.90 6 952.20 6 567.70 6 027.33 5 621.86
CAGR выручки 12.17 12.17 13.46 9.10 7.25 10.48
CAGR прибыли 12.63 12.63 -0.84 9.83 21.45 24.69
Выручка (Квартальная) 1 834.30 1 834.30 1 731.90 1 606.30 1 175.12 1 186.15
Прибыль (Квартальная) 228.10 228.10 119.90 137.68 114.52 141.09
Полугодовая выручка 4 020.10 4 020.10 3 820.20 3 122.81 2 485.01 2 604.91
Полугодовая прибыль 505.40 505.40 297 314.44 314.31 356.81
Темп прироста выручки, % 6.38 6.38 31.75 14.32 -1.47 12.46
Темп прироста прибыли, % 62.17 62.17 -14.01 14.70 -5.37 19.75
Темп прироста активов, % 2.19 2.19 4.03 17.08 9.75 8.31
Рентабельность собственного капитала, % 12.45 12.45 8.29 10.21 9.70 10.99
Доля собственного капитала в активах, % 51.62 51.62 48.84 48 51.57 52.79
Прошлая капитализация 34 025.57 30 125.37 23 237.98 27 546.91 19 681.48 19 108.20
P/E 36.39 32.22 40.31 41.09 33.67 30.94
P/B 2.34 2.07 1.63 2.01 1.68 1.79
P/Equity 4.53 4.01 3.34 4.19 3.27 3.40
P/Sale 4.37 3.87 3.18 4.96 4.05 3.88
PEG 2.88 2.55 0 4.18 1.57 1.25
Выручка (Отчет) 0 0 7 315.20 5 552.20 4 856.83 4 929.10
Прибыль (Отчет) 0 0 576.50 670.40 584.48 617.66

Список акций Vulcan Materials Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Vulcan Materials Company

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар