10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


TechnipFMC plc – международная энергосервисная компания со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания). Была основана в 2017 г. в результате слияния американской компании FMC Technologies Inc. и французской нефтесервисной компании Technip SA. На сегодня это один из крупнейших разработчиков и производителей оборудования и решений для нефтегазовой промышленности. Товарный портфель включает в себя решения для добычи и преобразования углеводородов и возобновляемых источников энергии. Эти решения варьируются от дискретных продуктов и услуг до полностью интегрированных решений, основанных на запатентованных технологиях, с четкой ориентацией на повышение эффективности на всех этапах жизненного цикла проекта.

TechnipFMC plc

Деятельность компании включает в себя три бизнес-сегмента:

  • Подводные технологии – обеспечивает комплексное проектирование, инжиниринг, закупку, производство, изготовление, установку и эксплуатационные услуги для подводных систем, подводной промысловой инфраструктуры и подводных трубопроводных систем, используемых при добыче и транспортировке нефти и газа.

  • Береговые / морские технологии – предлагает клиентам полный спектр услуг по проектированию, строительству и управлению проектами всего спектра береговых объектов, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, переработкой нефтехимических продуктов, таких как этилен, полимеры и удобрения, а также другие виды деятельности и коммерциализация возобновляемых источников энергии и сырья.

  • Наземные технологии – разрабатывает, производит и обслуживает оборудование и системы, используемые для разведки на суше и мелководье, а также для добычи сырой нефти и природного газа.

TechnipFMC имеет международное присутствие, владеет и эксплуатирует множество объектов недвижимости по всему миру. География распределения доходов выглядит следующим образом: Россия – 18%; США – 14%; Норвегия – 10%; Бразилия – 8%; Израиль – 6%; Великобритания – 4%; Индия – 4%; Ангола – 3%;Австралия – 3%; ОАЭ – 2%; Малайзия - 2%; Китай – 2%; прочие страны – 24%.

Как правило, основными клиентами TechnipFMC являются крупные интегрированные нефтяные компании, национальные нефтяные компании и независимые компании по разведке и добыче нефти и газа. Одним из крупнейших клиентов является ОАО Ямал СПГ, на долю которого приходится более 10% от всех доходов.

Основными конкурентами являются: Aker Solutions ASA, Baker Hughes Company, Dril-Quip, Inc., McDermott International, Inc., National Oilwell Varco, Oceaneering International, Inc., Saipem SpA, Schlumberger, Ltd., Subsea 7 SA, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, KBR, Inc. и др.

К конкурентным преимуществам относятся: международный охват деятельности, значительный товарный портфель инновационных решений и технологий, исследование и разработка новых инновационных решений, заключение стратегических альянсов и соглашений с крупными международными нефтяными компаниями и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE и регулируемом рынке Euronext Paris.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 6,85% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,49% - Bpifrance SA.

  • 5,04% - State Street Corporation.

  • 4,74% - Blackrock Inc.

  • 4,09% - Pzena Investment Management, LLC.

  • 3,03% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 2,64% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 2,33% - Norges Bank Investment Management.

  • 2,18% - Caisse De Depot Et Placement Du Quebec.

  • 2,13% - Platinum Investment Management Ltd.

  • 61,48% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели TechnipFMC plc

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 7 824.20 7 824.20 7 440.90 7 117 6 862
Прибыль за год (скользящая) 51.90 51.90 -26.10 -124.40 -20.30
Активы 9 656.60 9 656.60 9 524.30 9 632.90 9 577.80
Оборотные активы 5 195.40 5 195.40 5 295.30 5 242.10 5 101.90
Собственный капитал 3 172.10 3 172.10 3 110 3 131.20 3 242.70
CAGR выручки -9.02 -9.02 -10.44 -12.54 -14.24
CAGR прибыли 0.54 0.54 0 0 0
Выручка (Квартальная) 2 077.70 2 077.70 2 056.90 1 972.20 1 717.40
Прибыль (Квартальная) 46.70 46.70 93.70 -96.30 7.80
Полугодовая выручка 4 134.60 4 134.60 0 3 689.60 0
Полугодовая прибыль 140.40 140.40 0 -88.50 0
Темп прироста выручки, % 16.77 16.77 13.96 11.63 8.45
Темп прироста прибыли, % 63.45 63.45 0 0 0
Темп прироста активов, % 2.25 2.25 5.14 3.72 -4.97
Рентабельность собственного капитала, % 1.64 1.64 -0.84 -3.97 -0.63
Доля собственного капитала в активах, % 32.85 32.85 32.65 32.51 33.86
Прошлая капитализация 11 592.02 9 077.11 9 167.25 7 490.64 6 152.06
P/E 223.35 174.90 -351.24 -60.21 -303.06
P/B 1.20 0.94 0.96 0.78 0.64
P/Equity 3.65 2.86 2.95 2.39 1.90
P/Sale 1.48 1.16 1.23 1.05 0.90
PEG 415.60 325.44 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 5 746.50 3 689.60 1 717.40
Прибыль (Отчет) 0 0 5.20 -88.50 7.80

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 7 824.20 7 824.20 6 700.40 6 403.50 13 050.60 13 409.10
Прибыль за год (скользящая) 51.90 51.90 -81.80 14.40 -3 237.90 -2 412.10
Активы 9 656.60 9 656.60 9 444.30 10 020.10 19 692.60 23 518.80
Оборотные активы 5 195.40 5 195.40 4 988.70 5 341.50 11 444.70 11 886.40
Собственный капитал 3 172.10 3 172.10 3 276.70 3 418.40 4 214.30 7 688.10
CAGR выручки -9.02 -9.02 -14.95 -19.24 15.45 11.04
CAGR прибыли 0.54 0.54 0 -42.77 0 0
Выручка (Квартальная) 2 077.70 2 077.70 1 694.40 1 523.30 3 426.10 3 726.80
Прибыль (Квартальная) 46.70 46.70 -31.30 -162 -13.90 -2 430.30
Полугодовая выручка 4 134.60 4 134.60 3 427.40 3 102.70 6 761.80 7 061.90
Полугодовая прибыль 140.40 140.40 -35.90 -192.60 -7.50 -2 545.60
Темп прироста выручки, % 16.77 16.77 4.64 -50.93 -2.67 6.82
Темп прироста прибыли, % 63.45 63.45 -668.06 0.44 0 0
Темп прироста активов, % 2.25 2.25 -5.75 -49.12 -16.27 -5.11
Рентабельность собственного капитала, % 1.64 1.64 -2.50 0.42 -76.83 -31.37
Доля собственного капитала в активах, % 32.85 32.85 34.70 34.12 21.40 32.69
Прошлая капитализация 11 592.02 9 077.11 5 494.04 2 668.15 4 236.58 9 663.02
P/E 223.35 174.90 -67.16 185.29 -1.31 -4.01
P/B 1.20 0.94 0.58 0.27 0.22 0.41
P/Equity 3.65 2.86 1.68 0.78 1.01 1.26
P/Sale 1.48 1.16 0.82 0.42 0.32 0.72
PEG 415.60 325.44 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 6 700.40 6 403.50 13 050.60 13 409.10
Прибыль (Отчет) 0 0 -81.80 14.40 -3 237.90 -2 412.10

Список акций TechnipFMC plc

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение TechnipFMC plc

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар