ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RPM International Inc.


RPM International Inc. - один из мировых лидеров по изготовлению специальных покрытий, герметиков, строительных материалов и оказанию сопутствующих услуг. Предшественником является компания, основанная Фрэнком Салливан в мае 1947 г., под названием Republic Powdered Metals, производящая и продающая сверхпрочное алюминиевое покрытие для крыш называемое Alumanation, которая продается и по сей день.

RPM International Inc.

Операционная деятельность RPM International Inc. затрагивает следующие сегменты (с указанием доли в консолидированных результатах компании и флагманских брендов):

  • Потребительский (35%) - включает в себя ведущие бренды красок, покрытий и герметиков, используемые как профессионалами, так и обычными людьми для обслуживания и ремонта домов. Бренды: Rust-Oleum, DAP, Zinsser и Varathane.

  • Строительных продуктов (34%) - включает ведущих производителей строительных герметиков и клеев, покрытий и химикатов, кровельных систем, бетонных смесей и ремонтных изделий, решений для ограждающих конструкций зданий, изолированных облицовок, систем напольных покрытий и гидроизоляционных решений. Бренды: Tremco, Euclid Chemical, Dryvit, Flowcrete и Nudura.

  • Эксплуатационных покрытий (20%) - предоставляет услуги по обслуживанию и защите, включающие высокопроизводительные напольные поверхности, антикоррозийные и огнезащитные покрытия, стекловолоконные решетки и ремонтную инфраструктуру. Бренды: Stonhard, Carboline, Fibergrate и USL.

  • Специализированных продуктов (11%) - состоит из ведущих производителей промышленных чистящих средств, реставрационного сервисного оборудования, красителей, пищевых и других специализированных покрытий. Бренды: Day-Glo, Legend Brands, Mohawk, Pettit.

Товарные группы из каждого сегмента продаются непосредственно подрядчикам, дистрибьюторам и конечным пользователям. Ключевые клиенты, на которых в сумме приходится более 20% дохода, - Ace Hardware, Amazon, CANAC, Do It Best, the Home Depot, Inc., Lowe's, Menards, Orgill, True Value и WalMart.

Распределение дохода по континентам выглядит следующим образом: Северная Америка (75%), Европа (17%), Южная Америка (4%), Азия (3%), Африка и Ближний восток (1%).

Эмитент сталкивается с конкуренцией по каждому сегменту деятельности. Конкуренция исходит со стороны местных, региональных, национальных и многонациональных фирм. Компании-конкуренты национального рынка включают Akzo Nobel, Axalta, Ferro, GCP Applied Technologies, H.B. Fuller, Masco, PPG, and Sherwin-Williams. Факторы успеха эмитента:

  • Портфель интеллектуальной собственности.

  • Диверсификация товарного портфеля, клиентской базы, обслуживаемых отраслевых вертикалей, географических рынков.

Обыкновенные акции компании торгуются на фондовой бирже NYSE c 1975 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели RPM International Inc.

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 6 989.63 6 989.63 6 707.73 6 468.15 6 303.66
Прибыль за год (скользящая) 526.95 526.95 492.47 449.53 454.74
Активы 6 802.99 6 802.99 6 707.71 6 330.60 6 254.90
Оборотные активы 3 287.69 3 287.69 3 151.81 2 810.36 2 759.42
Собственный капитал 1 997.60 1 997.60 1 983.83 1 836.65 1 837.76
Выручка (Отчет) 1 932.32 1 932.32 6 707.73 4 723.84 3 289.96
Прибыль (Отчет) 169.28 169.28 492.47 293.16 259.91
CAGR выручки 6.71 6.71 6.23 5.75 5.35
CAGR прибыли 22.87 22.87 21.67 16.50 16.05
Выручка (Квартальная) 1 932.32 1 932.32 1 983.89 1 433.88 1 639.54
Прибыль (Квартальная) 169.28 169.28 199.31 33.25 125.12
Полугодовая выручка 3 916.21 3 916.21 0 3 073.42 0
Полугодовая прибыль 368.59 368.59 0 158.37 0
Темп прироста выручки, % 13.65 13.65 9.85 11.12 10.10
Темп прироста прибыли, % 15.18 15.18 -2.19 -1.49 5.77
Темп прироста активов, % 10.33 10.33 7.27 9.29 8.03
Рентабельность собственного капитала, % 26.38 26.38 24.82 24.48 24.74
Доля собственного капитала в активах, % 29.36 29.36 29.58 29.01 29.38
Прошлая капитализация 13 367.26 10 215.23 10 704.45 13 106.43 10 076.38
P/E 25.37 19.39 21.74 29.16 22.16
P/B 1.96 1.50 1.60 2.07 1.61
P/Equity 6.69 5.11 5.40 7.14 5.48
P/Sale 1.91 1.46 1.60 2.03 1.60
PEG 0.85 0.85 1 1.77 1.38

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 6 468.15 5 820.94 5 649.43 5 521.31 5 256.33
Прибыль за год (скользящая) 449.53 456.31 329.74 219.76 382.20
Активы 6 330.60 5 792.39 5 565.87 5 219.44 5 135.93
Оборотные активы 2 810.36 2 447.57 2 315.47 2 299.71 2 357.34
Собственный капитал 1 836.65 1 549.67 1 353.35 1 442.27 1 636.02
Выручка (Отчет) 4 723.84 4 361.98 4 048.03 3 963.15 3 763.49
Прибыль (Отчет) 293.16 347.14 195.91 133.86 253.35
CAGR выручки 5.75 4.11 4.66 5.27 5.56
CAGR прибыли 16.50 6.54 9.08 -3.33 24.01
Выручка (Квартальная) 1 433.88 1 269.40 1 173.98 1 140.63 1 102.68
Прибыль (Квартальная) 33.25 38.47 12.09 14.50 40.59
Полугодовая выручка 3 073.42 2 755.31 2 575.27 2 503.16 2 418.09
Полугодовая прибыль 158.37 166.35 89.41 63.67 136.45
Темп прироста выручки, % 11.12 3.04 2.32 5.04 7.45
Темп прироста прибыли, % -1.49 38.38 50.04 -42.50 82.45
Темп прироста активов, % 9.29 4.07 6.64 1.63 8.53
Рентабельность собственного капитала, % 24.48 29.45 24.36 15.24 23.36
Доля собственного капитала в активах, % 29.01 26.75 24.32 27.63 31.85
Прошлая капитализация 13 106.43 11 780.21 9 960.88 7 627.68 6 802.37
P/E 29.16 25.82 30.21 34.71 17.80
P/B 2.07 2.03 1.79 1.46 1.32
P/Equity 7.14 7.60 7.36 5.29 4.16
P/Sale 2.03 2.02 1.76 1.38 1.29
PEG 1.77 3.95 3.33 -10.43 0.74

Список акций RPM International Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение RPM International Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу