ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


TotalEnergies SE (ранее Total S.A.) – французская нефтегазовая компания, основанная в 1924 г. Входит в список семи крупнейших мировых нефтяных конгломератов «Big Oil».

TotalEnergies SE

Основная деятельность направлена на разведку и добычу нефти и газа, переработку нефти и нефтепродуктов и распределение энергии в различных формах для конечного потребителя. Имеет присутствие в более чем 130 странах на 5 континентах. На конец 2018 г. совокупные доказанные запасы нефти и газа Total составляли 12,05 млрд. баррелей нефтяного эквивалента (70% из которых составили доказанные разработанные запасы). Сырая нефть составляет примерно 43% этих запасов, а природный газ - 57%. Данные активы компании расположены в Европе и Центральной Азии (в основном в Казахстане, Норвегии, Великобритании и России), Африке (в Анголе, Нигерии и Республике Конго), Северной и Южной Америке (в Аргентине, Бразилии, Канаде, США. Штаты и Венесуэла), Ближнем Востоке и Северной Африке (Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Йемене) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (в Австралии).

Крупнейшим сегментом предприятия является нефтепереработка и химия, включающий в себя переработку сырья и производство нефтехимических продуктов таких, как олефины и ароматические углеводороды, полиэтилен, полипропилен, полистирол и углеводородные смолы и др. Компания является вторым по величине нефтепереработчиком в Западной Европе.

Реализация продукции компании осуществляется как через розничную сеть из более чем 14 000 станций обслуживания, расположенных по всему миру, так и на крупных оптовых рынках. Total ориентируется на свои ключевые рынки в Западной Европе и продолжает развиваться в Африке, где она присутствует почти в 40 странах, а также на основных растущих рынках в Азии и Америке.

Структура доходов компании по направлениям деятельности с учетом межсегментных операций представлена следующим образом: Разведка и добыча нефти – 16,6% доходов; Газ, возобновляемые источники энергии – 7,1%; Нефтепереработка и нефтехимия – 49%; Маркетинговые и прочие услуги – 27,3%.

Компания имеет глобальное присутствие и продолжает расширять свою деятельность на крупных нефтегазовых рынках мира. Распределение доходов по географическим регионам: Франция – 22,8% от общих продаж; Европа (кроме Франции) – 47,5%; Северная Америка – 10,6%; Африка – 10,6%; прочие страны – 8,4%.

Total  работает в условиях высокой конкуренции. Основными конкурентами  являются национальные и международные нефтяные компании, включая Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corporation, The British Petroleum Company plc (BP), Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips др. Предприятие конкурирует на основе многолетнего опыта, эластичной интегрированной бизнес-модели, широкого и устойчивого географического присутствия.

Основными торговыми рынками для акций компании являются: Euronext Paris (Франция) и NYSE (США). Акции также котируются на Euronext Brussels (Брюссель) и Лондонской фондовой бирже (Великобритания).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели TotalEnergies SE

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 272 765 272 765 258 457 230 732 205 863
Прибыль за год (скользящая) 23 506 23 506 21 510 18 005 16 366
Активы 349 715 349 715 333 406 324 579 293 458
Оборотные активы 174 042 174 042 155 915 146 979 111 136
Собственный капитал 120 672 120 672 119 997 119 855 114 999
Выручка (Отчет) 212 417 212 417 143 380 68 606 205 863
Выручка (Прошлый год) 145 515 145 515 90 786 43 737 140 685
Прибыль (Отчет) 17 603 17 603 10 855 5 051 16 366
Выручка (Квартальная) 69 037 69 037 74 774 68 606 60 348
Прибыль (Квартальная) 6 748 6 748 5 804 5 051 5 903
Выручка полугодовая 0 0 143 380 0 115 077
Прибыль полугодовая 0 0 10 855 0 10 655
Темп прироста прибыли, % 106.81 106.81 216.56 558.61 323.09
Темп прироста выручки, % 48.68 48.68 59.67 64.16 46.33
Темп прироста активов, % 18.27 18.27 22.26 20.59 10.27
Рентабельность собственного капитала, % 19.48 19.48 17.93 15.02 14.23
Доля собственного капитала в активах, % 34.51 34.51 35.99 36.93 39.19
Прошлая капитализация 157 175.06 122 332 138 425.55 137 268.50 130 063.22
P/E 6.69 5.20 6.44 7.62 7.95
P/B 0.45 0.35 0.42 0.42 0.44
P/Equity 1.30 1.01 1.15 1.15 1.13
P/Sale 0.58 0.45 0.54 0.59 0.63
PEG 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 272 765 205 863 140 685 200 316 209 363 171 493
Прибыль за год (скользящая) 23 506 16 366 -7 336 11 438 11 550 8 299
Активы 349 715 293 458 266 132 273 294 256 762 242 631
Оборотные активы 174 042 111 136 79 679 85 265 79 799 84 948
Собственный капитал 120 672 114 999 106 085 119 305 118 114 114 037
Выручка (Отчет) 212 417 205 863 140 685 200 316 209 363 171 493
Выручка (Прошлый год) 145 515 140 685 200 316 209 363 171 493 149 743
Прибыль (Отчет) 17 603 16 366 -7 336 11 438 11 550 8 299
Выручка (Квартальная) 69 037 60 348 37 943 49 280 52 495 47 351
CAGR Выручки 9.73 6.57 -3.18 0 0 0
CAGR Прибыли 23.15 21.40 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 6 748 5 903 903 2 649 1 180 730
Выручка полугодовая 0 115 077 71 085 97 869 107 212 90 395
Прибыль полугодовая 0 10 655 1 084 5 494 5 267 3 493
Темп прироста прибыли, % 106.81 323.09 -164.14 -0.97 39.17 33.73
Темп прироста выручки, % 48.68 46.33 -29.77 -4.32 22.08 14.52
Темп прироста активов, % 18.27 10.27 -2.62 6.44 5.82 5.05
Рентабельность собственного капитала, % 19.48 14.23 -6.92 9.59 9.78 7.28
Доля собственного капитала в активах, % 34.51 39.19 39.86 43.65 46 47
Прошлая капитализация 157 175.06 130 063.22 128 827.27 128 827.27 128 827.27 128 827.27
P/E 6.69 7.95 -17.56 11.26 11.15 15.52
P/B 0.45 0.44 0.48 0.47 0.50 0.53
P/Equity 1.30 1.13 1.21 1.08 1.09 1.13
P/Sale 0.58 0.63 0.92 0.64 0.62 0.75
PEG 0.02 0.06 0 0.62 0.23 1.22

Список акций TotalEnergies SE

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение TotalEnergies SE

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу