ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Materion Corporation


Materion Corporation – американский производитель инновационных материалов, используемых в различных отраслях, - полупроводниковая промышленность, аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение, энергетика, телекоммуникации и центры обработки данных. Основан и зарегистрирован в Огайо в 1931 году. Главный офис расположен в Мэйфилд-Хайтс, Огайо, США.

Materion Corporation

Продукция Materion Corporation условно разделена на три отчетных сегмента:

  • Сплавы и композиты с высокими эксплуатационными характеристиками (42%) – передовые инженерные решения, состоящие из систем сплавов, содержащих бериллий и другие вещества, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Вид: полосы, стержни, пластины, трубы. Производственные площадки находятся в США и Европе, продаются клиентам по всему миру. Этот сегмент управляет крупнейшим в мире рудником и перерабатывающим заводом по добыче бертрандитовой руды, который расположен в штате Юта. Он добывает и поставляет исходное сырье для бизнеса с использованием бериллия.

  • Современные материалы (48%) – производство передовых химических веществ, упаковки для микроэлектроники, компонентов из благородных и неблагородных металлов, а также из специальных металлов, поставка материалов для высокотемпературной пайки и сверхчистой проволоки. Эти продукты используются в микро-электромеханических системах и интегральных схемах управления питанием, в радиочастотных устройствах, устройствах хранения информации, дисплеях, оптических покрытиях и других устройствах на рынках полупроводников, энергетики и промышленности. Продукция данного направления продается в США, Азии и Европе, а также через офисы прямых продаж и независимых торговых представителей по всему миру.

  • Прецизионные покрытия (10%) - производство прецизионных тонкопленочных покрытий и материалов для оптических фильтров с напылением, модифицированных тонкоплёночных материалов для медицинских испытаний и диагностики. Производство базируется в Вестфорде, штат Массачусетс.

Продукция используется на рынках полупроводниковой, промышленной, аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобилестроения, энергетики, бытовой электроники, телекоммуникаций и центров обработки данных. Ни на одного клиента не приходится более 10% общих продаж.

Materion Corporation стремится предоставлять высококачественные, инновационные и надежные продукты, которые позволят улучшить использование новых технологий и разработок. Производства и центры обслуживания компании расположены во многих странах мира: Мексика, Германия, США, Англия, Ирландия, Китай, Сингапур, Филиппины, Тайвань. Структура продаж по географии расположения клиентов: 63% - США, 22% - Азия, 14% - Европа, 1% - остальные страны.

Конкуренты компании делятся по разным категориям товаров:

  • Сплавы и композиты: NGK Insulators, Wieland Electric, Inc., Aurubis Stolberg GmbH, Wickeder Group, Heraeus Inc., AMI Doduco, Inc.

  • Современные материалы: Honeywell International, Inc., Praxair, Inc., Solar Applied Materials Technology Corp., Grikin, Solaris, Ametek Electronic Components and Packaging и Tanaka Holding Co., Ltd.

  • Прецизионные покрытия: Viavi Corporation и Eastman Chemical Company.

Преимущества эмитента:

  • Вертикальная интеграция бизнеса. Управляет крупнейшим в мире рудником по добыче бертрандитовой руды и перерабатывающим заводом.

  • Собственные патенты и лицензии.

  • Диверсифицированный портфель предлагаемой продукции.

  • Разнообразная клиентская база – и по количеству клиентов и по отраслевой принадлежности.

  • Инновационные разработки и технологии.

Обыкновенные акции компании Materion Corporation торгуются на бирже NYSE с декабря 1984 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,23% - Blackrock Inc.

  • 9,97% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,45% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5,06% - State Street Corporation.

  • 3,33% - Vaughan Nelson Investment Management, L.P.

  • 3,02% - Acadian Asset Management.

  • 2,93% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 2,58% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,52% - Northern Trust Corporation.

  • 2,27% - Norges Bank Investment Management.

  • 44,64% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Materion Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 815.27 2 815.27 2 390.14 1 957 1 510.64
Прибыль за год (скользящая) 24.12 24.12 22.32 69.73 72.47
Активы 1 702.32 1 702.32 1 703.11 1 666.91 1 607.48
Оборотные активы 709.66 709.66 706.97 672.91 627.25
Собственный капитал 766.68 766.68 749.15 730.96 720.44
Выручка (Отчет) 1 322.53 1 322.53 894.34 449.05 1 510.64
Прибыль (Отчет) 57.23 57.23 37.27 14.02 72.47
CAGR выручки 25.53 25.53 21.25 15.06 9.28
CAGR прибыли 26.32 26.32 29.10 24.38 23
Выручка (Квартальная) 428.19 428.19 445.30 449.05 1 501.69
Прибыль (Квартальная) 19.95 19.95 23.26 14.02 19.68
Полугодовая выручка 0 0 894.34 0 1 504.76
Полугодовая прибыль 0 0 37.27 0 37.84
Темп прироста выручки, % 147.90 147.90 109.81 67.33 28.43
Темп прироста прибыли, % -49.87 -49.87 -38.76 97.35 368.72
Темп прироста активов, % 43.94 43.94 49.20 51.78 51.96
Рентабельность собственного капитала, % 3.15 3.15 2.98 9.54 10.06
Доля собственного капитала в активах, % 45.04 45.04 43.99 43.85 44.82
Прошлая капитализация 1 671.62 1 632.24 1 504.31 1 772.20 1 875.85
P/E 69.31 67.68 67.39 25.42 25.88
P/B 0.98 0.96 0.88 1.06 1.17
P/Equity 2.18 2.13 2.01 2.42 2.60
P/Sale 0.59 0.58 0.63 0.91 1.24
PEG 2.57 2.57 2.32 1.04 1.13

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 2 815.27 1 510.64 1 176.27 1 185.42 1 207.82 1 139.45
Прибыль за год (скользящая) 24.12 72.47 15.46 50.66 20.85 11.45
Активы 1 702.32 1 607.48 1 057.86 852.67 800.34 791.08
Оборотные активы 709.66 627.25 464 491.99 439.35 410.94
Собственный капитал 766.68 720.44 655.63 610.68 553.91 494.98
Выручка (Отчет) 1 322.53 1 510.64 1 176.27 1 185.42 1 207.82 1 139.45
Прибыль (Отчет) 57.23 72.47 15.46 50.66 20.85 11.45
CAGR выручки 25.53 9.28 2.79 1.02 14.56 16.81
CAGR прибыли 26.32 23 -13.62 3.96 -12.45 -27.09
Выручка (Квартальная) 428.19 1 501.69 1 151.48 1 131.78 1 171.47 1 096.83
Прибыль (Квартальная) 19.95 19.68 5.39 14.75 -20.83 -8.23
Полугодовая выручка 0 1 504.76 1 158.08 1 148.94 1 184.73 1 109.69
Полугодовая прибыль 0 37.84 11.89 18.21 -0.86 1.09
Темп прироста выручки, % 147.90 28.43 -0.77 -1.85 6 17.56
Темп прироста прибыли, % -49.87 368.72 -69.48 143.02 82.05 -55.51
Темп прироста активов, % 43.94 51.96 24.06 6.54 1.17 6.72
Рентабельность собственного капитала, % 3.15 10.06 2.36 8.30 3.76 2.31
Доля собственного капитала в активах, % 45.04 44.82 61.98 71.62 69.21 62.57
Прошлая капитализация 1 671.62 1 875.85 1 300.08 1 212.96 917.93 991.59
P/E 69.31 25.88 84.08 23.94 44.03 86.59
P/B 0.98 1.17 1.23 1.42 1.15 1.25
P/Equity 2.18 2.60 1.98 1.99 1.66 2
P/Sale 0.59 1.24 1.11 1.02 0.76 0.87
PEG 2.57 1.13 -6.17 6.05 -3.54 -3.20

Список акций Materion Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Materion Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу