Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

New Fortress Energy Inc.


New Fortress Energy Inc. является глобальной интегрированной компанией, занимающейся преобразованием газа в электроэнергию. Компания занимается закупкой и сжижением природного газа, логистикой, оборудованием и развитием производства электроэнергии на природном газе. New Fortress Energy Inc. была основана в 1998 году и базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

New Fortress Energy Inc.

Компания получает выручку по трем направлениям:

  • Направление терминалов и инфраструктуры - включает в себя закупку, сжижение природного газа, продажа СПГ (сжиженный природный газ), логистика, доставка и установка оборудования, производство электроэнергии из природного газа, данное направление занимает 46% от общего объема выручки.

  • Услуги по разработке – включают в себя монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для работы с природным газом, направление занимает 29% от общего объема выручки.

  • Направление по эксплуатации судов - включает все суда, приобретенные в результате слияний, которые сдаются в аренду клиентам по долгосрочным или спотовым соглашениям. Со временем компания рассчитываем использовать эти суда в собственных терминальных операциях. Направление занимает 25% от общего объема выручки.

Компания имеет крупные контракты с государственными аффилированными лицами на Ямайке, включая контракты с Jamaica Public Service Co Ltd и SJPC, с правительственным учреждением в Пуэрто-Рико, включая компанию PREPA, и компаниями в Мексике, имеет долгосрочные соглашения на поставку электроэнергии в распределительные компании Никарагуа.

Значительная часть выручки компании (в некоторые периоды более 80%) приходится на трех клиентов, расположенных на Ямайке и в Пуэрто-Рико: Jamaica Public Service Company Limited (единственная коммунальная компания на Ямайке), South Jamaica Power Company Limited (занимается добычей бокситов и производством глинозема на Ямайке) и Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико.

New Fortress Energy Inc. имеет широкую производственную базу по хранению и регазификации СПГ: порты Монтего-Бей и Старая Гавань (Ямайка), завод по обработке микротоплива в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), завод по производству СПГ в Майами, терминал хранения и регазификации в Монтего-Бей, Ямайка. Кроме того, компания разрабатывает объекты в Мексике, Никарагуа и Ирландии. Ведутся активные обсуждения с дополнительными заказчиками во многих регионах по всему миру.

Компания работает в высококонкурентной области производства СПГ и сталкивается с острой конкуренцией со стороны независимых технологических компаний, а также нефтегазовых компаний и коммунальных служб. Основные конкуренты компании: Exxon Mobil Corporation, Chesapeake Energy Corporation, Devon Energy Corporation, BP, Anadarko Petroleum Corporation.

Компания активно занимается слиянием, так 15 апреля 2021 года было завершено приобретение компаний Hygo Energy Transition Ltd. и Golar LNG Partners LP.

Конкурентные преимущества New Fortress Energy Inc.:

  • Вертикально интегрированная система производства.

  • Диверсифицированный портфель продукции и услуг (сдача в аренду кораблей, оборудования, инженерные услуги).

  • Масштабирование деятельности за счет активного процесса покупки новых родственных бизнесов – за счет синергии ресурсов достигается экономия затрат, повышение операционной эффективности.

  • Долгосрочные соглашения о поставках для закупки СПГ и долгосрочные контракты с клиентами на поставку электроэнергии, вырабатываемую из СПГ.

  • Выгодное местоположение. Компания возводит объекты в местах, где потребность в СПГ является значительной, при этом фокус идет как на существующих клиентов, так и на потенциальных.

Акции компании торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq под тикером NFE с 27 августа 1996 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,19% - Great Mountain Partners LLC.

  • 6,48% - Fortress Investment Group LLC.

  • 3,21% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2,29% - Federated Hermes, Inc.

  • 2,15% - Capital World Investors.

  • 1,66% - William Blair Investment Management, LLC.

  • 0,67% -State Street Corporation.

  • 0,66% - Blackrock Inc.

  • 0,35% - JP Morgan Chase & Company.

  • 0,31% - Geode Capital Management, LLC.

  • 66,03% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки New Fortress Energy Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Коммунальные услуги"
Выручка по отрасли "Газоснабжение"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Коммунальные услуги"
Прибыль по отрасли "Газоснабжение"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели New Fortress Energy Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 322.81 819.88
Прибыль за год (скользящая) 92.71 468.43
Активы 6 876.49 6 665.09
Оборотные активы 584.87 615.72
Собственный капитал 1 994.05 1 884.15
Выручка (Отчет) 1 322.81 674.18
Выручка (Прошлый год) 451.65 305.95
Прибыль (Отчет) 92.71 -59.01
Выручка (Квартальная) 648.63 304.66
Прибыль (Квартальная) 151.72 -17.77
Выручка полугодовая 953.29 0
Прибыль полугодовая 133.95 0
Темп прироста прибыли, % -64.88 255.19
Темп прироста выручки, % 192.88 118.22
Темп прироста активов, % 260.39 376.14
Рентабельность собственного капитала, % 4.65 24.86
Доля собственного капитала в активах, % 29 28.27
Прошлая капитализация 4 989.70 5 735.89
P/E 53.82 12.24
P/B 0.73 0.86
P/Equity 2.50 3.04
P/Sale 3.77 7
PEG 0.29 0.06

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 189.13 112.30 97.26 21.40
Прибыль за год (скользящая) -204.32 -78.18 -31.67 -32.93
Активы 1 123.81 699.40 381.19 389.05
Оборотные активы 211.12 153.78 154.95 211.88
Собственный капитал 387.32 282.65 278.91 289.37
Выручка (Отчет) 189.13 112.30 97.26 21.40
Выручка (Прошлый год) 112.30 97.26 21.40 0
Прибыль (Отчет) -204.32 -78.18 -31.67 -32.93
Выручка (Квартальная) 69.75 31.37 0 21.40
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -38.37 -34.76 0 -32.93
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 119.41 59.79 0 0
Прибыль полугодовая -92.79 -48.44 0 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 68.41 15.46 354.60 0
Темп прироста активов, % 60.68 83.48 -2.02 0
Рентабельность собственного капитала, % -52.75 -27.66 -11.36 -11.38
Доля собственного капитала в активах, % 34.47 40.41 73.17 74.38
Прошлая капитализация 6 477.93 6 477.93 6 477.93 6 477.93
P/E -31.70 -82.86 -204.54 -196.74
P/B 5.76 9.26 16.99 16.65
P/Equity 16.72 22.92 23.23 22.39
P/Sale 34.25 57.68 66.60 302.78
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 6 049.37 5 916.12
Оборотные активы 615.72 475.95
Активы 6 665.09 6 392.08
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 656.08 1 762.35
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 228.07 239.57
Собственный капитал 1 884.15 2 001.92
Долгосрочные обязательства 4 013.04 3 754.69
Текущие обязательства 767.90 635.46
Обязательства 4 780.94 4 390.16
Обязательства и капитал 6 665.09 6 392.08
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Внеоборотные активы 912.69
Оборотные активы 211.12
Активы 1 123.81
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 84.81
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 302.52
Собственный капитал 387.32
Долгосрочные обязательства 634.23
Текущие обязательства 102.26
Обязательства 736.49
Обязательства и капитал 1 123.81
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 304.66 223.84
Себестоимость продаж 135.43 101.43
Валовая прибыль 169.22 122.41
Операционные расходы 115.29 134.65
Операционная прибыль/убыток 53.94 -12.24