10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


NOV Inc. (ранее National Oilwell Varco, Inc., далее - NOV) является ведущим независимым поставщиком оборудования и технологий для добывающей нефтегазовой промышленности. Компания была основана в 1862 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.

NOV Inc.

NOV работает в трех сегментах: скважинные технологии (38% от общего дохода), решения для завершения и добычи (33%), а также буровые технологии (29%). 

Компания предлагает различное оборудование и технологии, используемые для выполнения буровых работ: буровые растворы, портативное оборудование для производства электроэнергии, буровые и проводные трубы, услуги по оптимизации и автоматизации бурения, услуги по осмотру и ремонту труб и контрольно-измерительные услуги. NOV также предлагает оборудование и технологии для стимуляции гидроразрыва пласта, включая напорные насосные машины, шлифовальные машины, гидратационные установки, нагнетательные установки и др. В услуги компании входит предоставление запасных частей, ремонт, аренда, а также дистанционный мониторинг оборудования, техническая поддержка, выездное обслуживание и обучение клиентов.

Клиентами NOV являются преимущественно сервисные и нефтегазовые компании. Оборудование и продукция реализуются по всему миру через отдел продаж компании и через уполномоченных представителей. Продажи иностранным нефтяным компаниям часто осуществляются посредством представительских соглашений.

NOV обслуживает крупные диверсифицированные, национальные и независимые сервисные компании, подрядчиков и нефтегазовых операторов в 63 странах мира. Примерно 63% доходов формируется от операций за пределами Соединенных Штатов. Зарубежные операции включают операции в каждом нефтедобывающем регионе мира.

Риски компании - выручка и операционные результаты NOV напрямую связаны с уровнем мировой деятельности по бурению и добыче нефти и газа, а также прибыльностью и денежным потоком нефтегазовых компаний и буровых подрядчиков, которые, в свою очередь, зависят от текущих и ожидаемых цен на нефть и газ.

Конкуренцию компании составляют в основном публично торгуемые нефтесервисные компании и компании по производству оборудования, а также более мелкие независимые производители оборудования.

Конкурентные преимущества:

  • Компания владеет обширным портфелем запатентованных технологий.

  • Предоставляет решения и услуги полного цикла: от бурения до завершения процесса добычи.

  • Инвестиции в технологии, связанные с автоматизацией бурения.

  • Технологии, оборудование и услуги, предоставляемые компанией, помогают снизить предельные затраты на разработку и добычу нефтегазовых ресурсов.

Обыкновенные акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером NOV.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11.71% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 8.13% - Pzena Investment Management, LLC.

  • 7.27% - Blackrock Inc.

  • 6.40% - Dodge & Cox Inc.

  • 6.40% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 6.11% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 5.37% - State Street Corporation.

  • 5.06% - Vulcan Value Partners, LLC.

  • 2.40% - Harris Associates L.P.

  • 1.90% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 39.25% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели NOV Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 8 583 8 583 8 313 8 017 7 651
Прибыль за год (скользящая) 985 985 489 416 329
Активы 11 294 11 294 10 498 10 446 10 177
Оборотные активы 5 840 5 840 5 658 5 610 5 422
Собственный капитал 6 242 6 242 5 567 5 497 5 308
CAGR выручки 0.31 0.31 0.71 0.80 0.78
CAGR прибыли 114.84 114.84 59.75 43.15 22.93
Выручка (Квартальная) 2 343 2 343 2 185 2 093 1 962
Прибыль (Квартальная) 595 595 108 157 125
Полугодовая выручка 4 528 4 528 0 4 055 0
Полугодовая прибыль 703 703 0 282 0
Темп прироста выручки, % 18.60 18.60 24.43 30.72 31.39
Темп прироста прибыли, % 535.48 535.48 3 661.54 478.16 182.78
Темп прироста активов, % 11.44 11.44 7.55 7.69 6.53
Рентабельность собственного капитала, % 15.78 15.78 8.78 7.57 6.20
Доля собственного капитала в активах, % 55.27 55.27 53.03 52.62 52.16
Прошлая капитализация 7 265.22 7 824.68 8 063.89 6 188.75 7 141.75
P/E 7.38 7.94 16.49 14.88 21.71
P/B 0.64 0.69 0.77 0.59 0.70
P/Equity 1.16 1.25 1.45 1.13 1.35
P/Sale 0.85 0.91 0.97 0.77 0.93
PEG 0.06 0.07 0.28 0.34 0.95
Выручка (Отчет) 0 0 6 240 4 055 1 962
Прибыль (Отчет) 0 0 390 282 125

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 8 583 8 583 7 237 5 524 6 090 8 479
Прибыль за год (скользящая) 985 985 155 -245 -2 537 -6 093
Активы 11 294 11 294 10 135 9 550 9 929 13 149
Оборотные активы 5 840 5 840 5 493 4 902 5 209 6 113
Собственный капитал 6 242 6 242 5 134 5 064 5 279 7 846
CAGR выручки 0.31 0.31 -0.18 -5.30 -16.22 -16.93
CAGR прибыли 114.84 114.84 10.62 -2.12 0 0
Выручка (Квартальная) 2 343 2 343 2 073 1 517 1 327 2 281
Прибыль (Квартальная) 595 595 99 -43 -348 -385
Полугодовая выручка 4 528 4 528 3 962 2 858 2 711 4 407
Полугодовая прибыль 703 703 134 -108 -401 -634
Темп прироста выручки, % 18.60 18.60 31.01 -9.29 -28.18 0.31
Темп прироста прибыли, % 535.48 535.48 63.27 0 0 0
Темп прироста активов, % 11.44 11.44 6.13 -3.82 -24.49 -33.58
Рентабельность собственного капитала, % 15.78 15.78 3.02 -4.84 -48.06 -77.66
Доля собственного капитала в активах, % 55.27 55.27 50.66 53.03 53.17 59.67
Прошлая капитализация 7 265.22 7 824.68 8 060.03 5 228.03 5 297.47 9 665.09
P/E 7.38 7.94 52 -21.34 -2.09 -1.59
P/B 0.64 0.69 0.80 0.55 0.53 0.74
P/Equity 1.16 1.25 1.57 1.03 1 1.23
P/Sale 0.85 0.91 1.11 0.95 0.87 1.14
PEG 0.06 0.07 4.89 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 7 237 5 524 6 090 8 479
Прибыль (Отчет) 0 0 155 -245 -2 537 -6 093

Список акций NOV Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение NOV Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар