10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

New Fortress Energy Inc.


New Fortress Energy Inc. является глобальной интегрированной компанией, занимающейся преобразованием газа в электроэнергию. Компания занимается закупкой и сжижением природного газа, логистикой, оборудованием и развитием производства электроэнергии на природном газе. New Fortress Energy Inc. была основана в 1998 году и базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

New Fortress Energy Inc.

Компания получает выручку по трем направлениям:

  • Направление терминалов и инфраструктуры - включает в себя закупку, сжижение природного газа, продажа СПГ (сжиженный природный газ), логистика, доставка и установка оборудования, производство электроэнергии из природного газа, данное направление занимает 46% от общего объема выручки.

  • Услуги по разработке – включают в себя монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для работы с природным газом, направление занимает 29% от общего объема выручки.

  • Направление по эксплуатации судов - включает все суда, приобретенные в результате слияний, которые сдаются в аренду клиентам по долгосрочным или спотовым соглашениям. Со временем компания рассчитываем использовать эти суда в собственных терминальных операциях. Направление занимает 25% от общего объема выручки.

Компания имеет крупные контракты с государственными аффилированными лицами на Ямайке, включая контракты с Jamaica Public Service Co Ltd и SJPC, с правительственным учреждением в Пуэрто-Рико, включая компанию PREPA, и компаниями в Мексике, имеет долгосрочные соглашения на поставку электроэнергии в распределительные компании Никарагуа.

Значительная часть выручки компании (в некоторые периоды более 80%) приходится на трех клиентов, расположенных на Ямайке и в Пуэрто-Рико: Jamaica Public Service Company Limited (единственная коммунальная компания на Ямайке), South Jamaica Power Company Limited (занимается добычей бокситов и производством глинозема на Ямайке) и Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико.

New Fortress Energy Inc. имеет широкую производственную базу по хранению и регазификации СПГ: порты Монтего-Бей и Старая Гавань (Ямайка), завод по обработке микротоплива в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), завод по производству СПГ в Майами, терминал хранения и регазификации в Монтего-Бей, Ямайка. Кроме того, компания разрабатывает объекты в Мексике, Никарагуа и Ирландии. Ведутся активные обсуждения с дополнительными заказчиками во многих регионах по всему миру.

Компания работает в высококонкурентной области производства СПГ и сталкивается с острой конкуренцией со стороны независимых технологических компаний, а также нефтегазовых компаний и коммунальных служб. Основные конкуренты компании: Exxon Mobil Corporation, Chesapeake Energy Corporation, Devon Energy Corporation, BP, Anadarko Petroleum Corporation.

Компания активно занимается слиянием, так 15 апреля 2021 года было завершено приобретение компаний Hygo Energy Transition Ltd. и Golar LNG Partners LP.

Конкурентные преимущества New Fortress Energy Inc.:

  • Вертикально интегрированная система производства.

  • Диверсифицированный портфель продукции и услуг (сдача в аренду кораблей, оборудования, инженерные услуги).

  • Масштабирование деятельности за счет активного процесса покупки новых родственных бизнесов – за счет синергии ресурсов достигается экономия затрат, повышение операционной эффективности.

  • Долгосрочные соглашения о поставках для закупки СПГ и долгосрочные контракты с клиентами на поставку электроэнергии, вырабатываемую из СПГ.

  • Выгодное местоположение. Компания возводит объекты в местах, где потребность в СПГ является значительной, при этом фокус идет как на существующих клиентов, так и на потенциальных.

Акции компании торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq под тикером NFE с 27 августа 1996 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,19% - Great Mountain Partners LLC.

  • 6,48% - Fortress Investment Group LLC.

  • 3,21% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2,29% - Federated Hermes, Inc.

  • 2,15% - Capital World Investors.

  • 1,66% - William Blair Investment Management, LLC.

  • 0,67% -State Street Corporation.

  • 0,66% - Blackrock Inc.

  • 0,35% - JP Morgan Chase & Company.

  • 0,31% - Geode Capital Management, LLC.

  • 66,03% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели New Fortress Energy Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 413.30 2 413.30 2 201.31 2 418.78 2 442.29
Прибыль за год (скользящая) 548.88 548.88 399.81 393.70 95.17
Активы 10 501.25 10 501.25 9 796.37 9 135.24 8 223.75
Оборотные активы 979.97 979.97 866.20 713.69 1 154.14
Собственный капитал 1 777.87 1 777.87 1 578.56 1 550.88 1 449.33
CAGR выручки 89 89 137.05 199.78 200.50
CAGR прибыли 38.56 38.56 46.33 65.65 26.72
Выручка (Квартальная) 758.36 758.36 514.46 561.35 579.13
Прибыль (Квартальная) 214.87 214.87 62.34 120.10 151.57
Полугодовая выручка 1 272.82 1 272.82 0 1 140.48 0
Полугодовая прибыль 277.21 277.21 0 271.67 0
Темп прироста выручки, % 1.90 1.90 -10.90 18.38 45.18
Темп прироста прибыли, % 197.03 197.03 47.69 100.15 -74.51
Темп прироста активов, % 36.29 36.29 31.65 25.98 11.65
Рентабельность собственного капитала, % 30.87 30.87 25.33 25.39 6.57
Доля собственного капитала в активах, % 16.93 16.93 16.11 16.98 17.62
Прошлая капитализация 5 630.47 7 798.74 6 775.58 5 535.39 6 083.14
P/E 10.26 14.21 16.95 14.06 63.92
P/B 0.54 0.74 0.69 0.61 0.74
P/Equity 3.17 4.39 4.29 3.57 4.20
P/Sale 2.33 3.23 3.08 2.29 2.49
PEG 0.27 0.37 0.37 0.21 2.39
Выручка (Отчет) 0 0 1 654.94 1 140.48 579.13
Прибыль (Отчет) 0 0 334 271.67 151.57

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 2 413.30 2 413.30 2 368.27 1 322.81 451.65 189.13
Прибыль за год (скользящая) 548.88 548.88 184.79 92.71 -263.97 -204.32
Активы 10 501.25 10 501.25 7 705.08 6 876.49 1 908.09 1 123.81
Оборотные активы 979.97 979.97 1 387.15 584.87 762.01 211.12
Собственный капитал 1 777.87 1 777.87 1 441.86 1 994.05 375.09 387.32
CAGR выручки 89 89 132.22 164.47 0 0
CAGR прибыли 38.56 38.56 23.95 20.57 0 0
Выручка (Квартальная) 758.36 758.36 546.37 648.63 145.70 69.75
Прибыль (Квартальная) 214.87 214.87 65.81 151.72 -0.48 -38.37
Полугодовая выручка 1 272.82 1 272.82 1 278.30 953.29 282.55 119.41
Полугодовая прибыль 277.21 277.21 122.04 133.95 -37.16 -92.79
Темп прироста выручки, % 1.90 1.90 79.03 192.88 138.81 0
Темп прироста прибыли, % 197.03 197.03 99.31 35.12 0 0
Темп прироста активов, % 36.29 36.29 12.05 260.39 69.79 0
Рентабельность собственного капитала, % 30.87 30.87 12.82 4.65 -70.37 -52.75
Доля собственного капитала в активах, % 16.93 16.93 18.71 29 19.66 34.47
Прошлая капитализация 5 630.47 7 798.74 8 768.15 4 989.70 0 0
P/E 10.26 14.21 47.45 53.82 0 0
P/B 0.54 0.74 1.14 0.73 0 0
P/Equity 3.17 4.39 6.08 2.50 0 0
P/Sale 2.33 3.23 3.70 3.77 0 0
PEG 0.27 0.37 1.98 2.62 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 2 368.27 1 322.81 451.65 189.13
Прибыль (Отчет) 0 0 184.79 92.71 -263.97 -204.32

Список акций New Fortress Energy Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение New Fortress Energy Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар